ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ได้ทะลุผ่านระดับต้านทานสำคัญที่ $90,000 พุ่งไปเกิน $93,000 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2024 การพุ่งขึ้นนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อนจากนักลงทุนสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ต้องการลงทุนใน Bitcoin ทั้งจากการซื้อโดยตรงและผ่านกองทุน ETF

• Bitcoin ทะลุผ่านระดับต้านทาน $90K จากความต้องการที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ

• กองทุน iShares Bitcoin ETF ของ BlackRock มียอดการซื้อขายถึง $1.2 พันล้าน

• นักวิเคราะห์คาดการณ์ราคาสิ้นปีอยู่ในช่วง $80K ถึง $100K แผนการของ PlanB คาดว่า Bitcoin จะมีราคาถึง $1 ล้านภายในปี 2025 

• การหมดอายุของตัวเลือกมูลค่า $11.8 พันล้านในเดือนธันวาคมอาจมีผลต่อเส้นทางของ BTC

ดัชนี Coinbase Premium ซึ่งติดตามความแตกต่างของราคาของ Bitcoin บน Coinbase กับการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเช่น Binance พุ่งขึ้นไปยังจุดสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน แสดงให้เห็นถึงการซื้อจากนักลงทุนในสหรัฐฯ อย่างหนัก ดัชนีพรีเมียมบ่งชี้ว่า Bitcoin มีการซื้อขายในราคาที่สูงกว่าบนการแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักเทรดในอเมริกา รวมถึงนักลงทุนสถาบัน กำลังนำการขึ้นราคานี้

การพุ่งขึ้นของราคานี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนอเมริกันกำลังขับเคลื่อนการขึ้นราคาล่าสุดนี้ ตลาดสหรัฐฯ มอง Bitcoin อย่างมั่นใจมากขึ้นในฐานะการลงทุน โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงที่สะท้อนถึงความมั่นใจของพวกเขา

การไหลเวียนของ Spot Bitcoin ETF | ที่มา: TheBlock

iShares Bitcoin Trust ETF โดย BlackRock ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็วในหมู่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนแบบดั้งเดิม ในวันที่ Bitcoin ทะลุ $90,000, Bitcoin ETF ของ BlackRock บันทึกปริมาณการซื้อขายที่ $1.2 พันล้านภายในชั่วโมงแรกของการเปิดตลาดสหรัฐ ทำให้มันกลายเป็น ETF ที่มีการซื้อขายมากที่สุดอันดับที่สี่ในบรรดาผลิตภัณฑ์ ETF ทั้งหมดในวันนั้น แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่สำคัญจากภาคการเงินแบบดั้งเดิม

วิธีที่ ETFs ช่วยกระตุ้นความสนใจของสถาบันในการลงทุนใน Bitcoin

iShares Bitcoin ETF ของ BlackRock ได้จุดประกายความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน Bitcoin จากนักลงทุนรายใหญ่ สะท้อนถึงความไว้วางใจและการยอมรับในสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นเป็นกระแสหลัก ในฐานะที่เป็นยานพาหนะการลงทุนที่ได้รับการควบคุมและคุ้นเคย Bitcoin ETFs มีความน่าสนใจเป็นพิเศษต่อนักลงทุนสถาบันที่อาจลังเลที่จะเข้าสู่ตลาดคริปโตที่มีความผันผวนโดยตรง การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายใน ETF ของ BlackRock เน้นย้ำถึงแนวโน้มนี้ เนื่องจากผู้เล่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าได้รับการเปิดเผย Bitcoin ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและเป็นไปตามกฎระเบียบ

การมีส่วนร่วมของ BlackRock และสถาบันใหญ่ ๆ อื่น ๆ ใน Bitcoin ETFs ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกานยอมรับ Bitcoin ETFs เป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ ช่วยให้นักลงทุนสถาบันสามารถลงทุนใน Bitcoin โดยไม่ต้องจัดการกับความซับซ้อนของการถือครองโดยตรง กรอบการทำงานนี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญ ผู้จัดการสินทรัพย์ และผู้เล่นสถาบันอื่น ๆ ด้วยการเสนอสภาพคล่อง ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อ ETFs กำหนดอนาคตของ Bitcoin เป็นสินทรัพย์กระแสหลัก พวกมันเปิดประตูสู่การยอมรับที่กว้างขึ้นทั้งในหมู่นักลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ไม่เหมือนกับการชุมนุมที่อิงจากฟิวเจอร์สหรือผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจอื่นๆ การพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดของ Bitcoin ได้รับแรงหนุนจากการซื้อแบบสปอต ข้อมูลเกี่ยวกับเดลตาปริมาณสะสมของ Bitcoin (CVD) ระบุว่าแรงกดดันสุทธิในการซื้อนั้นแข็งแกร่งมาก ทุกครั้งที่ CVD สปอตแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ราคาของ Bitcoin มักจะเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าการชุมนุมในปัจจุบันอาจยั่งยืนกว่าการพุ่งขึ้นในอดีตบนพื้นฐานของการซื้อขายล่วงหน้าเชิงเก็งกำไร

การซื้อขายแบบสปอตแสดงถึงการซื้อจริงมากกว่าการเก็งกำไรจากอนุพันธ์ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อกำลังซื้อ Bitcoin โดยตรงแทนที่จะเดิมพันกับราคาของมันในอนาคต เทรนด์นี้ส่งสัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาด

Wall Street ได้ประโยชน์จากฟิวเจอร์ส Bitcoin

BTC อัตราการระดมทุนที่มีน้ำหนัก OI | ที่มา: CoinGlass 

เมื่อราคาของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้น ธนาคาร Wall Street ได้รับประโยชน์เช่นกัน รายงานระบุว่าธนาคารสะสมกำไรราว 1.4 พันล้านดอลลาร์จาก ฟิวเจอร์ส Bitcoin ซึ่งแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่าผู้เล่นการเงินแบบดั้งเดิมมีการลงทุนอย่างลึกซึ้งในความสำเร็จของสินทรัพย์นี้

ธนาคารได้ค้นพบวิธีการได้รับการเปิดรับราคาของ Bitcoin โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์โดยตรง โดยการซื้อขายฟิวเจอร์สและ ETF ของ Bitcoin พวกเขาสามารถใช้เลเวอเรจการเคลื่อนไหวของราคาและสร้างผลตอบแทนที่สำคัญ การมีส่วนร่วมของสถาบันที่เพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ถึงการยอมรับ Bitcoin ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้น

ความสนใจเปิด options ของบิทคอยน์ | แหล่งที่มา: Cointelegraph

ความสนใจเปิด options ที่มีความสำคัญในบิทคอยน์สำหรับวันที่ 27 ธันวาคมสร้างสถานการณ์ที่การเคลื่อนไหวของราคาในรอบนั้นอาจทำให้เกิดกิจกรรมในตลาดที่สำคัญ ด้วยมูลค่า $11.8 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นเดิมพัน ฝ่าย bullish กำลังหวังที่จะปิดการซื้อขายที่แข็งแกร่งเหนือ $90,000 ในขณะที่ฝ่าย bearish อาจตั้งเป้าหมายราคาต่ำกว่าเพื่อทำให้ options ใส่ของพวกเขามีกำไร

ความสนใจเปิดรวมสำหรับการหมดอายุครั้งนี้มีการเอียงไปทาง call options (ซื้อ) มากกว่า put options (ขาย) ส่วนใหญ่ของ calls มีราคาตีในช่วง $90,000 ถึง $100,000 หากบิทคอยน์เข้าใกล้ระดับนี้เมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ อาจจะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การลดลงต่ำกว่า $90,000 อาจให้โอกาสระยะสั้นสำหรับนักเทรดที่เป็น bearish

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการเทรด options บน KuCoin: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

ผลกระทบของความไม่สมดุลในตัวเลือก

ปัจจุบันนี้ ความสนใจต่อสัญญาออปชันของ Bitcoin ที่เป็น call options นั้นมีมากกว่า put options โดยมีมูลค่า $7.9 พันล้านในการ call เทียบกับ $3.92 พันล้านในการ put ความแตกต่างที่มากนี้แสดงให้เห็นว่ามีนักเทรดมากกว่าที่เดิมพันว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้น ตำแหน่งที่โดดเด่นของ call options อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็น bullish โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก Bitcoin ยังคงอยู่เหนือระดับสำคัญเมื่อถึงวันหมดอายุ

หาก Bitcoin ยังคงอยู่ใกล้ $88,000 ในเวลาหมดอายุของออปชัน มันจะทำให้ put options ส่วนใหญ่ไม่มีความหมาย ทำให้นักเทรดที่เป็น bearish เสียเปรียบ การหมดอายุในเดือนธันวาคมอาจกลายเป็นตัวกระตุ้นสำหรับการเพิ่มขึ้นในปลายปี ทำให้ Bitcoin มุ่งสู่ หรือล้ำหน้าเครื่องหมาย $100,000

ตามรายงานของ Cointelegraph นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในตลาดหลายคนได้แบ่งปันการคาดการณ์เกี่ยวกับจุดสิ้นสุดปีของ Bitcoin:

• Arthur Hayes (BitMEX): ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX Arthur Hayes มองว่า Bitcoin อาจไปถึง $1 ล้าน โดยได้รับการขับเคลื่อนจากนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่ขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ Trump Hayes คาดการณ์ว่านโยบายการอุดหนุนอุตสาหกรรมและนโยบายที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อของ Trump รวมถึงความพยายามในการย้ายฐานการผลิตจะเพิ่มความต้องการ Bitcoin เป็นการป้องกันการลดค่าเงิน ทำให้ Bitcoin สามารถล้ำหน้าตลาดกระทิงทั้งหมดที่เคยมีมา

• PlanB: PlanB ผู้สร้างโมเดล Stock-to-Flow ของ Bitcoin คาดว่า Bitcoin จะถึง $100,000 ภายในสิ้นปี 2024 และอาจไปถึง $500,000 ถึง $1 ล้าน ภายในปี 2025 เขาอ้างอิงจากความหายากของ Bitcoin โดยเปรียบเหมือนทองคำและอสังหาริมทรัพย์ที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงเงินเฟ้อ PlanB ยังเห็นศักยภาพมากขึ้นหาก Bitcoin ถูกยอมรับเป็นทรัพย์สินสำรองแห่งชาติ โดยเฉพาะกับนโยบายโปร Bitcoin ของสหรัฐฯ

• Tony Sycamore (IG Markets): คาดว่า Bitcoin จะซื้อขายในช่วง $90,000 ระยะสั้นถึงกลาง โดยคาดการณ์ว่าจะมีการหมุนเวียนสู่ altcoins ในอนาคตอันใกล้

• Josh Gilbert (eToro): คาดว่า Bitcoin จะถึง $100,000 โดยมีแรงผลักดันจากความต้องการที่แข็งแกร่งของนักลงทุนสถาบันและแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นบวก

• Ki Young Ju (CryptoQuant): มีการคาดการณ์ที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยคาดการณ์ที่ $58,974 เขาเตือนถึงการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความร้อนแรงในตลาดอนุพันธ์

• Pav Hundal (SwyftX): เห็นว่า Bitcoin จะปิดปีเหนือ $100,000 โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ Fibonacci extension

• Ben Simpson (Collective Shift): คาดว่า Bitcoin จะถึงเครื่องหมาย $100,000 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเลือกตั้ง Trump การผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ย และปริมาณการซื้อขาย ETF ที่แข็งแกร่ง

การคาดการณ์เหล่านี้เน้นย้ำถึงความเห็นพ้องต้องกันอย่างแข็งแกร่งว่า Bitcoin จะยังคงอยู่ในช่วงสูง โดยบางคนคาดว่าราคาอาจเข้าใกล้หรือเกินหลักหกตัวภายในสิ้นปีนี้

อ่านเพิ่มเติม: การคาดการณ์ราคา Bitcoin 2024-25: Plan B คาดว่า BTC จะถึง 1 ล้านดอลลาร์ในปี 2025

การเพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดเกิน $90,000 ได้ยืนยันตำแหน่งของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นและเป็นที่ต้องการสูง ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบัน การซื้อที่แข็งแกร่ง และสภาพเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย Bitcoin ดูเหมือนจะพร้อมที่จะดำเนินเส้นทางขึ้นต่อไป

เครื่องหมาย $100,000 ได้กลายเป็นเป้าหมายทางจิตวิทยาสำหรับทั้งนักลงทุนและนักวิเคราะห์ แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนจะคาดการณ์ความระมัดระวังเนื่องจากการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้น ความรู้สึกโดยรวมยังคงเป็นบวก ด้วยการหมดอายุของตัวเลือกในเดือนธันวาคมที่อาจเป็นปัจจัยกระตุ้น การเดินทางของ Bitcoin สู่ตัวเลขหกหลักน่าจะดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลก ในขณะที่ปี 2024 ใกล้จะสิ้นสุด คำถามยังคงอยู่ว่าโมเมนตัมของ Bitcoin จะพามันไปสู่จุดสูงสุดใหม่หรือไม่ คำตอบอาจจะชัดเจนเร็ว ๆ นี้

อ่านเพิ่มเติม: BTC ETF เห็นการไหลเข้าสุทธิ 61.3 ล้านดอลลาร์, $DOGE เพิ่มขึ้น 140% พร้อมกระเป๋าเงิน Dogecoin ใหม่ 75,000 ใบ, BlackRock ขยายกองทุน BUIDL ที่มีโทเค็น: 14 พ.ย.