โกลด์แมน แซคส์เพิ่มการถือครอง Ethereum ETF ขึ้น 2,000%: สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับตลาดขาขึ้นและขาลง

แหล่งที่มา: Benefits Canada

Goldman Sachs กำลังก้าวเข้าสู่โลกคริปโตอย่างกล้าหาญ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ธนาคารได้เพิ่มการถือครอง ETF ของ Ethereum จาก 6,000 เป็น 130,000 หุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 2,000% ในขณะเดียวกันยังเพิ่มการลงทุนใน ETF ของ Bitcoin เป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ การขยายตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มันบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ของสถาบัน คริปโตไม่ได้เป็นเพียงตลาดเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นสินทรัพย์หลัก

นอกจากนี้ สถาบันต่างๆ กำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การอนุมัติ ETF Bitcoin แบบ Spot ของ SEC ได้ขจัดอุปสรรคสำคัญออกไป ความชัดเจนด้านกฎระเบียบทำให้ ETF คริปโตน่าสนใจยิ่งขึ้น ธนาคาร กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และผู้จัดการสินทรัพย์กำลังก้าวเข้ามา Bitcoin และ Ethereum ไม่ได้เป็นการลงทุนแบบเก็งกำไรอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในพอร์ตการลงทุนของสถาบัน

ยิ่งไปกว่านั้น การเพิ่มทุนของสถาบันหมายถึงสภาพคล่องที่ลึกขึ้น ซึ่งช่วยลดความผันผวนและเสริมสร้างการสนับสนุนด้านราคา หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป ตลาดคริปโตจะมีความเสถียรมากขึ้น Bitcoin และ Ethereum จะได้รับความต้องการเพิ่มขึ้น การนำไปใช้ในระยะยาวจะเร่งตัวขึ้น

• โกลด์แมน แซคส์ เพิ่มการถือครองหุ้น ETF ของ Ethereum จาก 6K เป็น 130K หุ้น คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 2,000% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024

• Bitcoin ETF มีมูลค่าการลงทุนถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ ยืนยันถึงการครองตำแหน่งสินทรัพย์คริปโตสำหรับสถาบันที่สำคัญที่สุด

• การไหลเข้าของเงินทุนสถาบันใน ETF คริปโต อาจผลักดันมูลค่าตลาดรวมให้เกิน 5 ล้านล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้า

โกลด์แมนรายงานในไตรมาสที่ 4 ว่าถือครอง ETF ของ Ether จาก Fidelity มูลค่า $234.7 ล้านดอลลาร์ ที่มา: SEC

โกลด์แมน แซคส์ ก้าวเข้าสู่ Ethereum ครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน ในเวลาเพียงสามเดือน ธนาคารได้เพิ่มการถือครองหุ้น ETF ของ Ethereum จาก 6K เป็น 130K หุ้น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้แสดงถึงสัญญาณชัดเจนว่าธนาคารกำลังมอง Ethereum เป็นสินทรัพย์ระยะยาว ไม่ใช่เพียงการเดิมพันเชิงเก็งกำไร

ธนาคารมุ่งเน้นไปที่ Grayscale Ethereum Trust หรือ ETHE ETF นี้ให้การเข้าถึง Ethereum โดยไม่จำเป็นต้องถือครองโดยตรง สถาบันนิยม ETF เนื่องจากมีสภาพคล่อง ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ การเพิ่มการถือครองถึง 2,000% ของโกลด์แมน แซคส์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของ Ethereum

เครือข่ายสมาร์ทคอนแทรคของ Ethereum เป็นตัวผลักดันหลัก ระบบนิเวศรองรับ DeFi สินทรัพย์ที่ได้รับการโทเค็น และตลาด NFT เครือข่าย Ethereum ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า $4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2023 เพียงปีเดียว นักลงทุนสถาบันมองเห็นบทบาทที่เพิ่มขึ้นของมันในตลาดการเงิน การยอมรับกำลังเพิ่มขึ้น และศักยภาพระยะยาวชัดเจน

Katalin Tischhauser หัวหน้าฝ่ายวิจัยการลงทุนที่ธนาคารคริปโต Sygnum กล่าวเกี่ยวกับคริปโต ETF ว่า:

“นักลงทุนรายใหญ่จำนวนมาก เช่น กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติและกองทุนบำเหน็จบำนาญ กำลังเตรียมพร้อมที่จะลงทุนใน ETF คริปโตจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนแบบจำลองในที่สุด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน”

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง BTC ETF ที่ใหญ่ที่สุดในไตรมาส 2 ปี 2024 ที่มา: CoinShares

Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่โดดเด่น Goldman Sachs ปัจจุบันถือครอง Bitcoin ETF มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำบทบาทของ Bitcoin ในฐานะการลงทุนคริปโตในระดับสถาบันหลัก

นอกจากนี้ ตัวเลือกที่ธนาคารชื่นชอบคือ Grayscale Bitcoin Trust หรือ GBTC ทุนสถาบันกำลังหลั่งไหลเข้าสู่ GBTC ปัจจุบันกองทุนนี้ถือครอง Bitcoin มากกว่า 600K BTC มูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์ และความต้องการยังคงเพิ่มขึ้น

การอนุมัติ Spot Bitcoin ETFs ของ SEC ในช่วงต้นปี 2024 เปลี่ยนแปลงเกมทั้งหมด สถาบันต่าง ๆ เคยลังเลเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ Spot ETFs แก้ปัญหานี้ได้ พวกเขาให้วิธีที่ปลอดภัยและง่ายสำหรับการเข้าถึง Bitcoin

มูลค่าตลาดของ Bitcoin ตอนนี้อยู่ที่ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ มันยังคงเป็นสินทรัพย์คริปโตที่มีสภาพคล่องมากที่สุดและถือครองอย่างแพร่หลายที่สุด การลงทุนคริปโตของสถาบันกว่า 80% อยู่ใน Bitcoin ความขาดแคลนของมันด้วยอุปทานที่จำกัดอยู่ที่ 21 ล้าน BTC ทำให้มันน่าสนใจในฐานะทองคำดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin ETF คืออะไร? ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

สถาบันไม่ได้เก็งกำไร แต่พวกเขากำลังตัดสินใจอย่างรอบคอบในการลงทุนความพยายามใน Crypto ETFs ใหม่ ปัจจัยหลายอย่างกำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่ Crypto ETFs ประการแรก ความชัดเจนด้านกฎระเบียบเกิดขึ้นเมื่อการอนุมัติ Bitcoin ETFs ของ SEC ช่วยขจัดความไม่แน่นอน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมเพิ่มเติมกำลังจะเกิดขึ้น Ethereum ETFs อาจเป็นลำดับถัดไป ประการที่สอง ความต้องการจากลูกค้ากำลังเพิ่มขึ้น กองทุนป้องกันความเสี่ยง กองทุนบำนาญ และผู้จัดการสินทรัพย์ต้องการเข้าถึง Bitcoin และ Ethereum นักลงทุนกำลังเรียกร้องถึงเรื่องนี้ ธนาคารต้องจัดหามิฉะนั้นจะสูญเสียธุรกิจ นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของ Bitcoin พูดด้วยตัวมันเอง Bitcoin เพิ่มขึ้น 500% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา Ethereum พุ่งขึ้นกว่า 700% สินทรัพย์ดั้งเดิมไม่สามารถเทียบเท่าผลตอบแทนเหล่านี้ได้ สถาบันต่าง ๆ เล็งเห็นแนวโน้มในระยะยาว พวกเขากำลังวางตำแหน่งตามนั้น

สถาบันลงทุนแตกต่างจากนักเทรดรายย่อยเพราะพวกเขาไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรระยะสั้น พวกเขาสร้างตำแหน่งระยะยาว การเข้ามาของพวกเขานำความมั่นคงและความน่าเชื่อถือมาสู่พื้นที่ที่เคยเป็นเฉพาะกลุ่ม คริปโตเคยผันผวนเพราะนักเทรดรายย่อยเป็นผู้ครองตลาด เงินทุนของสถาบันเปลี่ยนสิ่งนี้ มันเพิ่มสภาพคล่อง ลดความผันผวนของราคา และเสริมสร้างฐานราคาขั้นต่ำ นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของ Goldman Sachs ใน Ethereum ETFs เป็นตัวกระตุ้น เมื่อธนาคารใหญ่หนึ่งแห่งเพิ่มการเข้าถึง ธนาคารอื่น ๆ จะปฏิบัติตาม สถาบันต่าง ๆ จะเข้ามาเพิ่มเติม และการไหลเข้าของเงินทุนจะเพิ่มขึ้น Bitcoin และ Ethereum ไม่ได้แยกออกจากการเงินแบบดั้งเดิมอีกต่อไป พวกมันกำลังผสานเข้าสู่ตลาดโลก การมีส่วนร่วมของสถาบันมากขึ้นหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin สู่ $200K: การคาดการณ์ของ Bernstein, MicroStrategy ซื้อ BTC มูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์, Goldman Sachs เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มคริปโตใหม่ และอื่น ๆ: 19 พ.ย.

การซื้อของสถาบันกำลังเปลี่ยนแปลงตลาดขาขึ้นและขาลง เม็ดเงินที่มากขึ้นหมายถึงสภาพคล่องที่ลึกขึ้น การสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และความผันผวนที่ลดลง ในตลาดขาขึ้น การไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบันช่วยกระตุ้นให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ความต้องการที่มากขึ้นส่งผลให้ Bitcoin และ Ethereum ราคาสูงขึ้น หากสถาบันใหญ่ ๆ จัดสรรเพียง 1% ของพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาให้กับคริปโต มูลค่าตลาดรวมอาจเกิน $5T Bitcoin อาจทะลุ $100K และ Ethereum อาจพุ่งทะลุ $10K นอกจากนี้ ในตลาดขาลง สถาบันทำหน้าที่เป็นตัวสร้างเสถียรภาพ พวกเขาไม่ขายแบบตื่นตระหนก แต่ถือครองผ่านช่วงขาลง สิ่งนี้ช่วยลดความผันผวนและป้องกันการล่มสลายครั้งใหญ่ การนำคริปโตมาใช้โดยสถาบันทำให้ตลาดขาลงที่ยาวนานเกิดขึ้นได้ยากขึ้น

การเพิ่มขึ้น 2,000% ของการถือครอง Ethereum ETF ของ Goldman Sachs และการลงทุน $1.5B ใน Bitcoin ETF พิสูจน์ได้ว่าคริปโตกลายเป็นสินทรัพย์ของสถาบันแล้ว ธนาคาร กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และผู้จัดการสินทรัพย์กำลังเข้ามามีบทบาท นอกจากนี้ เม็ดเงินจากสถาบันกำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง มันนำความเสถียร สภาพคล่อง และการสนับสนุนระยะยาวมาให้ บริษัทการเงินมากขึ้นจะตามมา การไหลเข้าของเงินทุนใน ETF คริปโตอาจเกิน $100B ภายในปี 2030 Bitcoin และ Ethereum ไม่ใช่การทดลองแบบเก็งกำไรอีกต่อไป พวกมันคือเครื่องมือทางการเงินที่มีน้ำหนักจริง เมื่อสถาบันขยายการถือครองของพวกเขา ฐานะของคริปโตในระบบการเงินโลกจะถูกกำหนดไว้ ตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง และอนาคตกำลังมาถึง