บทนำ: Futures Martingale
กังวลเกี่ยวกับพลาดจุดต่ำสุด หรือพลาดโอกาสในการขายชอร์ตในระหว่างที่ตลาดเด้งกลับมา? กลยุทธ์ Martingale อาจเป็นเครื่องมือสำคัญในชุดเครื่องมือการลงทุนคริปโตของคุณได้
1. Futures Martingale คืออะไร?
Futures Martingale เป็นกลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging (DCA) ที่ยืดหยุ่น ซึ่งช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการเข้าได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีการซื้อโทเค็นแบบดั้งเดิม ที่เข้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งกลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเทรดในทิศทางเดียวในตลาดสองด้าน หากการเทรดไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ คุณจะเปิดการเทรดที่ใหญ่ขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม วิธีนี้ช่วยให้คุณฟื้นตัวจากการขาดทุนและอาจทำกำไรเพิ่มเติมโดยการซื้อต่ำและขายสูง
Futures Martingale ของ KuCoin รองรับทั้งการเทรด Long และ Short ซึ่งจะช่วยให้คุณทำกำไรจากการกลับตัวของตลาดโดยใช้เลเวอเรจที่ปรับแต่งได้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเทรดและความยืดหยุ่น
2. กรณีการใช้ Futures Martingale
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Futures Martingale มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดที่มีความผันผวนในระยะกลางถึงระยะยาว ไม่ใช่ตลาดด้านเดียว
เช่น ในตลาดที่มีความผันผวน หากคุณเทรด Long บอท Martingale จะซื้อเมื่อตลาดย่อ อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มต้นด้วยคำสั่งฟิวเจอร์ส BTC ที่ $30,000 และราคาลดลง บอทจะส่งคำสั่งซื้อเพิ่มเติมในราคาที่ลดลง เมื่อราคาของ BTC ลดลง 1% บอทจะส่งอีกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติที่ $29,700, $29,403 เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ดังนั้นราคาเข้าเฉลี่ยจึงลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เมื่อ BTC เด้งไปยังระดับ Take Profit ที่คุณตั้งไว้ บอทจะขายเพื่อให้รอบการเทรดเสร็จสมบูรณ์ ราคา Take Profit จะปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้
เช่น หากคุณตั้งเป้าหมาย Take Profit 10% ราคา Take Profit จะปรับตามราคาเข้าโดยเฉลี่ยของคำสั่งก่อนหน้านี้ จากนั้นบอทจะขายเมื่อ ROI ถึง 10% เพื่อให้รอบการเทรดเสร็จสมบูรณ์
กลยุทธ์นี้ยังใช้ได้สำหรับการเทรด Short โดยบอทขายที่ราคาสูง และซื้อกลับเมื่อราคาลดลง
Long Futures Martingale: เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มองว่าตลาดเป็นขาขึ้น แต่คาดว่าราคาจะย่อตัวก่อนที่จะเพิ่มขึ้น หลังจากเปิด Long แล้วมาร์จิ้นจะถูกนำไปใช้ตามช่วงเวลาและอัตราส่วนการจับคู่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อราคาลดลง
Short Futures Martingale: เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มองว่าตลาดเป็นขาลง แต่คาดว่าราคาอาจเด้งขึ้น หลังจากเปิด Short แล้วมาร์จิ้นจะถูกนำไปใช้ตามช่วงเวลาและอัตราส่วนการจับคู่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อราคาลดลง
3. ข้อดีของ Futures Martingale
ความคล่องตัว: ความสามารถในการ Long หรือ Short จึงเหมาะสำหรับการซื้อขณะราคาย่อ หรือทำกำไรจากการกลับตัว ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง
จัดการความเสี่ยงแบบปรับแต่งได้: การตั้งค่าของบอทสามารถปรับได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับแนวทางการเทรดและความสะดวกด้านความเสี่ยงของคุณ ซึ่งรวมถึงการตั้งเป้าหมาย Take Profit ที่คุณต้องการ และเลือกว่าจะเพิ่มโพสิชันเท่าไหร่
เป็นมิตรกับผู้ใช้ที่เริ่มต้น: หากคุณเลือกใช้โหมด AI บอทจะตั้งค่าพารามิเตอร์ให้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ศักยภาพในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น: ด้วยเลเวอเรจสูงถึง 10x คุณสามารถเพิ่มเงินลงทุนในขณะที่ควบคุมเงินทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย
4. การตั้งค่าบอท Futures Martingale ของคุณ
i. เลือกโหมด
- AI: รับคำแนะนำพารามิเตอร์ตามสภาวะตลาดปัจจุบัน เพียงกำหนดจำนวนเงินลงทุน
- กำหนดเอง: ปรับการตั้งค่าของบอทตามความชอบ นิสัยการเทรด และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ii. สร้างบอท
- คำสั่งเริ่มต้นของคุณมีความสำคัญ โดยคำสั่งที่ตามมาจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาและเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว หากราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มลงในโพสิชันของคุณ คำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งแรกจะถูกส่งไป
- ขนาดของคำสั่งเริ่มต้นและตัวคูณสำหรับจำนวนการเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อคำสั่งที่ตามมาแต่ละคำสั่ง โดยยิ่งตัวคูณมากเท่าไหร่ ความแตกต่างระหว่างแต่ละคำสั่งก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ด้วยวิธีนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าเฉลี่ยของแต่ละโพสิชันจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
iii. รันบอท
บอทซื้อหรือขายเป็นชุดตามแนวโน้มตลาดและการเด้งและย่อของราคา
- เมื่อราคาลดลง บอท Long Martingale จะซื้อเป็นชุดเมื่อย่อ และขายเมื่อราคาเด้ง
- เมื่อราคาเพิ่มขึ้น บอท Short Martingale จะขายเป็นชุดเมื่อราคาเพิ่ม และซื้ออีกครั้งเมื่อราคาลดลง
iv. หยุดบอท
- เมื่อหยุดบอท คำสั่งทั้งหมดจะถูกยกเลิก คุณสามารถขายสกุลเงินฐานด้วยคำสั่ง Market เมื่อบอทถูกยุติ หรือถือไว้ในบัญชีของคุณ
5. ความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา
ความผันผวนของตลาด: ในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ตรงข้ามกับที่คุณคาดไว้ Futures Martingale อาจเพิ่มโพสิชันได้ไม่มีกำหนด โปรดพิจารณาความเป็นไปได้ของการขาดทุนจำนวนมากเสมอ และตั้งค่าคำสั่ง stop-loss ที่รอบคอบ
ความเสี่ยงจากเลเวอเรจสูง: การเทรดด้วยเลเวอเรจที่สูงอาจเพิ่มการขาดทุนในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดแบบเลเวอเรจ
ความเสี่ยงจากการชำระบัญชี: การเทรดด้วยเลเวอเรจที่สูงในตลาดที่มีความผันผวนอาจส่งผลให้เกิดการชำระบัญชีหากบัญชีของคุณต่ำกว่ามาร์จิ้นรักษาสภาพ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น โพสิชันอาจถูกชำระบัญชีและเงินของคุณจะสูญเสียไป การตั้งค่าคำสั่ง stop-loss ที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการชำระบัญชีได้
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ
Futures Martingale เป็นเครื่องมือการเทรด ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุนจาก KuCoin เนื่องจากความเสี่ยงของตลาดโดยธรรมชาติ กลยุทธ์ Trading Bot นี้จึงไม่รับประกันการรักษาเงินทุน นักเทรดมีความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงของตนเอง ผลตอบแทนใดๆ จากบอท Futures Martingale อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดที่ไปในทิศทางเดียวหรือช่วงราคาที่ผิดปกติ โปรดปรับบอทของคุณตามสภาวะตลาดเพื่อให้จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ