คู่มือ Trading Bot ขั้นสูง
Q: ฉันควรกำหนดขีดจำกัดของกริดและจำนวนช่วงของกริดเมื่อทำการเทรดกริดอย่างไร?
ยิ่งคุณมีกริดมากเท่าไหร่ (ความหนาแน่นของกริดสูงขึ้น) ก็ยิ่งจับความผันผวนของราคาเล็กน้อยได้ดีขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การรักษาความหนาแน่นของกริดที่สูงขึ้นยังต้องใช้เงินทุนมากขึ้นและอาจมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นในขณะที่ใช้บอท ซึ่งการทำเช่นนี้สามารถลดอัตรากำไรต่อกริด ดังนั้นกริดที่มากขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องดีกว่าเสมอไป
กำไรจากกริด = อัตรากำไรต่อช่วงของกริด × เงินลงทุนต่อช่วงของกริด × จำนวนการเทรดที่เสร็จสมบูรณ์
มีสองกลยุทธ์ในการกำหนดขีดจำกัดของกริด:
1. การใช้ trend lines: ขีดจำกัดของกริดสูงสุดจะคำนวณตาม trend line ที่ลากลง บนกราฟรายวัน และขีดจำกัดของกริดต่ำสุดจะขึ้นอยู่กับ trend line ที่ลากขึ้น
2. การใช้ระดับแนวรับและแนวต้าน: ระดับแนวรับรายวันจะถูกใช้เป็นขีดจำกัดของกริดต่ำสุด ระดับแนวต้านรายวันจะเป็นขีดจำกัดของกริดสูงสุด
ดังนั้นจำนวนการเทรดที่เสร็จสมบูรณ์จะขึ้นอยู่กับระดับความผันผวนของราคา และความแตกต่างของราคาต่อช่วงกริด (เรียกว่าสเปรดของกริด)
สเปรดของกริด = (ขีดจำกัดของกริดสูงสุด - ขีดจำกัดของกริดต่ำสุด) ÷ จำนวนกริด
จำนวนกริด = (ช่วงราคาสูงสุด - ช่วงราคาต่ำสุด) ÷ ATR 20 วันของแท่งเทียน 15 นาที
หมายเหตุ: ATR ย่อมาจาก Average True Range นี่คือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่คำนวณความผันผวนของราคาตลาดเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วง 20 วัน
ATR ไม่ได้ระบุแนวโน้มหรือทิศทางราคา แต่แสดงความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ATR สูงหมายถึงความผันผวนสูง ในขณะที่ ATR ต่ำแสดงให้เห็นถึงความผันผวนต่ำ
เมื่อทราบเช่นนี้ คุณสามารถใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อกำหนดขีดจำกัดของกริดสูงสุดและต่ำสุด และใช้ค่า ATR แบบเรียลไทม์เพื่อกำหนดจำนวนกริดที่เหมาะสม เทคนิคเหล่านี้จะช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุดในระหว่างการเทรดกริด
Q: การเทรดกริดจะทำกำไรได้ภายใต้สภาวะตลาดใด?
การเทรดกริดจะทำกำไรได้ในระหว่างระยะที่ราคาอยู่ในกรอบและแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น หากคุณสามารถเปิดโพสิชันในระหว่างการเด้งจากแนวรับ ความเป็นไปได้ที่จะทำกำไรจากทั้งสองสถานการณ์ข้างต้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อจัดการกับคริปโตเคอเรนซีที่เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาวแล้ว คุณจะพลาดกำไรได้ง่ายเมื่ออยู่เหนือขีดจำกัดของกริดสูงสุด อย่างไรก็ตามเป็น ไปได้ว่าตราบใดที่คุณสามารถเข้าสู่ตลาดที่จุดต่ำสุดภายในสเปรดของกริดได้ แม้ว่าราคาจะลดลงอีก แต่ก็จะไม่ลดลงมากนัก
Q: ฉันควรทำอย่างไรหากราคาขยับออกจากช่วงของกริด?
หากราคาขยับเกินช่วงกริดของคุณ Trading Bot จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
เมื่อเป็นเช่นนี้คุณมีสามตัวเลือก: 1. ยุติบอท Take Profit หรือ Cut Loss 2. รีเซ็ตช่วงกริด หรือ 3. รอให้ราคากลับเข้าสู่ช่วงกริดของคุณ
เมื่อราคาขยับออกจากช่วงราคาของ Trading Bot ของคุณ โดยทั่วไปจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ขีดจำกัดของกริดสูงสุดและต่ำสุด เพื่อให้บอทสามารถเทรดและทำการอาร์บิทราจต่อไปได้
แน่นอนว่าคุณยังสามารถเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งและส่งคำสั่งอีกครั้ง หรือคุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ take-profit และ stop-loss ใหม่ล่วงหน้าได้ ด้วยวิธีนี้ ไม่ว่าตลาดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทันทีที่เกินช่วงกริดเดิม คำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ
Q: ฉันจะเลือกคริปโตเคอเรนซีที่เหมาะสมสำหรับการเทรดกริดได้อย่างไร?
สองปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาคือสภาพคล่องและความผันผวน
สภาพคล่องหมายถึงความลึกของตลาดของสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง หากปริมาณการเทรดต่ำ คุณอาจพบกับสถานการณ์ที่คุณสามารถซื้อได้ แต่ไม่สามารถขายได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูจำนวนคำสั่ง maker ที่รอดำเนินการใน Order Book เพื่อวัดสภาพคล่องได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดคริปโตเคอเรนซีที่คุณควรเลือกและจำนวนเงินที่คุณควรลงทุน
ในทางกลับกัน ความผันผวนหมายถึงการที่สินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวของราคาในทั้งสองทิศทางหรือไม่ หากราคาของคริปโตเคอเรนซีมีแนวโน้มในทิศทางเดียวเท่านั้น Trading Bot ของคุณอาจจะไม่สามารถทำงานได้นาน ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อราคาออกจากช่วงกริดแล้ว บอทจะหยุดทำการอาร์บิทราจ ตามหลักการแล้ว คุณจะต้องเลือกคริปโตเคอเรนซีที่มีข้อมูลประวัติเพียงพอ เพื่อให้สามารถคาดการณ์ช่วงที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับความผันผวนของราคา
โดยสรุปแล้ว คุณจะต้องเลือกคริปโตเคอเรนซีที่มีความผันผวนของตลาดสูง ความลึกของตลาดที่เพียงพอ และพื้นฐานที่แข็งแกร่ง คริปโตเคอเรนซีที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงคือสกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวของราคาด้านเดียว ความลึกของตลาดต่ำ และปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอ
Q: การเทรดกริดเหมาะกับใคร?
ผู้ที่ไม่มีเวลาในการติดตามตลาด: โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานเต็มเวลา แม้ว่าคุณจะมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคา แต่คุณอาจพลาดโอกาสในการเทรดเนื่องจากการทำงานหรือเหตุผลอื่นๆ
ผู้ที่ไม่ชอบการติดตามตลาด: การตั้งค่าพารามิเตอร์อัตโนมัติล่วงหน้าสำหรับ Trading Bot หมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการติดตามทุกวัน เมื่อตั้งค่าแล้ว ผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณจะถูกคำนวณล่วงหน้าด้วย ด้วยวิธีนี้ ไม่สำคัญว่าตลาดจะเกินขีดจำกัดสูงสุดหรือต่ำสุดของกริด
ผู้ที่ชอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง: ยิ่งผลกำไรมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ประโยชน์ของการเทรดกริดจะสะสมตามกาลเวลา เช่นเดียวกับการใช้ dollar-cost averaging ในระยะสั้นแล้วจะให้ผลกำไรจากการ arbitrage ในขณะที่ในระยะยาวมาจากการได้รับดอกเบี้ยทบต้น ลองคิดว่าการเทรดกริดเป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่นของการใช้ dollar-cost averaging ที่คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคนิคการเทรด: โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือไม่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งนักลงทุนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะซื้อสูงและขายต่ำ และพลาดโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะไม่สามารถมองตลาดหมีจากตลาดกระทิงได้ แต่การเทรดกริดโดยใช้ Trading Bot ก็สามารถจัดการเรื่องนี้ได้
Q: การติดอยู่ในการเทรดสปอต กับการติดอยู่ในการเทรดกริด แตกต่างกันอย่างไร?
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือค่าใช้จ่ายด้านเวลา สมมติว่าตลาดลดลงก่อนแล้วเพิ่มขึ้น หากโพสิชันสปอตของคุณติดอยู่เนื่องจากการลดลงของราคาและคุณยังไม่ได้ตั้ง stop-loss คุณอาจคิดที่จะถือโพสิชันและรอการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการเทรดกริดนั้น ในช่วงที่ตลาดลดลง กริดกำลังซื้อให้คุณอย่างแข็งขัน ดังนั้นเมื่อตลาดลงสู่จุดต่ำสุดและรีบาวด์ คุณมีแนวโน้มที่จะสามารถเริ่มขายได้เร็วขึ้นด้วยการเทรดกริดเมื่อเทียบกับการลงทุนด้วยสปอต เมื่อเทียบกับนักลงทุนที่ติดอยู่ในโพสิชันสปอตซึ่งยังคงต้องรอให้ตลาดกลับสู่จุดคุ้มทุน นักเทรดกริดจะเริ่มได้กำไรแล้ว รวมถึงการเทรดกริดนั้นเร็วกว่าการเทรดสปอต ในเรื่องเวลาที่ใช้ในกลับสู่จุดคุ้มทุนแม้กระทั่งสำหรับโพสิชันที่ติดดอยอยู่ โดยเวลาที่ช่วยประหยัดไปได้นี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ได้
Q: ฉันควรตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับบอท Martingale อย่างไร?
ทริกเกอร์ซื้อเข้า: พารามิเตอร์นี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา (เป็นเปอร์เซ็นต์) ที่จำเป็นก่อนที่บอทจะเพิ่มลงในโพสิชัน และขึ้นอยู่กับช่วงความผันผวนของคริปโตเคอเรนซี ซึ่งโดยปกติแล้วจะตั้งค่าระหว่าง 1% และ 5% หากเปอร์เซ็นต์นี้ถูกตั้งค่าสูงเกินไป จำนวนการซื้อเข้าเพิ่มโพสิชันของคุณจะน้อยลงมาก ซึ่งนำไปสู่การใช้เงินทุนที่ลดลง ในทางกลับกัน หากค่าต่ำเกินไป คุณมีความเสี่ยงที่จะซื้อบ่อยเกินไป ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดดอยเมื่อราคาลดลง
จำนวน Take-Profit: โดยทั่วไปแล้วค่านี้ถูกตั้งค่าไว้ที่ประมาณ 1%
ตัวคูณโพสิชันและความถี่ในการซื้อเข้า: พารามิเตอร์ทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทริกเกอร์ซื้อเข้า ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดการณ์ความผันผวนของราคาจำนวนมาก คุณอาจต้องการตั้งทริกเกอร์การซื้อเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น ความถี่ในการซื้อเข้าที่มากขึ้น และตัวคูณโพสิชันที่ใหญ่ขึ้น ในทางกลับกัน ในสภาวะที่มีความผันผวนต่ำ คุณควรใช้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าสำหรับทริกเกอร์ซื้อเข้า ตั้งค่าความถี่ในการซื้อน้อยลง และใช้ตัวคูณโพสิชันที่น้อยลง
สำหรับผู้เริ่มต้นนั้น จะปลอดภัยกว่าถ้าใช้ตัวคูณโพสิชันที่ต่ำกว่าเพื่อลดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาใช้ค่าต่างๆ เช่น 1.1x, 1.2x, 1.3x เป็นต้น โดยในตลาดที่ผันผวนและมีความผันผวนสูงนั้น Martingale Bot สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงของก็ถือว่าสามารถจัดการได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตลาดขาลงรุนแรงด้านเดียว เป็นการดีที่สุดที่จะไม่ถือโพสิชันอย่างดื้อรั้นในขณะที่ปล่อยให้บอททำงานต่อไป คุณควรมีกลยุทธ์หยุดการขาดทุนที่เหมาะสมเสมอ แม้ว่าจะหมายถึงการยุติบอททันทีเพื่อลดการสูญเสีย ทั้งนี้ เป็นไปได้เสมอที่จะกลับเข้าสู่โพสิชัน ณ จุดที่เหมาะสมกว่า และเริ่มบอท Martingale ใหม่เมื่อสภาวะตลาดเอื้ออำนวยมากขึ้น
Q: ทำไมต้องใช้กลยุทธ์กริด ETH/BTC?
สาระสำคัญของกลยุทธ์กริด ETH/BTC จะเปลี่ยนแนวทางของคุณจากการเทรดระหว่างจำนวนคงที่ของคริปโตเคอเรนซีที่เฉพาะเจาะจง ไปยังการเทรดด้วยจำนวนคงที่ในแง่ของ USDT สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการถือครองคริปโตเคอเรนซีที่มีค่าหลายสกุล ในขณะที่ยังใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวของราคาระหว่างสกุลเงินเหล่านั้น ซึ่งอาจเพิ่มจำนวนคริปโตที่คุณเป็นเจ้าของได้ นี่คือพลังของการเทรดกริดโดยใช้เหรียญเป็นหลัก ในฐานะคู่เทรด ETH/BTC เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความผันผวน โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 0.016 ถึง 0.123 ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบถือทั้ง BTC และ ETH เมื่อราคาของ ETH เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ BTC กริดบอทสามารถขาย ETH โดยอัตโนมัติในราคาที่สูงขึ้นเพื่อรับ BTC มากขึ้น ในทางกลับกัน เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนของ ETH ถึง BTC ลดลง บอทสามารถขาย BTC เพื่อซื้อ ETH เพิ่มเติมในราคาที่ต่ำกว่า
โดยสรุปแล้ว กลยุทธ์กริด ETH/BTC มีข้อได้เปรียบที่สำคัญสี่ประการ:
1. ลงทุนโดยตรง: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ถือคริปโตอยู่แล้ว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถลงทุนสินทรัพย์หมุนเวียนในขณะที่จ่ายผลกำไรในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มการถือครองโดยรวมของคุณ
2. ความยืดหยุ่นของสินทรัพย์: ไม่ว่าคุณจะลงเอยด้วย BTC หรือ ETH มากขึ้น ก็จะช่วยสำหรับผู้ที่มองหนึ่งในเหรียญดังกล่าวว่าเป็นขาขึ้น (หรือทั้งสองเหรียญ) ในระยะยาว ยิ่งมีความผันผวนมากเท่าใดก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
3. แหล่งที่มาของกำไรเพิ่มเติม: เนื่องจากผลตอบแทนมาจากทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาของคริปโตเคอเรนซี และจากการเทรดในอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นแม้ในขณะที่ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น
4. ความเสถียรและความน่าเชื่อถือ: ด้วยมูลค่าตลาดที่สูง ปริมาณการเทรดที่แข็งแกร่ง และอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างคงที่ กลยุทธ์ ETH/BTC เป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวการเทรดที่น่าเชื่อถือที่สุดในแวดวงการเทรดคริปโต