Kripto Ticaretinde Duygu Analizi: Yeni Başlayanlar İçin Rehber

Piyasa duyarlılığı analizi, bir finansal varlığı çevreleyen tutum, his, ruh hali ve duyguları değerlendirir. Diğer yatırımcıların genel veya belirli bir kripto para piyasası hakkındaki duygularını belirler. Herhangi bir dijital varlığın fiyatını önemli ölçüde etkileyebileceğinden, kripto piyasası duyarlılığını anlamak çok önemlidir.

Teknik analiz rehberimizde, fiyat hareketlerinin teorik olarak mevcut tüm piyasa bilgilerini yansıtması gerektiğinden bahsetmiştik. Ne yazık ki yansıtmaz. Bu da kripto yatırımcıları için piyasa analizi yapmayı karmaşık bir görev haline getirir.

Kripto piyasası çok sayıda bilgi ve spekülasyonu yansıtır - her bir tacir piyasanın neden bu şekilde davrandığına ve bu yönde mi yoksa buna karşı mı işlem yapılacağına dair kendi görüşüne sahiptir. Duyarlılık analizi, piyasayı yönlendiren çoğunluk görüşünün tartılmasına yardımcı olduğu için faydalı hale gelir.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, bir perakende tüccar olarak kişisel görüşünüzün piyasayı etkileyemeyeceğidir. Duyarlılık analizi, piyasayı kontrol eden büyük çocukları keşfetmenize ve onların piyasa pozisyonlarına ağırlık vermenize yardımcı olur.

Duyarlılık analizi, yatırımcıların belirli bir kripto paraya yönelik duygusal görüşlerini ve tutumlarını dikkate alır. Belirli bir kripto para biriminde işlem yapan kalabalığın psikolojisini, piyasa pozisyonlarıyla uyumlu olduğu için inceler. Kripto duyarlılık analizi, sosyal ve ticari ölçümlerin yansıttığı şekilde bir kripto para biriminin gelişimini de aktarır. 

Forex ve borsanın aksine, kripto para birimi sosyal baskıdan daha fazla etkilenir ve tek bir tweet veya bir yol haritası güncellemesinden etkilenebilir. Genel olarak, piyasa duyarlılığı analizi, fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışmak için piyasa katılımcılarının tutumu hakkında araştırma yapılmasını gerektirir. Ayrıca yatırımcıların varlığın genel dinamiklerini ve belirli bir kripto para birimini çevreleyen heyecan ya da korkuyu anlamalarına yardımcı olur.

Yukarıda belirtildiği gibi, kripto piyasası sosyal bir yapıya sahiptir, yani daha fazla insan bir olay, düşünce, duygu veya fikir üzerinde hareket etme eğilimindeyse, fiyat momentumunu önemli ölçüde etkileyebilirler. Elon Musk'ın attığı tek bir tweetin Dogecoin'in fiyatının yükselmesine ya da düşmesine neden olması böyle bir senaryonun en iyi örneğidir.

Birçok alım satım stratejisi büyük ölçüde piyasa duyarlılığı analizine dayanır. Bununla birlikte, tıpkı teknik veya temel analizde olduğu gibi, mevcut tüm bilgilerin bir kombinasyonuna dayalı kararlar almak iyi bir fikirdir.

Örneğin piyasa duyarlılığı analizi, FOMO'nun haklı olup olmadığını ya da yalnızca sürü psikolojisinin bir sonucu olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir. 

Teknik ve temel analizi piyasa duyarlılığı analiziyle birleştirdiğinizde şunları yapabilirsiniz

• Kısa ve orta vadeli fiyat hareketlerini daha iyi anlayabilirsiniz.

• Duygularınız üzerindeki kontrolünüzü geliştirebilirsiniz.

• Potansiyel olarak kârlı fırsatlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Piyasa duyarlılığını anlamak, piyasa görüşlerini, fikirlerini ve görüşlerini toplamakla başlar. Yine, piyasa duyarlılığı analizi faydalı olsa da, bundan daha fazlasına güvenmelisiniz. Bunun yerine, toplanan bilgileri mevcut bilgi ve deneyimlerinizle birleştirerek eyleme geçirilebilir sonuçlar elde edebilirsiniz.

Topluluğun ve yatırımcıların söz konusu proje hakkında ne düşündüğünü görmek için ilgili sosyal medya sayfalarını ve kanallarını inceleyin. Resmi forumlara, Discord sunucularına veya Telegram gruplarına katılarak proje ekibi ve topluluk üyeleriyle doğrudan iletişim kurun. Ancak, her zaman dikkatli olun ve görüşünüzü tek bir metriğe dayandırmaktan kaçının.  

Sosyal medya kullanımı yalnızca ilk adımdır. Piyasa duyarlılığının geniş bir resmini elde etmek için çok sayıda yöntem vardır. Sosyal kanalları (özellikle kripto para meraklıları arasında popüler olan Twitter'ı) izlemenin yanı sıra aşağıdakileri de göz önünde bulundurmalısınız:

• Sosyal bahsi takip etmek için veri toplama yazılım araçlarını kullanın.

• Medya portallarını ve blogları ziyaret ederek en son sektör haberlerini takip edin.

• Uyarılar oluşturun veya balinalar tarafından yapılan büyük işlemleri izleyin. Bazı kripto para yatırımcıları bu hareketleri düzenli olarak izler ve piyasa duyarlılığını etkileyebilirler. Ücretsiz balina uyarı botları Telegram ve Twitter'da bulunabilir.

• Piyasa duyarlılığı göstergelerine ve fiyatlandırma sinyallerine bakmak için CoinMarketCap kullanın. Bu endeksler çeşitli veri kaynaklarını inceler ve mevcut piyasa duyarlılığını kısaca özetler.

• Bir kripto paraya olan ilgi düzeyini ölçmek için Google Trends'i kullanın. Örneğin, "How to sell crypto" (Kripto nasıl satılır) için yüksek bir arama hacmi olumsuz piyasa duyarlılığına işaret edebilir.

Aşağıda kripto piyasası duyarlılık analizi yapmak için iyi bilinen bazı yöntemler yer almaktadır.

• Fonlama Oranları

• Duyarlılık Endeksi

• Sosyal Medya 

• Topluluk Analitiği

• Balina İzleme

Fonlama oranları, sürekli sözleşme piyasaları ile spot fiyatlar arasındaki farka dayalı olarak uzun veya kısa vadeli yatırımcılara yapılan periyodik ödemelerdir. Yatırımcılar açık pozisyonlarına göre ya ödeme yapar ya da fonlama alır.

Bu, takip edilebilen ve piyasa duyarlılığıyla ilişkili bir kripto para birimi ölçütüdür ve fiyat farklılıklarına dayalı olarak tüccarlara yapılan periyodik ödemeleri yansıtır. Kripto fonlama oranları, her iki piyasada da uzun vadeli fiyat farklılaşmasını önler. Gün boyunca birkaç kez yeniden hesaplanır.

Kural basittir: Fonlama oranı pozitif olduğunda piyasa duyarlılığı yükselir. Benzer şekilde, fonlama oranı düştüğünde piyasa duyarlılığı da düşer.

Duyarlılık göstergesi, bir grubun piyasayı veya ekonomiyi nasıl algıladığını temsil eder. Piyasa psikolojisine dayalı bu göstergeler, mevcut inançların ve pozisyonların gelecekteki piyasa davranışını nasıl etkileyebileceğini tahmin etmek için duyarlılığı sayısal veya grafiksel olarak ölçer.

Duyarlılık göstergeleri, yatırımcıların gelecekteki davranışlarını tahmin etmek için piyasa katılımcılarının ne kadar yükseliş veya düşüş eğiliminde olduklarını ve ne düşündüklerini ve hissettiklerini inceler. Duyarlılık okumaları anormal derecede yüksek veya düşük olduğunda, karşıt bir şekilde hareket etmeye başlayabilirler.

Bir duyarlılık endeksi, yatırımcıların korkulu mu yoksa açgözlü mü olacağını tahmin etmeye çalışır. Volatilite, piyasa ivmesi, anketlere verilen yatırımcı yanıtları, Google Trends, önemsiz tahvil talebi ve diğer faktörlerden etkilenebilir. Korkulu bir piyasa, doğru varlığı nasıl seçeceğinizi biliyorsanız satın almak için mükemmel bir zaman olduğunu gösterirken, açgözlü bir piyasa satmak için iyi bir zaman olduğunu gösterir.

Kripto piyasası duyarlılık analizi yaparken, Reddit, Twitter, Discord Kanalları ve Telegram gibi belirli bir kripto para birimiyle ilgili sosyal medya ve toplulukları değerlendirmek kritik öneme sahiptir. Birçok takipçi, sosyal topluluklara katılmaları halinde fiyat dalgalanmalarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Bir sosyal medya ve topluluk analizi gerçekleştirirken, bir kripto yatırımcısı belirli bir kripto para birimiyle ilişkili yutturmaca veya korku aramalıdır. Sosyal medyadaki topluluk yatırımcılarının ve tüccarların mevcut gelişmeler hakkında nasıl hissettiklerini değerlendirmeli ve buna göre hareket etmelidirler. Yutturmaca daha fazla piyasa katılımcısını çeker ve yükseliş hissiyatını gösterir ya da tam tersi.

Kripto balinası kimdir? Bu, çeşitli blok zincirlerinde birçok kripto işlemini elinde tutan ve gerçekleştiren bir yatırımcıyı ifade eder. Aynı zamanda balina izleme, herhangi bir blok zincirindeki büyük kripto işlemlerini takip ederek ve bunlar için uyarılar ayarlayarak yapılır. 

Ekosistemdeki büyük oyunculara göz kulak olmak da kripto piyasası duyarlılığını bulmaktır.

Boğa piyasası soğudukça perakende faaliyeti azalır, ancak büyük sahipler veya "kripto balinaları" artmıştır. Balinaların sınıflandırılması esas olarak keyfi ölçülere dayanmakla birlikte, 1.000 BTC'den fazla paraya sahip olanlar sıklıkla bu şekilde kabul edilmektedir. Sonuç olarak, balinaların alım satımları doğal olarak BTC'nin fiyatını etkiler, ancak bu etki daha küçük piyasa kapitalizasyonları nedeniyle altcoinlerde daha belirgindir.

İnsanların BTC ve diğer dijital varlıkları biriktiriyor olması, balina sayısının muhtemelen artacağını gösteriyor. Fiyatları etkileme kabiliyetleri göz önüne alındığında, alım satımlarının nasıl tespit edilebileceğini anlamak çok önemlidir. 

Kripto balinaları çok sayıda belirli kripto paraya sahiptir. Daha önce de belirtildiği gibi, balina olarak kabul edilmek için "resmi" bir eşik yoktur, ancak Bitcoin söz konusu olduğunda, 1.000 Bitcoin en yaygın kullanılan rakamdır. Bu sayı, nispeten küçük piyasa değerlerinden dolayı altcoinler için genellikle daha yüksektir. 

Nelere dikkat edilmelidir?

Balinalar bakiyeyi artırır, daha az balina = Arzın daha yaşlı balinaların cüzdanlarında yoğunlaşması (süre değişir)

Balinalar dengeyi iyileştirir ve daha fazla balina = boğa.

Balinalar dengeyi tüketir; daha az balina = düşüş.

Bitcoin Balinası

Bitcoin balinası, büyük miktarlarda bitcoin sahibi olan bireyler veya kuruluşlar için kullanılan bir kripto para birimi terimidir; balinalar para birimi değerlemelerini manipüle etmek için yeterli kripto para birimine sahiptir.

Anahtar Çıkarımlar 

En önemli üç Bitcoin holdingi, dolaşımdaki tüm BTC'lerin yüzde 3,07'sini oluşturuyor ve Eylül 2021'de 27,8 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bitcoin balinaları, eylemlerinin Bitcoin piyasasını artan volatilite, azalan likidite ya da ikisinin bir kombinasyonu yoluyla orantısız bir şekilde etkilemesi bakımından diğer büyük varlık sahiplerine benzemektedir.

Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto, Winklevoss ikizleri, Michael Saylor ve Tim Draper ve Barry Silbert gibi risk sermayedarları en önde gelen Bitcoin balinaları arasındadır.

Kripto piyasası duyarlılığı, bir kripto para biriminin gelecekteki ivmesini tahmin etmeye yardımcı olabilir. Kripto para piyasasındaki duyarlılığı anlayan yatırımcılar daha iyi alım satım veya yatırım kararları verebilir. Bununla birlikte, kamuoyunun görüşlerinin, tutumlarının, ruh hallerinin ve bakış açılarının doğasını doğru bir şekilde ölçmek kolaydır. Öte yandan, kripto duyarlılık analizini teknik ve temel analizle birleştirmek eksiksiz bir resim sağlayabilir.

Daha fazla pratikle, kripto duyarlılık analizi daha yüksek bir kâr oranıyla sonuçlanabilir. Bazen işe yaramayabilir, ancak bir kripto para birimini her tahmin ettiğinizde bunları kullanmak kar elde etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca riskleri bir dereceye kadar azaltmaya da yardımcı olur.

Kripto piyasası duyarlılığı, kripto endüstrisi hala nispeten küçük ve kamu algılarına daha duyarlı olduğundan, bir madalyonun gelecekteki fiyat dalgalanmalarını tahmin ederken faydalı olabilir. Yukarıdaki yöntemler kripto piyasası duyarlılığını daha iyi anlamanıza ve daha iyi yatırım kararları almanıza yardımcı olabilir. Daha fazla bilgiye sahip olmak her zaman iyi bir şeydir. Yalnızca başarılı yatırım stratejileri geliştirme olasılığını artırır.

Kripto para piyasası büyük ölçüde arz ve talebe dayandığından, yatırımcı psikolojisinin daha önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle, yatırımcılar sosyal medya kanallarını ve belirli bir kripto paraya ilişkin duyguları izlemeli, projenin en son haberleri ve yaklaşan etkinlikleri hakkında güncel kalmalı ve seçilen herhangi bir tokena yönelik kamu ilgisini daha iyi anlamak için teknik göstergeleri kullanmalıdır.