Stokastik RSI Nedir ve Kripto Ticaretine Nasıl Uygulanır?

Kripto para ticaretinde, fiyat tahminleri yapmak için kullanabileceğiniz birçok teknik gösterge vardır. Bir tüccar olarak, temel göstergelerde ustalaştıktan sonra, daha gelişmiş olanları öğrenmeye başlayabilirsiniz çünkü daha fazla araç eklemek yalnızca gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme verimliliğini artıracaktır.

Bu makalede, standart RSI'ın gelişmiş bir türevi olan Stokastik Göreceli Güç Endeksi (RSI) ele alınacaktır. Bu gösterge hakkında bilmeniz gereken her şeyi aşağıda açıklıyoruz. Bu makalede hesaplanması, kripto piyasasında kullanımı, RSI ve STOCH RSI arasındaki fark ve çok daha fazlası bulunabilir. Hadi bir göz atalım!

Stokastik RSI, dijital varlığın aşırı alım ve aşırı satım koşullarını anlatan bir varlık veya kripto para birimi hakkında toplanan verilere dayanarak ticarete giriş ve çıkış zamanlarını tahmin etmek için iki göstergeyi, Stokastik ve RSI'yı birleştirir. Stokastik osilatör formülü 1950 yılında, bir varlığın kapanış fiyatının konumunu belirli bir dönemdeki düşük ve yüksek aralıkla ilişkilendirmek için dikkate alan Dr. George Lane tarafından oluşturulmuştur.

Öte yandan, stokastik RSI ilk olarak 1994 yılında Tushar Chande ve Stanley Kroll tarafından yayınlanan The New Technical Trader adlı kitapta tanıtılmıştır. Bu, yalnızca hakim piyasa eğilimini tanımlamakla kalmayan, aynı zamanda varlığın aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlememize yardımcı olan bir alt göstergedir. Gösterge osilatör grubuna aittir, yani değeri 0 ile 100 arasında düşer veya merkez çizgisinin altında veya üstünde hareket eder.

Stokastik RSI Formülü

STOCHRSI'yi hesaplamak için kullanılan formül aşağıdaki gibidir:

Stoch RSI = (Mevcut RSI - En Düşük RSI) / (En Yüksek RSI - En Düşük RSI)

Nerede:

• En Düşük RSI, son 14 dönemdeki okumadır

• En Yüksek RSI, önceki 14 dönem boyunca okunan değerdir

Sıradan stokastik gösterge formülü, mevcut fiyat ile en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini birleştirir. Bununla birlikte, Stokastik osilatör formülü hesaplandığında, formül bir varlığın fiyat seviyeleri yerine doğrudan RSI'ya uygulanır. Tıpkı basit RSI gibi, standart ayarlar da ihtiyaçlarınıza göre değiştirilebilen 14 döneme dayanmaktadır. Bu, formül günlük bir grafiğe uygulanırsa, geçmiş 14 günlük verileri dikkate alacağı ve aylık bir grafikte kullanılırsa, geçmiş 14 aylık verileri dikkate alacağı anlamına gelir.

Stokastik RSI'yı KuCoin Ticaret sayfasındaki grafiğe nasıl ekleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Adım 1: Göstergeleri Seçin

Aşağıdaki grafikte gösterilen seçeneklerden bir gösterge seçin.

Adım 2: Stokastik RSI için arama yapın

Arama çubuğuna Stokastik RSI yazın ve Stokastik RSI göstergesi arama listesindeki göstergeler listesinde görünecektir.

Adım 3: Momentum Göstergelerinden Stokastik RSI'yı Seçin

Momentum göstergeleri listesinden Stokastik RSI'yı seçin ve otomatik olarak grafiğinize uygulanacaktır.

Stokastik RSI sonuçlarının, basit RSI kurallarına benzer oldukları için okunması kolaydır. Stokastik göstergenin değeri 0 ve 1 yerine 0 ve 100 aralığında verilir. Merkez çizgi 50 seviyesinde çizilir. Bununla birlikte, aşırı alım veya aşırı satım koşulları için göstergeler farklıdır. Değer 80'in üzerine çıktığında, varlık aşırı alım piyasası olarak kabul edilir; 20'nin altına düştüğünde ise aşırı satım olarak kabul edilir.

Gösterge varlığın aşırı satım bölgesine gittiğini gösteriyorsa, fiyatın yükselmesi muhtemel olduğundan piyasa bir alım noktası için alım satım sinyalleri üretiyor demektir. Öte yandan, gösterge aşırı alım bölgesinin üzerine çıkarsa, fiyatın ileride düşme ihtimali daha yüksek olduğundan, bu bir kısa sinyal veya satış noktası olarak yorumlanacaktır.

Stokastik RSI'yı okuyarak da sapma noktalarını ortaya koyabiliriz. Yalnızca farklı alım satım sinyalleri gösteren kalıplara dikkat etmeniz gerekir. Örneğin, stokastik gösterge çizgisi yukarı yönlü bir eğilimi gösteriyorsa ve trend çizgisi düşüş eğilimi sinyalleri veriyorsa, bu bir sapmadır. Bu tür bir sapma her iki şekilde de bulunabilir ve hakim piyasa trendlerinin yakında zayıflayıp tersine dönebileceğini tahmin etmeye yardımcı olur.

Stokastik RSI göstergesi bir fiyat grafiğine uygulandığında, grafiğin altındaki beyaz bir çizgi %K çizgisini temsil eder. K'nın 3 dönemlik hareketli ortalaması olan ve %D çizgisi olarak bilinen başka bir kırmızı çizgi de görünür.

Aşağıda, bir kripto para biriminin gelecekteki fiyat momentumunu tahmin etmek için Stokastik RSI ile kripto para birimi ticaretinde kullanılan stratejiler yer almaktadır.

Aşırı Alım / Aşırı Satım Stratejisi

Bu temel strateji, bir ticaretin giriş ve çıkış seviyelerini tanımlar. 

Aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini geçmek için kripto para birimini arayın. Bu, piyasada kısa ya da uzun pozisyona girme fikrini hızlıca oluşturmanızı sağlar. 

Satış Sinyali: Aşırı Alım Stokastik RSI Göstergesi

Stokastik osilatör göstergesinin kripto para biriminin aşırı satın alındığını gösterdiğini varsayalım; bu, Stokastik göstergenin değerinin 80'in üzerinde olduğu anlamına da gelebilir. Bu durumda, piyasada kısa bir pozisyon açmak isteyeceksiniz.

Satın Alma Sinyali: Aşırı Satım Stokastik RSI Göstergesi

Gösterge, kripto para biriminin aşırı satıldığını veya Stoch RSI değerinin 20'nin altına düştüğünü gösteriyorsa, bunu bir satın alma sinyali olarak alabilirsiniz.

Ancak bu yanlış bir sinyal de olabilir çünkü Stoch RSI göstergesinin değeri 20 seviyesinin altına düştüğünde bir kripto para biriminin değeri otomatik olarak artamaz. Aynı şekilde, Stokastik gösterge 80 seviyesinin üzerine çıktığı için kripto para biriminin değeri de düşemez. Stokastik RSI seviyeleri, dönemlerin yalnızca aşırı alım veya aşırı satım olduğunu gösterir. Bu nedenle, teknik kripto para birimi analizi yaparken tek bir göstergeye güvenilmemesi, daha fazla teknik araç kullanılması önerilir.

Farklılık Stratejisi

Stokastik RSI, başka bir strateji aracılığıyla bir kripto para biriminin fiyatındaki sapmaları aramak için de uygulanır. Bu strateji, RSI ters yönde hareket ederken kripto para biriminin yeni yüksek veya düşük seviyelere ulaşıp ulaşmadığını görmek için kullanılır. Böyle bir gösterge, piyasa trendinin tersine dönme sinyalini bulmaya yardımcı olur.

İki tür sapma vardır: yükseliş ve düşüş. Stokastik RSI aynı anda daha yüksek düşük seviyelere dokunurken kripto para birimi fiyatı daha düşük düşükler yaptığını gösterdiğinde, bu bir "yükseliş sapması" olarak bilinir. Öte yandan, stokastik RSI aynı anda daha düşük yüksek seviyeler verirken kripto para birimi fiyatı daha yüksek yüksek seviyeler yaptığında, "düşüş sapması" olarak bilinir.

Önemli ipucu: Farklılığı bulmak için Stokastik RSI kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, grafikte bir farklılık göründükten sonra fiyatın tersine dönmeyebileceğidir. Kripto para birimine bir bahis koymadan önce farklı göstergeler aracılığıyla sapmayı onaylamanız gerekir, çünkü bu yalnızca başarılı bir trend yürütmenize yardımcı olacaktır.

Çaprazlama Stratejisi

Kripto piyasasında güçlü sinyaller bulmak için Stokastik RSI geçişini de kullanabilirsiniz. Birden fazla teknik gösterge içerdiği için en popüler alım satım stratejilerinden biridir. Ayrıca yukarıda bahsedilen stratejilerden daha güçlü sinyaller üretir. Geçişin, iki çizgi aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde birbirini geçtiğinde gerçekleştiği söylenir.

Bir kesişmeyi okumak nispeten kolaydır. Yükselen %K çizgisi aşırı satım bölgesinde %D çizgisinin üzerine çıktığında bir alım sinyali bulabiliriz. Benzer şekilde, azalan %K çizgisi aşırı alım bölgesindeki %D çizgisinin altından geçtiğinde satış sinyali üretilir.

Bu çapraz sinyalleri ararken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus, piyasa bir aralıkta hareket ederken daha etkili ve güvenilir olmalarıdır. Trend olan bir piyasa sinyal etkisini zayıflatabilir, bu nedenle trend olan bir piyasada bu sinyalleri kullanarak alım satım açmak riskli olabilir.

Boğa/Ayı Stratejisi

Boğaların ve ayıların piyasa kurulumları da stokastik bir osilatör kullanılarak bulunabilir. Aynı zamanda kripto para yatırımcıları tarafından en sık kullanılan stratejilerden biridir. Farklılaşma stratejisine benzer.

Bir boğa ticaretinin kurulumu, Stoch RSI daha yüksek yüksek seviyeler verirken, kripto para birimi fiyatı daha düşük yüksek seviyeler sunduğunda gerçekleşir. Bu nedenle, momentum da yükseldiği için fiyat artmaya devam edebilir. Bir kripto para biriminin fiyatında kısa vadeli bir geri çekilmeye dikkat edin ve Stoch RSI 50'nin altına düştüğünde ancak bundan sonra yükseldiğinde piyasada bir alım ticareti açın.

Bir ayı ticaretinin kurulumundan bahsedersek, Stokastik osilatör daha düşük seviyeler verirken, kripto para birimi fiyatı daha yüksek seviyeler sunduğunda gerçekleşebilir. Piyasada satış baskısının arttığını gösterir ve kripto para biriminin fiyatı düşebilir. Böyle bir durumda, düşen fiyatlardan faydalanmak için bir satış işlemi açabilirsiniz.

Stokastik RSI'dan ürettiğiniz alım satım sinyallerini doğrulamak için farklı teknik araçlar kullanmanızı öneririz, çünkü yanlış sinyaller de oluşturabilir.

Sonuç olarak Stokastik RSI, geleneksel RSI'ya kıyasla daha yüksek hassasiyet ve hız sunan, kripto ticareti için değerli bir teknik göstergedir. Bu da onu, son derece değişken kripto para piyasasında sağlam sinyaller arıyorsanız özellikle uygun hale getirir. Bununla birlikte, yalnızca bir göstergeye güvenmek tavsiye edilmez; Stokastik RSI'yı diğer teknik araçlarla birleştirmek daha da güvenilir ticaret sinyalleri üretebilir.

Kripto para piyasası ilgi çekmeye devam ettikçe, yatırımcılar bu yüksek riskli ortamda gezinmek için birden fazla teknik göstergeden yararlanmaya giderek daha fazla ilgi duyuyor. Stokastik RSI'yı analitik araç setlerine dahil etmek, daha güçlü sinyallerden yararlanmaya ve kârı maksimize etmeye yardımcı olabilir. Stokastik osilatörü kullanan yaygın stratejiler arasında, kripto piyasasında sıklıkla kullanılan sapma, çaprazlama ve boğa/ayı taktikleri yer alır.

Ayrıca, Stokastik RSI'yı trend çizgileri ve takozlar ve üçgenler gibi fiyat oluşumları gibi ek teknik göstergelerle entegre ederek etkinliğini artırabilir. Bu araçları fiyat grafiğine uygulamak, geçerli trend çizgileri oluşturmanıza, fiyat kırılmalarını öngörmenize ve bilinçli alım satım kararları vermek için Stokastik RSI onaylarını kullanmanıza olanak tanır.