Що таке трейлінг-стоп-ордер і як його розмістити на спотовому ринку KuCoin?

Трейлінг-стоп-ордер — це гнучка й потужна функція, доступна на спотовому ринку KuCoin. У цій статті ми розглянемо, що таке трейлінг-стоп-ордер, і проведемо вас через процес його налаштування на KuCoin. Дізнайтеся, як цей тип ордера може покращити ваш досвід криптоторгівлі, допомагаючи максимізувати прибуток і мінімізувати ризики.

Дізнайтеся більше про роботу різних типів ордерів на спотовому ринку KuCoin. 

Трейлінг-стоп-ордер — це тип ордера, який дозволяє встановити стоп-ордер на певний відсоток або суму в доларах від ринкової ціни. У трейлінг-стоп-ордері стоп-ціна слідує за ринковою ціною на заданій відстані, коли ринок рухається сприятливо, але фіксується, якщо ринок рухається несприятливо. 

Трейлінг-стоп-ордер KuCoin є стратегічним інструментом для криптотрейдерів, забезпечуючи гнучке управління ризиками і захист прибутків. Він складається з параметрів активаційної ціни, трейлінг-дельти, ціни купівлі/продажу і кількості. 

Активаційна ціна запускає ордер, який потім налаштовується відповідно до найвищої або найнижчої ринкової ціни, активуючи лімітний ордер на купівлю або продаж у разі, якщо ринок відхиляється від цих піків або спадів на встановлену трейлінг-дельту. 

Цей тип ордера особливо ефективний на волатильних ринках, допомагаючи трейдерам забезпечувати прибуток, одночасно зменшуючи втрати без необхідності прогнозувати конкретні цільові ціни. Вибір оптимальної трейлінг-дельти є ключовим, а також важливим є балансування реагування на ринкові умови і волатильність цін.

Трейлінг-стоп-ордер — це динамічний тип ордера, який використовується трейдерами на ринку криптовалют та інших фінансових ринках для управління ризиками і захисту прибутків. 

На відміну від стандартного стоп-лос ордера, який встановлюється за фіксованою ціною, трейлінг-стоп-ордер переміщується або "слідує" на заданій відстані за ринковою ціною в сприятливому напрямку (вгору для довгої позиції, вниз для короткої позиції). Трейлінг-стоп-ордер є більш ефективним інструментом порівняно з традиційними стоп-лос ордерами у різних сценаріях: 

• На волатильних ринках: він демонструє свою ефективність на ринках з великими коливаннями цін, дозволяючи вам користуватися сприятливими трендами, захищаючи від значних падінь.

• Для фіксації прибутку: цей ордер ідеально підходить для зростаючих ринків для закріплення заробленого. Трейлінг-стоп підвищується відповідно до зростання ринкової ціни, закріплюючи накопичений прибуток.

• У випадках невизначеності щодо руху цін: якщо незрозуміло, як довго продовжуватиметься позитивний тренд чи наскільки високо може піднятися ціна, трейлінг-стоп-ордер допоможе максимізувати заробіток без необхідності прогнозувати конкретну мету.

• Для забезпечення гнучкості: Трейлінг-стопи пропонують більше гнучкості, оскільки вони автоматично адаптуються до змін ринкових умов, на відміну від стоп-ліміт ордерів, які потребують заздалегідь визначеної ціни.

Трейлінг-стоп-ордер автоматично регулюється на основі заданих вами критеріїв, зазвичай на певний відсоток або суму в доларах від поточної ринкової ціни.

Дізнайтеся різницю між стоп-маркет ордерами та стоп-ліміт ордерами. 

Розглянемо приклад, щоб краще зрозуміти трейлінг-стоп ордер: 

Уявіть трейдера на ім'я Олексій, який купує Ethereum за $2,000 за токен. Олексій вирішує використати трейлінг-стоп ордер, щоб захистити свою інвестицію та потенційно зафіксувати прибуток. Він встановлює трейлінг-стоп ордер на 10% нижче ринкової ціни.

• Початкова покупка: Олексій купує Ethereum за $2,000.

• Трейлінг-стоп ордер: Встановлено на 10% нижче ринкової ціни, починаючи з $1,800.

• Зростання ціни: Ethereum зростає до $2,400, тому стоп ордер змінюється на $2,160.

• Ціновий відкат: Якщо Ethereum падає до $2,160, трейлінг-стоп ордер спрацьовує, продаючи ETH Олексія за найкращою доступною ціною.

• Результат: Олексій або продовжує утримувати Ethereum, якщо ціна не падає до $2,160, потенційно отримуючи більше прибутку, або продає за $2,160, фіксуючи прибуток від початкової покупки за $2,000 і обмежуючи втрати до 10% від максимальної ціни $2,400.

Трейлінг-стоп ордери пропонують кілька переваг у криптовалютній торгівлі, роблячи їх популярним інструментом для управління ризиками та фіксації прибутку. Ось ключові переваги:

1. Автоматичне управління ризиками: Трейлінг-стоп-ордени автоматично коригуються відповідно до змін ринкової ціни, зменшуючи потребу у постійному моніторингу ринку та допомагаючи управляти ризиками на волатильному криптовалютному ринку.

2. Фіксація прибутку та захист на ринку: Ці ордени фіксують прибуток, рухаючись угору разом із зростанням ринкової ціни, та обмежують збитки шляхом активації ордера на продаж під час падіння ринку, забезпечуючи захист від раптових спадів.

3. Гнучкість та адаптивність: Трейлінг-стопи можуть бути встановлені як відсоток або фіксована сума від ринкової ціни, що дозволяє налаштування відповідно до індивідуальної толерантності до ризику та торгових стратегій.

4. Зменшення емоційного трейдингу та підвищення дисципліни: Вони забезпечують попередньо визначену стратегію виходу, зменшують емоційні рішення у торгівлі та сприяють дисциплінованому підходу шляхом вимоги конкретних точок виходу, заснованих на стратегії та аналізі.

5. Ідеально для стратегій денного трейдингу: Трейлінг-стоп-ордени у криптовалютній торгівлі зазвичай більше підходять для коротко- та середньострокових торгових стратегій, таких як денний трейдинг або свінг-трейдинг, де важливо захоплювати прибуток від коливань ринку та захищати його від раптових спадів. Для довгострокового трейдингу, де акцент робиться на утриманні активів через ринкову волатильність для отримання вигоди від ширших тенденцій та зростання з часом, використання трейлінг-стопів може призвести до передчасного виходу з позицій через часту та високу волатильність, характерну для криптовалютних ринків.

Крок 1: Увійдіть у свій акаунт KuCoin та перейдіть до спотової торгівлі 

Увійдіть у свій акаунт на платформі KuCoin. Оберіть опцію спотової торгівлі, щоб перейти до спотового ринку.

Ось як здійснити свою першу угоду на інтерфейсі спотової торгівлі KuCoin. 

Крок 2: Оберіть торгову пару та тип ордера "Trailing Stop" 

Оберіть криптовалютну пару, яку ви бажаєте торгувати, наприклад, BTC/USDT. У параметрах типу ордера виберіть Trailing Stop.

Крок 3: Налаштуйте параметри та розмістіть свій ордер

Визначте трейлінгову відстань або трейлінг-дельту (у відсотках або фіксовану суму) та розмір вашого ордера. Після встановлення таких параметрів, як Активуюча ціна, Трейлінг-дельта, Ціна та Кількість, розмістіть свій трейлінг-стоп ордер на спотовому ринку KuCoin.

Використання трейлінг-стоп ордерів у криптоторгівлі може бути потужною стратегією для управління ризиками та захисту прибутків. Однак важливо враховувати потенційні ризики та аспекти перед використанням трейлінг-стоп ордерів на крипторинку:

1. Ринкова волатильність і ризик розривів: Трейлінг-стоп-ордера можуть бути передчасно активовані через різкі коливання цін або ринкові розриви, що може призвести до продажу за нижчими цінами, ніж очікувалося, на волатильних криптовалютних ринках.

2. Відсутність гарантії виконання за встановленою ціною: Оскільки трейлінг-стоп-ордера стають ринковими ордерами після активації, немає гарантії, що вони будуть виконані за стоп-ціною, особливо на швидкорухливих ринках.

3. Складнощі у встановленні правильного дистанціювання: Ширша трейлінг-дистанція дає більше простору для руху активу без активації продажу, що може бути корисним на високоволатильному ринку. Однак це також означає, що ви можете втратити більше потенційного прибутку, якщо ціна значно впаде до активації стопу. Складність полягає у знаходженні балансу, який адекватно захищає прибутки, не жертвуючи занадто великим потенційним прибутком.

4. Потенційна надмірна залежність і невідповідність стратегії: Надмірна залежність від автоматизації може призвести до менш активного управління позиціями, а трейлінг-стопи можуть не відповідати деяким торговим стратегіям, особливо тим, які орієнтовані на довгострокові прибутки.

5. Емоційна торгівля і відсутність врахування відновлення ціни: Трейлінг-стоп-ордера, як і будь-яке торгове рішення, можуть бути під впливом емоцій, таких як страх або жадібність. Ви можете встановлювати трейлінг-стопи занадто близько до поточної ціни через страх втрат, або занадто далеко через жадібність до вищих прибутків. Прийняття таких рішень на основі емоційної реакції, а не добре продуманої стратегії, може призводити до субоптимальних результатів, таких як передчасний вихід з позиції або тривале утримання її.

Трейлінг-стоп ордери є стратегічним інструментом для трейдерів, які хочуть автоматизувати управління ризиками та фіксацію прибутку. На спотовому ринку KuCoin цей тип ордера надає гнучкість і контроль, адаптуючись до ринкових рухів, щоб оптимізувати вашу торгову стратегію. Як і з будь-яким торговим інструментом, важливо розуміти ризики та механізми роботи трейлінг-стоп ордерів перед їх використанням.

Сподіваємося, що ця стаття була корисною. Якщо у вас є інші запитання, будь ласка, звертайтеся до нашої цілодобової служби підтримки через онлайн-чат або створіть запит. 

Для отримання додаткових інструкцій з продуктів KuCoin та освітнього контенту про торгівлю, інвестування, криптовалюту та концепції web3, відвідайте KuCoin Learn. Успішної торгівлі!