Bitcoin злітає вище $93K через зростаючий попит у США – коли він досягне $100K?

У історичний момент для криптовалюти, Біткоїн пробив значну позначку опору на рівні $90,000, піднявшись вище $93,000 13 листопада 2024 року. Сплеск в основному зумовлений безпрецедентним попитом з боку інвесторів зі Сполучених Штатів, які все частіше шукають доступ до Біткоїну через як прямі покупки, так і біржові фонди (ETF).

• Біткоїн пробив опір на рівні $90K завдяки сильному попиту зі США.

• Обсяг торгів ETF Біткоїну iShares від BlackRock склав $1,2 мільярда.

• Аналітики прогнозують кінцеву ціну на кінець року в діапазоні від $80K до $100K. PlanB прогнозує, що вартість Біткоїну досягне $1 мільйона до 2025 року. 

• Майбутнє закінчення опціонів на $11,8B у грудні може вплинути на траєкторію BTC.

Індекс премії Coinbase — який відстежує різницю в ціні Біткоїну на Coinbase у порівнянні з офшорними біржами, такими як Binance — піднявся до найвищої точки з квітня, що підкреслює великий обсяг покупок з боку інвесторів зі США. Індекс премії вказує на те, що Біткоїн торгувався за вищою ціною на американських біржах, ознака того, що американські трейдери, включаючи інституційних інвесторів, ведуть цей ралі.

Час підйому співпав із відкриттям фондових ринків США, підкреслюючи, що американські інвестори рухають цей останній прорив ціни. Американські ринки все більше оптимістично ставляться до Біткоїну як до інвестиції, про що свідчать високі обсяги торгів, що відображають їхню впевненість.

Потоки спотового ETF на Bitcoin | Джерело: TheBlock

ETF iShares Bitcoin Trust від BlackRock швидко став улюбленцем серед інституційних та традиційних інвесторів. У день, коли Bitcoin перевищив $90,000, Bitcoin ETF від BlackRock зафіксував обсяг торгів у $1,2 мільярда протягом першої години відкриття ринків США. Це зробило його четвертим серед найбільш торгованих ETF серед усіх продуктів ETF того дня, що ілюструє значний інтерес з боку традиційних фінансових секторів.

Як ETF сприяли підвищенню інтересу інституційних інвесторів до Bitcoin

ETF iShares Bitcoin від BlackRock викликав підвищений інтерес до Bitcoin серед великих інвесторів, що відображає зростаючу довіру та загальноприйняте визнання криптовалюти. Як регульований та відомий інвестиційний інструмент, Bitcoin ETF особливо привабливий для інституційних інвесторів, які можуть вагатися щодо прямого входу на нестабільний крипторинок. Сплеск обсягів торгівлі ETF від BlackRock підтверджує цю тенденцію, оскільки більш обережні гравці отримують доступ до Bitcoin через структуровані, відповідні продукти.

Участь BlackRock та інших великих інституцій у Bitcoin ETF знаменує значний зрушення в прийнятті Bitcoin. ETF забезпечують доступну точку входу, дозволяючи інституціям інвестувати в Bitcoin без необхідності мати справу з труднощами прямого володіння. Ця структура приваблює пенсійні фонди, керуючих активами та інших інституційних гравців завдяки ліквідності, прозорості та відповідності нормативним вимогам. У міру того як ETF формують майбутнє Bitcoin як загальноприйнятого активу, вони відкривають двері для ширшого прийняття серед як роздрібних, так і інституційних інвесторів.

На відміну від ралі, заснованих на ф'ючерсах або інших кредитних продуктах, останній підйом Bitcoin спричинений спотовими покупками. Згідно з даними про кумулятивну дельту обсягу Bitcoin (CVD), чистий тиск покупок є надзвичайно сильним. Кожного разу, коли спотовий CVD показує значне зростання, ціна Bitcoin, як правило, зростає, що свідчить про те, що поточне ралі може бути більш стійким, ніж минулі підйоми, засновані на спекулятивній торгівлі ф'ючерсами.

Спотова торгівля відображає реальні покупки, а не спекуляції на основі деривативів, що означає, що покупці безпосередньо набувають Bitcoin, а не роблять ставки на його майбутню ціну. Ця тенденція свідчить про більш здорове, зростання, що зумовлене попитом, яке може бути більш стійким до волатильності ринку.

Прибутки Волл-стріт від Bitcoin-ф'ючерсів

BTC OI-зважена ставка фінансування | Джерело: CoinGlass 

Зі зростанням ціни Bitcoin, банки Волл-стріт також отримали вигоду. Звіти вказують на те, що банки накопичили приблизно $1,4 мільярда прибутків від Bitcoin-ф'ючерсів, що ще раз демонструє, що традиційні фінансові гравці глибоко зацікавлені в успіху цього активу.

Банки знайшли спосіб отримати доступ до ціни Bitcoin, не володіючи безпосередньо активом. Торгуючи Bitcoin-ф'ючерсами та ETF, вони можуть використовувати коливання цін і генерувати значні прибутки. Це зростання інституційної участі свідчить про зростаюче визнання Bitcoin як легітимного класу активів.

Відкритий інтерес до опціонів на Біткоїн | Джерело: Cointelegraph

Значний відкритий інтерес до опціонів на Біткоїн на 27 грудня створює сценарій, у якому рух цін навколо цієї дати може спричинити значну ринкову активність. З $11,8 мільярда на кону, бики сподіваються на сильне закриття вище $90,000, тоді як ведмеді можуть прагнути до нижчої ціни, щоб зробити свої пут-опціони прибутковими.

Сукупний відкритий інтерес до цього терміну дії має значний нахил в бік колл-опціонів (купівля) над пут-опціонами (продаж). Більшість колл-опціонів мають страйкову ціну в діапазоні від $90,000 до $100,000. Якщо Біткоїн наближається до цього рівня з наближенням терміну дії, це може спричинити додатковий тиск на купівлю. Навпаки, зниження нижче $90,000 може запропонувати короткострокові можливості для ведмежих трейдерів.

Читати більше: Як торгувати опціонами на KuCoin: Посібник для початківців

Наслідки дисбалансу опціонів

На даний момент відкритий інтерес до опціонів на купівлю біткоїна перевищує опціони на продаж, із $7.9 мільярдами на купівлю проти $3.92 мільярда на продаж. Така велика різниця показує, що більше трейдерів роблять ставку на зростання ціни біткоїна. Домінуюча позиція опціонів на купівлю може призвести до бичачого сценарію, особливо якщо біткоїн продовжить залишатися вище ключових рівнів наближаючись до дати закінчення терміну дії опціонів.

Якщо біткоїн залишатиметься біля $88,000 на момент закінчення терміну дії опціонів, більшість опціонів на продаж стануть неактуальними, поставивши ведмежих трейдерів у невигідне становище. Грудневе закінчення терміну дії опціонів може стати каталізатором для потенційного річного ралі, підштовхуючи біткоїн до або навіть за позначку $100,000.

Згідно з доповіддю Cointelegraph, кілька відомих аналітиків та ринкових експертів поділилися своїми прогнозами щодо того, де може закінчити рік біткоїн:

• Артур Хейз (BitMEX): Співзасновник BitMEX Артур Хейз передбачає, що біткоїн досягне $1 мільйона, стимульований широкими фіскальними політиками США та потенційними регуляторними змінами за Трампа. Хейз прогнозує, що промислові субсидії Трампа та політики, що викликають інфляцію, разом із зусиллями з репатріації, підвищать попит на біткоїн як засіб захисту від девальвації валют, що дозволить біткоїну перевершити всі попередні бичачі ринки.

• PlanB: PlanB, творець моделі Bitcoin Stock-to-Flow, прогнозує, що біткоїн досягне $100,000 до кінця 2024 року та може досягти $500,000 до $1 мільйона до 2025 року. Він базує це на дефіциті біткоїна, порівнюючи його з золотом та нерухомістю, які процвітають в інфляційні часи. PlanB також бачить більше потенціалу, якщо біткоїн буде прийнятий як національний резервний актив, особливо з про-біткоїн політиками США.

• Тоні Сайкамор (IG Markets): Очікує, що біткоїн буде торгуватися в діапазоні від низьких до середини $90,000, передбачаючи ротацію до альткоїнів у найближчій перспективі.

• Джош Гілберт (eToro): Прогнозує, що біткоїн досягне $100,000, стимульований сильним попитом з боку інституційних інвесторів та позитивними макроекономічними тенденціями.

• Кі Янг Джу (CryptoQuant): Має більш обережний прогноз, з оцінкою $58,974. Він попереджає про потенційні корекції через перегрів на ринку деривативів.

• Пав Хундаль (SwyftX): Вважає, що біткоїн закриє рік трохи вище $100,000, базуючись на аналізі розширення Фібоначчі.

• Бен Сімпсон (Collective Shift): Також очікує, що біткоїн досягне позначки $100,000, підігрітий виборами Трампа, зниженням процентних ставок та міцними обсягами торгів ETF.

Ці прогнози підкреслюють сильний консенсус, що Біткоїн залишатиметься в високому діапазоні, деякі очікують, що ціни наблизяться або перевищать шестизначну позначку до кінця року.

Читайте більше: Прогноз ціни Біткоїна 2024-25: План B прогнозує BTC на рівні 1 мільйона доларів до 2025 року

Недавній сплеск понад 90,000 доларів підтвердив позицію Біткоїна як стійкого, високо затребуваного активу. Завдяки сильній підтримці від інституційних інвесторів, міцному спотовому купівлі та сприятливим економічним умовам, Біткоїн, здається, готовий продовжити свій висхідний тренд.

Позначка в 100,000 доларів стала психологічною метою як для інвесторів, так і для аналітиків. Хоча деякі експерти прогнозують обережність через потенційні корекції, переважний настрій залишається оптимістичним. З грудневими опціонами, які можуть стати потенційним каталізатором, шлях Біткоїна до шестизначної позначки ймовірно приверне увагу всього світу. Як 2024 рік добігає кінця, питання залишається: чи продовжить імпульс Біткоїна привести його до нових історичних максимумів? Відповідь може незабаром стати ясною.

Читайте більше: BTC ETF бачить чистий приплив у 61,3 мільйона доларів, $DOGE збільшується на 140% з 75,000 новими гаманцями Dogecoin, BlackRock розширює токенізований фонд BUIDL: 14 листопада