Дослідження ралі Санта-Клауса Біткоїна 2024 – Чи злетить BTC цього святкового сезону?

Якщо Біткоїн проривається через ключову позначку $100,000 і рухається вище, чи може Санта-Клаус Ралі у 2024 році стати рекордним? Унікальні умови цього року, включаючи безпрецедентне прийняття інституціями, геополітичні зрушення та технологічні вдосконалення, створюють переконливий випадок для святкового ралі.

Щоб відповісти на це, ми зануримося в історію Санта-Клаус Ралі, його історичний вплив на Біткоїн та конкретні фактори, які роблять цьогорічне ралі особливо цікавим. Ми також розглянемо стратегії торгівлі під час цього періоду та поради щодо захисту ваших інвестицій.

Зростання ціни Біткоїна за останній місяць | Джерело: KuCoin 

"Санта-Клаус Ралі" - це термін, введений у 1972 році Єйлом Гіршем у Stock Trader’s Almanac. Це стосується постійної моделі підвищення цін на акції протягом останніх п'яти торгових днів грудня та перших двох торгових днів січня. Традиційно, це ралі підживлюється кількома факторами:

1. Стратегії з податків наприкінці року: Інвестори часто продають активи, які не показали хороших результатів, щоб компенсувати капітальний прибуток, реінвестуючи на ринку до кінця року.

2. Святковий оптимізм: Святковий настрій у поєднанні з річними бонусами стимулює більше інвестиційної активності.

3. Інституційне ребалансування: Фондові менеджери коригують портфелі, щоб покращити свої річні звіти, купуючи активи з високою ефективністю.

4. Низький обсяг торгів: Багато інвесторів йдуть у відпустки, що призводить до зниження обсягів торгів, що може посилити зростання цін.

На традиційних ринках S&P 500 історично зростав в середньому на 1,3% протягом цього періоду. Але чи можуть ці фактори вплинути на Bitcoin та криптовалютний ринок, де торгівля ведеться цілодобово, а волатильність значно вища?

Безперервна торгівля Bitcoin та його вища волатильність створюють унікальну динаміку для Різдвяного ралі. На відміну від традиційних ринків, криптовалюти не дотримуються свят, що означає, що ринкова активність триває цілодобово. Проте основні рушії Різдвяного ралі—оптимізм, коригування портфелів наприкінці року та підвищена ліквідність—можуть значно вплинути на Bitcoin та альткоїни.

Історичні дані: Різдвяне ралі у криптовалют в останні 10 років

З 2014 по 2023 рік криптовалютний ринок показував ефект Різдвяного ралі вісім разів у період після Різдва (27 грудня - 2 січня). Ці ралі варіювалися від скромних приростів на 0,69% до вражаючих зростань на 11,87%.

Тренди Різдвяного ралі Bitcoin між 2014 та 2023 роками | Джерело: CoinGecko

Помітні роки

• 2016: Загальна капіталізація криптовалютного ринку зросла на 11,56% до Різдва і на 10,56% після нього.

• 2017: Біткойн піднявся на 68% під час святкового періоду, під впливом буму ICO.

• 2020: Значне зростання після Різдва на 10,02%, зумовлене зростаючим інституційним прийняттям біткойна.

• 2023: Ринок зріс на 4,05% до і на 3,64% після Різдва, коли інвестори скористалися відновленням після ведмежого ринку.

На відміну від цього, тиждень перед Різдвом був менш послідовним, з лише п'ятьма Санта-Клаус ралі за останнє десятиліття. Найбільше передріздвяне ралі відбулося у 2016 році, із зростанням на 13,19%.

Ці тенденції свідчать, що хоча Санта-Клаус ралі не є гарантованим явищем, воно часто трапляється під час бичачих ринків або періодів підвищеного оптимізму.

Чому ралі Санти-Клауса у біткойні відрізняється від традиційних фінансових ринків

Декілька факторів відрізняють ралі Санти-Клауса у біткойні від традиційних ринкових патернів:

1. Торгівля 24/7: Біткоїн та крипторинок ніколи не закриваються, що означає, що цінова динаміка залежить від глобальних подій та настроїв інвесторів у будь-який час.

2. Волатильність: Двоцифрові цінові коливання є звичайним явищем під час биків, що робить збільшення на 1,3% (типове для акцій) малозначущим.

3. Змішання роздрібних та інституційних інвесторів: Зростаюча участь інституційних інвесторів поряд з роздрібними трейдерами створює унікальну динаміку ринку.

4. Специфічні для крипто каталізатори: Події такі як біткоїн-халвінг, зміни в регулюванні та технічні оновлення можуть спричиняти річні ралі.

Зростання інтересу до Bitcoin у четвертому кварталі 2024 року | Джерело: Google Trends 

Кілька ключових факторів вказують на те, що 2024 рік може стати свідком значного Ралі Санта-Клауса для Bitcoin та ширшого крипторинку:

1. Рекордне впровадження інституційних інвесторів

Потоки спотового Bitcoin ETF за останні три місяці | Джерело: TheBlock

Інституційний інтерес до Bitcoin зріс у 2024 році завдяки схваленню спотових Bitcoin ETF у Сполучених Штатах. Основні фінансові гравці, такі як BlackRock і Fidelity, інтегрували Bitcoin у свої портфелі, забезпечуючи постійний приплив капіталу. Доступність та легітимність, яку надають ETF, ймовірно, сприятимуть більшій участі інституційних інвесторів під час святкового сезону, підтримуючи бичачий ринок Bitcoin.

2. Сприятливі макроекономічні умови

Ймовірність зниження ставки ФРС у грудні 2024 року | Джерело: CME FedWatch

Очікується, що Федеральна резервна система США знизить ставку в грудні, що може підвищити ціну Bitcoin. Історично нижчі процентні ставки позитивно впливали на ризикові активи, такі як криптовалюти, оскільки традиційні інвестиції стають менш привабливими.

Крім того, інфляційний тиск у таких країнах, як Аргентина та Туреччина, збільшив попит на Bitcoin як захист від девальвації валюти.

3. Прокриптовалютні політики Трампа

Можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента у січні 2025 року викликало оптимізм серед криптоінвесторів. Пропозиції щодо встановлення Bitcoin як стратегічного резервного активу у Сполучених Штатах можуть значно підвищити ринкові настрої. Очікування таких політик можуть спричинити зростання у грудні.

4. Динаміка пропозиції Bitcoin

Цикли халвінгу Bitcoin | Джерело: KuCoin

Четверта подія халвінгу Bitcoin, яка відбулася в квітні 2024 року, знизила нагороду за блок з 6.25 BTC до 3.125 BTC. Історично халвінги призводили до зростання цін, оскільки зменшена ставка випуску створює дефіцит пропозиції. Очікування результату шокової пропозиції після останнього халвінгу Bitcoin може призвести до того, що інвестори заздалегідь накопичуватимуть Bitcoin, що сприятиме передноворічному ралі.

5. Сезонний оптимізм та бонуси

Святковий сезон часто приносить загальне відчуття оптимізму і збільшення ліквідності від річних бонусів. Багато роздрібних інвесторів використовують цей період для спекуляцій на високо-зростаючих активах, таких як Bitcoin, що підвищує ціни.

6. Потенціал для сезону альткоїнів

Графік домінування Bitcoin | Джерело: Coinmarketcap

Аналітики прогнозують, що в 2024 році Ралі Санта-Клауса може співпасти з "сезоном альткоїнів", коли криптовалюти з меншою капіталізацією перевершать Bitcoin. Ethereum (ETH), Solana (SOL) та XRP (XRP) є серед альткоїнів, які очікують значні прирости, завдяки зростаючому впровадженню та активності мережі.

Більш детальний погляд на минулі результати Bitcoin протягом періоду Ралі Санта-Клауса надає цінні інсайти:

Ці різноманітні виступи підкреслюють непередбачуваність ралі Санта-Клауса біткоїна. Однак у роки халвінгу біткоїна та бичачих настроїв (наприклад, 2016, 2020) біткоїн показував значні зростання.

Як високо може зрости ціна біткоїна під час ралі Санта-Клауса у 2024 році?

З наближенням ралі Санта-Клауса 2024, нещодавній історичний максимум біткоїна понад $107,700 породив оптимізм щодо ще вищих цін до кінця року. Аналітики пропонують різноманітні прогнози на основі ринкових факторів, таких як інституційне прийняття, потоки коштів у ETF та макроекономічні настрої.

Прогнози цін на біткоїн до кінця 2024 року

• $115,000 – Тімоті Пітерсон, незалежний дослідник біткоїна, називає потоки коштів у ETF ключовим драйвером цієї мети.

• $120,000 до $125,000 – Ветеран-аналітик Пітер Брандт прогнозує цей рівень на основі моделі прориву "bull flag", і підтриманий байєсівською ймовірністю та історичними ціновими паттернами.

• $128,000 до $140,000 – Обліковий запис Bitcoindata21 прогнозує це як "базовий сценарій" для ціни біткоїна на початок 2025 року, керуючись показниками on-chain.

• $155,500 – Аналіз Фібоначчі вказує на цю мету, якщо біткоїн зберігатиме свою поточну динаміку, на основі історичних паттернів прориву.

Біткоїн до $1 мільйона до 2025 року? 

PlanB, творець моделі Stock-to-Flow (S2F), прогнозує, що біткоїн досягне $100,000 до кінця 2024 року, з потенціалом досягнути $500,000 до $1 мільйона до 2025 року, завдяки дефіциту біткоїна та прокриптовим політикам США.

Хоча ці прогнози пропонують захоплюючі перспективи, важливо залишатися обережними, оскільки волатильність біткоїна може призвести до несподіваних корекцій. Будьте в курсі подій та застосовуйте ефективні стратегії управління ризиками, щоб максимально скористатися ралі Санта-Клауса 2024 року.

Ось як максимально використати потенційне передноворічне ралі на крипторинку з KuCoin:

Торгівля ф'ючерсами на KuCoin

Торгівля ф'ючерсами дозволяє інвесторам спекулювати на майбутній ціні Біткоїна, надаючи можливість отримати прибуток як від зростання, так і від падіння ринку під час передноворічного ралі. Ви повинні бути добре обізнані з ризиками та кредитним плечем, пов'язаними з торгівлею ф'ючерсами, перед тим як почати.

Криптовалютні торгові боти

KuCoin пропонує спеціалізовані торгові боти, щоб допомогти вам орієнтуватися в передноворічному ралі 2024 року. Якщо ви очікуєте, що ціна Біткоїна буде коливатися в певному діапазоні, Grid Trading Bot може автоматично купувати дешевше і продавати дорожче, максимізуючи прибуток від короткострокової волатильності. Просто задайте бажаний ціновий діапазон і рівні сітки, і дозвольте боту виконувати угоди за вас — ідеально для бокового ринку.

Для стратегії довгострокового накопичення, DCA Bot ідеально підходить для автоматизації регулярних покупок Біткоїна. Інвестуючи фіксовану суму на регулярних інтервалах (щоденно, щотижнево або щомісячно), ви можете зменшити вплив ринкової волатильності та поступово збільшувати свої активи. Обидва боти пропонують безконтактний підхід, що полегшує оптимізацію ваших угод під час передноворічного ралі.

Почніть досягати успіху в криптоторгівлі з торговими ботами KuCoin. 

Доларове усереднення (DCA) з KuCoin

Доларове усереднення (DCA) – це стратегія, що дозволяє знизити ризик при накопиченні біткоїна незалежно від ринкових умов. Інвестуючи фіксовану суму на регулярній основі, ви можете зменшити вплив ринкової волатильності та уникнути тиску від спроби вгадати момент для інвестицій.

Як застосувати DCA для біткоїна на KuCoin

• Функція регулярної покупки: Налаштуйте автоматичні регулярні покупки біткоїна щоденно, щотижня або щомісяця. Це забезпечить постійні інвестиції з часом.

• DCA торговий бот: DCA торговий бот від KuCoin допомагає автоматизувати цей процес, дозволяючи встановлювати інтервали купівлі та суми інвестицій. Цей підхід допомагає усереднити вартість вашої покупки протягом періоду різдвяного ралі.

‘Купи і тримай’ стратегія

Стратегія 'купити і тримати', класичний підхід, передбачає покупку біткоїна та його утримання протягом усього періоду ралі. Ця стратегія підходить для тих, хто віддає перевагу менш активному способу торгівлі та вірить у довгострокову цінність біткоїна.

Ось простий посібник, як почати купувати біткоїн на KuCoin.

Інвестування в біткоїн під час Santa Claus Rally вимагає розумних стратегій управління ризиками. Ось основні поради, які слід врахувати:

1. Використовуйте інструменти аналізу настроїв

Індекс страху та жадібності криптовалют є цінним інструментом для розуміння настроїв ринку криптовалют. Цей індекс вимірює настрої ринку, збираючи дані з різних джерел, включаючи волатильність, ринковий імпульс і обсяг, соціальні мережі, опитування, домінування та тенденції. Він виражається у вигляді простої числової шкали, яка зазвичай варіюється від 0, що вказує на екстремальний страх, до 100, що вказує на надмірну жадібність. Цей індекс надає уявлення про загальний настрій інвесторів у криптовалюту.

2. Впроваджуйте заходи зупинки збитків

Встановлення ордера зупинки збитків є важливим. Це заздалегідь визначена ціна, за якою ваш біткоїн автоматично продається, обмежуючи потенційні втрати у разі несприятливого руху ринку. Важливо встановити рівень зупинки збитків, що відповідає вашій терпимості до ризику.

3. Будьте поінформовані та гнучкі

Слідкувати за ринковими тенденціями та новинами є надзвичайно важливо. Зміни регуляторних норм, технологічні досягнення або макроекономічні події можуть суттєво вплинути на криптовалютний ринок. Бути поінформованим допомагає приймати своєчасні рішення.

4. Регулярно переглядайте та коригуйте свою торгову стратегію

Динамічна природа криптовалютного ринку вимагає регулярних переглядів та коригувань вашої інвестиційної стратегії. Це включає балансування вашого портфеля для підтримання бажаного розподілу активів.

5. Розумійте природу Санта-Клаус зростання

Хоча це явище типове для фондового ринку, воно може не мати такого ж відображення на криптовалютному ринку. Важливо розуміти, що Санта-Клаус зростання в Bitcoin може слідувати іншим історичним паттернам, ніж ті, що спостерігаються на традиційних ринках.

Санта-Клаус зростання на традиційних ринках є корисною точкою відліку, але потенційне зростання Bitcoin у 2024 році формується його унікальною динамікою ринку, збільшенням інституційного прийняття та ширшими глобальними факторами. Цього року, з Bitcoin, що перевищує історичні цінові показники, та з оптимізмом, підкріпленим про-криптовалютними політиками, створюються умови для незабутнього святкового зростання. Однак, нестабільна та непередбачувана природа криптовалют вимагає збалансованого та добре поінформованого підходу.

Хоча історичні дані надають певну інформацію, кожен ралі впливає складна суміш макроекономічних умов, геополітичних подій та ринкових настроїв. Важливо проводити ретельні дослідження, бути в курсі ринкових подій та застосовувати ефективні стратегії управління ризиками. Якщо ви розглядаєте можливість торгівлі під час Ралі Санта-Клауса, проконсультуйтеся з професійними фінансовими радниками та підходьте до ринку з обережністю. Святковий сезон може принести подарунки у вигляді зелених свічок, але бути підготовленим і стратегічним — найкращий спосіб максимально використати цей святковий період на крипторинку.

• Прогноз ціни біткоїна на 2024-25 роки: Plan B прогнозує BTC по $1 мільйону до 2025 року

• Що таке сезон альткоїнів (альтсезон) і як торгувати альткоїнами?

• Історія біткоїн-ралі та цикли крипторинку

• Посібник для початківців з купівлі першого біткоїна на KuCoin - Що потрібно знати (2024-25)