Top Các Chỉ Báo Về Xu Hướng, Động Lượng và Khối Lượng Mà Bạn Cần Biết

Đối với hầu hết các nhà giao dịch, phân tích kỹ thuật là cơ sở cho các quyết định giao dịch hoặc đầu tư của họ. Nếu bạn là nhà giao dịch trong ngày (day trader), nhà giao dịch xoay vòng (swing trader), nhà giao dịch vị thế (position trader) hay nhà giao dịch lướt sóng (scalper); thì các chỉ số kỹ thuật là vô giá. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch có xu hướng phạm phải một lỗi phổ biến, đó chính là lấp đầy các biểu đồ giao dịch của họ bằng một số chỉ báo. Trái ngược với suy nghĩ thông thường, khi nói đến các chỉ báo kỹ thuật, số lượng sẽ không đồng nghĩa với chất lượng. Nếu bạn phải sử dụng nhiều chỉ báo, thì nên sử dụng các chỉ báo thực hiện các chức năng khác nhau.

Như tên cho thấy, các chỉ báo này xác định xu hướng của hành động giá (price action) - xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc thị trường không có xu hướng. Chỉ báo này phân tích xu hướng hiện tại trên thị trường. Thị trường đang có một giai đoạnđi ngang, hay có xu hướng mạnh mẽ? Chỉ báo xu hướng cho biết bạn đang ở trong xu hướng nào. Giao dịch theo xu hướng là một phương pháp nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách kiểm tra động lực của một công cụ theo một hướng cụ thể. Khi giá phổ biến chuyển động hướng lên hoặc xuống, nó được gọi là xu hướng. Các chỉ báo xu hướng tốt nhất bao gồm:

Đường trung bình động (MA) (Moving Averages)

Sử dụng chỉ báo đường trung bình động để xác định xu hướng hiện tại. Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, nếu biểu đồ nằm trên đường xu hướng = xu hướng tăng, biểu đồ nằm dưới đường xu hướng = xu hướng giảm. Nếu có thiết lập phù hợp, bạn có thể đạt được những kết quả đáng mong ước.

Chỉ báo Đường trung bình động hội tụ/ Phân kỳ (Moving Average Convergence/Divergence) (MACD)

Chỉ báo Đường trung bình động hội tụ/ Phân kỳ (MACD): Chỉ báo cho bạn biết khi nào một xu hướng mới bắt đầu và khi nào nó có thể kết thúc. Giao điểm của hai đường biểu thị sự thay đổi trong xu hướng. Thông thường, chỉ báo này phù hợp để xác định xu hướng dài hạn.

Sự đặc biệt của chỉ báo MACD là nó thể hiện cả xu hướng và động lực. Khi MACD nằm trên đường tín hiệu (Signal Line), nó cho thấy một động lượng tăng giá mạnh và khi MACD nằm dưới đường tín hiệu, nó cho thấy một động lượng giảm giá mạnh

Chỉ số kênh hàng hóa (Commodity Channel Index - CCI )

Chỉ số kênh hàng hóa (Commodity Channel Index - CCI) là một trong những chỉ báo dao động nổi tiếng nhất để đo lường sự đảo chiều xu hướng (trend reversals). Ở đây, độ lệch giá trị của tài sản có liên quan đến giá trị trung bình thống kê của nó.

Chỉ báo Dừng và Đảo chiều (Parabolic SAR)

Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo theo xu hướng điển hình phù hợp với lệnh cắt lỗ trailing stop hoặc chuyển đổi thủ công của lệnh cắt lỗ (stop loss). Một công thức phức tạp hiển thị các điểm trong biểu đồ. Nó rất phù hợp để xác định và hành động theo một xu hướng.

Các chỉ báo động lượng cho biết khi nào thị trường quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold). Điều này có thể được sử dụng rất tốt cho các giao dịch đảo ngược hoặc đóng vị thế. Ở dạng cơ bản, chúng được sử dụng để thể hiện sức mạnh của hành động giá hiện tại. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng các chỉ báo động lượng để dễ dàng xác định các khu vực có khả năng đảo chiều và nắm bắt xu hướng ngay khi nó bắt đầu hình thành. Các chỉ báo động lượng tốt nhất cho thị trường tiền điện tử là:

Chỉ báo Phạm vi trung bình thực (Average True Range - ATR )

Chỉ báo ATR đo lường sự biến động trong một khoảng thời gian nhất định. Biến động có nghĩa là thị trường tạo ra bao nhiêu điểm chuyển động. Có thị trường biến động và thị trường ít biến động hơn. Các chuyển động càng mạnh, càng có nhiều lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator

Bộ dao động này có hai đường trung bình (theo cấp số nhân) được gọi là đường% K và đường% D, dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Khi stochastic trên 80 cho thấy thị trường quá mua và bạn nên tìm kiếm các tín hiệu bán khống (short-selling signals) và khi nó ở dưới 20 cho thấy thị trường quá bán và bạn nên chú ý đến các tín hiệu mua.

Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index - RSI)

RSI đo tốc độ và mức độ của các biến động giá hiện tại. Chỉ báo này dựa trên nguyên tắc tăng và giảm trung bình, với bộ dao động nằm trong khoảng từ 100 đến 0. Giá trị RSI trên 70 cho thấy thị trường quá mua và bạn nên tìm kiếm các tín hiệu bán khống, trong khi giá trị RSI dưới 30 cho thấy quá bán thị trường, và bạn nên chú ý đến các tín hiệu mua.

Trong thị trường tiền điện tử, không có gì cho thấy tâm lý thị trường tốt hơn khối lượng giao dịch. Khối lượng cho biết mức độ hoạt động trên thị trường. Giả định rằng khối lượng chạy trước giá là cơ sở của phân tích khối lượng. Trong xu hướng tăng, khối lượng nên tăng trong các giai đoạn giá tăng và giảm trong trường hợp giá giảm. Trong xu hướng giảm, khối lượng dự kiến ​​sẽ tăng khi giá giảm và giảm trong các giai đoạn giá tăng. Các chỉ báo khối lượng tốt nhất bao gồm:

Chỉ báo dòng tiền (Money Flow Index - MFI)

MFI là một RSI có trọng số theo khối lượng. Về cơ bản, đây là mối liên hệ giữa giá/giá và khối lượng một mặt và phân tích động lượng, mặt khác, để đánh giá áp lực mua và bán hiện tại.

Chỉ số cân bằng khối lượng (On Balance Volume - OBV)

OBV là một chỉ báo khối lượng tích lũy trong đó giá/giá và khối lượng có liên quan với nhau. Nó là duy nhất vì các giá trị không đóng một vai trò nào trong chỉ báo.

Kết luận

Các chỉ báo sử dụng các công thức toán học để phân tích hành động giá trong quá khứ và dự báo xu hướng. Để tăng độ chính xác của các quyết định giao dịch, bạn nên kết hợp ít nhất ba chỉ báo, mỗi chỉ báo hiển thị xu hướng, động lượng và khối lượng.

Hãy theo dõi và theo dõi KuCoin Blog để biết thêm nhiều kiến thức giáo dục thú vị và giá trị.

Bạn có biết KuCoin cung cấp biểu đồ TradingView cao cấp cho tất cả khách hàng không? Bạn có thể cải thiện khả năng phân tích kỹ thuật của mình và dễ dàng giao dịch ký quỹ Bitcoin và các loại tiền thay thế phổ biến khác bằng cách này.

Đăng ký KuCoin và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Theo dõi chúng tôi trên Twitter >>> https://twitter.com/kucoincom

Tham gia với chúng tôi trên Telegram >>> https://t.me/Kucoin_Exchange

Tải xuống ứng dụng KuCoin >>> https://www.kucoin.com/download

Theo dõi kênh Youtube của chúng tôi >>> Listen to 60s Podcast