Cách Giao Dịch Quyền Chọn Trên KuCoin: Hướng Dẫn Cho Người Mới Bắt Đầu

Tìm hiểu cách giao dịch quyền chọn trên ứng dụng KuCoin với hướng dẫn từng bước bao gồm thiết lập, chiến lược và các tính năng chính. Tối đa hóa lợi nhuận với phí thấp, đòn bẩy và cơ hội phòng ngừa rủi ro linh hoạt trong khi quản lý rủi ro hiệu quả.

Giao dịch quyền chọn là một loại hợp đồng phái sinh cho phép các nhà giao dịch tiếp cận sự biến động giá của một tài sản mà không cần nắm giữ trực tiếp tài sản đó, mang lại rủi ro được kiểm soát tốt hơn so với hợp đồng vĩnh viễn. KuCoin cung cấp giao dịch quyền chọn kiểu châu Âu, mang đến cho người dùng một cách đơn giản để giao dịch quyền chọn tiền điện tử. Với KuCoin Options, bạn có thể tận dụng biến động thị trường để phòng ngừa rủi ro hoặc đa dạng hóa chiến lược giao dịch của mình trong cả điều kiện thị trường tăng và giảm. Hãy làm theo hướng dẫn từng bước này để bắt đầu giao dịch quyền chọn trên ứng dụng KuCoin.

Giao dịch quyền chọn tiền điện tử liên quan đến việc mua hoặc bán các hợp đồng phái sinh tài chính cho phép các nhà giao dịch có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, mua hoặc bán một loại tiền điện tử cơ bản—chẳng hạn như Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH)—với giá thực hiện đã định trước vào một ngày hết hạn cụ thể. Đổi lại quyền này, nhà giao dịch phải trả một khoản phí bảo hiểm, đó là chi phí trả trước của quyền chọn. Các hợp đồng này cho phép người tham gia đầu cơ về biến động giá hoặc phòng ngừa rủi ro mà không cần sở hữu tài sản thực tế, đồng thời duy trì rủi ro được kiểm soát, vì tổn thất tối đa được giới hạn ở phí bảo hiểm đã trả cho hợp đồng.

Có hai loại quyền chọn chính: quyền chọn mua (call options) và quyền chọn bán (put options). Mỗi loại phục vụ một mục đích rõ ràng dựa trên kỳ vọng của nhà giao dịch về biến động giá tương lai của tài sản.

Quyền Chọn Mua Là Gì?

Biểu đồ PNL của người mua Quyền chọn Mua

Quyền chọn mua (call option) cho người mua quyền mua tài sản cơ sở tại giá thực hiện vào hoặc trước ngày hết hạn của quyền chọn. Các nhà giao dịch sử dụng quyền chọn mua khi họ dự đoán giá của tiền điện tử sẽ tăng.

Đổi lại cho quyền này, họ phải trả một khoản phí trước. Nếu giá tăng cao hơn giá thực hiện, nhà giao dịch có thể thực hiện quyền chọn để mua tài sản ở giá thực hiện thấp hơn, thu lợi nhuận từ sự chênh lệch trừ đi khoản phí đã trả.

Ví dụ:
Bạn mua một quyền chọn mua BTC với giá thực hiện là 30.000 USDT với khoản phí là 200 USDT. Nếu BTC tăng lên 32.000 USDT, lợi nhuận của bạn là 1.800 USDT sau khi trừ đi khoản phí. Nếu BTC vẫn dưới 30.000 USDT, khoản lỗ của bạn giới hạn ở khoản phí 200 USDT.

Quyền chọn Bán là gì?

Biểu đồ PNL của Người Mua Quyền Chọn Bán

Quyền chọn bán cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để bán tài sản ở mức giá thực hiện trước ngày hết hạn. Các nhà giao dịch mua quyền chọn bán khi họ mong đợi giá tài sản giảm. Các nhà giao dịch sử dụng quyền chọn bán khi họ dự đoán giá tài sản sẽ giảm. Mục tiêu là bán tài sản ở mức giá thực hiện cao hơn, ngay cả khi giá thị trường đã giảm, kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch.

Giống như quyền chọn mua, người mua trả phí bảo hiểm, đây là khoản lỗ tối đa có thể xảy ra nếu quyền chọn hết hạn mà không được thực hiện. Nếu giá tài sản giảm dưới giá thực hiện, nhà giao dịch có thể bán nó ở giá thực hiện cao hơn, kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch.

Ví dụ:
Bạn mua một quyền chọn bán ETH với giá thực hiện là 2,000 USDT với phí bảo hiểm là 50 USDT. Nếu ETH giảm xuống 1,800 USDT, bạn kiếm được lợi nhuận 150 USDT trừ đi phí bảo hiểm. Nếu ETH giữ trên 2,000 USDT, khoản lỗ của bạn bị giới hạn ở mức phí bảo hiểm 50 USDT.

KuCoin cung cấp các hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu, nghĩa là các hợp đồng này chỉ có thể được thực hiện vào ngày đáo hạn. Tính năng này cho phép người dùng khóa lợi nhuận hoặc giới hạn thua lỗ trước khi quyền chọn đến ngày đáo hạn, mang lại cho các nhà giao dịch sự kiểm soát tốt hơn đối với chiến lược của họ. Với giao diện đơn giản và hỗ trợ các quyền chọn BTC và ETH, KuCoin cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho cả giao dịch đầu cơ và phòng ngừa rủi ro.

Cách hoạt động của quyền chọn KuCoin

Khi giao dịch quyền chọn trên KuCoin, người dùng có thể chọn giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán:

Quyền chọn Mua (C): Một hợp đồng tăng giá cho phép người mua quyền mua tài sản ở mức giá thực hiện cụ thể khi đáo hạn.
Quyền chọn Bán (P): Một hợp đồng giảm giá cho phép người mua bán tài sản ở mức giá thực hiện đã được xác định trước, thu lợi nhuận từ sự giảm giá.

Tài sản được hỗ trợ và chi tiết hợp đồng

KuCoin hỗ trợ giao dịch quyền chọn cho BTC và ETH, với tất cả các hợp đồng được thanh toán bằng USDT. Kích thước đơn hàng tối thiểu là 10 USDT hoặc 0.01 đơn vị quyền chọn, làm cho nó trở nên dễ tiếp cận đối với cả các nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm. Mỗi hợp đồng bao gồm một ngày đáo hạn, chẳng hạn như BTC-241205-75000-C, hết hạn vào ngày 5 tháng 12 năm 2024. Các quyền chọn được thanh toán tự động vào lúc 08:00 (UTC) vào ngày đáo hạn, dựa trên giá trung bình có trọng số theo thời gian của tài sản từ 07:30 đến 08:00 (UTC).

Chi tiết phí và định giá chính

KuCoin cung cấp phí cạnh tranh để giúp các nhà giao dịch quản lý chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Phí giao dịch là 0,03% trên giá trị giao dịch, trong khi phí thực hiện là 0,02% của giá thanh toán hoặc 10% của lợi nhuận, tùy theo mức nào thấp hơn. Phí bảo hiểm, là chi phí trả trước để mua một quyền chọn, đại diện cho mức lỗ tiềm năng tối đa nếu quyền chọn hết hạn ngoài tiền. KuCoin sử dụng mô hình Black-Scholes để tính toán giá đánh dấu, đảm bảo giá trị công bằng và minh bạch trong việc định giá.

Bây giờ bạn đã có hiểu biết cơ bản về cách hoạt động của giao dịch quyền chọn, hãy cùng xem hướng dẫn từng bước dễ dàng về cách sử dụng tính năng giao dịch quyền chọn trên ứng dụng di động KuCoin.

Bước 1: Kích Hoạt Tài Khoản Giao Dịch Quyền Chọn Của Bạn

Truy cập trang Quyền Chọn: Đi tới phần Giao Dịch Quyền Chọn từ menu sản phẩm trên trang chủ của ứng dụng KuCoin.
Hoàn thành Câu Hỏi Kiến Thức và Thỏa Thuận: Thực hiện Bài kiểm tra Kiến thức Quyền Chọn và đồng ý với Thỏa thuận Người dùng Quyền Chọn để kích hoạt tài khoản quyền chọn của bạn.
Chuyển Quỹ: Chuyển USDT vào tài khoản Quyền Chọn của bạn qua Tài sản → Tài khoản Quyền Chọn → Chuyển. Bạn cũng có thể chuyển quỹ từ các tài khoản khác trong quá trình đặt lệnh.

Bước 2: Đặt Lệnh và Mở Vị Thế

Chọn Hợp Đồng Tùy Chọn Của Bạn: Chọn một cặp giao dịch như BTC/USDT hoặc ETH/USDT. Dự đoán giá sẽ tăng hay giảm và chọn ngày hết hạn phù hợp với chiến lược của bạn. KuCoin sẽ hiển thị các tùy chọn mua (C) hoặc bán (P) phù hợp.
Nạp Tiền Cho Giao Dịch: Đảm bảo tài khoản tùy chọn của bạn có đủ USDT cho việc thanh toán phí. Chuyển tiền nếu cần thiết.
Đặt Lệnh Của Bạn: Để đặt lệnh, nhập số lượng hợp đồng tùy chọn bạn muốn mua. Xem lại biểu đồ điểm hòa vốn để đánh giá lợi nhuận và lỗ tiềm năng. Cuối cùng, nhấn Đặt Lệnh để xác nhận giao dịch của bạn.

Bước 3: Quản Lý và Đóng Vị Thế

Giám Sát Vị Thế Mở: Kiểm tra các vị thế đang hoạt động, đơn hàng đã qua, và lịch sử thực hiện trên Trang Chủ Tùy Chọn.
Đóng Vị Thế Sớm: Nếu thị trường thay đổi, đóng tùy chọn của bạn sớm để bảo đảm lợi nhuận hoặc giảm thiểu lỗ.
Thực Hiện Tự Động Khi Hết Hạn: Các tùy chọn không được thực hiện sẽ bị đóng băng vào lúc 07:00 (UTC) vào ngày hết hạn và tự động thanh toán. Giá thanh toán được tính bằng cách sử dụng trung bình có trọng số thời gian giữa 07:30 và 08:00 (UTC).

Nền tảng giao dịch tùy chọn của KuCoin cung cấp một cách linh hoạt và ít rủi ro để kiếm lời từ các biến động thị trường, với rủi ro của bạn được giới hạn ở phí bảo hiểm đã trả. Dưới đây là lý do KuCoin nổi bật:

Tiềm Năng Lợi Nhuận Cao với Rủi Ro Thấp: Tùy chọn cho phép bạn khuếch đại lợi nhuận với một khoản phí bảo hiểm nhỏ thay vì mua toàn bộ tài sản. Thêm vào đó, mức lỗ tối đa của bạn được giới hạn ở phí bảo hiểm, không có rủi ro thanh lý.
Bảo Vệ & Bảo Vệ Danh Mục Đầu Tư Của Bạn: Sử dụng tùy chọn bán để bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng trong các khoản nắm giữ của bạn. Nếu giá BTC giảm, lợi nhuận từ tùy chọn bán sẽ bù đắp cho sự suy giảm trong danh mục đầu tư của bạn.
Lợi Nhuận Arbitrage với Lợi Ích Rủi Ro Thấp: Tận dụng sự chênh lệch giá hoặc sự biến động của thị trường. Chẳng hạn, mua một tài sản giao ngay và đồng thời mua một tùy chọn bán để kiếm lợi nhuận nếu giá giảm. Ngoài ra, sử dụng tùy chọn mua cùng với hợp đồng tương lai để tận dụng xu hướng biến động và khai thác cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.

Giao dịch tùy chọn KuCoin cung cấp một cách linh hoạt để kiếm lời từ sự biến động thị trường với rủi ro được kiểm soát. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch có kinh nghiệm tìm kiếm chiến lược bảo hiểm, ứng dụng KuCoin cung cấp các công cụ cần thiết để thành công. Với yêu cầu vốn thấp, đòn bẩy cao và các chiến lược đa dạng, KuCoin Options giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất giao dịch của mình.

1. Các cặp giao dịch nào có sẵn cho quyền chọn KuCoin?

KuCoin hiện hỗ trợ các hợp đồng quyền chọn cho BTC/USDT và ETH/USDT. Những cặp phổ biến này cung cấp tính thanh khoản cao và biến động, làm cho chúng trở nên lý tưởng cho cả giao dịch đầu cơ và chiến lược phòng ngừa rủi ro. Các cặp giao dịch khác có thể được thêm vào trong tương lai để cung cấp sự linh hoạt hơn cho người dùng.

2. Tôi có thể đóng quyền chọn của mình trước khi hết hạn không?

Có, bạn có thể đóng vị thế quyền chọn của mình bất cứ lúc nào trước ngày hết hạn để đảm bảo lợi nhuận hoặc giảm lỗ. Mặc dù KuCoin cung cấp các quyền chọn kiểu Châu Âu—chỉ có thể được thực hiện vào ngày hết hạn—bạn không cần phải đợi đến lúc đó. KuCoin cho phép bạn thoát giao dịch sớm nếu điều kiện thị trường thay đổi, giúp bạn kiểm soát chiến lược của mình nhiều hơn và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.

3. Giá thanh toán được tính như thế nào?

Giá thanh toán được xác định bằng cách lấy giá trung bình có trọng số theo thời gian của tài sản cơ sở giữa 07:30 và 08:00 (UTC) vào ngày hết hạn. Phương pháp này đảm bảo một sự đại diện công bằng về giá trị của tài sản trong những khoảnh khắc cuối cùng của giao dịch, giảm tác động của biến động ngắn hạn.

4. Điều gì xảy ra nếu tôi không đóng vị thế trước khi hết hạn?

Nếu bạn không đóng vị thế trước thời điểm cắt 07:00 (UTC) vào ngày hết hạn, quyền chọn sẽ bị đóng băng và tự động thực hiện nếu có lợi nhuận. Lợi nhuận hoặc lỗ cuối cùng sẽ được thanh toán bằng USDT dựa trên giá thanh toán, và kết quả sẽ có sẵn trong tab Lịch sử Thực hiện.

5. Phí giao dịch hoặc thực hiện quyền chọn là bao nhiêu?

Đúng, KuCoin tính phí giao dịch là 0.03% trên giá trị giao dịch và phí thực hiện là 0.02% trên số tiền được thanh toán khi hết hạn. Tuy nhiên, trong các giai đoạn khuyến mãi, KuCoin có thể miễn các phí này hoặc cung cấp thêm phần thưởng cho người dùng, tạo cơ hội tuyệt vời để giao dịch mà không phải chịu chi phí.

6. Số tiền tối thiểu cần thiết để giao dịch quyền chọn trên KuCoin là bao nhiêu?

Kích thước giao dịch tối thiểu cho quyền chọn KuCoin là các hợp đồng trị giá 10 USDT hoặc 0.01 đơn vị quyền chọn. Rào cản gia nhập thấp này cho phép cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm tham gia giao dịch quyền chọn với vốn tối thiểu, giảm thiểu rủi ro tổng thể.

7. Sự khác biệt giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán là gì?

Quyền chọn mua (call option) cho phép người mua quyền mua tài sản cơ sở ở giá thực hiện, khiến nó phù hợp cho các dự đoán thị trường tăng giá. Ngược lại, quyền chọn bán (put option) cho phép người mua bán tài sản ở giá thực hiện, giúp các nhà giao dịch thu lợi từ các chuyển động thị trường giảm giá hoặc phòng ngừa các khoản lỗ tiềm năng.

8. Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản giao dịch quyền chọn của tôi?

Để nạp tiền vào tài khoản giao dịch quyền chọn KuCoin của bạn, mở ứng dụng KuCoin và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Điều hướng đến Tài sản → Tài khoản Quyền chọn → Chuyển, nơi bạn có thể chọn số lượng USDT để chuyển từ Tài khoản Nguồn vốn hoặc Tài khoản Giao dịch của bạn. Nhập số tiền mong muốn và nhấp Xác nhận để hoàn tất giao dịch. Bạn cũng có thể chuyển tiền trực tiếp từ trang đặt lệnh quyền chọn trước khi thực hiện giao dịch. KuCoin cung cấp các lần chuyển tiền miễn phí giữa các tài khoản, đảm bảo truy cập nhanh chóng và liền mạch vào nguồn vốn để giao dịch.