DCA (Chiến lược trung bình giá) là một trong những chiến lược giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Theo dữ liệu, 90% nhà giao dịch nhận được lợi nhuận tốt hơn khi sử dụng DCA thay vì đầu tư tiền của họ theo cách thủ công.
Khóa học cấp tốc này sẽ giải thích những thứ bạn cần biết về chiến lược bot giao dịch DCA của KuCoin, bao gồm cách áp dụng nó để tăng lợi nhuận tiềm năng của bạn. Hãy cùng bắt đầu!
Chiến lược Chiến lược trung bình giá là gì?
Bất kể điều kiện thị trường như thế nào, những người mới bắt đầu cũng như những người giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm đều khó xác định được thời điểm thích hợp để tham gia thị trường. Chưa nói đến các nhà giao dịch kỹ thuật, các nhà đầu tư tiền điện tử còn thấy khó hiểu để nắm vững thời gian đầu tư của họ trong môi trường đầy biến động như vậy.
Sẽ có nguy cơ bị mất tiền chỉ trong vài phút khi bạn tham gia thị trường ngay trước một xu hướng giảm lớn hoặc thoát ra ngay trước khi người mua bắt đầu chiếm lĩnh thị trường.
Tổng quan về Chiến lược trung bình giá tiền điện tử
Chiến lược trung bình giá (DCA) là một chiến lược đầu tư có nguyên tắc nhằm giảm thiểu rủi ro về thời điểm thị trường, đặc biệt là trong môi trường đầy biến động như giao dịch tiền điện tử. Thay vì cố gắng dự đoán xu hướng thị trường, DCA liên quan đến các khoản đầu tư thường xuyên, với số tiền cố định, tập trung vào thời gian tham gia thị trường thay vì thời điểm chính xác.
Chiến lược đã được chứng minh này hoạt động tốt trong mọi điều kiện thị trường, cho phép các nhà đầu tư mua tài sản ở mức giá trung bình trong thời gian đầu tư. Lợi ích chính của DCA là loại bỏ nhu cầu về điểm vào lệnh chính xác và giảm tác động của biến động giá.
Lựa chọn giữa DCA và đầu tư một lần
Chiến lược trung bình giá (DCA) giúp giảm rủi ro về thời điểm thị trường trong môi trường đầy biến động như giao dịch tiền điện tử. Nó liên quan đến các khoản đầu tư thường xuyên, với số tiền cố định, ưu tiên thời gian tham gia thị trường hơn là thời gian chính xác. Chiến lược này hoạt động trong mọi điều kiện thị trường, cho phép các nhà đầu tư mua tài sản ở mức giá trung bình theo thời gian. DCA loại bỏ nhu cầu về điểm vào lệnh chính xác và giảm tác động của biến động giá.
Hãy xem bảng bên dưới khi đầu tư 6000 USD vào token KCS với giá 10 USD mỗi token. Nếu bạn đầu tư tất cả cùng một lúc, bạn sẽ nhận được 600 token KCS.
|
Đầu tư ($) |
Giá token KCS ($) |
Tổng số token KCS |
|
1000 |
10 |
100 |
|
1000 |
12 |
83 |
|
1000 |
13 |
77 |
|
1000 |
5 |
200 |
|
1000 |
6 |
167 |
|
1000 |
15 |
67 |
|
Tổng số KCS Token vào cuối năm |
694 |
|
Giải thích về phương pháp DCA
Nếu giá mỗi token tăng lên 15 USD sau một năm, khoản đầu tư của bạn sẽ trở thành 9.000 USD. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng DCA, đầu tư 1000 đô la hai tháng một lần, bạn có thể nhận được 694 token KCS vì bạn sẽ giảm được giá vào lệnh trung bình. Với mức giá 15 USD cho mỗi token, khoản đầu tư của bạn sẽ trở thành 10.410 USD, tăng thêm 1.410 USD so với phương pháp trả một lần.
DCA so với giao dịch lưới (Grid Trading)
Sự khác biệt chính giữa DCA và giao dịch lưới (Grid Trading) là giao dịch lưới dựa trên giá, trong khi DCA dựa trên thời gian. Mặc dù giao dịch theo lưới cho phép bạn đầu tư bất cứ khi nào giá giảm xuống một trong các mức lưới, DCA tập trung đầu tư vào các khung thời gian thông thường, bất kể giá cả như thế nào.
Thật khó để nói phương pháp nào tốt hơn, vì cả hai đều có ưu điểm và nhược điểm. Tuy nhiên, giao dịch theo lưới có thể hữu ích hơn khi giá của một tài sản đi ngang và dao động lên xuống trong ngắn hạn.
Nếu bạn muốn sử dụng chiến lược giao dịch theo lưới, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Bot giao dịch Spot Grid và Bot giao dịch Infinity Grid.
Mặt khác, DCA hữu ích nhất khi bạn đang cố gắng giảm giá vào lệnh trung bình và đầu tư dài hạn.
Chiến lược Bot giao dịch DCA dành cho ai?
DCA sẽ hoàn hảo cho bạn nếu bạn phù hợp với những đối tượng sau:
Người nắm giữ lâu dài
Bạn là người mong muốn xây dựng danh mục đầu tư tiền điện tử dài hạn và có thời gian đầu tư kéo dài nhiều năm. Bằng cách sử dụng DCA, bạn có thể giảm chi phí trung bình một cách hiệu quả trong thời gian dài bằng các giao dịch mua thường xuyên. Điều này dần dần nâng cao vị thế của bạn đến mức độ tiếp cận mà bạn mong muốn đồng thời ngăn ngừa nguy cơ sử dụng đòn bẩy quá mức.
Nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp
Bạn là người thích đầu tư vào những tài sản có độ biến động thấp hơn. Mặc dù thực tế là giá tiền điện tử có xu hướng biến động mạnh, nhưng điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp nên hoàn toàn đứng ngoài thị trường tiền điện tử. Nếu bạn lạc quan về tương lai của tiền điện tử nhưng không chắc chắn về các sự kiện và biến động hiện tại, bạn có thể mua vào một cách có hệ thống bằng chiến lược DCA. Điều này giảm thiểu rủi ro về thời điểm thị trường và làm cho việc đầu tư vào tiền điện tử bớt khó khăn hơn đối với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp.
Nhà đầu tư tiền điện tử mới bắt đầu
Bạn là người mới tham gia thị trường tiền điện tử và đang tìm cách đầu tư. Đối với những người mới, đầu tư tiền điện tử có vẻ đáng sợ khi câu hỏi đầu tư vào cái gì và đầu tư như thế nào thường xuyên xuất hiện. May mắn thay, DCA mang đến cơ hội hoàn hảo cho các nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia thị trường vì nó bỏ qua các khía cạnh như Phân tích kỹ thuật. Thay vào đó, nó cho phép bạn lao thẳng vào đầu tư bằng cách phân bổ một phần tiền của bạn để mua vào mà không cần cố gắng tính toán thời gian trên thị trường.
Bot giao dịch KuCoin DCA
Bot giao dịch KuCoin DCA là một công cụ tự động hóa chiến lược Chiến lược trung bình giá (DCA). Với hơn 660.000 bot DCA hiện đang hoạt động trên KuCoin, nó cho phép bạn chọn từ hàng trăm altcoin, đặt số tiền đầu tư và mức độ rủi ro của bạn, sau đó giao phần còn lại cho bot.
Bạn có thể theo dõi danh mục đầu tư của mình và thực hiện các điều chỉnh không giới hạn nếu cần. Bot này được sử dụng miễn phí và chi phí duy nhất là phí giao dịch.
Những điều cần cân nhắc trước khi tính trung bình giá cho khoản đầu tư của bạn
Chiến lược DCA không chỉ dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử có túi tiền dồi dào. Theo phương pháp này, bạn có thể thường xuyên thực hiện các khoản đầu tư nhỏ vào loại tiền điện tử yêu thích của mình.
Chiến lược DCA hoạt động tốt nhất trong điều kiện thị trường tiền điện tử củng cố hoặc giảm giá. Bạn không nên tính Chiến lược trung bình giá cho các khoản đầu tư khi tài sản ưa thích của bạn đang có xu hướng tăng mạnh.
DCA cũng liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch theo định kỳ thay vì một giao dịch duy nhất. Nhiều giao dịch hơn có nghĩa là bạn phải trả nhiều phí hơn cho sàn giao dịch tiền điện tử. Do đó, hãy theo dõi các khoản phí của bạn và thường xuyên kiểm tra xem liệu khoản đầu tư của bạn có hợp lý hay không. Như đã nói, phí giao dịch có thể dễ dàng được bù đắp khi giá trị đầu tư của bạn tăng lên trong quá trình thực hiện chiến lược DCA.
Một nhược điểm của DCA có thể là bạn bỏ lỡ những khoản lợi nhuận đáng kể khi thị trường tiền điện tử tăng giá mạnh. Nhưng như bạn đã biết, việc nắm bắt những xu hướng này đòi hỏi rất nhiều thời gian và kiến thức kỹ thuật.
Tạo Bot DCA đầu tiên của bạn trên KuCoin
Các bot giao dịch KuCoin có thể được truy cập thông qua ứng dụng di động chính thức (Android hoặc IoS) và web.
Bước 1: Truy cập KuCoin và chọn Bot giao dịch DCA
Bạn có thể bắt đầu bằng cách truy cập trang web hoặc ứng dụng KuCoin và chọn Bot giao dịch. Bạn sẽ được chuyển hướng đến màn hình tiếp theo, nơi có một Bot DCA. Sau khi nhấp vào nó, hãy nhấp vàoTiếp (Next).
Trang Bot giao dịch KuCoin | DCA
Bước 2: Tùy chỉnh thông số giao dịch của Bot DCA của bạn
Vì bot DCA khá đơn giản nên các tham số duy nhất bạn có thể thay đổi là số lượng tiền điện tử bạn muốn sử dụng cho mỗi khoản đầu tư, tổng số tiền đầu tư, khoảng thời gian đầu tư và ngày đầu tư đầu tiên.
Điều này có nghĩa là bot sẽ được tạo ra khi chúng ta nhấn nút Tạo (Creat) và trừ một số tiền tối thiểu bạn đã nhập vào tài khoản giao dịch. Tương tự, bot cũng sẽ trừ tài khoản giao dịch với số tiền tối thiểu vào cùng một khoảng thời gian được xác định trước cho đến khi bot đạt đến giới hạn đầu tư tối đa.
Tạo lệnh DCA Bot
Lưu ý rằng việc nhập khoản đầu tư tối đa của bạn là tùy chọn và bạn có thể chọn không giới hạn khoản đầu tư của mình bằng bot KuCoin DCA.
Bước 3: Tối ưu hóa mục tiêu lợi nhuận của bạn
Người dùng cao cấp hơn cũng có thể xem xét tối ưu hóa mục tiêu lợi nhuận. Ở đây, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu lợi nhuận là 10%. Bạn có thể xem thời gian ước tính để đạt được mục tiêu lợi nhuận dựa trên các thông số giá tùy chỉnh của bạn.
Bot sẽ làm gì khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình? Bạn có hai lựa chọn để chọn - thông báo và tiếp tục DCA hoặc thông báo và bán tất cả các vị thế của bạn. Chọn tùy chọn ưa thích của bạn và nhấp vào Xác nhận (Confirm).
Đặt mục tiêu lợi nhuận cho Bot DCA
Bước 4: Xác nhận lệnh của bạn để bắt đầu chạy Bot giao dịch DCA của bạn
Sau đó, ứng dụng sẽ nhắc bạn xác nhận lệnh và sau khi được xác nhận, bot sẽ chính thức bắt đầu chạy.
Xác nhận đơn hàng và tổng quan về chạy Bot
Lưu ý: Tiền của bạn phải có trong Tài khoản giao dịch trước khi chuyển vào bot. Ví dụ: bạn có thể thực hiện chuyển khoản nội bộ (tài khoản chính sang tài khoản giao dịch) miễn phí bằng cách nhấp vào nút Hoán đổi (Swap).
Khi bot của bạn đang chạy, bạn có thể nhấp vào Chạy Bot (Running Bots) ở cuối màn hình để kiểm tra xem bot của bạn đang hoạt động như thế nào về đầu tư và lợi nhuận.
Điều chỉnh các thông số cho Bot DCA đang chạy của bạn
Sau khi phân tích hiệu suất của bot DCA, bạn có thể chỉnh sửa các tham số bằng cách nhấp vào nút Thông số (Parameter) ở trên cùng bên phải. Mọi thay đổi bạn thực hiện ở đó sẽ được phản ánh ngay sau khi nhấp vào nút Xác nhận (Confirm).
Điều chỉnh thông số Bot KuCoin DCA
Thoát DCA Bot
Nếu bạn muốn đóng bot, hãy đi tới phần Running Bots (Chạy Bot), nhấp vào biểu tượng Công tắc (Switch) ở trên cùng bên phải. Như minh họa trong hình trên, bạn có thể thấy số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của mình. Bạn có thể chọn giữa việc nhận KCS (token bạn đã chọn để tính trung bình giá ) hoặc USDT vào tài khoản giao dịch của mình.
Thoát khỏi DCA Bot của bạn
Phần kết luận
Bạn còn chần chờ gì nữa, hãy tải xuống ứng dụng KuCoin, tạo bot DCA và bắt đầu tính Chiến lược trung bình giá để đạt được thành công về mặt tài chính.
Hy vọng bài vết này hữu ích với bạn. Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp KuCoin hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi bằng tính năng trò chuyện trực tiếp ở cuối trang chủ.
Theo dõi KuCoin Learn để tìm hiểu thêm về các sản phẩm, giao dịch và đầu tư của chúng tôi hoặc tiền điện tử & blockchain nói chung.
Câu hỏi thường gặp (Câu hỏi thường gặp)
1. KuCoin có tính phí khi sử dụng DCA Bot không?
Quyền truy cập vào bot hoàn toàn miễn phí và chi phí duy nhất liên quan đến quá trình này là phí giao dịch. Bot thực hiện càng nhiều lệnh thì bạn càng phải trả nhiều phí hơn cho sàn giao dịch tiền điện tử.
Do đó, việc theo dõi phí của bạn và thường xuyên xem xét xem liệu khoản đầu tư của bạn có hợp lý hay không là điều quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn là chủ sở hữu KCS, thanh toán phí giao dịch bằng KCS sẽ giúp bạn được giảm giá 20%.
2. Tại sao tôi nên sử dụng DCA thay vì đầu tư một lần?
Chiến lược trung bình giá (DCA) là một chiến lược có thể hỗ trợ nhà đầu tư tham gia thị trường một cách an toàn, tận dụng lợi ích lâu dài của việc tăng giá thị trường và quản lý rủi ro giảm giá trong ngắn hạn.
Nó đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp, vì nếu một lượng tiền lớn được đưa vào thị trường cùng một lúc, rủi ro khi mua vào lúc cao điểm có thể rất lớn nếu giá giảm. Ngoài ra, DCA có thể giúp giảm rủi ro FOMO (Sợ bỏ lỡ) và giao dịch theo cảm xúc, dẫn đến quản lý danh mục đầu tư kém.
3. DCA có phải là một chiến lược sinh lời trong giao dịch tiền điện tử không?
Mỗi bot giao dịch KuCoin đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng biệt và được điều chỉnh phù hợp với các nhà đầu tư theo xu hướng thị trường khác nhau. Bot giao dịch tính Chiến lược trung bình giá được thiết kế đặc biệt thân thiện với người mới bắt đầu và có mức độ rủi ro tương đối thấp. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm khoản đầu tư dài hạn hoặc là HODL-er, bot này có thể phù hợp với bạn.