Chiến lược Bot giao dịch Martingale là gì và cách sử dụng

Chiến lược này ban đầu được phát triển bởi ông bà Martingale trong một sòng bạc và có nguồn gốc là một chiến lược liên quan đến cờ bạc. Chiến lược Martingale giảm chi phí vị thế trung bình thông qua việc tăng vị thế liên tục, tương tự như Chiến lược DCA (chiến lược trung bình giá). 

Tuy nhiên nó khác ở chỗ trong khi DCA tăng vị thế định kỳ với số lượng cố định và trong khoảng thời gian cố định thì chiến lược Martingale lại tăng vị thế khi giá giảm. Khi giá tăng đến mức mong muốn, chiến lược Martingale sẽ bán toàn bộ vị thế. 

Hướng dẫn này cung cấp những kiến thức cần biết về giao dịch Martingale và hướng dẫn các bước chi tiết để thiết lập Bot giao dịch KuCoin Martingale của riêng bạn. Hãy cùng bắt đầu! 

Martingale ban đầu được tạo ra như một chiến lược lấy sòng bạc làm trung tâm, cho phép con bạc nhân đôi số tiền đặt cược của họ sau mỗi lần thua để chiến thắng đầu tiên sẽ phục hồi tất cả các khoản thua lỗ trước đó đồng thời giành được lợi nhuận bằng số tiền đặt cược ban đầu. Giả sử xác suất thắng một vòng cờ bạc là 50%, bằng cách nhân đôi số tiền cược sau mỗi lần thua, con bạc sẽ thu hồi được tất cả các khoản thua trước đó và giành được khoản lãi bằng số tiền đặt cược ban đầu khi thắng. 

Về cơ bản, Martingale có nghĩa tăng gấp đôi số tiền đặt cược của mình sau mỗi lần thua lỗ, để cuối cùng khi bạn thực hiện giao dịch thắng, nó sẽ bù đắp tất cả các khoản lỗ trước đó của bạn và mang lại cho bạn lợi nhuận.

Chiến lược giao dịch này có thể được áp dụng cho bất kỳ tài sản nào — không chỉ tiền điện tử — và có thể rất hiệu quả khi sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, nó đi kèm với một số rủi ro nhất định dưới dạng đòn bẩy cao và mức rút vốn lớn nếu lợi nhuận của bạn không tương ứng với khoản lỗ của bạn về thời gian. 

Khi số lần thua lỗ tăng lên, kỹ thuật này có thể trở nên cực kỳ rủi ro do số tiền và đòn bẩy cần thiết. 

Do đó, điều quan trọng là phải sử dụng chiến lược này một cách có trách nhiệm và xem xét mọi biến động tiềm ẩn của thị trường hoặc những thay đổi về giá tài sản trước khi đầu tư. 

Hãy tìm hiểu chi tiết chiến lược này bằng cách xem xét bảng dưới đây: 

Ví dụ về chiến lược Martingale 

Trong vòng đầu tiên, chúng tôi đầu tư một đơn vị, dẫn đến kết quả âm, khiến thu nhập tích lũy của chúng tôi bị âm. Vì kết quả là âm nên khoản đầu tư sẽ tăng gấp đôi mỗi khi chúng ta đạt được kết quả âm. Chu kỳ lặp lại cho đến khi chúng ta đạt được một kết quả dương, kết quả này sẽ phục hồi tất cả những mất mát trước đó của chúng ta và đưa chúng ta vào trạng thái dương. 

Tiếp tục chơi chiến lược Martingale và nhân đôi số tiền đầu tư cho đến vòng 6, kết thúc với kết quả dương. Bây giờ số dư cuối cùng của chúng ta đã tăng thêm 1 đơn vị đầu tư và chúng ta có thể thấy một chiến thắng đã bù đắp tất cả những khoản lỗ mà chúng tôi phải đối mặt trước đây như thế nào. Đây chính là lợi ích mà chiến lược Martingale mang lại. 

Giao dịch Martingale trong giao dịch tiền điện tử hoạt động khác với ví dụ chúng tôi đã thảo luận ở trên. Mặc dù bản chất chiến lược vẫn giữ nguyên nhưng cách thực hiện và hoạt động lại khác nhau. 

Đầu tư là một hoạt động khác biệt đáng kể so với cờ bạc. Mặc dù đúng là kết quả đặt cược trong cờ bạc có thể bị mất hoàn toàn nhưng đầu tư/giao dịch có một cách tiếp cận khác. Khi giá biến động, nhà đầu tư có quyền mua thêm tài sản.  

Bạn cũng có thể thêm vào các vị thế hiện tại của mình khi giá giảm theo tỷ lệ nhất định. Bạn có thể cắt lỗ và ghi nhận lợi nhuận, nghĩa là bạn sẽ có quyền kiểm soát tuyệt đối những gì đang xảy ra với tài sản của mình. 

Bot giao dịch KuCoin Martingale cho phép bạn tự động hóa chiến lược Martingale và hoạt động mà không cần sự can thiệp của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là thiết lập bot, gửi tiền, chọn tham số và rút tiền bất cứ khi nào cần. 

Bot giao dịch KuCoin Martingale 

Và điều tốt nhất là bot thực hiện tất cả những điều này miễn phí và tất cả các khoản phí bạn phải chịu là chi phí/phí giao dịch được tính trong quá trình mua và bán tiền điện tử. 

Khi nào bạn nên sử dụng Bot KuCoin Martingale?

Bot Martingale phù hợp nhất với các thị trường tiền điện tử đầy biến động với mô hình giá biến động mạnh, cho phép bot mua nhiều hơn khi giá giảm và bán cùng một lúc khi giá tăng. Nó giống như đặt cược vào sự đảo ngược của một xu hướng giảm, tin tưởng rằng giá của tài sản cuối cùng sẽ tăng từ mức thấp nhất. 

Chiến lược bot giao dịch tiền điện tử Martingale phù hợp nhất với những nhà giao dịch thích chấp nhận rủi ro có tính toán. Bot này nổi bật nhờ chiến lược giao dịch riêng biệt, tận dụng bản chất của sự biến động của thị trường tiền điện tử. Hoạt động suốt ngày đêm, nó điều chỉnh khối lượng giao dịch dựa trên biến động giá, do đó giúp tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. 

Nếu bạn là một nhà giao dịch ưa mạo hiểm, không sợ biến động của thị trường và dự đoán khả năng phục hồi của tài sản tiền điện tử đã chọn thì Bot giao dịch KuCoin Martingale có thể là công cụ phù hợp. Bot này cực kỳ hiệu quả khi thị trường suy thoái và bạn tự tin về khả năng phục hồi của tài sản, cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ sự biến động của thị trường. 

Tóm lại, nếu bạn là một nhà giao dịch chấp nhận rủi ro, tự tin vào khả năng phục hồi của tài sản tiền điện tử của mình, đồng thời muốn tối đa hóa lợi nhuận từ sự biến động của thị trường thì Bot giao dịch KuCoin Martingale là dành cho bạn. 

Bot Martingale và các bot giao dịch KuCoin khác có thể được truy cập thông qua ứng dụng di động chính thức (Android hoặc IoS) và web. 

Bước 1: Chọn Bot Martingale

Bước đầu tiên là đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng ID email hoặc số điện thoại di động đã đăng ký. Khi đăng nhập, hãy nhấp vào biểu tượng Bot giao dịch trên biểu ngữ trên cùng của ứng dụng. Chọn Martingale bot để xem tất cả thông tin chi tiết về bot, chẳng hạn như số lượng bot Martingale đang chạy, APR cao nhất, v.v. 

Quy trình lựa chọn Bot Martingale 

Bước 2: Khám phá giao diện Bot Martingale

Bạn có thể đọc thêm về chiến lược và xem video hướng dẫn để hiểu rõ hơn về hoạt động của bot. Tìm hiểu về những thứ bạn đang đầu tư luôn là một ý tưởng hay. Chọn Xếp hạng hàng ngày (Daily Ranking) hoặc là tab Xếp hạng 7 ngày (7-Day Ranking) dựa trên sở thích của bạn. 

Khám phá giao diện Bot Martingale 

KuCoin cung cấp phương tiện để mô phỏng (sao chép) cấu hình của người dùng thành công và tích hợp chúng vào bot Martingale của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nếu bạn chưa quen với giao dịch tiền điện tử thì đây có thể là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tiếp (Next). 

Bước 3: Bắt đầu Bot giao dịch Martingale của bạn

Thiết lập tất cả các thông số bot theo sở thích của bạn, bao gồm phần trăm giảm khi tăng vị thế , tăng vị thế tối đa, bội số để tăng vị thế và tỷ lệ chốt lời. 

Sau khi các tham số được đặt, hãy nhập tổng số tiền đầu tư vào tiền điện tử của bạn và gửi tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. 

Sau đó, bạn có thể chuyển sang cài đặt nâng cao, nơi bạn có thể chọn giữa Mở ngay (Open Immediately) và thiết lập giá vào lệnh theo cách thủ công. Điều này tương tự như việc thiết lập các lệnh Thị trường và Giới hạn.

Nếu bạn chọn tùy chọn Mở ngay, bot sẽ bắt đầu mua và bán ngay khi bạn nhấp vào nút Tạo (Create). Ngược lại, nếu bạn nhập giá thủ công, bot sẽ khởi động khi BTC/USDT đạt đến mức giá bạn đã nhập.

Bắt đầu Bot giao dịch Martingale của bạn 

Bạn cũng có thể chọn phạm vi giá để bot hoạt động. Và cuối cùng, đừng quên thiết lập mức cắt lỗ. Bạn có thể đặt giá (giá BTC/USDT hoặc giá của loại tài sản bạn chọn) mà bạn muốn bot ngừng giao dịch hoặc đặt tỷ lệ phần trăm bạn muốn. 

Mặt khác, nếu bạn muốn sao chép cài đặt bot của một nhà giao dịch khác, hãy điều hướng đến bảng xếp hạng lợi nhuận hàng ngày hoặc 7 ngày và chọn nhà giao dịch mà bạn muốn làm theo. Hành động này sẽ dẫn bạn đến phần Chi tiết lệnh (Order Details) nơi bạn có thể thiết lập bot của mình bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật của nó. 

Tuân theo chiến lược của các nhà giao dịch khác 

Bạn có thể truy cập Chạy Bot (Running Bot) để xem xét hiệu suất của bot và P&L của tài khoản tiền điện tử của bạn. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi tiến trình của bot và tăng số tiền đặt cược (stakes) bằng cách tăng mức đầu tư bằng cách sử dụng nút +. 

Thêm khoản đầu tư vào Bot Martingale của bạn 

Phần Thông số (Parameters) này cung cấp thông tin chi tiết về loại nội dung và số liệu hiệu suất của bot của bạn. 

Nếu bạn muốn dừng bot và chốt lãi hoặc cắt lỗ, hãy nhấp vào nút Tắt (power off). Bot sẽ đóng tất cả các vị thế và chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. 

Dừng Martingale Bot 

Đối với những nhà giao dịch tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm đang tìm kiếm cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động của bot giao dịch của họ, KuCoin sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Sử dụng phiên bản KuCoin Trading Bot Pro trên PC của bạn để tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất của bot. Điều này cho phép bạn linh hoạt xem xét kỹ lưỡng tất cả các lưới của mình thông qua biểu đồ TradingView. 

Martingale Bot — Phiên bản Pro (Web) 

Ưu điểm

• Chiến lược giao dịch martingale bằng tiền điện tử có khả năng tạo ra lợi nhuận cao cho các nhà giao dịch trong thời gian ngắn.

• Chiến lược này có thể được sử dụng để giao dịch bất kỳ loại tiền điện tử nào trong bất kỳ khung thời gian nào.

• Chiến lược này làm giảm chi phí trung bình của các vị thế bằng cách liên tục tăng tổng số vị thế.

• Chiến lược Martingale cũng tìm cách giảm thiểu chi phí vị thế trung bình bằng cách tăng số lượng mục nhập và bán toàn bộ vị thế khi giá tài sản tăng lên mức mong muốn.
  
  

Nhược điểm

• Mặc dù giao dịch martingale bằng tiền điện tử có thể tạo ra lợi nhuận cao trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nó cũng tiềm ẩn mức độ rủi ro cao do tính chất mạnh mẽ. Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro được tích hợp trong bot, như chức năng chốt lời và cắt lỗ.

• Chiến lược này yêu cầu các nhà giao dịch hiểu được phân tích kỹ thuật của giao dịch và điều kiện thị trường trước khi thử phương pháp tiếp cận này.

• Giao dịch Martingale phụ thuộc rất nhiều vào sự thay đổi xu hướng của thị trường tiền điện tử.

• Chiến lược này không phù hợp với những người có vốn hạn chế vì nó đòi hỏi các nhà giao dịch phải có sẵn số tiền lớn để trang trải quy mô vị thế ngày càng tăng xảy ra khi giao dịch gặp trục trặc. 

Nhìn chung, giao dịch tiền điện tử Martingale có thể là một chiến lược mang lại lợi nhuận cao nhưng nó tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Trước khi tham gia vào quá trình này, bạn cần đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư cá nhân. 

Với chiến lược này và sức mạnh của khả năng giao dịch tự động của KuCoin, bạn có thể bắt tay vào việc tạo thu nhập thụ động từ tiền điện tử. 

Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn. Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp KuCoin hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi bằng tính năng trò chuyện trực tiếp ở cuối trang chủ.

Theo dõi KuCoin Learn để tìm hiểu thêm về các sản phẩm, giao dịch và đầu tư của chúng tôi hoặc tiền điện tử & blockchain nói chung. 

1. Khi nào là thời điểm tốt nhất để kích hoạt Bot chiến lược Martingale?

Chiến lược Martingale đặc biệt hiệu quả trong các thị trường liên tục dao động giữa mức cao và mức thấp – và tiền điện tử đã được chứng minh là một trong những thị trường phù hợp nhất cho việc này. Sự biến động vốn có của nó là lý do chính khiến chiến lược Martingale có tiềm năng lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, hãy đảm bảo không sử dụng bot Martingale trong các đợt tăng hoặc giảm mạnh với khối lượng lớn, vì xu hướng như vậy thường không có đủ chuyển động đi ngang. Chiến lược này chủ yếu nên được sử dụng trên các loại tiền điện tử lớn (trong đó nguyên tắc moon-or-bust (mô tả một tư duy "tất cả hoặc không gì cả" hoặc "đặt tất cả vào một cược”) yếu hơn) trong thời gian thị trường trì trệ hoặc thị trường thoái lui.

Bên cạnh đó, trong một thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, giao dịch theo lưới có thể mang lại kết quả tốt hơn vì nó có thể tận dụng các xu hướng này.

2. Nên điều chỉnh hệ số nhân cho khoản đầu tư Martingale của mình như thế nào?

Cài đặt hệ số nhân (multiplier) trong chiến lược Martingale của bạn ảnh hưởng đến tốc độ bạn có thể phục hồi khoản đầu tư của mình và mức độ bạn có thể quản lý các đợt thoái lui về giá. Việc chọn hệ số nhân cao hơn có thể mang lại lợi nhuận nhanh hơn nhưng cung cấp ít khả năng bảo hiểm hơn cho việc giảm giá. 

Ngược lại, hệ số nhân thấp hơn có thể mang lại lợi nhuận chậm hơn nhưng mang lại sự bảo vệ tốt hơn nếu giá giảm đáng kể. 

3. Làm cách nào tôi có thể áp dụng hiệu quả Chiến lược Martingale?

Để chiến lược Martingale thành công, việc lựa chọn tài sản chất lượng cao, đáng tin cậy là điều cần thiết. Bot có thể tạo ra lợi nhuận miễn là giá tài sản không giảm liên tục. Bạn nên kích hoạt bot chiến lược Martingale khi giá tài sản chưa đạt mức cao nhất. 

Cách tiếp cận này cho phép bạn hưởng lợi từ biến động giá đồng thời giảm nguy cơ thua lỗ đáng kể. 

4. Martingale khác với giao dịch theo lưới như thế nào?

Chiến lược giao dịch Martingale và lưới đều hữu ích nhưng chúng hoạt động khác nhau. Bot Martingale mua số lượng lớn khi giá giảm và bán tất cả cùng một lúc khi giá tăng; do đó, ban đầu nó nắm giữ ít tài sản hơn. Mặt khác, bot giao dịch dạng lưới mua và bán theo lô theo thông số do người dùng đặt, có nghĩa là ban đầu nó thường nắm giữ nhiều tài sản hơn. 

Nếu thị trường đang có xu hướng tăng, giao dịch theo lưới có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, Martingale có thể hạn chế thua lỗ hiệu quả hơn nếu thị trường sụt giảm do phương pháp mua số lượng lớn.