Có thể nói, giao dịch và đầu tư vào tiền điện tử đòi hỏi phải có sự hiểu biết thấu đáo về loại tiền điện tử cụ thể cũng như thị trường tiền điện tử nói chung.
Để thu lợi nhuận từ thị trường tiền điện tử, chúng ta phải trả giá bằng một chiến lược được xây dựng tốt. Chiến lược này thường liên quan các yếu tố sau:
- Giá vào hợp lý để mua coin
- Lợi nhuận tiềm năng hoặc mức tăng giá dự kiến
- Khoảng thời gian cần thiết để đạt được mức giá mong muốn.
Như vậy, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật tạo nền tảng cho nghiên cứu đầu tư.
Các nhà phân tích cơ bản xem xét các xu hướng kinh tế vĩ mô và vi mô, điều kiện của ngành và bối cảnh cạnh tranh khi xác định giá trị của một tài sản. Ngược lại, các nhà phân tích kỹ thuật tìm cách hiểu tâm lý thị trường bằng cách xác định các mô hình và xu hướng cũng như dự báo biến động giá bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử như giá cả và khối lượng giao dịch.
Là một người mới bắt đầu tham gia vào thị trường tiền điện tử hoặc một nhà đầu tư mong muốn mở rộng kiến thức, việc nắm vững nghệ thuật phân tích kỹ thuật tiền điện tử là một kỹ năng quan trọng có thể nâng cao đáng kể năng lực giao dịch của bạn. Trong hướng dẫn dành người mới bắt đầu này, chúng tôi sẽ làm rõ khái niệm phân tích kỹ thuật phức tạp, mang đến các công cụ, kỹ thuật và chiến lược cần thiết để giúp bạn xác định xu hướng, dự đoán biến động giá và đưa ra quyết định sáng suốt trong lĩnh vực năng động của tài sản kỹ thuật số .
Phân tích Kỹ thuật (Technical Analysis - TA) là gì?
Phân tích kỹ thuật crypto đòi hỏi phải sử dụng các chỉ báo toán học dựa trên dữ liệu hành động giá trước đó để dự báo xu hướng trong tương lai. Trên thực tế thị trường hoạt động theo những cách có thể dự đoán được và một khi đã hình thành, các xu hướng đi theo một hướng thường tiếp tục theo hướng đó trong một khoảng thời gian.
Các nhà đầu tư thường muốn mua khi thị trường ở mức gần thấp để bán với giá cao hơn vào thời điểm sau đó và nhờ đó thu được lợi nhuận. Một trong những phương pháp xác định mức giá có thể được coi là thấp là thực hiện phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trước khi vào lệnh.
Không có cách tiếp cận chung nào phù hợp cho tất cả mọi người trong phân tích kỹ thuật tiền điện tử. Thay vào đó, mỗi nhà giao dịch sẽ có phương thức khác nhau đối với các chỉ báo và có thể sẽ diễn giải chúng khác nhau. Bạn cũng nên lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ mang tính dự đoán một phần.
So với phân tích cơ bản đề cập đến việc xem xét các yếu tố khác nhau xung quanh giá của một tài sản, phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào hành động giá trong lịch sử. Do đó, nó được sử dụng để kiểm tra biến động giá và dữ liệu khối lượng của một tài sản và nhiều nhà giao dịch sử dụng nó để xác định xu hướng và cơ hội giao dịch thuận lợi.
Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) hoạt động như thế nào?
Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) liên quan đến việc nghiên cứu biến động giá trong quá khứ để dự đoán biến động giá trong tương lai. Điều cơ bản đằng sau hành động giá là giá của một công cụ giao dịch không di chuyển một cách tùy tiện. Thay vào đó, có một câu chuyện đằng sau chuyển động giá và các nhà đầu tư có thể đọc lịch sử giá như một cuốn sách và dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Giá của thị trường tiền điện tử biến động do sự thay đổi về cung và cầu. Khi cung vượt quá cầu thì giá giảm; khi cầu vượt quá cung thì giá tăng. Tuy nhiên, câu hỏi chính là khi nào và giá sẽ di chuyển ra sao.
Nhiệm vụ chính của các nhà phân tích kỹ thuật là tính toán bối cảnh thị trường tổng thể và xác định điểm chính xác mà giá có nhiều khả năng di chuyển hơn.
Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là phương pháp dự báo biến động giá đáng tin cậy và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nó đòi hỏi phải sử dụng một số công cụ và yếu tố. Ví dụ: các nhà giao dịch khối lượng và thanh khoản thường xuyên sử dụng các công cụ biểu đồ khác nhau được gọi là chỉ báo cùng với biểu đồ hình nến.
Các chỉ báo là một phần quan trọng trong phân tích kỹ thuật và chúng ta sẽ cùng xem xét dưới đây để hiểu rõ hơn.
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản
Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật thường áp dụng nhiều chỉ báo và số liệu khác nhau để xác định xu hướng thị trường dựa trên biểu đồ và hành động giá lịch sử. Sau đây là một số chỉ báo phổ biến:
Đường trung bình động đơn giản (SMA)
Đường trung bình động đơn giản là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi và nổi tiếng nhất. SMA được tính bằng cách cộng một chuỗi giá và chia tổng cho số điểm dữ liệu.
Ví dụ: nếu ba mức giá gần đây nhất là 1, 2 và 3 thì mức trung bình là tổng của các mức giá (1+2+3) chia cho số kỳ báo cáo. Tổng giá là sáu và số kỳ báo cáo là ba, do đó sáu chia cho ba bằng hai.
SMA được gọi là "đường trung bình động" vì được vẽ trên biểu đồ dọc theo mỗi thanh, tạo thành một đường "di chuyển" theo biểu đồ khi giá trung bình thay đổi.
Khi có một mức giá mới, mức giá trung bình sẽ "di chuyển", do đó, giá này luôn dựa trên số kỳ báo cáo tương tự. Áp dụng Đường trung bình động đơn giản giúp giảm tiếng ồn của biến động giá để xác định hướng xu hướng chung.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động hàm mũ là một phiên bản khác của Đường trung bình động đơn giản (SMA), ưu tiên giá đóng cửa gần đây hơn các giá cũ. Nói cách khác, Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là đường trung bình động (MA) tập trung vào các mức giá gần đây nhất.
Đường trung bình động hàm mũ (The Exponential Moving Average) (EMA) còn được gọi là Exponential Weighted Moving Average (EWMA). EMA hoạt động tương tự như SMA, đo hướng xu hướng theo thời gian.
Đường trung bình động hàm mũ: Cách sử dụng (EMA)
Nhà giao dịch có thể sử dụng EMA để xác định xu hướng hiện tại và giao dịch theo hướng đó.
- Cân nhắc mua khi giá rơi gần đường EMA hoặc cắt đường EMA.
- Cân nhắc bán khi giá tài sản trượt xuống dưới đường EMA.
Bạn cũng có thể sử dụng đường trung bình động để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
- Đường EMA tăng có xu hướng hỗ trợ hành động giá.
- Đường EMA giảm có xu hướng đóng vai trò là rào cản đối với chuyển động giá.
Điều này củng cố chiến lược mua khi giá gần với đường EMA tăng và bán khi giá gần với đường EMA giảm.
Giống như tất cả các chỉ báo trung bình động, Đường trung bình động hàm mũ hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng.
- Đường EMA sẽ hiển thị xu hướng tăng khi giá của tài sản tiền điện tử đang giao dịch trên đường EMA.
- EMA sẽ hiển thị xu hướng giảm khi giá của tài sản kỹ thuật số nằm dưới đường EMA.
- Chúng ta nên chú ý đến độ dốc (hướng) và động lượng (tốc độ thay đổi) của đường EMA từ nến này sang nến tiếp theo.
- Các đường trung bình động, chẳng hạn như EMA, KHÔNG nhằm mục đích xác định chính xác đỉnh và đáy của một xu hướng.
Đường trung bình động cho phép giao dịch theo hướng chung của một xu hướng. Tuy nhiên, đó là một chỉ báo có độ trễ và cho chúng ta tín hiệu vào và thoát khá muộn.
Cuối cùng, so với chỉ báo SMA, EMA nhanh hơn. Do đó, khi EMA cắt SMA từ phía dưới thì được coi là tín hiệu mua và ngược lại.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Một chỉ báo khác được sử dụng rộng rãi là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), thuộc nhóm chỉ báo dao động.
Ngược lại với Đường trung bình động đơn giản, theo dõi sự thay đổi giá theo thời gian, các bộ dao động áp dụng các công thức toán học vào dữ liệu định giá để tạo ra số đọc trong phạm vi được xác định trước. Phạm vi này là từ 0 đến 100 đối với chỉ báo RSI.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ động lượng kỹ thuật hiển thị xem một tài sản hoặc tiền điện tử có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. RSI là một chỉ báo dao động xác định dải cao và dải thấp giữa hai giá trị đối lập đồng thời ước tính cường độ và tốc độ biến động giá.
Do sự biến động của thị trường chứng khoán và tiền điện tử, các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò là hướng dẫn để xác định điểm vào và ra. Do đó, RSI là một chỉ báo đáng tin cậy cho các nhà giao dịch tiền điện tử.
RSI ngẫu nhiên (Stochastic RSI)
Một số nhà giao dịch tiến xa hơn bằng cách sử dụng RSI ngẫu nhiên để tìm hiểu thêm về độ nhạy của thị trường. Ngoài các chỉ báo kỹ thuật cơ bản và đơn giản hơn, một số chỉ báo còn tạo ra dữ liệu bằng cách dựa vào các chỉ báo khác.
Ví dụ: Stochastic RSI được tính bằng cách áp dụng công thức toán học cho chỉ số RSI thông thường. Đây là chỉ báo kỹ thuật có phạm vi từ 0 đến 100 và được tạo bằng cách kết hợp công thức dao động ngẫu nhiên và chỉ báo RSI.
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) MACD được tính bằng cách trừ hai EMA khỏi đường chính (đường MACD). Đường đầu tiên sau đó được sử dụng để tạo một EMA khác, tạo ra đường thứ hai (đường tín hiệu).
Ngoài ra còn có biểu đồ MACD, được tính bằng cách sử dụng chênh lệch giữa hai đường đó:
MACD = EMA 12 kỳ − EMA 26 kỳ
Làm thế nào để giao dịch MACD?
- Bullish Crossover: MACD được coi là tăng khi vượt lên trên (điểm giữa) 0.
- Bearish Crossover: MACD được coi là giảm khi cắt xuống dưới (điểm giữa) 0.
Chỉ báo Bollinger Bands (BB)
Chỉ báo kỹ thuật Bollinger Bands (BB) là một loại chỉ báo dao động phổ biến khác trong giới giao dịch. Chỉ báo BB bao gồm hai dải bên bao quanh đường Trung bình Động. Chỉ báo này được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức tiềm năng và đo lường sự biến động của thị trường.
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật bao gồm ba đường tạo thành một kênh chứa hành động giá. Đường ở giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA), các đường trên và dưới bắt nguồn từ đường này và di chuyển theo sự biến động của giá.
Các nhà giao dịch sử dụng Bollinger Bands để xác định xu hướng hiện tại, đo lường mức độ biến động và dự báo khả năng đảo chiều.
Giao dịch hành động giá (Price Action Trading)
Hành động giá sử dụng biểu đồ biến động giá và khối lượng giao dịch để dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Không có công cụ nào được thiết kế rõ ràng cho các nhà giao dịch hành động giá. Các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận bằng cách phân tích biểu đồ giá, trong khi các nhà giao dịch khác sử dụng các mức giá, mô hình và chỉ báo để quan sát hành động giá.
Giá của một tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, cặp tiền tệ hoặc tiền điện tử, rất quan trọng đối với giao dịch vì sự thay đổi giá quyết định lãi hoặc lỗ. Các nhà giao dịch chỉ tập trung vào biểu đồ giá phải đưa ra chiến lược hành động giá để phân tích các sóng có xu hướng để chọn thời điểm vào hoặc thoát một vị thế.
Hiểu cơ chế hành động giá và phát triển chiến lược giao dịch hiệu quả cao có thể mang lại lợi nhuận.
Giao dịch hành động giá đòi hỏi phải phân tích các sóng xu hướng và sóng pullback, còn được gọi là sóng đẩy (impulse waves) và sóng điều chỉnh (corrective waves). Xu hướng tiến triển khi sóng xu hướng lớn hơn sóng điều chỉnh.
Để xác định hướng của xu hướng, các nhà giao dịch tìm kiếm "swing highs" và "swing lows” hoặc độ dài của sóng xu hướng và sóng pullback. Quy luật của một xu hướng tăng là giá tạo ra các đỉnh đảo chiều cao hơn và các đáy đảo chiều thấp hơn. Trái lại, trong một xu hướng giảm thì điều ngược lại là đúng. Trên biểu đồ giá, các đáy và đỉnh của đường xu hướng nổi giữa các đường hỗ trợ và kháng cự.
Phân tích nến
Biểu đồ nến, được phát minh bởi một doanh nhân trong lĩnh vực gạo của Nhật Bản vào những năm 1700, là một cách hiệu quả để hình dung biến động giá. Sự hiểu biết sâu sắc về biểu đồ nến giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về diễn biến thị trường.
Biểu đồ nến là một phần phổ biến của phân tích kỹ thuật tiền điện tử vì cho phép các nhà giao dịch diễn giải thông tin về giá một cách nhanh chóng và chỉ từ một vài thanh giá.
Tập trung vào biểu đồ hàng ngày, mỗi nến đại diện cho một ngày giao dịch. Nó có ba đặc điểm chính:
- Phần thân biểu thị khoảng đóng mở.
- Bóng hay bấc nến, biểu thị mức cao và mức thấp trong ngày.
- Màu sắc biểu thị hướng chuyển động của thị trường – Thân nến màu xanh lá cây (hoặc trắng) cho thấy giá tăng, trong khi thân nến màu đỏ (hoặc đen) cho thấy giá giảm.
Các mẫu hình nến mà nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính theo thời gian. Ví dụ: nhiều mô hình nến cho thấy cơ hội thị trường - một số cho thấy sự cân bằng giữa áp lực mua và bán, trong khi những mô hình khác xác định mô hình tiếp tục hoặc sự thiếu quyết đoán của thị trường.
Pivot Point Trading (Giao dịch điểm xoay)
Các nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp sử dụng các điểm xoay (pivot points) để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nói một cách đơn giản, điểm xoay và mức giá hỗ trợ/kháng cự liên quan là những khu vực mà hướng chuyển động của giá có thể thay đổi.
Điều gì làm cho pivot points trở nên hấp dẫn?
Chúng có mục tiêu rõ ràng. Không giống như một số chỉ số khác được thảo luận ở trên, không có sự tùy ý quyết định.
Các nhà giao dịch trên sàn là những người đầu tiên sử dụng điểm xoay để dự báo mức giá hỗ trợ và kháng cự trên thị trường chứng khoán và hàng hóa. Chúng cũng có thể hỗ trợ xác định xu hướng thị trường tổng thể, vì giá vượt qua một khu vực cụ thể có thể được coi là tăng giá, trong khi giá vượt qua khu vực đó có thể giảm.
"Hệ thống năm điểm" (five-point system) là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để tính điểm xoay. Đây là mức trung bình của các số cao, thấp và gần của giai đoạn giao dịch trước đó, vẽ đồ thị cho năm cấp độ: hai bộ hỗ trợ, hai bộ mức kháng cự và một "điểm xoay".
- Điểm xoay P = (Mức cao trước đó + Mức thấp trước đó + Đóng trước đó)/3
- Hỗ trợ S1 = (Điểm xoay x 2) - Mức cao trước đó
- Hỗ trợ S2 = Điểm xoay - (Mức cao trước đó - Mức thấp trước đó)
- Kháng cự R1 = (Điểm xoay x 2) - Mức thấp trước đó
- Kháng cự R2 = Điểm xoay + (Mức cao trước đó - Mức thấp trước đó)
Điểm xoay của tiền điện tử cũng tương tự như mức Fibonacci về nhiều mặt.
Chỉ báo Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracements) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để dự báo giá thị trường tài chính tiềm năng. Các mức thoái lui và tỷ lệ Fibonacci khi được sử dụng đúng cách, có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự sắp tới dựa trên hành động giá trong quá khứ.
Điều quan trọng cần nhớ là các đường Fibonacci là một công cụ để xác nhận. Do đó, chỉ báo hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), đường xu hướng, Đường trung bình động và khối lượng. Nói chung, càng có nhiều chỉ báo xác nhận thì tín hiệu giao dịch càng mạnh.
Tại sao Nhà giao dịch sử dụng mức thoái lui Fibonacci?
Thị trường tiền điện tử hiếm khi giao dịch theo đường thẳng và thường xuyên trải qua những đợt sụt giảm tạm thời được gọi là pullback hoặc retracement (thoái lui). Do đó, các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng mức thoái lui Fibonacci để xác định thị trường sẽ đi chệch khỏi xu hướng hiện tại bao xa.
Các mức thoái lui dựa trên nguyên tắc toán học tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng được biểu thị bằng các số 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v. Mỗi số lớn hơn số trước khoảng 1,618 lần.
TA vẽ sáu đường trên biểu đồ giá của tài sản để tính mức thoái lui Fibonacci. Ba đường đầu tiên được vẽ ở điểm cao nhất (100%), điểm thấp nhất (0%) và điểm trung bình (50%). Ba đường còn lại được vẽ với tỷ lệ phần trăm đáng kể trong dãy Fibonacci: 61,8 %, 38,2 % và 23,6 %. Theo tỷ lệ vàng, các đường này sẽ chỉ ra các điểm mà tại đó các mức hỗ trợ và kháng cự được đáp ứng.
Phần kết luận
Mục đích chính của phân tích kỹ thuật tiền điện tử là kiểm tra tiền điện tử và dự báo chuyển động trong tương lai. Các công cụ tài chính hầu như luôn lặp lại biến động giá trước đó của chúng.
Hãy nhớ rằng phân tích kỹ thuật không hoàn hảo và việc sử dụng TA không đảm bảo tín hiệu chính xác 100%. Các nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp liên tục phân tích điểm yếu của từng tín hiệu giao dịch và ưu tiên chiến lược quản lý rủi ro.
Nhà giao dịch nên hiểu logic và lý do đằng sau mỗi chuyển động giá của bitcoin và sử dụng hệ thống quản lý thương mại để theo dõi nó. Việc hiểu phân tích kỹ thuật cần có thời gian và công sức, nhưng nó sẽ mang lại lợi nhuận ổn định một khi các nhà giao dịch thực hiện thành công.
Bên cạnh những lời chỉ trích và tranh cãi kéo dài về việc liệu phương pháp này có ưu việt hơn hay không, việc kết hợp phân tích kỹ thuật TA và phân tích cơ bản FA được cho là một lựa chọn hợp lý. Trong khi phân tích cơ bản theo truyền thống đề cập đến các kỹ thuật đầu tư dài hạn thì phân tích kỹ thuật có thể cung cấp thông tin quan trọng về các sự kiện thị trường ngắn hạn cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư, đặc biệt là khi xác định các điểm vào và ra thuận lợi.