Mô hình lá cờ (Flag Patterns) là gì? Cách giao dịch cờ tăng và giảm (Bull/Bear Flags)

Các nhà giao dịch tiền điện tử giỏi nhất trên thế giới thường sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Trong nghiên cứu của phân tích kỹ thuật, họa tiết lá cờ là một trong những họa tiết nổi bật. Do đó, các mô hình cờ và “đối tác” của chúng, cờ giảm và cờ tăng (bear and bull flags) là một trong những mẫu phổ biến nhất. Các mẫu này cho phép các nhà giao dịch tham gia vào các thị trường có xu hướng, hiểu được các biến động giá và thiết lập các điểm vào có rủi ro thấp.  

 

Giao dịch các mô hình lá cờ trong giao dịch tiền điện tử giúp bạn dễ dàng phát hiện các xu hướng tiếp tục và nắm bắt những biến động lớn về giá. Thông thường, rất khó để tham gia vào một giao dịch biến động nhanh trong một thị trường, nhưng các mẫu biểu đồ cờ sẽ giúp bạn xác định thời điểm thị trường dễ dàng hơn.  

 

Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu hành trình của mình trên thị trường tài chính, hướng dẫn này sẽ trang bị cho bạn kiến ​​thức và sự tự tin để xác định và tận dụng các mô hình được tìm kiếm nhiều này.  

 

Mô hình lá cờ (Flag Pattern) là một mô hình giá bao gồm hai đường xu hướng song song. Đây là một mô hình tiếp tục (continuation pattern) được sử dụng để dự đoán sự chuyển động của giá trong tương lai. Giá cao và thấp tạo ra các mẫu này trong quá trình của cờ. Độ dốc của các đường xu hướng này có thể lên hoặc xuống, nhưng chúng phải song song với nhau.  

 

Giá thường sẽ đi ngang trước khi điểm đột phá (breakout) theo một hướng. Tuy nhiên, điểm đột phá sẽ phụ thuộc vào loại mẫu cờ —tăng giá (bullish) hoặc giảm giá (bearish).  

 

Bởi vì mô hình gây ra hành động giá, các nhà giao dịch tiền điện tử ngay lập tức đổ xô mua hoặc bán cổ phần của họ để kiếm lợi nhuận khi cột cờ xuất hiện.  

 

Mô hình cờ tạo ra một kênh xu hướng tăng dần (descending channel) hoặc giảm dần (ascending channel) giống như một hình bình hành dốc lên hoặc dốc xuống, làm cho mẫu biểu đồ trông giống như một lá cờ. Đó là lý do tại sao mô hình này có tên như vậy.   

 

Ngay khi kênh giá giảm dần (descending channel) hoặc kênh giá tăng dần (ascending channel) vi phạm, điều này báo hiệu bắt đầu chặng tiếp theo của xu hướng tiếp tục và giá sẽ di chuyển về phía trước.  

 

Mô hình cờ bao gồm các mô hình cờ tăng giá, cũng như các mô hình cờ giảm giá:  

 

• Mô hình cờ tăng giá = Bull Flag 

• Mô hình cờ giảm giá = Bear Flag  

 

Các đột phá về hành động giá có thể xảy ra theo cả hai hướng, nhưng cơ hội tiếp tục xu hướng vẫn cao với mô hình cờ. Điều này có nghĩa là điểm phá vỡ cờ tăng giá có thể kích hoạt xu hướng tăng tiếp tục và điểm đột phá phẳng giảm giá có thể thúc đẩy một xu hướng giảm vững chắc.  

 

Mô hình cờ tăng là một mô hình tiếp tục tăng giá và nó được hình thành bởi hai đường song song, với đường thứ hai ngắn hơn đáng kể so với đường thứ nhất. Mô hình cờ tăng giá thường xảy ra trong một thị trường có xu hướng đi lên và đã đi ngang trong một thời gian dài.  

 

  

Để giao dịch mô hình này, bạn phải đợi giá thoát ra khỏi mô hình cờ và sau đó đặt lệnh cắt lỗ của bạn dưới bậc thấp của điểm đột phá đó.  

 

Cách giao dịch các mô hình cờ tăng 

Nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình biểu đồ cờ tăng để giao dịch thị trường có xu hướng. Ví dụ, nếu giá tiền điện tử đang có xu hướng tăng lên, lệnh chờ mua (buy-stop order) có thể được đặt phía trên đỉnh của cờ.  

 

 

 

Nếu nó đang di chuyển xuống dưới và cờ vi phạm ở phía dưới, lệnh chờ bán có thể được đặt bên dưới mức thấp của cờ. Vì vậy, trong cả hai trường hợp, bạn đều có thể nắm bắt các giao dịch. Thông thường, cờ tăng có xu hướng bùng phát ở phía cao hơn.  

 

Ngược lại, nếu bạn vẫn đang xác định thị trường của mình đang theo xu hướng nào, hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động (moving average) ,RSI, stochastic RSI hoặc MACD để giúp xác định hướng đi.  

 

Lệnh chờ mua (Buy-Stop Order) 

Nhìn vào biểu đồ bên dưới, lệnh chờ mua được đặt phía trên đường xu hướng giảm dần của mô hình cờ tăng giá trên khung thời gian hàng ngày. Giá vào lệnh được đặt ở mức 37.788 đô la để đảm bảo rằng hai cây nến bên ngoài mô hình cờ tăng giá đã được đóng lại để xác thực sự bứt phá.  

 

  

 

Đồng thời, mức cắt lỗ được đặt dưới ngay mức thấp nhất của mô hình cờ là $26,740. Điều quan trọng là phải đặt các mức cắt lỗ để bảo vệ danh mục đầu tư của chúng ta nếu thị trường đảo chiều trên một số nguyên tắc cơ bản.  

 

Mô hình cờ giảm là một mô hình có thể thấy trong tất cả các khung thời gian. Nó xảy ra sau một xu hướng tăng và báo hiệu sự chậm lại hoặc suy giảm trên thị trường.  

 

Trong giao dịch tiền điện tử, cờ giảm là một mô hình giảm giá được hình thành từ hai đợt giảm giá cách nhau bởi một khoảng thời gian hợp nhất ngắn. Cột cờ được tạo ra bởi sự giảm giá hoảng loạn gần như thẳng đứng do người bán bắt gặp những người đầu cơ giá lên mất cảnh giác, theo sau là sự bật lên với các đường xu hướng trên và dưới song song tạo thành lá cờ. Việc bán tháo kết thúc bằng hoạt động chốt lời, hình thành biên độ giao dịch hẹp với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.  

 

Thông thường, giá sẽ tăng để kiểm tra mức kháng cự trước khi giảm và đóng cửa gần với giá mở cửa. Mô hình cờ giảm có thể được nhìn thấy trong tất cả các khung thời gian, nhưng người ta thường thấy nó ở các khung thời gian thấp hơn so với các khung thời gian cao hơn do tốc độ phát triển của nó.  

 

Cách giao dịch các mẫu cờ giảm 

Cờ giảm có thể được sử dụng để giao dịch trong một thị trường có xu hướng, đặc biệt khi thị trường đang trong xu hướng giảm. Nếu giá tiền điện tử đang trong xu hướng giảm, lệnh dừng bán có thể được đặt bên dưới mức thấp nhất của cờ.  

 

 

  

Nếu tăng và phá vỡ cờ ở phía cao hơn, lệnh dừng mua có thể được đặt trên mức cao của cờ. Vì vậy, bạn có thể nắm bắt các giao dịch trong cả hai trường hợp.  

 

Cờ giảm có xu hướng bùng phát cao khi giá giảm.  

 

 

  

Như đã đề cập, tốt nhất bạn nên kết hợp các mô hình như vậy với các chỉ báo báo trước và báo sau như đường trung bình động, RSI hoặc MACD để xác định độ mạnh của một xu hướng.  

 

Lệnh chờ bán (Sell-Stop Order) 

Lệnh chờ bán được đặt bên dưới đường xu hướng tăng dần của mô hình cờ giảm. Giá vào lệnh được đặt ở mức 29.441 đô la để đảm bảo rằng hai cây nến bên ngoài mô hình cờ giảm giá đã được đóng để xác thực sự bứt phá. 

 

  

 

Lệnh chờ xử lý cũng bao gồm mức cắt lỗ, được đặt ngay trên mức cao nhất của mẫu cờ là $32,165. Điều quan trọng là phải đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn nếu thị trường đảo chiều trên một số nguyên tắc cơ bản.  

 

Rất khó dự đoán thời gian để một lệnh dừng được thực hiện vì nó phụ thuộc vào sự biến động của thị trường và sự phá vỡ mô hình cờ. Nếu bạn giao dịch với các khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30 hoặc H1, lệnh của bạn có thể sẽ được khớp trong vòng một ngày.  

 

Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch trên các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như H4, D1 hoặc W1, bạn có thể được khớp sau vài ngày hoặc vài tuần. Điều này cũng phụ thuộc vào sự biến động của thị trường.  

 

Tuy nhiên, hãy tuân thủ các biện pháp quản lý rủi ro và đặt lệnh cắt lỗ đối với tất cả các lệnh đang chờ xử lý. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chiến lược quản lý rủi ro của KuCoin.  

 

Nói chung, các mô hình cờ và cờ hiệu (pennants) là đáng tin cậy. Cờ tăng và giảm đã được chứng minh là có hiệu quả và được sử dụng bởi các nhà giao dịch thành công trên toàn thế giới.  

 

Tất nhiên, giao dịch tiền điện tử nói chung luôn đầy rủi ro. Tuy nhiên, các chỉ báo và mẫu biểu đồ này cung cấp cho các nhà giao dịch có thể giúp các nhà giao dịch yên tâm hơn.   

 

Mặc dù vậy, chúng đều có ưu điểm và nhược điểm, và cờ tăng hay cờ giảm cũng không ngoại lệ. 

 

• Một đột phá cờ tăng hoặc giảm cung cấp một mức giá vào lệnh được xác định rõ ràng để từ đó tham gia một giao dịch mua. 

• Nó thiết lập một vị trí rõ ràng cho lệnh cắt lỗ, mang đến sự hỗ trợ cần thiết để quản lý giao dịch phù hợp. 

• Mô hình này thường cung cấp các kịch bản tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (risk-to-reward ) không đối xứng trong đó lợi nhuận (mục tiêu) tiềm năng vượt quá rủi ro. Nói cách khác, đây là một khuôn mẫu làm nền tảng cho một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả. 

• Cờ tăng và giảm rất đơn giản để áp dụng trong một thị trường có xu hướng.  

 

Các bước để xác định các mô hình cũng rất đơn giản.  

 

Mô hình lá cờ là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến cho phép chúng ta dự đoán và chuẩn bị trước cho xu hướng tăng giá hoặc giảm giá trong tương lai. Mô hình cờ tăng cho thấy xu hướng tăng mạnh và cơ hội mua khi đột phá tăng giá của kênh giá giảm dần (descending channel).  

 

Mặt khác, mô hình cờ giảm cho thấy một xu hướng giảm mạnh; do đó, mỗi đột phá giảm giá của cờ giảm có thể là một cơ hội tuyệt vời để bán khống tài sản kỹ thuật số.  

 

Giao dịch tiền điện tử rất rủi ro vì thị trường có thể phản ứng bất thường với những thông tin nguyên tắc cơ bản mới nhất . Vì vậy tuân thủ chiến lược quản lý rủi ro là rất quan trọng để bảo vệ bạn khỏi những biến động bất thường của thị trường.