Cách vẽ và giao dịch các đường xu hướng và kênh bằng logic

Chào mừng đến với thế giới của phân tích kỹ thuật, nơi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tìm hiểu những bí quyết để thu lợi nhuận từ biến động thị trường! Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng ta sẽ khám phá những kiến thức bổ ích trong việc vẽ và giao dịch các đường cũng như kênh xu hướng bằng logic. Cho dù bạn là nhà giao dịch đã có nhiều kinh nghiệm hay người mới bắt đầu, việc thành thạo những công cụ mạnh mẽ này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và nâng cao kỹ năng giao dịch của mình. 

Vì vậy, hãy cùng chúng tôi sẵn sàng đi sâu vào thế giới hấp dẫn của các đường xu hướng và kênh với những kiến thức cũng như những kỹ thuật thực tế và tips hay từ chuyên gia được làm sáng tỏ bên dưới để giúp bạn điều hướng thị trường tiền điện tử luôn thay đổi một cách tự tin và chính xác. Hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình thú vị này và mở khóa toàn bộ tiềm năng của chiến lược giao dịch tiền điện tử tiên tiến! 

Sự ra đời của biểu đồ nến (candlestick charts) cho phép các nhà lập biểu phân tích thị trường với một góc nhìn mới. Giá trị của phân tích kỹ thuật và chủ yếu là hành động giá tăng mạnh. Mặc dù thị trường biến động một cách độc đáo nhưng các mô hình trên biểu đồ, trên hình ảnh vẫn lặp lại liên tục. Kết quả là, một số mẫu biểu đồ và công cụ hiệu quả đã xuất hiện. 

Đường xu hướng (Trend Lines) và kênh xu hướng (trend channels) là các công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi cho bất kể loại phân tích nào họ áp dụng cho thị trường. Với các trường hợp sử dụng có độ tin cậy và hiệu quả cao, các đường xu hướng và kênh xu hướng là các công cụ mặc định được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, hỗ trợ giao dịch theo hành động giá.

Đúng như tên gọi, Đường xu hướng là những đường vẽ ngang qua các chân nến để xác định hướng chủ yếu của thị trường. Lưu ý rằng đường xu hướng chỉ là công cụ để hình dung xu hướng thị trường chứ không phải là mẫu biểu đồ cung cấp tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, khi đường xu hướng được vẽ chính xác, các yếu tố kỹ thuật đơn giản khác và hành động giá có thể được sử dụng để dự đoán thị trường dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ. 

Về mặt kỹ thuật, đường xu hướng giúp xác định mức cung và cầu tiềm năng, nghĩa là vùng kháng cự và hỗ trợ trên thị trường. Dựa trên đường xu hướng được vẽ, chúng ta còn có thể dự đoán các mức tiếp theo mà giá có thể giữ nguyên và phản ứng. 

Đường xu hướng chỉ đơn giản là một đường được vẽ và kéo dài trên hoặc dưới chân nến. Tuy nhiên, phần lớn các nhà giao dịch cần trợ giúp để vẽ biểu đồ một cách chính xác. Đường xu hướng là một công cụ phân tích và phải được vẽ với một số lý do hợp lý. Đường xu hướng hợp lý và chính xác đi kèm với sự hiểu biết về "xu hướng" và hoạt động của nó. Trước khi tìm hiểu cách vẽ đường xu hướng trên biểu đồ, chúng ta hãy xem nhanh khái niệm về xu hướng. 

Xu hướng là trạng thái của thị trường, trong đó hành động giá là một chuỗi lặp đi lặp lại gồm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hoặc đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn. Và một xu hướng về cơ bản được tạo thành từ hai thành phần - Push (đẩy) và Retracement (thoái lui). Push là giai đoạn mà giá đi theo hướng xu hướng ban đầu, trong khi retracement là giai đoạn thị trường đi ngược lại xu hướng hoặc hướng Push. 

Quan trọng nhất, thị trường (retracement) thường giữ ở mức mức hỗ trợ và kháng cự trước khi tiếp tục lần đẩy tiếp theo – như minh họa trong hình minh họa bên dưới. 

Để vẽ đường xu hướng, tiêu chí đầu tiên cần xem xét là sự tồn tại của xu hướng. Không thể vẽ đường xu hướng trong các thị trường có xu hướng di chuyển theo một hướng mà không tuân theo mô hình xu hướng đẩy và thoái lui được vẽ ở trên. 

Khi tiêu chí trên được đáp ứng, xu hướng có thể được xác định bằng cách kết nối các mức thấp cao hơn hoặc mức cao thấp hơn được hình thành ở các mức hỗ trợ và kháng cự. 

Dựa trên hướng của xu hướng, có hai loại đường xu hướng: 

• Đường xu hướng tăng (Bullish trend line): Đó là một đường xu hướng được vẽ trong một xu hướng tăng. Khi thị trường tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, các đáy cao hơn nối lại với nhau để tạo thành đường xu hướng tăng.

• Đường xu hướng giảm (Bearish trend line): Đường xu hướng giảm được vẽ trong một thị trường có xu hướng giảm. Các đỉnh thấp hơn được kết nối để tạo thành đường xu hướng giảm. 

Mặc dù tồn tại hai loại đường xu hướng - cách hoạt động, diễn giải và ứng dụng vẫn giống nhau. 

Như đã đề cập, đường xu hướng không khác gì một công cụ để xác định và xác nhận xu hướng thị trường. Lý thuyết đường xu hướng phải được sử dụng cùng với các kỹ thuật giao dịch khác để tham gia mua và bán. 

Giao dịch sử dụng hỗ trợ và kháng cự là một khái niệm cơ bản nhưng cực kỳ mạnh mẽ để dự đoán hành động giá. 

Hỗ trợ là khu vực mà người mua có xu hướng đẩy thị trường lên cao hơn do nhu cầu ở mức giá đó. Tương tự, vùng kháng cự là nơi thị trường có xu hướng giảm do cầu thấp và cung cao. 

Bằng cách áp dụng khái niệm hỗ trợ và kháng cự ở trên, các nhà giao dịch dự đoán sẽ mua (long) và bán (short) từ mức hỗ trợ và kháng cự.

Dưới đây là Biểu đồ giá bitcoin trên khung thời gian 15 phút. Ở đây, rõ ràng là thị trường đang trong xu hướng giảm. Sự tồn tại của một xu hướng giảm chính thức được xác nhận bằng cách vẽ một đường xu hướng sao cho đường này cắt qua các mức kháng cự. 

Khi tầm ảnh hưởng của BTC tăng lên trong bối cảnh tài chính rộng lớn hơn, các nhà giao dịch có thể tự định vị và bán khống từ các mức kháng cự, như được hiển thị. 

Về quản lý giao dịch, mức cắt lỗ có thể được đặt trên mức kháng cự và lợi nhuận có thể được duy trì cho đến khi thị trường tạo mức thấp thấp hơn và bắt đầu hồi phục trở lại. 

Trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trong giao dịch hành động giá, Kênh xu hướng là tập hợp hai đường xu hướng song song được xác định bởi các mức cao và thấp. Kênh xu hướng được gọi là kênh giá vì tiền điện tử di chuyển giữa hai đường xu hướng song song. 

Các kênh xu hướng được rút ra để xác định xu hướng chung của thị trường: 

• Trong một xu hướng tăng, một đường xu hướng tăng dần được vẽ dưới hành động giá và một đường song song được vẽ phía trên mức hành động giá.
• Trong một xu hướng giảm, một đường xu hướng giảm dần được vẽ ngay phía trên mức cao và một đường song song bên dưới mức hành động giá. 

Các kênh xu hướng này thường được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự, do đó, là điểm vào và thoát trong giao dịch ngoại hối và tiền điện tử. Chúng ta sẽ xem xét chi tiết sau, nhưng trước tiên, hãy điểm qua các loại kênh xu hướng khác nhau. 

Có ba loại kênh xu hướng dựa trên hướng của xu hướng: 

• Kênh tăng dần (hướng lên) (Ascending (upward) channel): mức cao hơn và mức thấp cao hơn
• Kênh giảm dần (đi xuống) (Descending (downward) channel): mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn
• Kênh đi ngang (ngang) (Sideways (horizontal) channel): thị trường khác nhau 

Kênh tăng dần và giảm dần

Trong phân tích kỹ thuật, một kênh tăng dần hoặc tăng được hình thành khi giá thể hiện đà tăng. Bằng những kiến thức được cung cấp phía trên, bạn có thể đã có ý tưởng rõ ràng về cách vẽ đường xu hướng, điều này sẽ giúp vẽ các kênh này. 

Trong kênh tăng dần, hai đường xu hướng đi lên được vẽ, một ở trên và một ở dưới các điểm hỗ trợ và kháng cự. 

Bên cạnh đó, kênh giảm dần hoặc kênh giảm là đối lập với kênh tăng dần hoặc tăng. Một kênh giảm dần được hình thành khi giá thể hiện đà giảm.Trong một kênh giá giảm dần, hai đường xu hướng đi xuống được vẽ, một đường ở trên và một ở dưới các điểm kháng cự và hỗ trợ tương ứng. 

Trên biểu đồ hình nến, mô hình giá kênh tăng dần hiển thị các đỉnh cao hơn, thể hiện nhu cầu tăng đều đặn đối với một tài sản kỹ thuật số phổ biến. Trong một xu hướng tăng, các nhà giao dịch tiền điện tử thường nắm bắt giao dịch mua, đặc biệt là khi giá kiểm tra ranh giới dưới của kênh tăng.

Khi nói đến các kênh giảm dần, mô hình giá liên tục tạo ra các mức thấp thấp hơn, cho thấy nhu cầu đối với một tài sản kỹ thuật số phổ biến đang giảm dần. Trong một xu hướng giảm, các nhà giao dịch tiền điện tử thường nắm bắt giao dịch bán, chủ yếu khi giá kiểm tra đường xu hướng trên của kênh giảm. 

Kênh đi ngang

Kênh đi ngang hoặc kênh ngang được rút ra khi giá của tiền điện tử đang giao dịch trong phạm vi biến động. Điều này được thể hiện rõ qua tên kênh ngang - hai đường song song được vẽ ở trên và dưới các mức hỗ trợ và kháng cự. 

Thông thường, kênh đi ngang cho thấy sự thiếu hụt khối lượng giao dịch, sự biến động hoặc sự thiếu quyết đoán của các nhà giao dịch. 

Như đã thảo luận ở phần trước, đường xu hướng và kênh giá chỉ là công cụ để phát hiện và xác nhận xu hướng chung của tài sản kỹ thuật số. Chúng ta phải kết hợp các công cụ hành động giá này với các chỉ báo kỹ thuật khác để nắm bắt được vị thế mua hoặc bán hoàn hảo. 

Giao dịch theo kênh tăng dần

Vì kênh đi lên hàm ý xu hướng thị trường tăng giá nên các nhà giao dịch thường tìm kiếm giá tài sản kỹ thuật số để kiểm tra ranh giới dưới của kênh. Nến kiểm tra và đóng cửa trên đường xu hướng tăng cho thấy tâm lý tăng giá mạnh. 

Nếu mặt cơ bản không đổi, cơ hội mua có thể được tìm thấy trên mức hỗ trợ đi lên này.

Trên biểu đồ giá Bitcoin ở trên, kênh tăng dần biểu thị xu hướng tăng trong cặp BTC/USDT. Biết rằng Bitcoin đang nhận được hỗ trợ gần ranh giới dưới của xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể vào lệnh và mua từ các mức hỗ trợ được hiển thị. 

Kênh giao dịch giảm dần

Ngược lại với kênh tăng dần, kênh giảm dần hàm ý xu hướng giảm giá. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm giá tài sản kỹ thuật số để kiểm tra đường xu hướng trên của kênh. Nến kiểm tra và đóng cửa bên dưới đường xu hướng giảm cho thấy thị trường đang trong tâm lý giảm giá.

Kênh giảm dần trên biểu đồ giá Ethereum ở trên cho thấy xu hướng giảm trong cặp giao dịch ETH/USDT. Biết rằng Ethereum đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần ranh giới trên của một xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể tự định vị và bán khống từ các mức kháng cự, như được hiển thị.

Về quản lý giao dịch, mức cắt lỗ có thể được đặt trên mức kháng cự và lợi nhuận có thể được duy trì cho đến khi thị trường tạo mức thấp thấp hơn và bắt đầu hồi phục trở lại. 

Giao dịch theo kênh đi ngang

Như đã thảo luận trước đây, kênh đi ngang hình thành khi giá của tài sản kỹ thuật số hợp nhất trong một phạm vi, dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự. 

Các kênh ngang có thể được giao dịch theo hai cách: 

• Giao dịch theo phạm vi (giao dịch dao động)

• Giao dịch đột phá kênh (Channel breakout trading) 

Giao dịch theo chiều ngang (HoriRange) trong các kênh đi ngang

Bán giao dịch (Sell Trades): Chúng ta có thể giao dịch trong phiên biến động bằng cách bán bên dưới đường ranh giới trên (mức kháng cự), đặt điểm cắt lỗ ngay phía trên đường xu hướng ngang. Ngược lại, lệnh cắt lỗ có thể được đặt gần vùng hỗ trợ. 

Mua giao dịch (Buy Trades): Các vị thế có thể được nắm bắt phía trên ranh giới dưới của kênh (mức hỗ trợ) với mức cắt lỗ bên dưới đường xu hướng ngang. Chúng ta nên sử dụng các công cụ kỹ thuật bổ sung như RSI, Stochastic RSI, hoặc MACD để xác nhận các điểm vào và ra. 

Đột phá kênh đi ngang (Sideways Channel Breakouts)

Cách tiếp cận thứ hai để giao dịch theo kênh giá ngang là giao dịch theo điểm phá vỡ giá. Các kênh đi ngang có thể bứt phá ở hai bên, hướng lên hoặc hướng xuống, chủ yếu là do các sự kiện cơ bản. Vì vậy, các nhà giao dịch tiền điện tử chờ đợi hành động giá và sự phá vỡ kênh để bắt đầu giao dịch mua hoặc bán. 

Chúng ta nên đợi một vài nến đóng bên ngoài kênh đi ngang để xác nhận sự phá vỡ kênh ngang. Ví dụ: trên biểu đồ Ethereum ở trên, giá ETH/USDT đã bùng phát theo hướng giảm giá, mang đến cơ hội bán tuyệt vời cho các nhà giao dịch tiền điện tử. 

Tóm lại, các đường xu hướng và kênh xu hướng là những công cụ được kiểm nghiệm theo thời gian và đã đứng vững trước thử thách của thời gian trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù đơn giản nhưng nhiều nhà giao dịch vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng chúng một cách hiệu quả do quan niệm sai lầm và thiếu hiểu biết về xu hướng thị trường. 

Bằng cách nắm vững nghệ thuật vẽ và giao dịch các đường và kênh xu hướng, bạn có thể nâng cao khả năng xác định hướng đi của thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, những công cụ mạnh mẽ này có thể cải thiện đáng kể khả năng dự báo thị trường và thành công trong giao dịch của bạn. 

Hãy theo dõi KuCoin Learn để biết thêm kiến ​​thức giao dịch sâu sắc hơn và các mẹo giúp bạn trở nên vượt trội trong hành trình giao dịch của mình. Chúc bạn giao dịch vui vẻ và xu hướng sẽ đến với bạn!