Cách sử dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch tiền điện tử

Trong thị trường tiền điện tử, giao dịch được điều chỉnh bởi sự biến động và tâm lý của nhà giao dịch. Điều này làm cho các vùng hỗ trợ và kháng cự trở thành công cụ vô giá mà các nhà giao dịch phải nắm vững để tận dụng lợi thế của thị trường. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch đấu tranh với việc vẽ các vùng hỗ trợ và kháng cự chính xác bằng cách sử dụng hành động giá. 

Có hay không một công cụ tốt hơn để tăng độ chính xác? 

Một kỹ thuật mạnh mẽ như vậy được bắt nguồn từ một lĩnh vực của toán học, là Fibonacci Retracement. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn khám phá các “bí mật” của phương pháp đã được thử nghiệm qua thời gian này, tìm hiểu cách phương pháp này có thể mở ra các cơ hội mới và nâng cao năng lực giao dịch của bạn trong bối cảnh tiền điện tử không ngừng phát triển.  

Bằng cách khai thác sức mạnh của Fibonacci Retracements, bạn sẽ có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, đưa ra các quyết định sáng suốt và cuối cùng là nâng cao giá trị lợi nhuận trong hành trình giao dịch tiền điện tử của bạn. Vì vậy, hãy theo dõi chúng tôi trong nội dung thú vị này để tìm hiểu thật kỹ về Fibonacci Retracements và các ứng dụng đáng chú ý của chúng trong thế giới giao dịch tiền điện tử.  

Fibonacci là một dãy số tự nhiên vô tận. Trong giao dịch tiền điện tử, các mức Fibonacci là các mức hỗ trợ và kháng cự bắt nguồn từ dãy số nổi tiếng.  

Leonardo Pisano Bogolla đã khám phá ra dãy số Fibonacci. Nhà toán học người Ý đã khám phá ra mối quan hệ trong một dãy số tuân theo một khuôn mẫu. Dãy số bắt đầu từ số thứ hai, trong đó mỗi số trong dãy là tổng của hai số trước đó.  

Ví dụ: 1+2 bằng 3, rồi 5(3+2), 8(5+3), 13(8+5), 21(13+8), v.v., cho đến vô cùng. Mẫu này cũng được sử dụng trong thị trường tài chính và là một khối xây dựng thuật toán cơ bản. Những giao dịch mở hoặc đóng tự động.  

Nếu bạn chia một số trong dãy Fibonacci cho số ngay tiếp theo, bạn sẽ nhận được giá trị gần bằng 0,618 (ví dụ: 13/8 = 0,6154). Và nếu bạn chia một số cho số sau đó, kết quả luôn xấp xỉ với 0,382 (ví dụ: 21/8 = 0,381).  

Phân tích kỹ thuật tận dụng đặc điểm này bằng cách giả định rằng biến động giá tuân theo các mức thoái lui Fibonacci dựa trên các quy luật do Fibonacci khám phá.  

Fibonacci Retracement là một công cụ rất phổ biến được nhiều nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng. Nó xác định các điểm chiến lược để đặt giao dịch, giá mục tiêu hoặc cắt lỗ. Sau những biến động giá đáng kể, các mức hỗ trợ và kháng cự mới thường ở hoặc gần các đường này. Lưu ý rằng các mức Fibonacci Retracement thường là tĩnh và không thay đổi như các đường trung bình động. Điều này cho phép các nhà giao dịch dự đoán và dễ dàng xác định các điểm giá hỗ trợ và kháng cự.  

Hãy nhớ rằng biến động giá trong tiền điện tử là do tâm lý thị trường và các lực lượng cung cầu. Các nhà giao dịch chú ý đến các mức này vì thanh khoản hội tụ ở đó. Càng nhiều nhà giao dịch chú ý đến các mức này, tính thanh khoản sẽ càng cao.  

Các đường khác nhau có thể được sử dụng để đặt lại hoặc mục tiêu tùy thuộc vào chiến lược.  

Mức thoái lui Fibonacci 0,236 

Mức này thích hợp cho các giao dịch động lượng cao. Xu hướng sẽ hiển thị khối lượng lớn. Không nên giao dịch chống lại các mức kháng cự khác trong tiền điện tử.  

Mức thoái lui Fibonacci 0,382 

Cấp độ này là một cấp độ ít quan trọng hơn. Thị trường thường di chuyển đến mức thoái lui Fibonacci 0,5. 

Mức thoái lui Fibonacci 0,5  

Đây là mức thoái lui quan trọng và hiệu quả nhất của công cụ Fibonacci. Nó mô tả chuyển động trung bình. Nhiều thuật toán và trader mua với giá chỉ bằng một nửa.  

Mức thoái lui Fibonacci 0,618 

Kết hợp với mức thoái lui Fibonacci 0,5 tạo thành một mức vào và thoát hiệu quả. Thị trường có thể dao động trong khoảng từ 0,382 đến 0,618. Đây là nơi diễn ra các giao dịch pullback tối ưu.  

Mức thoái lui Fibonacci 0,786 

Đây là một trong những mức thoái lui ít quan trọng nhất. Xu hướng này thường đã qua từ lâu và bạn không nên thực hiện giao dịch thoái lui tại đây. Hơn nữa, tham gia vào xu hướng sẽ ít lợi nhuận hơn.  

Công cụ thoái lui Fibonacci có sẵn trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn, do đó bạn không cần phải tính toán thủ công. 

Hãy tạo một dãy số bắt đầu bằng số không và một. Sau đó, cộng tổng của hai số liền trước với số hiện tại. Nếu tiếp tục làm điều này vô thời hạn, chúng ta sẽ nhận được một dãy số được gọi là dãy Fibonacci.  

Chẳng hạn, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...  

Dãy Fibonacci này không được áp dụng trực tiếp cho biểu đồ. Tuy nhiên, các tỷ lệ Fibonacci Retracement chủ yếu được điều khiển bởi các dãy này. Chẳng hạn, chia một dãy số cho dãy số mức Fibonacci tiếp theo sẽ cho bạn một tỷ lệ gần bằng 0,618.  

Tương tự như vậy, nếu bạn chia một dãy số với một số ở hai vị trí bên phải bạn sẽ nhận được tỷ lệ xấp xỉ 0,382. Các chỉ báo Fibonacci Retracement sử dụng một công thức để tính độ dài của một xu hướng tăng hoặc giảm và chia nó thành bốn mức chính. Chúng ta hãy đi vào cốt lõi của vấn đề thông qua phần bên dưới:  

Vẽ vùng Fibonacci Retracement trên KuCoin rất đơn giản. 

• Để bắt đầu, hãy xác định một xu hướng đã hoàn chỉnh mà bạn muốn áp dụng mức thoái lui Fibonacci. 

• Xác định vị trí công cụ biểu đồ "Fibonacci retracement". Nó có sẵn trên các chương trình biểu đồ khác nhau như trang KuCoin market và TradingView. 

• Sau khi công cụ được kích hoạt, hãy đảm bảo nhấp lần đầu tiên vào phần đầu của xu hướng (1) và nhấp lần thứ hai vào phần cuối của xu hướng đã hoàn thành (2). 

• Tùy chỉnh các mức hiển thị là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%.  

Các mức Fibonacci Retracement sẽ xuất hiện trên biểu đồ. Bạn nên chú ý đến các mức này để xác định các điểm đảo ngược trong quá trình điều chỉnh tiếp theo.  

Công cụ thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng vì nó cho biết tín hiệu mua hoặc bán cùng với mục tiêu giá. Fib thoái lui có thể được sử dụng như một tín hiệu mua cho các đợt pullback trong một xu hướng tăng. Trong một thị trường giảm giá, tỷ lệ vàng có thể được sử dụng để bán khống khi các mức kháng cự từ chối mức thoái lui Fibonacci. Nên sử dụng một chỉ báo động lượng như chỉ báo stochastics hoặc bộ dao động MACD để xác định mức vào và ra tối ưu.  

Tỷ lệ Fibonacci đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự tiềm năng tùy thuộc vào xu hướng thị trường. Thông thường, luôn có một đợt hồi giá ngắn ở các mức này. Vì vậy, cách tốt nhất là đợi giá vi phạm các mức lần thứ hai trước khi xác nhận một xu hướng.  

Mức thoái lui Fib quan trọng nhất cần chú ý là 0,618. Nó là đối ứng của Tỷ lệ vàng (Golden Ratio) (1.618), trong đó hầu hết các nhà giao dịch mua hoặc bán tùy thuộc vào xu hướng thị trường.  

Trong một xu hướng tăng, lòng tham đạt đến đỉnh điểm ở đây. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sẽ lo bán cổ phần của họ, dẫn đến một đợt giảm giá ngắn hạn. Những người săn hàng giảm giá sẽ quay trở lại thị trường và thị trường tiếp tục xu hướng tăng.  

Biểu đồ giá BTC/USDT dưới đây cho thấy thị trường liên quan chính xác đến tất cả các mức Fibonacci Retracement.  

Trong một xu hướng giảm giá, nỗi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm ở mức 0,618. Những người bán khống lo lắng thoát khỏi vị trí của họ, dẫn đến một đợt giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, người mua đã cạn kiệt và người bán đẩy giá xuống sẽ tiếp tục duy trì xu hướng giảm. Luôn đợi giá phá vỡ dưới mức thoái lui Fibonacci 0,618 để xác nhận xu hướng giảm tiếp tục. Kịch bản tương tự có thể được nhìn thấy trong biểu đồ giá bitcoin bên dưới.  

Trong thị trường tài chính, các tỷ lệ Fibonacci giúp chúng ta xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, đồng thời các mức giao dịch này giúp chúng ta vào và thoát khỏi các vị thế. Mặc dù các tỷ lệ Fibonacci rất mạnh, nhưng nên thiết kế một chiến lược giao dịch kết hợp Fibonacci với các chỉ báo khác để xác thực các giao dịch.  

Do đó, sử dụng Fibonacci Retracement với các bộ dao động như các chỉ số RSI,MACD, và Stochastic sẽ là tốt nhất. Phân tích chân nến sẽ bổ trợ cho các mức Fibonacci. Nó giúp chúng ta xác định liệu một mức Fibonacci cụ thể có giữ được hay không.  

BTC/USDT hiển thị xu hướng tăng trên biểu đồ khung thời gian 4 giờ; tuy nhiên, tài sản kỹ thuật số đã vào vùng quá mua và bắt đầu thoái lui. Như được thấy trên biểu đồ, BTC/USDT đã hoàn thành mức thoái lui Fibonacci 50% và đóng (close) nến Doji (Doji candle) trên tỷ lệ 50%, cho thấy rằng người bán sắp hết các lựa chọn. BTC/USDT sau đó đã đóng một nến nhấn chìm tăng giá (bullish engulfing candle), kích hoạt một xu hướng tăng mạnh. Độ dài của một xu hướng tăng có thể được dự báo với sự trợ giúp của công cụ mở rộng Fibonacci.  

Fibonacci Retracement đã chứng tỏ mình là một công cụ không thể thiếu đối với các nhà giao dịch tiền điện tử đang tìm cách điều hướng vùng nước khó đoán của thị trường có nhịp độ nhanh này. Hiểu và áp dụng điều kỳ diệu toán học này cho phép bạn khám phá các mô hình ẩn, dự đoán khả năng đảo chiều và đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong nỗ lực giao dịch của mình.  

Như chúng ta đã tìm hiểu trong suốt bài viết này, sức mạnh của Fibonacci Retracement nằm ở khả năng kết hợp của toán học với tính thực tiễn của các chiến lược giao dịch trong thế giới thực. Fibonacci Retracements là một trong những công cụ linh hoạt nhất cho bất kỳ nhà giao dịch tiền điện tử nào để xác định các mức vào và ra.  

Nếu thành thạo kỹ thuật này, bạn sẽ đánh giá sâu hơn về mối liên kết giữa các con số và thị trường, đồng thời nâng kỹ năng giao dịch tiền điện tử của bạn lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, các mức thoái lui không có xác suất giao dịch thành công 100%. Do đó, hãy luôn xác nhận tính hợp lệ của chúng bằng cách ghép nối chúng với các chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy khác hoặc mô hình nến.  

Bài viết này có hữu ích và thú vị với bạn không? Theo dõi KuCoin Learn để tìm hiểu các kiến thức thú vị khác nhé!