Phân Tích Tâm Lý Trong Giao Dịch Tiền Điện Tử: Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Phân tích tâm lý thị trường nhằm đánh giá thái độ, cảm xúc và tâm lý xung quanh một tài sản tài chính. Điều này giúp xác định tâm lý của các nhà giao dịch về thị trường tiền điện tử nói chung hoặc một thị trường cụ thể. Hiểu tâm lý thị trường tiền điện tử là điều cần thiết, vì tâm lý có thể tác động đáng kể đến giá của bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào.

Trong hướng dẫn phân tích kỹ thuật này, chúng tôi đề cập về mặt lý thuyết, hành động giá phản ánh tất cả thông tin thị trường có sẵn. Nhưng trên thực tế, điều này lại không chính xác. Điều này khiến cho việc phân tích thị trường đối với các nhà giao dịch tiền điện tử trở thành một nhiệm vụ phức tạp.

Thị trường tiền điện tử phản ánh rất nhiều thông tin và suy đoán — mỗi nhà giao dịch có nhận định riêng ​​của họ về lý do tại sao thị trường hoạt động theo cách của nó và nên giao dịch theo hướng của nó hay đi ngược lại. Phân tích tâm lý thị trường trở nên quan trọng vì nó giúp cân nhắc ý kiến đa số đang thúc đẩy thị trường.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là, với tư cách của một nhà giao dịch cá nhân, ý kiến ​ của bạn không thể ảnh hưởng đến thị trường. Phân tích tâm lý giúp bạn phát hiện ra những “ông lớn” đang kiểm soát thị trường và cân nhắc về vị thế thị trường của họ.

Phân tích tâm lý là một quá trình xem xét ý kiến ​​và thái độ cảm xúc của các nhà giao dịch đối với một loại tiền điện tử cụ thể. Điều này giúp kiểm tra tâm lý của đám đông giao dịch tiền điện tử cụ thể đó khi nó phù hợp với vị thế thị trường của họ. Phân tích tâm lý tiền điện tử cũng truyền tải sự phát triển của tiền điện tử như được phản ánh bởi các chỉ số giao dịch và xã hội.

Không giống như thị trường ngoại hối và chứng khoán, tiền điện tử chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi áp lực xã hội và có thể bị ảnh hưởng bởi một dòng tweet hoặc bản cập nhật lộ trình. Nói chung,phân tích tâm lý thị trường yêu cầu nghiên cứu về thái độ của những người tham gia thị trường để cố gắng dự đoán biến động giá. Nó cũng giúp các nhà giao dịch hiểu được động lực tổng thể của tài sản và sự cường điệu hoặc nỗi sợ hãi xung quanh một loại tiền điện tử cụ thể.

Như đã đề cập ở trên, thị trường tiền điện tử có bản chất xã hội, nghĩa là nếu nhiều người có xu hướng hành động theo một sự kiện, suy nghĩ, cảm xúc hoặc ý tưởng, thì họ có thể tác động đáng kể đến đà tăng giá. Một ví dụ điển hình của kịch bản như vậy là khi một dòng tweet của Elon Musk khiến giá dogecoin có thể tăng hoặc giảm cho phù hợp.

Nhiều chiến lược giao dịch chủ yếu dựa vào phân tích tâm lý thị trường. Tuy nhiên, đưa ra quyết định dựa trên sự kết hợp của tất cả các thông tin có sẵn là một ý tưởng hay, giống như phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản.

Ví dụ: phân tích tâm lý thị trường có thể hỗ trợ bạn xác định liệu FOMO có hợp lý hay chỉ là kết quả của xu hướng đám đông.

Khi kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật với phân tích tâm lý thị trường, nó có thể giúp bạn:

• Nâng cao hiểu biết về hành động giá ngắn hạn và trung hạn.

• Cải thiện khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn.

• Tìm hiểu về các cơ hội có khả năng sinh lời.

Tìm hiểu tâm lý thị trường bắt đầu bằng việc thu thập quan điểm và ý tưởng của thị trường. Thêm nữa, trong khi phân tích tâm lý thị trường có thể hữu ích, bạn nên dựa vào nhiều thứ hơn là chỉ dựa vào tâm lý thị trường. Thay vào đó, bạn có thể kết hợp thông tin thu thập được với kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện có của mình để tìm ra kết luận khả thi.

Xem xét các trang và kênh truyền thông xã hội có liên quan để xem cộng đồng và nhà đầu tư có tâm lý thế nào về dự án đó. Tương tác trực tiếp với nhóm của dự án và các thành viên cộng đồng bằng cách tham gia các diễn đàn chính thức, máy chủ Discord hoặc nhóm Telegram. Tuy nhiên, hãy luôn thận trọng và không dựa trên ý kiến ​​của bạn về một số liệu.

Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội chỉ là bước đầu tiên. Có rất nhiều phương pháp để có được một cái nhìn tổng thể về tâm lý thị trường. Ngoài việc theo dõi các kênh xã hội (đặc biệt là Twitter rất phổ biến đối với những người đam mê tiền điện tử), bạn nên xem xét những yếu tố sau:

• Sử dụng các công cụ phần mềm thu thập dữ liệu để theo dõi các đề cập trên mạng xã hội.

• Cập nhật những tin tức mới nhất trong ngành bằng cách truy cập các cổng truyền thông và blog.

• Thiết lập cảnh báo hoặc theo dõi các giao dịch lớn do cá voi thực hiện. Một số nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi các chuyển động này thường xuyên và chúng có thể tác động đến tâm lý thị trường. Bạn có thể tìm thấy các chương trình cảnh báo cá voi miễn phí trên Telegram và Twitter.

• Sử dụng CoinMarketCap để xem xét các chỉ số tâm lý thị trường và tín hiệu định giá. Các chỉ số này kiểm tra các nguồn dữ liệu khác nhau và tóm tắt chính xác tâm lý thị trường hiện tại.

• Sử dụng Google Trend để đánh giá mức độ quan tâm đến tiền điện tử. Chẳng hạn, lượng tìm kiếm cao cho "Cách bán tiền điện tử" có thể cho thấy tâm lý thị trường tiêu cực.

Sau đây là một số phương pháp nổi tiếng để thực hiện phân tích tâm lý thị trường tiền điện tử.

• Funding Rate

• Chỉ số tâm lý

• Truyền thông xã hội

• Phân tích cộng đồng

• Giám sát cá voi

Funding Rates tiền điện tử

Funding Rate là các khoản thanh toán định kỳ được thực hiện cho các nhà giao dịch mua hoặc bán dựa trên sự khác biệt giữa thị trường hợp đồng vĩnh viễn và giá giao ngay. Trader sẽ thanh toán hoặc nhận tiền dựa trên các vị thế mở.

Đó là một số liệu về tiền điện tử có thể được theo dõi và tỷ lệ thuận với tâm lý thị trường, phản ánh các khoản thanh toán định kỳ được thực hiện cho các nhà giao dịch dựa trên chênh lệch giá. Funding Rate tiền điện tử ngăn chặn sự phân kỳ giá dài hạn ở cả hai thị trường. Nó được tính toán lại nhiều lần trong ngày.

Quy tắc rất đơn giản: tâm lý thị trường tăng lên bất cứ khi nào Funding Rate tăng. Tương tự, bất cứ khi nào Funding Rate giảm, tâm lý thị trường giảm.

Chỉ số tâm lý tiền điện tử

Chỉ báo tâm lý thể hiện cách một nhóm nhìn nhận thị trường hoặc nền kinh tế. Các chỉ báo dựa trên tâm lý thị trường này định lượng tâm lý bằng số hoặc bằng đồ họa để dự báo niềm tin và vị thế hiện tại có thể ảnh hưởng như thế nào đến hành vi thị trường trong tương lai.

Các chỉ số tâm lý kiểm tra mức độ lạc quan hay tiêu cực của những người tham gia thị trường cũng như suy nghĩ và cảm nhận của họ để dự báo hành vi trong tương lai của các nhà đầu tư. Khi chỉ số tâm lý cao hoặc thấp bất thường, họ có thể bắt đầu hành động theo cách trái ngược.

Chỉ số tâm lý cố gắng dự đoán xem các nhà đầu tư sẽ sợ hãi hay tham lam. Nó có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động, đà tăng trưởng của thị trường, phản ứng của nhà đầu tư đối với các cuộc khảo sát, Google Trend, nhu cầu trái phiếu rác và các yếu tố khác. Thị trường sợ hãi cho thấy thời điểm tuyệt vời để mua nếu bạn biết cách chọn đúng tài sản, trong khi thị trường tham lam cho thấy thời điểm tốt để bán.

Phân tích cộng đồng & truyền thông xã hội

Trong khi tiến hành phân tích tâm lý thị trường tiền điện tử, việc đánh giá các phương tiện truyền thông xã hội và cộng đồng liên quan đến loại tiền điện tử cụ thể, chẳng hạn như Reddit, Twitter, Kênh Discord và Telegram là rất quan trọng. Nhiều người theo dõi có thể tác động đáng kể đến biến động giá nếu họ tham gia vào các cộng đồng xã hội.

Khi thực hiện phân tích cộng đồng và phương tiện truyền thông xã hội, một nhà giao dịch tiền điện tử phải đánh giá được sự cường điệu hoặc nỗi sợ hãi liên quan đến một loại tiền điện tử cụ thể. Họ phải đánh giá cảm nhận của các nhà đầu tư và cộng đồng trên phương tiện truyền thông xã hội về những phát triển hiện tại và hành động phù hợp. Sự cường điệu thu hút nhiều người tham gia thị trường hơn và cho thấy tâm lý lạc quan và ngược lại.

Giám sát cá voi

Cá voi tiền điện tử là ai? Thuật ngữ này đề cập đến một nhà đầu tư nắm giữ và thực hiện nhiều giao dịch tiền điện tử trên nhiều blockchain khác nhau. Đồng thời, việc giám sát cá voi được thực hiện bằng cách theo dõi và đặt cảnh báo cho các giao dịch tiền điện tử lớn trên bất kỳ blockchain nào.

Để mắt đến những “người chơi lớn” trong hệ sinh thái cũng là cách để theo dõi tâm lý thị trường tiền điện tử.

Hoạt động bán lẻ giảm khi thị trường tăng giá nguội đi, nhưng điều này cho thấy những người nắm giữ lớn, hay còn gọi "cá voi tiền điện tử" đã tăng lên. Mặc dù việc phân loại cá voi chủ yếu dựa trên các biện pháp tùy ý, nhưng những người nắm giữ hơn 1.000 BTC thường được xem là cá voi. Do đó, giao dịch của cá voi tác động đến giá BTC một cách tự nhiên, nhưng tác động này rõ rệt hơn đối với các altcoin do vốn hóa thị trường nhỏ hơn của chúng.

Việc mọi người đã tích lũy BTC và các tài sản kỹ thuật số khác, cho thấy số lượng cá voi có thể sẽ tăng lên. Với khả năng ảnh hưởng đến giá của những người này, xác định các giao dịch của họ sẽ là một điều vô cùng quan trọng.

Chính xác cá voi tiền điện tử là gì?

Cá voi tiền điện tử sở hữu một số lượng lớn các loại tiền điện tử cụ thể. Như đã đề cập từ trước, không có ngưỡng "chính thức" để được coi là cá voi, nhưng trong trường hợp của Bitcoin, 1.000 Bitcoin là con số để được cho là cá voi. Con số này thường cao hơn đối với các altcoin do vốn hóa thị trường tương đối nhỏ của loại tiền điện tử này.

Những điều cần chú ý:

Cá voi tăng số dư, ít cá voi hơn đồng nghĩa với nguồn cung tập trung vào ví của những con cá voi già hơn (thời lượng thay đổi)

• Cá voi cải thiện sự cân bằng và nhiều cá voi hơn = tăng giá.

• Cá voi làm cạn kiệt sự cân bằng; ít cá voi hơn = giảm giá.

Cá voi bitcoin

Cá voi Bitcoin là một thuật ngữ tiền điện tử dành cho các cá nhân hoặc tổ chức sở hữu số lượng lớn bitcoin; cá voi có đủ tiền điện tử để thao túng định giá tiền tệ.

Kết luận

• Ba khoản nắm giữ Bitcoin quan trọng nhất chiếm 3,07% tổng số BTC đang lưu hành và ước tính trị giá 27,8 tỷ USD vào tháng 9 năm 2021.

• Cá voi bitcoin tương tự như những người nắm giữ tài sản lớn khác ở chỗ hành động của họ tác động không cân xứng đến thị trường Bitcoin, thông qua sự biến động gia tăng, tính thanh khoản giảm hoặc kết hợp cả hai.

• Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin, cặp song sinh Winklevoss, Michael Saylor và các nhà đầu tư mạo hiểm như Tim Draper và Barry Silbert là một trong những cá voi Bitcoin nổi bật nhất.

Tâm lý thị trường tiền điện tử có thể giúp dự báo động lực trong tương lai của tiền điện tử. Các nhà đầu tư hiểu được tâm lý trong thị trường tiền điện tử có thể đưa ra các quyết định đầu tư hoặc giao dịch tốt hơn. Tuy nhiên, việc đo lường chính xác bản chất của dư luận, thái độ, tâm lý và triển vọng là điều khá dễ dàng. Mặt khác, việc kết hợp phân tích tâm lý tiền điện tử với phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản có thể cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn về thị trường.

Phân tích tâm lý tiền điện tử có thể mang lại tỷ lệ có được lợi nhuận cao hơn nếu được thực hành nhuần nhuyễn. Đôi khi phân tích tâm lý có thể không mang lại hiệu quả, nhưng sử dụng phương pháp này mỗi khi dự đoán một loại tiền điện tử có thể giúp kiếm được lợi nhuận và cũng giúp giảm rủi ro ở một mức độ nhất định.

Tâm lý thị trường tiền điện tử có thể có lợi khi dự đoán biến động giá trong tương lai của một loại tiền điện tử vì ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn tương đối nhỏ và dễ bị ảnh hưởng bởi nhận thức của công chúng. Các phương pháp trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường tiền điện tử và đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn. Có thêm thông tin luôn luôn là một điều tốt và làm tăng khả năng phát triển các chiến lược giao dịch thành công.

Vì thị trường tiền điện tử chủ yếu dựa trên cung và cầu nên tâm lý nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể hơn. Do đó, các nhà đầu tư phải theo dõi các kênh truyền thông xã hội và tâm lý liên quan đến một loại tiền điện tử cụ thể, cập nhật tin tức mới nhất và các sự kiện sắp tới của dự án, đồng thời sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để hiểu rõ hơn về mối quan tâm của công chúng đối với bất kỳ token nào đã chọn.