Bạn có phải là nhà giao dịch tiền điện tử đang cố gắng thiết lập chỗ đứng trong một thị trường tiền điện tử đầy biến động không? Nếu đúng, kỹ năng đầu tiên bạn phải học là nghệ thuật xác định mức hỗ trợ và kháng cự thông qua việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật.
Hãy cùng khám phá một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và hiệu quả nhất: mức hỗ trợ và kháng cự. Sẵn sàng khám phá các phương pháp khác nhau để xác định các cấp độ quan trọng này và nâng tầm giao dịch tiền điện tử của bạn!
Phân tích kỹ thuật trong tiền điện tử
Phân tích kỹ thuật của tiền điện tử đòi hỏi phải sử dụng các chỉ báo toán học dựa trên dữ liệu hành động giá trước đó để dự báo xu hướng trong tương lai. Cơ bản là thị trường hoạt động theo những cách có thể dự đoán được và một khi đã hình thành, các xu hướng đi theo một hướng thường tiếp tục theo hướng đó trong một thời gian.
Thị trường thường thể hiện hành vi có thể dự đoán được và một khi xu hướng được thiết lập, nó có thể sẽ tiếp tục theo hướng tương tự trong một thời gian. Là một nhà đầu tư có hiểu biết, bạn nên đặt mục tiêu tạo ra một chiến lược cho phép bạn mua thấp và bán cao, từ đó tối đa hóa lợi nhuận. Thực hiện phân tích kỹ thuật trước khi vào một vị thế giúp bạn xác định các mức giá có thể mang lại lợi nhuận.
Không có chiến lược nào phù hợp cho tất cả để phân tích kỹ thuật tiền điện tử. Mỗi nhà giao dịch có chỉ báo yêu thích riêng và có thể sử dụng chúng một cách khác nhau. Ngoài ra, không có phân tích kỹ thuật nào có thể đảm bảo dự đoán chính xác 100%.
Mức hỗ trợ và kháng cự là gì?
Vùng hỗ trợ và kháng cự là một số khái niệm được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch tiền điện tử. Điều đáng ngạc nhiên là mọi người đều có ý tưởng riêng về cách đo lường mức hỗ trợ và kháng cự.
Hãy tưởng tượng khi tung một quả bóng quanh nhà. Sàn nhà và trần nhà là những rào cản hạn chế đường bay và rơi của quả bóng. Hỗ trợ và kháng cự là những rào cản tương tự trong giao dịch nhằm hạn chế sự chuyển động của hành động giá.
Hành động giá trong quá khứ là yếu tố đáng xem xét vì nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến tương lai và những rào cản giao dịch như vậy có thể có tác động lâu dài đến một tài sản. Nếu bạn xem xét một mức giá nhất định là một điểm vào hoặc ra tốt, nó có khả năng tiếp tục hoạt động như một ngưỡng giá (price barier) cho đến khi tất cả nhu cầu của bạn được đáp ứng.
Hãy bắt đầu với những điều cơ bản sau đây.
Mức kháng cự
Nói một cách đơn giản, mức cao được đặt trước khi xuất hiện giá thoái lui (pullback) được gọi là mức kháng cự. Các mức kháng cự cho biết các khu vực có quá nhiều người bán. Những khu vực này thường đóng vai trò là rào cản về vật lý và tâm lý.
Ví dụ: nếu một tài sản tiền điện tử được coi là được định giá quá cao, “gấu” (bears chỉ những nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch tin rằng một tài sản cụ thể, hoặc thị trường nói chung, sẽ đi xuống) thường sẽ tiếp tục bán số cổ phần của mình để thu lợi nhuận. Cũng có khả năng các nhà đầu tư sẽ bán khống một tài sản tiền điện tử cụ thể nếu có nhiều áp lực bán dưới một mức giá nhất định.
Để biết thêm thông tin về cách kiếm lợi nhuận từ thị trường đi xuống, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách short (bán khống) tiền điện tử và làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ thị trường gấu.
Do đó, các nhà đầu tư mới sẽ nhận thấy thiếu cầu ở những mức giá nhất định và vào vị thế bán. Hành vi bán ồ ạt của các nhà đầu tư sẽ dẫn đến nguồn cung tiền điện tử tăng lên và cuối cùng sẽ thúc đẩy xu hướng giảm giá của nó.
Mức hỗ trợ
Khi giá bắt đầu tăng trở lại, điểm thấp nhất đạt được trước khi tăng sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Các mức hỗ trợ cho biết các khu vực sẽ có quá nhiều người mua.
Ví dụ, nếu bitcoin bị định giá thấp, “bò” (bulls chỉ những nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch tin rằng một tài sản cụ thể, hoặc thị trường nói chung, sẽ đi lên) thường sẽ tiếp tục mua ở mức giá đó cho đến khi thị trường tiếp nhận hoàn toàn toàn bộ nhu cầu của họ. Giả sử một người mua tham gia ở mức giá 20.000 USD và giá BTC tăng vọt trước khi quay trở lại mức giá ban đầu. Trong trường hợp này, người đó sẽ cố gắng bảo vệ vị thế của họ ở mức 20.000 USD. Người đó cũng có thể sẽ mua thêm vào vị thế đó.
Do đó, những người mua mới sẽ nhận thấy rằng giá đã giảm không quá 20.000 USD và có thể coi đây là điểm vào an toàn. Sự tập trung nhu cầu của người mua này sẽ ngăn giá giảm thêm, hình thành một mức sàn tạm thời được gọi là hỗ trợ.
Cách nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự
Mức kháng cự và hỗ trợ liên tục được hình thành khi giá di chuyển lên xuống theo thời gian. Có một số cách để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.
Điểm cao và thấp gần đây
Trong giao dịch dựa trên biến động giá, phương pháp phổ biến nhất để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự là nhìn lại các mức giá cao và thấp gần đây. Mức giá cao ngay lập tức chỉ ra một mức nơi những người mua (bulls) sẽ không mua nữa, và người bán chiếm ưu thế hơn. Do đó, mức này sẽ hoạt động như một mức kháng cự.
Ngoài ra, ngay mức thấp biểu thị điểm mà người bán (bears) sẽ không bán nữa và người bán nắm quyền kiểm soát. Vì vậy, thông thường, nếu một tài sản kỹ thuật số kiểm tra cùng mức cao và thấp thì nó được coi là mức kháng cự và hỗ trợ mạnh.
Chỉ báo xu hướng: Đường xu hướng (Trend Lines) và kênh xu hướng (Channels)
Đường xu hướng: Hỗ trợ và kháng cự
Xu hướng là trạng thái của thị trường, trong đó hành động giá là một chuỗi lặp đi lặp lại gồm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hoặc đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn.
Thị trường (thoái lui - retracement market) thường giữ ở vùng hỗ trợ và kháng cự trước khi tiếp tục đợt đẩy (push) tiếp theo - như trong hình minh họa ở trên.
Đường xu hướng đi xuống hoặc giảm dần cung cấp vùng kháng cự, trong đường xu hướng đi lên hoặc tăng dần chỉ ra một vùng hỗ trợ.
Kênh xu hướng: Hỗ trợ và kháng cự
Kênh xu hướng là tập hợp hai đường xu hướng song song được xác định bởi các mức cao và thấp. Kênh xu hướng được gọi là kênh giá vì tiền điện tử di chuyển giữa hai đường xu hướng song song.
Các kênh xu hướng này thường được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự, do đó, là điểm vào và thoát trong ngoại hối và giao dịch tiền điện tử.
Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement): Hỗ trợ và kháng cự
Fibonacci là một dãy số tự nhiên vô hạn. Trong giao dịch tiền điện tử, Mức Fibonacci là các mức hỗ trợ và kháng cự được tính bằng dãy số nổi tiếng. Chỉ báo Fibonacci thoái lui cung cấp một loạt các tỷ lệ, nhưng quan trọng nhất là 23,6%, 38,2%, 50% và 61,8%.
Tùy thuộc vào giá thị trường hiện tại của tài sản kỹ thuật số, các đường khác nhau có thể được sử dụng làm đường hỗ trợ và kháng cự.
Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự tiền điện tử
Bây giờ bạn đã nắm được mức hỗ trợ và kháng cự cũng như cách phát hiện chúng, đã đến lúc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích này trong giao dịch của bạn.
Vì muốn mọi thứ trở nên đơn giản tại KuCoin Learn, chúng tôi đã chia cách giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự thành hai khái niệm đơn giản:
-
Bounce-offs (mô tả sự kiện khi giá của một tài sản tài chính tiếp xúc với một mức hỗ trợ (hoặc kháng cự) và sau đó phản ứng bằng cách di chuyển ngược lại, thay vì vượt qua mức đó)
-
Breakouts (giá của một tài sản tài chính vượt qua và duy trì mức giá trên một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự)
Bounce-Offs
Giao dịch bounce-offs hỗ trợ và kháng cự là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất. Đúng như tên gọi, các nhà giao dịch tiền điện tử chờ giá thị trường kiểm tra một mức hỗ trợ cụ thể trước khi giao dịch bounce-off.
Tuy nhiên, thay vì đặt giới hạn mua hoặc bán ở mức hỗ trợ và kháng cự, nên chờ thị trường kiểm tra một mức giao dịch cụ thể. Thiết lập giao dịch được xác thực khi nến đóng trên đường hỗ trợ hoặc dưới đường kháng cự.
Giá của cặp này giảm để kiểm tra mức hỗ trợ trong hình minh họa bên dưới. Bạn nên đợi giá đóng cửa trên mức hỗ trợ trước khi giao dịch với mức giá có khả năng bật lên (bounce-off).
Ngoài ra, bạn có thể đợi giá bị loại bỏ tại các đường kháng cự trước khi giao dịch tiền điện tử.
Trong biểu đồ trên, các điểm giá quan trọng của tài sản kỹ thuật số đã bị loại bỏ dưới đường kháng cự đi xuống. Vì vậy, việc bán khống coin sẽ là một ý tưởng hay.
Breakouts
Trong một thế giới lý tưởng, các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ tồn tại mãi mãi, giúp cuộc sống của những người tham gia thị trường tiền điện tử trở nên dễ dàng hơn và có lợi hơn. Hằng số duy nhất trong thị trường tiền điện tử là nó không cố định. Giao dịch tiền điện tử rất biến động, đồng tiền thường xuyên vượt ra khỏi vùng hỗ trợ và kháng cự. Kết quả là, bạn không thể chỉ dựa vào giao dịch bounce-off.
Đây là nơi giao dịch Breakouts vùng hỗ trợ hoặc kháng cự phát huy tác dụng.
Cách đơn giản nhất để giao dịch theo điểm Breakouts là chờ thị trường phá vỡ trên hoặc dưới mức kháng cự và hỗ trợ. Trong biểu đồ trên, mức giá của tài sản kỹ thuật số phá vỡ dưới mức giá hỗ trợ mạnh. Do đó, nếu giá tài sản đóng cửa dưới mức hỗ trợ trước đó, nó sẽ mang lại cho bạn một thiết lập giao dịch Breakouts tuyệt vời.
Phần kết luận
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những thành phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch của hầu hết các nhà giao dịch. Việc nắm vững các khái niệm cơ bản này là rất quan trọng đối với mọi nhà đầu tư đang điều hướng thế giới giao dịch tiền điện tử năng động.
Quan trọng nhất là phải nhận ra rằng các công cụ kỹ thuật khác nhau có thể giúp xác định các vùng này, cho phép bạn giao dịch có lãi ngay cả chỉ với một trong các chiến lược khả thi. Vì vậy, hãy chuẩn bị để khai thác toàn bộ tiềm năng của các mức hỗ trợ và kháng cự trong hành trình giao dịch tiền điện tử của bạn và luôn dẫn đầu trong thị trường tiền điện tử không ngừng phát triển.