Chỉ báo Bollinger Bands là gì? Cách sử dụng trong giao dịch tiền điện tử

Ngày càng có nhiều người tìm cách đầu tư vào một lĩnh vực có khả năng miễn nhiễm với mức lạm phát hiện hành, đặc biệt là trong thời điểm đầy biến động ngày nay. Ngoài vàng, USD và các tài sản tài chính trú ẩn an toàn khác, tiền điện tử cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch như một cách thoát khỏi lạm phát. Vấn đề là giao dịch tiền điện tử có mức độ rủi ro cao do tính biến động cao của thị trường. 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách thức để hiểu rõ hơn về sự biến động của thị trường hiện tại? Điều đó có thể đo lường sự biến động của một loại tiền điện tử nhất định và giúp xác định mức độ vào và ra. 

Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhau để dự đoán đà tăng giá trong tương lai. Một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất là Bollinger Bands. Nó xử lý sự biến động của thị trường, xác định mức vào/ra có thể có, phân tích xu hướng thị trường và cung cấp thông tin về các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của tiền điện tử. 

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về những gì Bollinger Bands có thể làm. Cách tính toán và cách đọc cũng như tìm hiểu chỉ số này áp dụng như thế nào cho các chiến lược giao dịch khác nhau trong giao dịch tiền điện tử để phát hiện các cơ hội giao dịch. 

Nhà quản lý tài sản và nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ, John Bollinger, đã thiết kế chỉ báo kỹ thuật này và đặt tên nó theo tên ông vào năm 1980. Bollinger Bands được viết tắt là BB trên thị trường tài chính. Chỉ báo này chủ yếu được sử dụng để đo lường mức độ biến động hiện tại và quá khứ của giá tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào khác, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và ngoại hối. 

Chỉ báo BB bao gồm ba dải hoạt động như chỉ báo biến động và định lượng mức giá cao và thấp tương đối của một loại tiền điện tử nhất định liên quan đến các giao dịch trước đó. Độ lệch chuẩn (standard deviation) đo lường độ biến động, có xu hướng thay đổi theo độ biến động. Khoảng cách giữa các dải tăng hoặc rộng ra khi giá tăng và khoảng cách giữa các dải thường co lại khi giá giảm.

BB có ba dải hoặc đường, bao gồm dải phía trên (upper), ở giữa (middle), và thấp hơn (lower). Dải ở giữa biểu thị đường trung bình động đơn giản, trong khi dải trên và dải dưới biểu thị hai độ lệch chuẩn so với dải giữa. Nói tóm lại, BB cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự biến động của tiền điện tử so với định mức định kỳ.

Dưới đây là cách bạn có thể thêm Bollinger Bands vào biểu đồ sàn giao dịch KuCoin. 

Bước 1: Chọn chỉ báo

Chọn chỉ báo từ các tùy chọn hiển thị trong biểu đồ giao dịch KuCoin ở trên.

Bước 2: Tìm kiếm Bollinger Bands

Nhập Bollinger Bands vào thanh tìm kiếm và chỉ báo Bollinger Bands sẽ xuất hiện trên danh sách các chỉ báo trong danh sách tìm kiếm. 

Bước 3: Chọn Bollinger Bands từ các chỉ báo kỹ thuật

Chọn Bollinger Bands từ danh sách các chỉ báo kỹ thuật và nó sẽ tự động được áp dụng cho biểu đồ KuCoin của bạn. 

• Dải giữa bao gồm đường trung bình động đơn giản gồm N giai đoạn.

• Dải trên cho giá trị bằng cách thêm K lần độ lệch chuẩn của giá tiền điện tử với giá trị của đường giữa.

• Dải dưới cho giá trị bằng cách trừ K lần độ lệch chuẩn của giá tiền điện tử so với đường giữa. 

Trong hầu hết các trường hợp, các tham số của Bollinger Bands được đặt mặc định là N = 20 và k = 2, nhưng chúng có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của nhà giao dịch. Một tính năng hấp dẫn khác của Bollinger Bands là bạn có thể thay đổi giá trị của “k” và thay thế SMA bằng EMA. Khi một nhà giao dịch tiền điện tử áp dụng công thức này vào biểu đồ giá KuCoin, giá sẽ giống như một đường bao (envelope) hoặc một kênh (channel). Nó được mô tả trong biểu đồ dưới đây: 

Đường trên, đường dưới và đường giữa

Đường trên biểu thị độ lệch chuẩn dương so với SMA, trong khi đường dưới biểu thị SMA âm. Chúng có màu xanh lam và được gọi là dải trên và dải dưới. Đường giữa, được hiển thị bằng màu đỏ ở trên, là SMA dựa trên 20 kỳ gần nhất. Giá đóng cửa của 20 kỳ hoặc nến trước đó được cộng vào rồi chia cho 20, đúng như tên gọi của nó.

• Dải trở nên rộng hơn khi có nhiều biến động xung quanh SMA. Khi ít biến động hơn, chúng co lại hoặc xích lại gần hơn và trở nên nhỏ hơn.

• Một điều khác mà Bollinger Bands có thể tiết lộ là vùng quá mua và vùng quá bán. Khi một mức giá tạo ra các mức cao hoặc thấp mới trong dải và mức cao hoặc thấp mới tiếp theo nằm ngoài dải thì có khả năng xảy ra đảo ngược xu hướng.

• Giá tiền điện tử tăng cao đôi khi có thể vượt trội hơn dải trên trong khi giá giảm có thể vượt trội hơn dải dưới. Nó không có nghĩa là xu hướng bây giờ sẽ đảo ngược. Tuy nhiên, dải cũng có thể chỉ ra mô hình tiếp tục xu hướng trong trường hợp như vậy.

• Thị trường được cho là đang di chuyển trong một phạm vi khi giá của một loại tiền điện tử nhất định tiếp tục dao động giữa dải trên và dải dưới. Thị trường có giới hạn phạm vi có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự giá.

• Một loại tiền điện tử đang có xu hướng nếu giá của nó liên tục di chuyển trên đường giữa của Bollinger Bands và chạm vào dải trên trong một thời gian dài.

• Một đột phá được mong đợi khi cả dải trên và dải dưới gần nhau trong một khoảng thời gian dài.

Điều cần thiết là phải có kinh nghiệm nhận biết sự khác biệt giữa tín hiệu tiếp tục và tín hiệu đảo chiều bằng cách sử dụng Bollinger Bands. Kinh nghiệm này chỉ có thể đạt được thông qua thực hành và đọc các chỉ số.

Phong cách giao dịch của nhà giao dịch chủ yếu quyết định cài đặt của Bollinger Bands. Cài đặt được đề xuất cho nhiều loại nhà giao dịch khác nhau như sau: 

Nhà giao dịch trong ngày: Các nhà giao dịch ngắn hạn được khuyến nghị đặt SMA của họ trong Bollinger Bands ở 10 kỳ và các dải ở mức 1,5 SD.

Nhà giao dịch xoay vòng: Các nhà giao dịch trung hạn nên đặt SMA thành 20 kỳ và SD thành 2. Đây cũng là các thông số Bollinger Bands mặc định trong phần lớn các nền tảng.

Nhà giao dịch vị thế: Các nhà giao dịch dài hạn nên sử dụng SMA 50 làm dải giữa và đối với dải trên và dải dưới, cài đặt độ lệch chuẩn được khuyến nghị là 2,5.

Như đã đề cập từ trước, Bollinger Bands có thể được sử dụng để tìm các tín hiệu giao dịch khác nhau. Hãy xem xét cách nó được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử để tìm cơ hội giao dịch sinh lời. Nhà giao dịch có thể áp dụng các cách sau để tận dụng Bollinger Bands, cụ thể là:

Chiến lược Bollinger Bounce 

Bollinger Bounce là chiến lược giao dịch cơ bản và đơn giản nhất liên quan đến Bollinger Bands. Các quy tắc đơn giản cần tuân theo khi thực hiện chiến lược này như sau: 

• Thực hiện giao dịch mua bất cứ khi nào giá chạm vào dải dưới và thực hiện giao dịch bán khống hoặc giao dịch bán bất cứ khi nào giá chạm vào dải trên.

• Đặt điểm dừng ở đường MA 20 và thay đổi nó bất cứ khi nào đường trung bình động thay đổi.

• Khi giá quay trở lại đường 20-MA, hãy thoát khỏi thị trường và giao dịch của bạn ngay lập tức. 

Hãy cùng nhìn vào biểu đồ giao dịch KuCoin BTC/USDT. Khi BTC vượt qua Bollinger Bands phía trên, các nhà đầu tư tiền điện tử bắt đầu bán khống. 

Tương tự, bulls (bò) tham gia thị trường khi giá BTC vượt qua Bollinger Bands phía dưới. 

Đây là các quy tắc đơn giản của Bollinger Bands cần tuân theo để thực hiện giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, bản thân nó phức tạp hơn. Chiến lược này sẽ chỉ hiệu quả nếu thị trường đi ngang hoặc trong một phạm vi nhất định, nói cách khác, khi các dải gần như đi ngang trong một thời gian dài. 

Trong khi đó, nếu thị trường đang có xu hướng hoặc các dải đang thay đổi đường cong theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, chiến lược này có thể khiến bạn tốn rất nhiều tiền. Vì vậy, tránh sử dụng Bollinger Bounce trong thị trường có xu hướng và chỉ sử dụng nó trong thị trường không có xu hướng. 

Bollinger Band Squeeze: Xác định xu hướng mới

Như đã nêu trước đây, Bollinger Bands cũng có thể được sử dụng để xác định sự bắt đầu của một xu hướng mới. Vì vậy, chiến lược này nhằm xác định các mức xu hướng mới. 

Các quy tắc cũng rất đơn giản: 

• Hãy tìm kiếm một khoảng thời gian biến động thấp kéo dài trên thị trường. Độ biến động thấp có thể được xác định bằng cách thu hẹp các dải.

• Bây giờ, hãy đợi khoảng thời gian hoặc một nến đóng lại bên ngoài dải. Sự đột phá có thể ở trên hoặc dưới các dải.

• Sự đột phá sẽ xảy ra khi các dải bắt đầu mở rộng.

• Đó là sự khởi đầu của một xu hướng. Sau khi xác định xu hướng này, hãy mở một giao dịch theo hướng đột phá.

• Nếu giá vượt qua dải trên, bạn có thể mở giao dịch mua.

• Bạn có thể mở giao dịch bán nếu giá vượt qua dải dưới. 

Tìm đáy W & đỉnh M

Ngoài việc siết chặt giao dịch và bật lên, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng Bollinger Bands để thực hiện giao dịch sau khi tìm thấy đáy W và đỉnh M trong biểu đồ giá của tiền điện tử. Chúng rất dễ tìm và giao dịch. 

Đáy W (W-Bottoms)

Việc tìm mô hình đáy W (W-Bottoms) trong biểu đồ giá có thể khó khăn. Vì vậy, nguyên tắc đơn giản là hãy chú ý đến các đáy đôi. Nến giảm đầu tiên phải được đóng bên ngoài Bollinger Bands, trong khi mức thấp thứ hai phải luôn xảy ra bên trong Bollinger Bands. 

Bitcoin đã hình thành mô hình đáy W hoặc đáy đôi, như được thấy trên biểu đồ hàng ngày ở trên. Sự đảo chiều có thể xảy ra khi giá tiền điện tử bật trở lại từ mức thấp thứ hai. Các nhà giao dịch hiện có thể mở một vị thế mua hoặc giao dịch mua trên thị trường. 

M-Tops 

Khi giá tiền điện tử đạt mức cao, đỉnh chữ M (M-Tops) là tín hiệu gợi ý Nhà giao dịch nên tìm kiếm một mô hình để tìm hiểu xem mức cao đầu tiên có nằm ngoài Bollinger Bands trong khi mức cao thứ hai có nằm trong Bollinger Bands hay không. 

Bitcoin đã hình thành mô hình M-top hoặc mô hình hai đỉnh, như được thấy trên biểu đồ hàng ngày. Khi bạn tìm thấy mô hình này, bạn có thể mở một vị thế bán hoặc giao dịch bán. Đó là bởi vì, sau đó, rất có thể sẽ có một sự đảo ngược xu hướng, như được thể hiện trong biểu đồ bên dưới. 

Bollinger Bands là một công cụ chỉ báo kỹ thuật hữu ích để xác định các cơ hội giao dịch tuyệt vời. Lưu ý, hãy cố gắng ghi nhớ cách diễn giải của các dải (bands) vì chúng được làm theo xu hướng thị trường. Có thể khác nhau giữa một thị trường hợp xu hướng và một thị trường giới hạn phạm vi. Các dải này không nên chỉ được sử dụng để xác định vùng quá mua hoặc quá bán. 

Để xác nhận các tín hiệu đó, nên kết hợp số đọc của chỉ báo với số liệu của các chỉ báo khác. Chỉ báo này được kết hợp với các chỉ báo như RSI , Stochastic RSI, hoặc chỉ báo MACD và được sử dụng rộng rãi để xác định điểm vào và điểm thoát. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm không nên dựa vào một chỉ báo duy nhất và chỉ thực hiện giao dịch sau khi nhiều chỉ báo đã xác nhận.