MACD Là Gì Và Cách Sử Dụng Trong Giao Dịch Tiền Điện Tử?

Chào mừng bạn đến với thế giới giao dịch tiền điện tử đầy thú vị. Để đi sâu vào lĩnh vực này, bạn sẽ cần có các chiến lược và công cụ phù hợp. Một trong những công cụ quen thuộc không thể không kể đến đó là MACD. Nhưng chính xác MACD là gì và làm thế nào công cụ này có thể hỗ trợ được nhà giao dịch trong thị trường đầy biến động của tiền điện tử? 

Theo sau RSI và Stochastic RSI trên KuCoin Learn, MACD là một chỉ số tiếp theo. MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, được biết đến như một chỉ báo dao động (momentum oscillator) phổ biến với vai trò tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. MACD được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tiền điện tử, forex, hàng hóa và chứng khoán. Các nhà giao dịch ưa chuộng MACD hơn các chỉ báo khác vì nó sử dụng các đường trung bình động MA để xác định động lượng. Chỉ số này thường được áp dụng trong các chiến lược giao dịch để giúp xác định xu hướng của một tài sản cụ thể. 

Trader sử dụng nhiều loại chỉ số kỹ thuật từ bộ công cụ của họ để dự đoán hoặc tìm kiếm các tín hiệu giao dịch có lợi nhuận. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ kết hợp ba hoặc bốn chỉ báo để xác nhận tín hiệu mà họ đã tạo và nếu được xác nhận, họ sẽ tham gia giao dịch. Tuy nhiên, trước khi kết hợp các chỉ báo, chúng ta phải hiểu cách chúng hoạt động. 

MACD là một chỉ số dao động và là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence. Đây là một chỉ báo đi theo xu hướng và giúp nhà giao dịch biết liệu xu hướng có thay đổi trong tương lai hay không. Chỉ báo này so sánh hướng của đà giá ngắn hạn với đà giá dài hạn để mang đến các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. MACD thuộc một nhóm các chỉ báo loại dao động có chức năng xác định động lượng của tài sản hoặc tiền điện tử và dự đoán các xu hướng có thể xảy ra. 

Chỉ báo Moving Average Convergence Divergence theo dõi xu hướng của một tài sản và hiển thị động lượng của xu hướng cũng như mối liên hệ giữa hai đường trung bình động. Đây là một chỉ báo động lượng cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về mức độ mua quá mức và bán quá mức của một tài sản nhất định và cho thấy sự không nhất quán giữa các đường trung bình động. 

MACD được phát triển vào năm 1979 bởi Gerald Appel, người đã phát minh ra chỉ báo để giúp các nhà giao dịch tính toán sức mạnh, chiều dài, hướng và động lượng của giá của một tài sản nhất định. 

Cách tính toán chỉ báo MACD 

Ngày nay, bạn có thể dễ dàng áp dụng các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ giá để diễn giải chúng và tạo ra tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, để biết chức năng của MACD, chúng ta phải biết công thức tính MACD, đó là: 

MACD = 12 Period EMA – 26 Period EMA 

Như chúng ta có thể thấy, công thức tính toán MACD rất đơn giản và chỉ cần trừ trung bình động hàm mũ 26 kỳ khỏi đường trung bình động hàm mũ 12 kỳ. 

Nếu bạn chưa biết về EMA, hãy theo dõi phân tích chuyên sâu của chúng tôi về EMA là gì và cách sử dụng trong giao dịch tiền điện tử. 

Bốn thành phần của MACD xuất hiện trên biểu đồ giá khi nó được áp dụng, cụ thể là: 

• Đường MACD (MACD Line) 

• Đường tín hiệu (Signal Line) 

• Đường Zero (Zero Line) 

• Biểu đồ (Histogram) 

Đường MACD: Được tính bằng công thức đã đề cập ở trên, trong đó 26-EMA được trừ khỏi 12-EMA. Đường trung bình động hàm mũ làm tăng độ nhạy cảm đối với những thay đổi trong xu hướng và đà tăng giá của một tài sản nhất định. 

Đường tín hiệu: Theo mặc định, đường tín hiệu là EMA 9 kỳ. Cắt đường MACD và đường tín hiệu được sử dụng để tìm các tín hiệu hội tụ, phân kỳ và giao dịch. Bạn có thể kết hợp chúng để tìm các mức vào và thoát lệnh hoặc các điểm đảo chiều. 

Đường Zero: Đường Zero thẳng biểu thị rằng MACD bằng 0 ở đây. Điều đó có nghĩa là cả 26-EMA và 12-EMA đều giống nhau. 

Biểu đồ: Biểu đồ biểu thị sự khác biệt giữa tín hiệu và đường MACD. Biểu đồ dương khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu và âm khi đường đường MACD nằm dưới đường tín hiệu. Biểu đồ là một biểu diễn đồ họa về sự hội tụ và phân kỳ của đường MACD và đường tín hiệu. 

MACD là một chỉ báo dao động, nhưng không giống như các chỉ báo khác trong nhóm này như RSI, nó không có phạm vi tuyệt đối. Các chỉ báo dao động khác có phạm vi tối đa và tối thiểu, vì vậy chúng phù hợp để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của một tài sản. Tuy nhiên, MACD không phù hợp để tính toán như vậy, vì giá trị của nó không bị giới hạn trong một phạm vi. 

Dưới đây là cách bạn có thể thêm MACD vào biểu đồ trên trang Giao dịch KuCoin: 

Bước 1: Chọn chỉ báo 

Chọn chỉ báo từ các tùy chọn trong biểu đồ giao dịch KuCoin, như hình bên dưới. 

Bước 2: Tìm kiếm Chỉ báo MACD 

Nhập MACD vào thanh tìm kiếm và chỉ báo MACD sẽ xuất hiện trong danh sách tìm kiếm. 

Bước 3: Chọn MACD từ các chỉ báo động lượng 

Chọn MACD từ danh sách các chỉ báo xung lượng và chỉ số sẽ tự động được áp dụng cho biểu đồ của bạn. 

Cách sử dụng MACD trong giao dịch tiền điện tử 

Chúng tôi đã thu thập dữ liệu về các chiến lược giao dịch sau, bao gồm việc sử dụng MACD để dự báo các tín hiệu giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Như chúng ta đã biết, đầu tư tiền điện tử có thể cực kỳ rủi ro và bạn cần có phương án đề phòng trước khi thực hiện một hành động, hãy tiến hành phân tích kỹ thuật trước khi mở một vị trí giao dịch. Chỉ báo MACD là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến và được các nhà giao dịch tiền điện tử ưa thích vì nó tạo ra các tín hiệu mạnh mẽ hơn các chỉ báo khác. 

Cùng xem cách có thể sử dụng MACD trong chiến lược giao dịch! 

Điểm giao nhau giữa MACD và đường Zero Line  

Chiến lược giao dịch MACD cơ bản và được sử dụng rộng rãi nhất là tìm kiếm tín hiệu tăng hoặc giảm tại điểm giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu. Quy tắc rất đơn giản: bất cứ khi nào đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng. 

Hoặc đó sẽ là tín hiệu giảm khi đường tín hiệu cắt đường MACD từ phía trên. 

Thế nhưng mặc dù sự giao nhau ít khi xảy ra, những tín hiệu này có thể sai một cách thường xuyên. Đây là lý do tại sao bạn không nên dựa vào một chiến lược giao dịch hoặc chỉ báo kỹ thuật duy nhất mà nên có ít nhất 2-3 trong hộp công cụ của mình để xác nhận tín hiệu của mình trước khi áp dụng nó vào giao dịch trực tiếp. 

MACD và Zero Line Crossover 

Loại chiến lược giao dịch này liên quan đến việc khám phá động lượng giá của một tài sản nhất định. Sự giao nhau giữa đường trung tâm hoặc đường Zero có thể mang đến ý tưởng về xu hướng sắp tới trên thị trường. Chẳng hạn, khi đường MACD chạm vào đường Zero từ bên dưới và vượt lên trên đường trung tâm, thì MACD dương. Hơn nữa, nó chỉ ra rằng đường 12 EMA cao hơn đường 26 EMA. 

Bất cứ khi nào đường MACD vượt qua đường 0 từ phía trên và xuống dưới đường trung tâm, thì đường MACD âm và 26-EMA cao hơn 12-EMA. 

Chỉ báo MACD dương xác định rằng có nhiều khả năng giá sẽ tăng lên, trong khi chỉ báo MACD âm thể hiện đà giảm giá mạnh. Vì vậy, bạn có thể mở các vị thế mua khi MACD chuyển sang dương và mở các vị thế bán khi MACD chuyển sang âm. 

Quy tắc phân kỳ của MACD cũng vậy. Chẳng hạn, sự phân kỳ xảy ra khi giá của một loại tiền điện tử di chuyển theo hướng ngược lại với đường MACD. Tương tự, sự phân kỳ của MACD biểu thị sự đảo ngược xu hướng đối với một loại tiền điện tử cụ thể. 

Phân kỳ được phân loại thành Phân kỳ tăng của MACD và Phân kỳ giảm của MACD. 

MACD phân kỳ tăng 

Hai điều kiện gây ra sự phân kỳ tăng của MACD: 

• Khi giá của tiền điện tử đạt mức thấp cao hơn trong khi đường MACD đạt mức thấp thấp hơn. 

• Khi giá của một loại tiền điện tử tạo mức thấp thấp hơn trong khi chỉ báo MACD tạo mức thấp cao hơn đồng thời. 

Những điều kiện như vậy chỉ ra rằng giá của một loại tiền điện tử đang mất đà và khả năng đảo chiều sắp xảy ra. Khi phân kỳ tăng của MACD phát triển ở cuối xu hướng giảm, tín hiệu đảo chiều lý tưởng có thể dễ dàng được tạo ra để chiếm vị thế trên thị trường. Sự phân kỳ tăng của MACD cung cấp một tín hiệu mua tuyệt vời. 

MACD phân kỳ giảm 

Tương tự như phân kỳ tăng, phân kỳ giảm trong MACD cũng do hai điều kiện gây ra: 

• Khi giá của một loại tiền điện tử đạt mức cao hơn trong khi chỉ báo MACD đồng thời đạt mức cao thấp hơn. 

• Khi giá của một loại tiền điện tử đạt mức cao thấp hơn trong khi chỉ số MACD đạt mức cao hơn đồng thời. 

Sự phân kỳ xảy ra khi MACD không xác nhận động lượng giá và tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại. Sự phân kỳ giảm giá chỉ ra rằng tiền điện tử sắp đảo ngược xu hướng của nó, bạn có thể hiểu đây là tín hiệu bán mạnh. 

Có thể thấy, MACD là chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, Relative Strength Index (RSI) cũng là một chỉ báo quan trọng không kém và cũng được sử dụng rộng rãi. Bạn có thể sử dụng đồng thời cả hai chỉ báo này để tạo tín hiệu giao dịch mạnh hơn. Vậy chỉ báo MACD và RSI có gì khác biệt? 

Chỉ báo RSI cung cấp giá trị từ 0 đến 100. Bất kỳ giá trị nào dưới 30 được coi là bán quá mức và trên 70 được coi là mua quá mức. Nếu chỉ số RSI trên 70, tiền điện tử bị mua quá mức và có thể đảo ngược xu hướng, tạo cơ hội bán. Tương tự, nếu chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, tiền điện tử nhất định đã bị bán quá mức và cơ hội mua đang chờ đợi. 

Mặt khác, MACD đo khoảng cách giữa 26-EMA và 12-EMA, được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường và tìm ra sự đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, chỉ báo này có thể phù hợp hơn để tạo ra các mức tiền điện tử mua quá mức và bán quá mức. 

Vì RSI và MACD sử dụng các cách tiếp cận khác nhau để tạo tín hiệu mua và bán nên đôi khi chúng có thể tạo ra các tín hiệu trái ngược nhau. Do đó, hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm đều kết hợp các chỉ báo này để tạo ra tín hiệu mạnh hơn. 

Chỉ báo Moving Average Convergence Divergence (MACD) là một “trợ thủ” mạnh mẽ cho các nhà giao dịch tiền điện tử, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về sự đảo ngược xu hướng và động lượng giá. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào các tín hiệu do MACD tạo ra có thể dẫn đến các giao dịch dưới mức tối ưu. Để giảm thiểu rủi ro này, các nhà giao dịch nên kết hợp MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như RSI và stochastic RSI, để xác nhận và xác thực các tín hiệu của họ. 

Bằng cách tích hợp khéo léo chỉ báo MACD vào chiến lược giao dịch của mình, bạn có thể xác định các điểm vào và thoát sinh lợi, dự đoán khả năng đảo chiều giá và điều hướng thị trường tiền điện tử một cách tự tin. Nhưng hãy nhớ rằng, chìa khóa thành công nằm ở việc chứng thực các tín hiệu do MACD tạo ra với các chỉ báo khác để giảm thiểu các tín hiệu sai và tối đa hóa tiềm năng giao dịch. Vì vậy, hãy nắm lấy sức mạnh của chỉ báo MACD và nâng cao kỹ năng giao dịch tiền điện tử lên cấp độ cao hơn!