RSI là gì? Cách áp dụng RSI vào giao dịch tiền điện tử

RSI là viết tắt của Relative Strength Index, một trong những chỉ báo dao động động lượng phổ biến nhất. RSI trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp do tính hiệu quả của nó trong việc cung cấp tốc độ biến động giá của một tài sản. Chỉ số này được sử dụng bởi các nhà giao dịch tiền điện tử và được coi là một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch tiền điện tử và các loại giao dịch tài chính khác.

Khi nhà giao dịch mới bắt đầu tìm hiểu về phân tích kỹ thuật, họ luôn muốn bắt đầu quá trình tìm hiểu của mình với chỉ báo này. Chỉ báo RSI đo động lượng của một tài sản và thể hiện nếu giá thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Bạn có thể sử dụng chỉ báo này để xây dựng một chiến lược giao dịch có lợi nhuận.

Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn tìm mọi thứ bạn cần biết về RSI là gì và cách sử dụng nó khi giao dịch tiền điện tử với KuCoin.

Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử đều dựa vào phân tích kỹ thuật để dự đoán biến động giá trong tương lai. Họ thực hiện phân tích bằng cách sử dụng các loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau có sẵn trên thị trường. Ngoài tin tức và số liệu kinh tế, giá của tài sản tài chính bao gồm ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và tiền điện tử, cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng thị trường.

Giá của các công cụ tài chính và tài sản tiền điện tử có xu hướng di chuyển theo một chiều hoặc mô hình cụ thể. Những mô hình và xu hướng này có thể được dự đoán thông qua phân tích kỹ thuật của biểu đồ giá. Tuy nhiên, hầu hết các chỉ số sử dụng dữ liệu giá lịch sử để dự đoán biến động giá trong tương lai.

Chỉ số Relative Strength Index cũng là một loại chỉ báo kỹ thuật thuộc danh mục chỉ báo hoặc chỉ báo dao động động lượng, cung cấp kiến ​​thức về việc liệu thị trường có quá mua hoặc quá bán hay không?

Chỉ số RSI ban đầu được thực hiện vào năm 1978 bởi J. Welles Wilder. Kết quả của chỉ báo này có thang điểm từ 0 đến 100. Nó đánh giá sự thay đổi giá của một nội dung cụ thể trong khung thời gian 14 kỳ mặc định, có thể thay đổi theo nhu cầu của bạn.

RSI cũng có thể được đo theo thời gian, chẳng hạn như tuần, ngày, giờ và thậm chí cả phút. Hơn nữa, nó phổ biến đến mức mọi nền tảng hoặc nền tảng giao dịch mua bán tiền điện tử đều cung cấp quyền truy cập. Chỉ số RSI được tính toán tự động bởi một chỉ báo dao động và bạn chỉ cần phân tích giá trị để thực hiện hành động thích hợp.

Dưới đây là cách có thể thêm RSI vào biểu đồ trên trang Giao dịch KuCoin.

Bước 1: Chọn chỉ báo

Chọn một chỉ báo từ các tùy chọn trong biểu đồ bên dưới.

Bước 2: Tìm kiếm Chỉ báo RSI

Nhập Chỉ số Relative Strength Index vào thanh tìm kiếm và chỉ báo RSI sẽ xuất hiện trên danh sách các chỉ báo trong danh sách tìm kiếm.

Bước 3: Chọn RSI từ các chỉ báo động lượng

Chọn Chỉ số Relative Strength Index từ danh sách các chỉ báo xung lượng và chỉ số này sẽ tự động được áp dụng cho biểu đồ của bạn.

Công thức đo Chỉ số Relative Strength Index (RSI) rất đơn giản:

RSI = 100 – [100/(1 + RS)]

Trong đó:

• RS = Lãi trung bình / Lỗ trung bình

• Mức tăng trung bình = tổng mức tăng trên mỗi khoảng thời gian/khung thời gian

• Khoản lỗ trung bình = tổng số lỗ trên mỗi khoảng thời gian/khung thời gian

Relative Strength Index (RS) là mức trung bình của các thay đổi giá lên và xuống trong một khoảng thời gian nhất định. Kết quả/giá trị của RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100, cho biết chỉ báo này là một chỉ báo dao động.

Khung thời gian RSI trên các nền tảng có sẵn được đặt thành 14 theo mặc định. Điều đó có nghĩa là việc áp dụng các chỉ báo RSI vào biểu đồ hàng ngày sẽ xem xét dữ liệu từ 14 ngày trước đó; khi bạn áp dụng nó vào biểu đồ hàng tuần, nó sẽ xem xét dữ liệu từ 14 tuần trước đó.

Mặt khác, cài đặt tùy chỉnh cho phép bạn thay đổi giá trị dựa trên nhu cầu và chiến lược của mình.

Chỉ số Relative Strength Index (RSI) cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình của một tài sản, liệu nó có bị bán quá mức và mua quá nhiều hay không. Ví dụ,nếu giá trị của chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, thì tài sản đang nhấp nháy tín hiệu bán quá mức. Tương tự, nếu chỉ số RSI vượt quá 70, tài sản đang ở trong vùng quá mua.

Tín hiệu bán: Chỉ báo RSI mua quá mức

Khi Chỉ số Relative Strength Index tăng trên 70, giá trị của tài sản cơ sở tăng nhưng có thể đảo ngược hoặc giảm bất cứ lúc nào. Hãy xem biểu đồ Bitcoin được hiển thị bên dưới. Giá trị RSI tăng trên 70, khiến các nhà đầu tư tham gia thị trường và bắt đầu xu hướng giảm.

Tín hiệu mua: Chỉ báo RSI quá bán

Mặt khác, nếu chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, tài sản đang giảm giá trị và có thể đảo chiều hoặc tăng giá.

Đọc RSI không phải là khó khăn. Đó là lý do tại sao mọi người đầu tiên chọn chỉ báo này khi học phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên lưu ý rằng, giống như nhiều chỉ báo khác, chỉ báo RSI cũng có thể đưa ra cảnh báo sai. Do đó, bạn phải học cách nhận biết khi nào chỉ báo cho tín hiệu tốt và cho tín hiệu xấu.

Một nhà giao dịch giỏi không chỉ sử dụng một chỉ báo để dự đoán giá sẽ di chuyển như thế nào trong tương lai. Thay vào đó, họ sẽ xem xét nhiều chỉ số khác nhau để đưa ra dự đoán tốt.

Một điều thú vị khác về RSI là bạn có thể biết được tốc độ biến động giá của một tài sản, nhưng bạn cũng có thể tìm kiếm các tín hiệu chắc chắn như hội tụ và phân kỳ.

Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về các thuật ngữ này để hiểu rõ hơn về chúng. Hội tụ và phân kỳ là những thuật ngữ phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Họ có thể giúp bạn khám phá hướng đi có thể có trong tương lai của thị trường.

Hội tụ

Hội tụ là khi giá của một tài sản và giá trị của RSI di chuyển theo cùng một hướng. Về mặt kỹ thuật, khi giá của một tài sản tạo ra mức cao thấp hơn hoặc mức thấp thấp hơn và giá trị của chỉ báo RSI đồng thời đưa ra mức cao cao hơn hoặc mức thấp cao hơn, thì đó được gọi là sự hội tụ.

Phân kỳ

Phân kỳ là tình huống trong đó giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với giá trị của chỉ báo RSI. Về mặt kỹ thuật, sự phân kỳ xảy ra khi giá của một tài sản có mức cao cao hơn hoặc mức thấp cao hơn và giá trị RSI cũng có mức cao thấp hơn hoặc mức thấp thấp hơn cùng một lúc.

Để hiểu và phân tích những khái niệm này, hãy tưởng tượng một thị trường đang di chuyển ở đỉnh điểm. Giá của một tài sản giảm nhẹ nhưng đạt mức cao mới. Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật RSI đang cho thấy sức mạnh yếu hơn trong thời gian chờ đợi.

Nó giống như trong thế giới thực, khi giá của một thứ gì đó tăng lên, số người mua nó sẽ giảm đi. Kết quả là người bán hàng buộc phải giảm giá để thu hút người mua mới. Tương tự, độ mạnh thấp của chỉ số RSI trong phân tích kỹ thuật cho thấy có ít người mua hơn trên thị trường trong khi giá của một tài sản đang tăng cao hơn. Do đó, bạn có thể dự đoán rằng xu hướng tăng trên thị trường sẽ đảo ngược hoặc giá có thể giảm.

Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho chuyển động ngược lại của giá khi giá đang đi xuống, trong khi chỉ số RSI cho thấy sức mạnh, có nghĩa là giá có khả năng tăng cao hơn. Trong khi xác định các điểm hội tụ và phân kỳ, bạn phải tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy giá sẽ thay đổi và sau đó đặt cược vào sự thay đổi dự kiến.

Trước khi sử dụng Chỉ số Relative Strength Index trong giao dịch tiền điện tử, bạn nên hiểu rằng các tín hiệu mạnh được tạo ra trên các khung thời gian cao hơn. Điều đó có nghĩa là khi chỉ báo RSI được áp dụng cho biểu đồ 4 giờ, tín hiệu được tạo ra sẽ mạnh hơn so với khi áp dụng cho biểu đồ 15 phút.

Nói cách khác, khi áp dụng chỉ báo RSI, bạn có thể thấy sự phân kỳ tăng trên biểu đồ 15 phút nhưng không phải trên biểu đồ 1 giờ. Một cân nhắc quan trọng khác là giữ cài đặt RSI ở mức 14 vì đây là kích thước tiêu chuẩn. Nhiều chiến lược giao dịch tài sản kỹ thuật số sử dụng chỉ báo RSI để tạo tín hiệu giao dịch.

Hãy xem cách tính toán RSI có thể được sử dụng để dự báo tương lai của giao dịch.

Tìm tín hiệu mua quá mức và bán quá mức

Sử dụng một chỉ báo duy nhất để tạo tín hiệu giao dịch có thể rủi ro và không được khuyến khích. Bạn phải sử dụng hỗn hợp các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận một tín hiệu được cung cấp bởi một chỉ báo duy nhất.

Bạn có thể thực hiện giao dịch đó sau khi xác nhận tín hiệu từ các chỉ báo khác nhau. Bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI để tìm mức mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Tuy nhiên, nó có thể rủi ro vì thị trường có thể tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng sau khi chạm mức quá bán hoặc quá mua.

Sử dụng chỉ báo RSI để xác định các mức này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về tình hình thị trường, điều này có thể hữu ích để đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nhận được xác nhận thêm từ các chỉ báo khác nhau.

Phân kỳ & Hội tụ Bullish và Bearish

Giao dịch tiền điện tử dựa trên sự phân kỳ và hội tụ có thể rất thú vị vì nó mang lại cái nhìn sâu sắc về thị trường và giúp tạo ra các tín hiệu mạnh mẽ. Hiện tượng biểu đồ giá của tiền điện tử đang tăng và cho thấy đà tăng, nhưng giá trị RSI đang di chuyển theo hướng giảm, được gọi là phân kỳ giảm.

Các giá trị RSI cho chúng ta cảnh báo rằng xu hướng tăng của tiền điện tử sẽ yếu đi hoặc kết thúc trong tương lai gần. Bạn có thể tìm thấy những phân kỳ này và bắt đầu mở các vị trí trên thị trường cho phù hợp.

Tương tự, sự hội tụ tăng/giảm cũng có thể được tìm thấy trong biểu đồ giá của tiền điện tử để đặt cược vào đà tăng giá trong tương lai của tiền điện tử.

Một điều cần nhớ về sự phân kỳ là nó thường xảy ra ở phần cuối của một xu hướng. Trong trường hợp này, các đường giá được sử dụng cùng với chỉ báo RSI để xác định xem biểu đồ giá có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Thông thường, giá không di chuyển theo hướng ngược lại ngay sau khi tín hiệu xuất hiện trên biểu đồ, vì vậy các đường giá được điều chỉnh để tránh các khoảng trống.

Sử dụng Chỉ số Relative Strength Index, bạn có thể tạo ra ít tín hiệu giao dịch hơn nếu anh ta đặt mức mua quá mức và bán quá mức thành 80 và 20 thay vì 70 và 30. Các đường giá sẽ kéo dài, cho phép các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

Chỉ số Relative Strength Index (RSI) được nhiều người coi là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất, đặc biệt đối với các nhà giao dịch trong ngày và dao động. Chỉ báo cho phép bạn xem những gì đang xảy ra trên thị trường và gợi ý đưa ra quyết định phù hợp.

Chỉ báo tiền điện tử RSI hỗ trợ xác định các điều kiện thị trường bằng cách cho biết liệu tiền điện tử có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Hơn nữa, nó có thể giúp phát hiện sự phân kỳ và hội tụ của thị trường, điều này cực kỳ hữu ích cho các day trader và swing traders

Tính RSI rất đơn giản; miễn phí trên hầu hết mọi nền tảng giao dịch tiền điện tử. Mặc dù là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhưng không nên đưa ra dự đoán giá chỉ dựa trên RSI. Nên kết hợp RSI với các chỉ số như Stochastics, MACD (moving average convergence divergence)và trend lines.

Một nhà giao dịch thành công không nên chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất mà phải đảm bảo rằng các tín hiệu do các chỉ báo khác nhau tạo ra đều hướng về cùng một hướng để đảm bảo thua lỗ ít hơn và nhiều cơ hội kiếm được lợi nhuận hơn.