Stochastic RSI là gì? Cách áp dụng vào giao dịch tiền điện tử

Trong giao dịch tiền điện tử, có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để đưa ra dự đoán về giá. Là một nhà giao dịch, khi bạn đã thành thạo các chỉ báo cơ bản, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về các chỉ báo nâng cao hơn vì việc sử dụng những chỉ báo này sẽ làm tăng hiệu quả dự đoán biến động giá trong tương lai.

Bài viết này sẽ giải thích về một loại chỉ báo của RSI tiêu chuẩn - Stochastic Relative Strength Index (RSI). Nội dung sau đây sẽ tập trung vào công thức của chỉ báo, ứng dụng của chỉ báo trong thị trường tiền điện tử, sự khác biệt giữa RSI và STOCH RSI, v.v. 

Stochastic RSI là sự kết hợp của hai chỉ báo, Stochastic và RSI, nhằm mục đích hỗ trợ nhà giao dịch dự báo thời gian vào và thoát giao dịch dựa trên dữ liệu được thu thập về một tài sản hoặc tiền điện tử. Đồng thời cho biết về các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của tài sản kỹ thuật số. Công thức chỉ báo Stochastic được tạo ra vào năm 1950 bởi Tiến sĩ George Lane, người đã xem xét vị trí giá đóng cửa của một tài sản để liên kết nó với phạm vi thấp và cao trong một khoảng thời gian cụ thể.

Stochastic RSI lần đầu tiên được giới thiệu trong cuốn sách The New Technical Trader, xuất bản năm 1994 bởi Tushar Chande và Stanley Kroll. Đây là một chỉ số phụ không chỉ xác định xu hướng thị trường phổ biến mà còn giúp xác định các điều kiện mua và bán quá mức của tài sản. Chỉ báo thuộc nhóm dao động, nghĩa là giá trị của nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100 hoặc di chuyển bên dưới hoặc bên trên đường trung tâm.

Công thức Stochastic RSI

Công thức tính STOCHRSI như sau:

Stoch RSI = (RSI hiện tại – RSI thấp nhất) / (RSI cao nhất – RSI thấp nhất)

Trong đó:

• Chỉ số RSI thấp nhất là chỉ số trong 14 kỳ qua

• Chỉ số RSI cao nhất là chỉ số trong 14 kỳ trước đó

Công thức chỉ báo Stochastic thông thường kết hợp giá hiện tại với mức giá cao nhất và thấp nhất. Tuy nhiên, khi tính toán chỉ số dao động Stochastic, công thức này được áp dụng trực tiếp cho chỉ số RSI thay vì các mức giá của một tài sản. Cũng giống như RSI đơn giản, các cài đặt tiêu chuẩn dựa trên 14 giai đoạn và cũng có thể thay đổi theo nhu cầu của bạn. Điều này có nghĩa là nếu công thức được áp dụng trên biểu đồ hàng ngày, nó sẽ xem xét dữ liệu của 14 ngày qua và nếu được sử dụng trên biểu đồ hàng tháng, nó sẽ xem xét dữ liệu của 14 tháng trước.

Dưới đây là cách thêm Stochastic RSI vào biểu đồ trên trang Giao dịch KuCoin.

Bước 1: Chọn chỉ số

Chọn một chỉ báo từ các tùy chọn được hiển thị trong biểu đồ bên dưới.

Bước 2: Tìm kiếm Stochastic RSI

Nhập Stochastic RSI vào thanh tìm kiếm và chỉ báo Stochastic RSI sẽ xuất hiện trên danh sách các chỉ báo trong danh sách tìm kiếm.

Bước 3: Chọn Stochastic RSI từ các chỉ báo động lượng

Chọn Stochastic RSI từ danh sách các chỉ báo động lượng và nó sẽ tự động được áp dụng cho biểu đồ của bạn.

Kết quả của Stochastic RSI rất dễ đọc vì chúng tương tự như các quy tắc của RSI cơ bản. Giá trị của chỉ báo Stochastic được phân phối trong phạm vi 0 và 100 thay vì 0 và 1. Đường trung tâm được vẽ ở mức 50. Tuy nhiên, thước đo cho các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức là khác nhau. Bất cứ khi nào giá trị giảm hơn 80, tài sản được coi là thị trường mua quá mức và khi nó giảm xuống dưới 20, nó được coi là bán quá mức.

Nếu chỉ báo chỉ ra rằng tài sản đang đi đến vùng quá bán, thì thị trường đang tạo ra các tín hiệu giao dịch cho một điểm mua vì giá có thể sẽ tăng. Mặt khác, nếu chỉ báo di chuyển lên trên vùng quá mua, nó sẽ được hiểu là tín hiệu bán hoặc điểm bán, vì có nhiều khả năng giá sẽ giảm hơn nữa.

Bạn cũng có thể khẳng định các điểm phân kỳ bằng cách đọc Stochastic RSI. Bạn chỉ cần tìm kiếm các mẫu cho thấy các tín hiệu giao dịch khác nhau. Chẳng hạn, nếu đường của chỉ báo Stochastic mô tả xu hướng tăng và đường xu hướng cung cấp tín hiệu xu hướng giảm, thì đó là sự phân kỳ. Loại phân kỳ này có thể được tìm thấy theo cả hai cách và giúp dự đoán rằng các xu hướng thị trường phổ biến có thể sớm suy yếu và đảo ngược.

Khi chỉ báo Stochastic RSI được áp dụng cho biểu đồ giá, một đường màu trắng bên dưới biểu đồ biểu thị đường %K. Một đường màu đỏ khác cũng xuất hiện, đó là đường trung bình động 3 kỳ của %K, được gọi là đường %D.

Sau đây là các chiến lược được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử với chỉ báo Stochastic RSI để dự đoán động lượng giá trong tương lai của tiền điện tử.

Chiến lược mua quá mức/bán quá mức

Chiến lược cơ bản này xác định các mức vào và ra của giao dịch.

Tìm kiếm tiền điện tử để vượt qua mức mua quá mức hoặc bán quá mức. Điều này giúp bạn nhanh chóng tạo ra ý tưởng mua hoặc bán trên thị trường.

Tín hiệu bán: Chỉ báo Stochastic RSI mua quá mức

Giả sử chỉ báo dao động Stochastic cho thấy tiền điện tử bị mua quá mức, điều này cũng có nghĩa là giá trị của chỉ báo Stochastic cao hơn 80. Trong trường hợp đó, bạn sẽ muốn mở một vị thế bán trên thị trường.

Tín hiệu mua: Chỉ báo RSI Stochastic quá bán

Nếu chỉ báo cho thấy tiền điện tử bị bán quá mức hoặc giá trị của Stoch RSI giảm xuống dưới 20, thì bạn có thể coi đây là tín hiệu mua.

Tuy nhiên, đây cũng có thể là một tín hiệu sai vì tiền điện tử không thể tự động tăng giá trị nếu giá trị của chỉ báo Stoch RSI giảm xuống dưới mức 20. Tương tự như vậy, tiền điện tử không thể giảm giá trị vì chỉ báo Stochastic di chuyển cao hơn mức 80. Các mức của Stochastic RSI chỉ chứng minh rằng các khoảng thời gian chỉ được mua quá mức hoặc bán quá mức. Do đó, không nên dựa vào một chỉ số duy nhất trong khi tiến hành phân tích kỹ thuật tiền điện tử , thay vào đó nên sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật hơn.

Chiến lược phân kỳ

Stochastic RSI cũng được áp dụng để tìm kiếm sự phân kỳ về giá của một loại tiền điện tử thông qua một chiến lược khác. Chiến lược này được sử dụng để xem tiền điện tử đang đạt mức cao hay mức thấp mới trong khi chỉ số RSI di chuyển theo hướng ngược lại. Một chỉ báo như vậy giúp tìm ra tín hiệu đảo ngược xu hướng thị trường.

Có hai loại phân kỳ: tăng và giảm. Khi giá tiền điện tử cho thấy nó đang tạo ra các mức thấp thấp hơn trong khi chỉ số Stochastic RSI đang chạm mức thấp cao hơn đồng thời, nó được gọi là "sự phân kỳ tăng giá". Mặt khác, khi giá tiền điện tử đang tạo ra các mức cao cao hơn trong khi chỉ báo Stochastic RSI đang đồng thời đưa ra các mức cao thấp hơn, nó được gọi là "sự phân kỳ giảm giá".

Tip hay: Một điều quan trọng cần lưu ý khi sử dụng Stochastic RSI để tìm phân kỳ là giá có thể không đảo ngược hướng đi sau khi phân kỳ xuất hiện trên biểu đồ. Bạn phải xác nhận sự phân kỳ thông qua các chỉ báo khác nhau trước khi đặt cược vào tiền điện tử, vì nó sẽ chỉ giúp bạn thực hiện một xu hướng thành công.

Chiến lược Crossover 

Bạn cũng có thể sử dụng sự giao nhau của Stochastic RSI để tìm các tín hiệu mạnh trên thị trường tiền điện tử. Đây là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến hơn vì nó không chỉ là một chỉ báo kỹ thuật. Nó cũng tạo ra tín hiệu mạnh hơn các chiến lược nêu trên. Sự giao nhau được cho là xảy ra khi xuất hiện hai đường cắt nhau trong vùng quá mua hoặc quá bán.

Đọc một Crossover là tương đối dễ dàng. Chúng ta có thể tìm thấy tín hiệu mua bất cứ khi nào đường %K đang tăng vượt lên trên đường %D trong vùng quá bán. Tương tự, tín hiệu bán được tạo ra bất cứ khi nào đường %K đang giảm cắt xuống dưới đường %D trong vùng quá mua.

Một điều quan trọng khác cần lưu ý khi tìm kiếm các tín hiệu Crossover này là chúng hiệu quả và đáng tin cậy hơn khi thị trường đang di chuyển trong một phạm vi. Thị trường có xu hướng có thể làm suy yếu hiệu ứng tín hiệu, vì vậy việc mở giao dịch sử dụng các tín hiệu này trong thị trường có xu hướng có thể gặp rủi ro.

Chiến lược Bull/Bear 

Các thiết lập thị trường của phe mua và phe bán cũng có thể được tìm thấy bằng cách sử chỉ số dao động Stochastic. Đây cũng là một trong những chiến lược được sử dụng phổ biến nhất bởi các nhà giao dịch tiền điện tử. Nó tương tự như chiến lược phân kỳ.

Việc thiết lập giao dịch tăng giá xảy ra khi Stoch RSI đưa ra các mức cao cao hơn, trong khi giá tiền điện tử đưa ra các mức cao thấp hơn. Như vậy, giá có thể tiếp tục tăng vì động lượng cũng đang tăng. Hãy chú ý đến sự sụt giảm ngắn hạn về giá của một loại tiền điện tử và mở giao dịch mua trên thị trường khi chỉ số Stoch RSI giảm xuống dưới 50 nhưng sau đó sẽ tăng cao hơn.

Trong trường hợp thiết lập giao dịch giá xuống, điều đó có thể xảy ra khi chỉ số dao động Stochastic đưa ra các mức thấp hơn, trong khi giá tiền điện tử đưa ra các mức cao hơn. Nó cho thấy áp lực bán gia tăng trên thị trường và giá tiền điện tử có thể giảm mạnh. Trong tình huống như vậy, bạn có thể mở giao dịch bán để hưởng lợi từ việc giá giảm.

Lời khuyên là bạn nên sử dụng các công cụ kỹ thuật khác nhau để xác nhận các tín hiệu giao dịch mà bạn tạo ra từ Stochastic RSI, vì nó cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai.

Có thể nói, Stochastic RSI là một chỉ báo kỹ thuật có giá trị cho giao dịch tiền điện tử, mang lại độ nhạy và tốc độ cao hơn so với chỉ báo RSI truyền thống. Điều này giúp chỉ số này đặc biệt phù hợp nếu bạn tìm kiếm các tín hiệu mạnh mẽ trong thị trường tiền điện tử có tính biến động cao. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào một chỉ số mà nên kết hợp Stochastic RSI với các công cụ kỹ thuật khác có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục đạt được sức hút, các nhà giao dịch ngày càng quan tâm đến việc tận dụng nhiều chỉ số kỹ thuật để cố gắng kiểm soát môi trường rủi ro cao này. Kết hợp Stochastic RSI với bộ công cụ phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà giao dịch tận dụng các tín hiệu mạnh hơn và tối đa hóa lợi nhuận. Các chiến lược phổ biến sử dụng bộ tạo dao động Stochastic bao gồm chiến thuật phân kỳ, giao nhau và chiến thuật tăng/giảm thường được sử dụng trong thị trường tiền điện tử.

Hơn nữa, bạn có thể nâng cao hiệu quả bằng cách tích hợp Stochastic RSI với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường xu hướng và sự hình thành giá chỉ số wedges cũng như triangles. Việc áp dụng các công cụ này vào biểu đồ giá cho phép bạn thiết lập các đường xu hướng hợp lệ, dự đoán các đợt giảm giá và sử dụng các xác nhận RSI của Stochastic để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.