Chỉ báo Williams %R là gì? Cách sử dụng chỉ báo trong giao dịch tiền điện tử

Nhiều chỉ số kỹ thuật có sẵn trong giao dịch tiền điện tử và có thể được sử dụng để dự báo giá. Một khi bạn đã thành thạo phân tích các chỉ số cơ bản, bạn có thể chuyển sang những chỉ số nâng cao hơn để tăng độ chính xác trong việc dự đoán biến động giá ở tương lai.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem Williams %R như một chỉ báo bổ sung để sử dụng nhằm tối ưu hiệu quả trong giao dịch và tìm hiểu những điều cần biết về chỉ báo này và các chiến lược giao dịch khác nhau dựa trên chỉ báo %R. 

Williams %R là một trong những phiên bản ít phổ biến hơn nhưng nhạy cảm hơn của chỉ báo Stochastic và là một thành viên của nhóm chỉ báo động lượng. Chỉ báo này còn được gọi là "%R" hoặc "William Percentage Range". Ứng dụng phổ biến nhất của chỉ số này là phát hiện khả năng điều chỉnh giá hoặc đảo chiều xu hướng và được biết đến trong việc xác định mức quá mua (overbought) và quá bán (oversold) trong giá tiền điện tử.

Ngoài việc đo các vùng quá mua và quá bán, Williams %R cũng được sử dụng để xác định mức vào và ra khỏi thị trường có thể sinh lời. Williams %R là một phiên bản chỉ báo âm (negative) của Stochastic. Giá trị của chỉ báo nằm trong khoảng từ 0 đến -100, trong đó 0 là giá trị cao nhất và - 100 là giá trị thấp nhất.

Dưới đây là cách bạn có thể thêm Williams %R vào biểu đồ trên trang Giao dịch KuCoin.

Bước 1: Chọn chỉ báo 

Nhấp vào nút chỉ báo trên trạm giao dịch KuCoin. 

Bước 2: Tìm kiếm Chỉ báo Williams %R

Nhập Williams %R vào thanh tìm kiếm và chỉ báo Williams %R sẽ xuất hiện trên danh sách các chỉ báo trong danh sách tìm kiếm. 

Bước 3: Chọn Williams %R từ các chỉ báo kỹ thuật

Chọn Williams %R từ danh sách các chỉ báo kỹ thuật sẽ tự động áp dụng cho biểu đồ KuCoin của bạn. 

Như đã nêu trước đây, cấu trúc của chỉ báo kỹ thuật này tương tự như cấu trúc của chỉ báo Stochastic. Vì vậy mà công thức của chúng cũng có thể thay thế cho nhau. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn. 

WR = [ { Giá cao nhất – giá đóng cửa của phiên gần nhất } / { Giá cao nhất – Giá thấp nhất } ] x ( -100 )

(WR = [ { Highest High – Current Close } / { Highest High – Lowest Low } ] x ( -100 ) 

Trong đó: 

• WR = Williams %R

• Giá được lấy trong 14 kỳ gần nhất 

Williams %R được tính toán dựa trên giá, thường là giá trong 14 kỳ vừa qua. Giá trị của %R bị giới hạn phạm vi vì nó nằm trong phạm vi 0 và -100. Do đó, Williams %R là một công cụ hiệu quả để xác định vùng quá mua và quá bán trong đà giá. 

Việc đọc tín hiệu giới hạn phạm vi tương đối (range-bound signal) dễ dàng hơn so với việc đọc các chỉ báo kỹ thuật khác. 

Ví dụ: nếu giá trị của chỉ báo %R đạt đến -30, điều đó có nghĩa là tiền điện tử đang di chuyển trong 30% đầu phạm vi. Tương tự, nếu %R có giá trị -80 thì tiền điện tử sẽ di chuyển trong phạm vi 20% cuối phạm vi. 

Trong phạm vi 0 và -100, -50 được coi là điểm giữa của William %R. Nếu giá trị vượt qua phạm vi -50 từ bên dưới hoặc di chuyển lên trên điểm giữa thì thị trường có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá trị của %R vượt qua điểm giữa từ phía trên hoặc giảm xuống dưới -50 thì tiền điện tử đang di chuyển theo xu hướng giảm giá. 

Tín hiệu mua quá mức và bán quá mức của Williams %R

Williams % R là một công cụ mạnh mẽ để phát hiện tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức và thu lợi nhuận từ việc đảo chiều. Chúng ta hãy xem xét các kịch bản mua quá mức và bán quá mức. 

Thị trường mua quá mức của Williams %R

Việc chỉ số %R trên mức -20 thường có nghĩa là tiền điện tử đang bị mua quá mức. Điều này ngụ ý rằng tiền điện tử có thể sớm đạt đến mức cao nhất, một tín hiệu cho thấy khả năng điều chỉnh giá.

Nếu giá trị %R di chuyển trên mức -20 nhưng không duy trì trên mức đó trong lần di chuyển tiếp theo, điều đó có thể cho thấy xu hướng tăng đang mờ dần. Như đã thấy trên Biểu đồ KuCoin ETH/USDT, chỉ báo Williams %R đi vào vùng quá mua (trên -20), khiến người bán phải tham gia thị trường.

Thị trường bán quá mức của Williams %R

Nếu giá trị của %R giảm xuống dưới mức -80 thì tiền điện tử thường được coi là thị trường bán quá mức. Điều này cho thấy thị trường đang trải qua hành vi bán tháo vội vàng và có thể sớm gây ra sự đảo chiều tăng giá.

Nếu giá trị của %R di chuyển xuống dưới -80 và không duy trì dưới mức này trong lần di chuyển tiếp theo, điều đó cho thấy một xu hướng tăng tiềm năng vì xu hướng giảm giá có thể sẽ sớm mờ nhạt. Như đã thấy trên Biểu đồ KuCoin ETH/USDT, chỉ báo Williams %R đi vào vùng quá bán (dưới -80), khiến người mua tham gia thị trường. 

Giao dịch phân kỳ Williams %R

Williams %R cũng được sử dụng để tìm sự phân kỳ (divergences) trên thị trường; nó xảy ra khi giá trị %R di chuyển ngược với đà giá.

Phân kỳ giảm giá Williams %R

Nếu giá hiển thị tín hiệu tăng nhưng chỉ số Williams %R cho thấy đang giảm thì đó được gọi là "phân kỳ giảm". Loại phân kỳ này có thể tạo ra tín hiệu tốt cho việc điều chỉnh giá. Chúng ta có thể mở một vị thế bán và kiếm được số tiền đáng kể thông qua tín hiệu này. 

Các biểu đồ giá ETH/USDT ở trên cho thấy giá đang tăng trong khi phạm vi phần trăm Williams đang giảm. Điều này được gọi là phân kỳ giảm giá và nó cho thấy một giao dịch bán. 

Phân kỳ tăng giá của Williams %R

Nếu giá của một loại tiền điện tử di chuyển xuống, tạo ra các mức thấp thấp hơn và William %R di chuyển lên trên, tạo ra các mức thấp cao hơn thì sẽ xảy ra phân kỳ tăng. Đây có thể là một tín hiệu tốt để mở một vị thế mua trên thị trường. Phân kỳ tăng do %R tạo ra có nghĩa là giá của tiền điện tử có thể sớm đảo chiều. 

Giá đang giảm trên biểu đồ giá ETH/USDT ở trên, trong khi phạm vi phần trăm của Williams đang tăng lên. Điều này được gọi là phân kỳ tăng và nó cho thấy một giao dịch mua. 

Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng William %R để tạo ra các tín hiệu giao dịch có lợi nhuận. Tính chất biến động cao của thị trường tiền điện tử đòi hỏi một số chiến lược trước khi tham gia thị trường một cách mù quáng. Do đó, nhà giao dịch sẽ dễ dàng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hơn để có cái nhìn tổng quan về những gì đang diễn ra trên thị trường tiền điện tử trước khi mở vị thế giao dịch của mình. 

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch liên quan đến chỉ báo %R. 

Williams %R + Đường trung bình động 20 ngày

Một chiến lược giao dịch đơn giản và dễ dàng liên quan đến William %R là kết hợp nó với đường trung bình động (Moving Average). Phương pháp này cung cấp tín hiệu tốt một cách hiệu quả trong một thị trường có nhiều biến động. Nó đơn giản để thực hiện nhưng cực kỳ hiệu quả. 

Chiến lược này kết hợp đường trung bình động 20 ngày với chỉ báo Williams %R để dự đoán điểm vào và điểm thoát. Nếu giá đóng cửa dưới đường trung bình động trong khi chỉ báo Williams %R cũng di chuyển xuống dưới đường 50 hoặc điểm giữa, điều đó cho thấy có thể thực hiện một giao dịch bán. 

Tương tự, giả sử giá đang di chuyển trên đường trung bình động và chỉ báo Williams %R cũng đang di chuyển trên điểm giữa hoặc mức 50. Trong trường hợp đó, nó chỉ ra rằng có thể có một vị thế mua trên thị trường. Hãy phân tích ví dụ sau đây: 

Biểu đồ trên mô tả biến động giá của cặp giao dịch SOL/USDT từ sàn KuCoin. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày và William %R đã được sử dụng trong trường hợp này. Đường màu trắng cắt ngang nến giá (price candles) tượng trưng cho SMA 20-D. Mức 50, hay điểm giữa của chỉ báo William %R, cũng là một đường lệch. Chúng ta sẽ xem xét cả kịch bản tín hiệu bán khống và tín hiệu mua. 

Trường hợp 1: Tín hiệu bán khống (Short-Signal)

Chúng ta có thể thấy giá SOL/USDT giảm xuống dưới đường SMA 20 ngày, đồng thời, giá trị của William %R cũng đang giảm xuống dưới mức 50 hoặc điểm giữa. Vì vậy đây là cơ hội tuyệt vời để mở một giao dịch bán khống tại đây.

Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày hoặc giá trị Williams %R tăng lên trên mức 50 hoặc mức điểm giữa, chúng ta nên tiếp tục bán khống. Chúng ta có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận bằng cách thoát giao dịch khi chỉ báo %R giảm xuống dưới mức điểm giữa. 

Ví dụ trên định vị tín hiệu bán bằng cách kết hợp %R và đường trung bình động. Hãy xem xét tín hiệu mua bằng cách sử dụng chiến lược tương tự. 

Trường hợp 2: Tín hiệu mua (Buy-Signal)

Trong kịch bản Trường hợp-2, chúng ta có thể thấy rằng nến giá SOL/USDT đang vượt qua đường SMA 20 ngày từ bên dưới, trong khi William %R đã ở trên mức 50. Trong trường hợp này, một cơ hội mua đang đến. 

William %R đã di chuyển trên điểm giữa từ lâu. Kết quả, chúng ta có thể giữ vị thế miễn là giá vượt qua đường trung bình động 20 ngày từ trên xuống hoặc William %R giảm xuống dưới mức 50. Đó là cách chúng ta có thể tham gia giao dịch mua trong thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng Williams %R và đường trung bình động. 

Một trong những ưu điểm dễ thấy nhất của chỉ báo %R là thuộc tính giới hạn của nó. Là một chỉ báo dao động giới hạn, bạn có thể dễ dàng đọc được khi nào một tài sản đang tiếp cận hoặc ổn định ở một trong hai đầu thị trường. -20 cho thấy thị trường quá mua và -80 cho thấy thị trường quá bán. 

Mặt khác, các chỉ số trên chỉ báo cho thấy cả tình trạng mua quá mức và bán quá mức không nhất thiết là sẽ có sự đảo chiều. Các chỉ số về mức mua quá mức thực sự hỗ trợ việc xác nhận một xu hướng tăng vì theo chỉ báo này, giá trong một xu hướng tăng mạnh sẽ thường xuyên bị đẩy về phía hoặc vượt xa các mức cao trước đó. 

Ngược lại với xu hướng giảm, xu hướng tăng mạnh có thể khiến thị trường thấy chỉ số %R nằm trong vùng quá mua trong một khoảng thời gian dài. 

Mẹo chuyên nghiệp: Khi giao dịch bằng Williams %R, hãy lưu ý rằng chỉ báo cũng có thể quá nhạy cảm, khiến nó phát ra nhiều tín hiệu sai. Chẳng hạn, chỉ báo có thể nằm trong vùng quá bán và bắt đầu tăng, nhưng giá thực tế lại không theo dự đoán.

Điều này là do khả năng phân tích hạn chế của chỉ báo trong 14 kỳ trước đó. Ngay cả khi giá không thực sự thay đổi trong suốt một khoảng thời gian, vị trí của giá hiện tại so với mức cao nhất và mức thấp nhất trong giai đoạn nhìn lại cũng thay đổi theo thời gian. Tốt nhất nên sử dụng nó kết hợp với các công cụ và chỉ báo hành động giá khác. 

Chỉ báo Williams %R so với chỉ báo Fast Stochastic Oscillator

Williams %R xác định mức hiện tại của thị trường so với mức cao nhất của giai đoạn nhìn lại. Bên cạnh đó, Fast Stochastic Oscillator so sánh mức thị trường hiện tại với mức thấp nhất và dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Do đó, hai bộ chỉ báo dao động này thực hiện chức năng tương tự một cách rất hiệu quả và có hình thức trực quan rất giống nhau trên biểu đồ. 

Hai chỉ báo này thoạt nhìn có vẻ cực kỳ giống nhau, nhưng chúng thực sự có những điểm khác biệt. Điểm khác biệt đầu tiên có thể thực hiện so sánh ngẫu nhiên nhanh bằng cách sử dụng các mức thấp gần đây, trong khi %R so sánh bằng cách sử dụng các mức cao gần đây, như chúng tôi đã đề cập. 

Phạm vi là điểm khác biệt quan trọng thứ hai. Fast Stochastic Oscillator có phạm vi từ 0 đến +100, trong khi %R có phạm vi đầu ra giới hạn từ 0 đến -100. 

Điều quan trọng cần lưu ý là các tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức trên chỉ báo Williams %R không phải lúc nào cũng dự đoán xu hướng chung của thị trường đang đảo ngược. Dấu hiệu bán quá mức có thể chỉ ra rằng giá thị trường cơ bản gần với mức thấp trước đó, trong khi tín hiệu mua quá mức có thể cho thấy giá đang hướng tới mức cao nhất của phạm vi trước đó.

Williams %R là một chỉ báo kỹ thuật tuyệt vời để xác định vùng quá mua và quá bán trong giao dịch tiền điện tử. Williams %R tạo ra tín hiệu mạnh hơn và hiệu quả hơn các chỉ báo truyền thống. Mặc dù tín hiệu từ %R đáng tin cậy hơn nhưng nhà giao dịch vẫn nên thận trọng và xác nhận các tín hiệu này bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác để tránh rủi ro hoặc tín hiệu sai lệch. 

Đối với các nhà giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật này chỉ có thể gợi ý những gì mà lịch sử giá đôi khi đã được dự đoán. Tuy nhiên chỉ số này cũng không giúp các nhà giao dịch tránh khỏi việc tạo ra các tín hiệu sai. Đó là lý do tại sao cả phân tích cơ bản và kỹ thuật đều ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Do đó, Williams %R nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác như Đường trung bình động (Moving Averages), Phân tích nến (Candlestick analysis), đường xu hướng (trend lines) hoặc Fibonacci. 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích và thú vị không? Theo dõi KuCoin Learn để có thêm những kiến thức bổ ích nhé.