Dữ liệu on-chain do CryptoQuant phân tích cho thấy rằng các địa chỉ giữ Bitcoin lâu dài đã có một đợt đổ vốn lớn, tích lũy gần 23 tỷ USD giá trị BTC trong tháng qua. Người sáng lập và CEO CryptoQuant Ki Young Ju đã nhấn mạnh xu hướng này trong một bài đăng gần đây, chỉ ra hoạt động đáng kể đằng sau hậu trường.

• Các địa chỉ giữ Bitcoin lâu dài đã tích lũy gần 23 tỷ USD giá trị BTC trong tháng qua, theo CryptoQuant, một nền tảng phân tích on-chain nổi tiếng.

• Hoạt động của thợ đào cho thấy dấu hiệu ổn định với sự cắt giảm gần như đã hoàn tất và hashrate đang tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại.

• Chỉ số Sợ hãi & Tham lam trong thị trường Crypto đã cải thiện từ sợ hãi cực độ đến sợ hãi, cho thấy một sự thay đổi tích cực nhẹ trong tâm lý thị trường.

• Phân tích kỹ thuật xác định các mức hỗ trợ quan trọng tại $50,000 và $45,000, trong khi các mức kháng cự chính là $60,000 và $65,000.

Trong bài đăng ngày 7 tháng 8, CEO của CryptoQuant, Ki Young Ju, chỉ ra rằng khoảng 404,448 BTC đã chuyển vào các địa chỉ giữ lâu dài trong 30 ngày qua, cho thấy rõ ràng sự tích lũy. Ông dự đoán rằng trong vòng một năm, nhiều thực thể, bao gồm các tổ chức tài chính truyền thống và chính phủ, có thể sẽ công bố việc mua Bitcoin của họ, có thể kích thích sự hối tiếc trong số các nhà đầu tư bán lẻ vì không mua trong giai đoạn này.

Ki Young Ju cũng lưu ý những dấu hiệu tích cực từ thợ đào Bitcoin. "Sự đầu hàng của thợ đào gần như đã hoàn tất," ông cho biết, với hashrate gần đạt mức cao nhất mọi thời đại. Ông nhấn mạnh rằng chi phí khai thác tại Mỹ vào khoảng $43,000 mỗi đồng, cho thấy sự ổn định trong hashrate trừ khi giá giảm dưới mức này.

Các nhà đầu tư bán lẻ vẫn chủ yếu vắng mặt, tương tự như giữa năm 2020. Tuy nhiên, đã có sự giảm đáng kể trong hoạt động của các cá voi cũ, với các nhà giữ lâu dài bán giữa tháng Ba và tháng Sáu. Hiện tại, không có áp lực bán đáng kể từ những cá voi cũ này, hỗ trợ niềm tin của Ki rằng thị trường tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Ông có kế hoạch đánh giá lại nếu thị trường không phục hồi trong hai tuần tới.

Thay đổi nhu cầu 30 ngày của các địa chỉ giữ Bitcoin vĩnh viễn. Nguồn: CryptoQuant

Cuối tháng 7, Ki nhận thấy dòng chảy tăng lên vào các địa chỉ giữ vĩnh viễn, bao gồm cả Bitcoin ETFs. Ông lưu ý rằng các cá voi đang tích lũy ở mức độ chưa từng có, thậm chí trong thời gian thị trường suy thoái. Xu hướng này tiếp tục khi giá Bitcoin giảm xuống $49,800 vào ngày 5 tháng 8, chỉ để phục hồi 14% lên $57,000 vào ngày 6 tháng 8.

Gần $23 tỷ Bitcoin đã được tích lũy bởi các địa chỉ giữ vĩnh viễn trong tháng qua. Một lượng lớn Bitcoin, 404,448 BTC, đã chuyển đến các địa chỉ giữ vĩnh viễn, cho thấy sự tích lũy.

Chỉ số Crypto Fear & Greed Index cũng cải thiện nhẹ, chuyển từ sợ hãi cực độ sang sợ hãi, cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Tuy nhiên, một chỉ số biến động của Bitcoin quan trọng đã đạt đến mức cao nhất trong 20 tháng, phản ánh sự bất ổn của thị trường.

Chỉ số Bitcoin Volmex Implied Volatility đạt mức cao 97.14 vào ngày 5 tháng 8. Nguồn: Trading View

Trong khi một số nhà giao dịch vẫn thận trọng, những người khác lại thấy cơ hội mua tiềm năng. Yoddha, một nhà giao dịch tiền điện tử ẩn danh, tuyên bố giai đoạn này có thể là cơ hội mua tốt nhất của năm 2024. Chỉ số Bitcoin Volmex Implied Volatility đạt mức 97.14 vào ngày 5 tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, khi sàn FTX sụp đổ.

Mặc dù Bitcoin đã phục hồi lên mức $56,000, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai vẫn thận trọng. CIO của Tyr Capital, Ed Hindi, đã nhấn mạnh tỷ lệ khối lượng put-to-call báo hiệu tâm lý giảm giá, với tỷ lệ 1.13, cho thấy các nhà giao dịch đang phòng ngừa rủi ro giảm giá thêm.

Phân tích của Ki Young Ju về chỉ số Giá Thực Tế cung cấp cái nhìn sâu hơn về tình trạng thị trường Bitcoin. Chỉ số Giá Thực Tế theo dõi chi phí mua trung bình của các nhóm nhà đầu tư cụ thể. Hiện tại, các cá voi mới (nắm giữ trên 1,000 BTC mua trong 155 ngày qua) có Giá Thực Tế là $65,000, cho thấy những khoản lỗ đáng kể sau cú sụt giảm gần đây.

Các nhà giao dịch Binance có cơ sở chi phí là $55,000, cho thấy họ đang hòa vốn, trong khi các Miner Whales có Giá Thực Tế là $45,000. Lịch sử cho thấy, việc giảm xuống dưới cơ sở chi phí của thợ mỏ đã xác nhận các thị trường gấu, nhưng Bitcoin vẫn ở trên mức này, cho thấy thị trường chưa hoàn toàn chuyển sang giai đoạn gấu.

Các Long-Term Holder Whales, với Giá Thực Tế là $22,000, chưa bao giờ thấy mức này bị phá vỡ trong lịch sử của Bitcoin. Mô hình tiếp tục nắm giữ của nhóm này củng cố ý tưởng rằng vẫn còn sự hỗ trợ dài hạn đáng kể.

Biểu đồ giá BTC/USDT | Nguồn: KuCoin 

Phân tích kỹ thuật của Bitcoin tiết lộ các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Hành động giá gần đây cho thấy Bitcoin giảm xuống $49,800 vào ngày 5 tháng 8, đây là mức hỗ trợ quan trọng. Sự phục hồi lên $57,000 cho thấy sự quan tâm mua mạnh ở các mức giá thấp hơn.

Các mức kháng cự quan trọng cần theo dõi là $60,000 và $65,000. Nếu Bitcoin vượt qua ngưỡng $60,000, nó có thể kiểm tra lại mức $65,000, phù hợp với Giá Thực Tế của những cá voi mới. Ở chiều ngược lại, $50,000 vẫn là mức hỗ trợ quan trọng, với $45,000 là mức hỗ trợ chính tiếp theo, tương ứng với Giá Thực Tế của các Cá Voi Thợ Mỏ.

Chỉ số Implied Volatility Index của Bitcoin Volmex đạt 97.14 cho thấy sự bất ổn của thị trường gia tăng, khiến các nhà giao dịch cần theo dõi các chỉ báo biến động. Tỷ lệ khối lượng put-to-call là 1.13 càng nhấn mạnh tâm lý thận trọng trên thị trường.

Việc tích lũy gần đây của các nhà đầu tư dài hạn, cùng với các dấu hiệu ổn định từ các thợ đào và sự biến đổi của tâm lý nhà giao dịch, vẽ nên một bức tranh phức tạp. Trong khi một số nhà phân tích dự đoán sự suy giảm thêm, những người khác lại thấy tiềm năng cho một đợt tăng giá lớn. Dữ liệu on-chain và các chỉ báo thị trường sẽ là yếu tố then chốt trong việc xác định hướng đi của Bitcoin trong những tháng tới.