KuCoin Nghiên cứu
Thị trường Crypto đã bước vào vùng cực kỳ tham lam và tăng 4.55 tỷ đô la Mỹ trong việc phát hành USDT và USDC
Vào tháng 2 năm 2024, ngành công nghiệp tiền điện tử đã trải qua những xu hướng đáng kể, được đánh dấu bởi đỉnh cao của thị trường chứng khoán dẫn đến sự tham lam cực độ trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt được chú ý bởi giá Bitcoin tăng và hiệu suất mạnh mẽ của thị trường BTC spot ETF. Giai đoạn này cũng chứng kiến ảnh hưởng ngày càng lớn của AI trong lĩnh vực tiền điện tử, được minh chứng bởi sự phát hành token nhanh chóng và sự phát triển của các dự án tập trung vào AI. Trong khi thị trường stablecoin, đặc biệt là USDT, chứng kiến sự phát hành liên tục, mạng Ethereum đã chuẩn bị cho một nâng cấp quan trọng, tạo đà tích cực cho các giải pháp Layer2.
Các hoạt động đầu tư cho thấy sự quan tâm đều đặn đến các lĩnh vực CeFi, cơ sở hạ tầng và GameFi, trong bối cảnh các quy định đang phát triển, phản ánh một tháng với cả cơ hội và thách thức. Tháng 2 năm 2024 nắm bắt được bản chất năng động của ngành công nghiệp tiền điện tử, với những tiến bộ và sự thay đổi quy định định hình hướng đi tương lai của thị trường.
Thị Trường Chứng Khoán và Tiền Điện Tử Tăng Mạnh Giữa Cơn Sốt AI và Các Quyết Định Chính Sách Dự Kiến
Vào tháng 2, các thị trường chứng khoán lớn toàn cầu, bao gồm S&P 500 và Nasdaq, đã đạt mức cao kỷ lục mặc dù kỳ vọng giảm về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, chủ yếu do những tiến bộ và sự phấn khích về công nghệ AI. Đồng thời, thị trường tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, đã chứng kiến các đợt tăng mạnh, với BTC phá vỡ các mức kháng cự quan trọng và các ETF hoạt động xuất sắc, dẫn đến một chỉ số tham lam cực độ trong lĩnh vực tiền điện tử. Giai đoạn tài chính phấn khởi này tạo nền tảng cho các quyết định quan trọng sắp tới, đặc biệt là cuộc họp FOMC vào tháng 3, được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến các chính sách tiền tệ trong tương lai.
Xu Hướng và Phát Hành Token Được Thúc Đẩy Bởi AI Đang Tăng Cường Thị Trường Tiền Điện Tử
Tháng Hai chứng kiến câu chuyện AI của thị trường tiền điện tử mở rộng, ảnh hưởng đến một loạt các lĩnh vực và tăng cường sự quan tâm đến các dự án như hệ sinh thái TAO và giải pháp lưu trữ phi tập trung. Khi sự phổ biến của AI tăng vọt, các dự án như Arweave đang đổi mới bằng cách tích hợp AI với blockchain, cho thấy một xu hướng sẽ tiếp tục phát triển. Giai đoạn này cũng đánh dấu một thời điểm quan trọng cho các dự án blockchain lớn, tận dụng tâm lý tích cực để ra mắt token gốc và airdrop, đáng chú ý trong các hệ sinh thái Solana và Cosmos. Những phát triển này, phản ánh sự kết hợp giữa tích hợp AI và phát hành token chủ động, đang tạo ra sự chú ý đáng kể và có khả năng tiếp tục thúc đẩy động lực thị trường và sự quan tâm của nhà đầu tư.
Sự thống trị của Stablecoin và tỷ lệ cho vay tăng thu hút vốn thị trường
Trong tháng Hai, stablecoins USDT và USDC chứng kiến sự gia tăng đáng kể về phát hành, với khối lượng phát hành của USDT tăng 2,79 tỷ và của USDC tăng 1,76 tỷ, cho thấy thanh khoản thị trường mạnh mẽ được thúc đẩy bởi stablecoins. Mặc dù phát hành stablecoin tăng, số lượng được giữ bởi các sàn giao dịch tập trung (CEXs) vẫn ổn định. Đáng chú ý, tỷ lệ cho vay USDT cao vẫn duy trì trên nhiều sàn giao dịch, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với đòn bẩy và tiềm năng cho dòng vốn từ thị trường truyền thống vào tiền điện tử cho các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá, đặc biệt nếu xu hướng thị trường tăng giá tiếp tục.
FDUSD Tăng Lên Khi TUSD Ổn Định Sau Giai Đoạn Bị Mất Kết Nối
Việc phát hành FDUSD đã tăng mạnh trong tháng Hai, gần đạt đến quy mô thị trường ban đầu của BUSD, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của nó. Theo dữ liệu từ CMC, FDUSD đã tăng phát hành thêm 710 triệu trong tháng Hai, đạt tổng cộng 3.28 tỷ. Ngược lại, TUSD đã đối mặt với một giai đoạn khó khăn với giá bị mất neo nhưng đã kịp phục hồi vào cuối tháng. Điều này rất quan trọng để lấy lại niềm tin thị trường cho TUSD, đặc biệt là trong bối cảnh Circle quyết định ngừng phát hành USDC trên blockchain TRON, điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải quan sát liên tục bối cảnh stablecoin, đặc biệt liên quan đến vai trò của TUSD trong hệ sinh thái TRON.
Nâng cấp dự kiến của ETH và động lực Layer2 phản ánh sự thay đổi thị trường
Mặc dù thị trường chủ yếu tập trung vào BTC, bản nâng cấp Dencun dự kiến của ETH và sự giảm TVL của Layer2 tính theo ETH gần đây cho thấy một bối cảnh phức tạp. Bản nâng cấp sắp tới và những phát triển trong lĩnh vực Layer2, đặc biệt là sự giảm TVL giữa lúc giá ETH tăng, cho thấy một giai đoạn chuyển đổi cho Ethereum, với bản nâng cấp có thể kích thích sự quan tâm và đầu tư mới vào hệ sinh thái Layer2 của nó.
Ra mắt Mainnet và phát hành token thúc đẩy động lực Layer2
Tháng Hai năm 2024 đã đánh dấu hoạt động đáng kể trong lĩnh vực Layer2, nổi bật là sự ra mắt mainnet của Blast và việc phát hành token của Starknet, điều này đã thúc đẩy đáng kể TVL và sự tham gia thị trường của họ. Sự thành công của Starknet và hiệu ứng lan tỏa đến các dự án Layer2 khác như zkSync Era và Linea, minh họa cho động lực sôi động và sự nhiệt tình của nhà đầu tư trong lĩnh vực Layer2. Đồng thời, Base và Metis cũng đang có những bước tiến đáng kể, góp phần vào sự lạc quan và hướng phát triển trong hệ sinh thái Layer2.
Hệ sinh thái BTC và ETH bùng nổ khi các đổi mới Layer2 và Restaking phát triển mạnh
Giải pháp BTC Layer2, đặc biệt là Merlin Chain, đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, hỗ trợ đà tăng rộng rãi hơn trên các chuỗi công cộng. Hội nghị ETH Denver thành công và sự quan tâm ngày càng tăng đối với restaking làm nổi bật hệ sinh thái ETH sôi động, cùng với sự hồi sinh của Solana, nhấn mạnh các phát triển đa dạng nhưng liên kết đang định hình bối cảnh blockchain, chỉ ra một tương lai mạnh mẽ và đổi mới cho ngành công nghiệp này.
Nâng cấp Dencun sẽ cải thiện hiệu suất mạng của Ethereum
Nâng cấp Dencun được dự đoán trên Ethereum sẽ nâng cao đáng kể hiệu suất của mạng bằng cách tích hợp EIP-4844, nhằm giảm phí giao dịch Layer2. Cải tiến chiến lược này là phản ứng với các khoản phí on-chain cao của Ethereum và được xem là bước quan trọng để giảm chi phí hoạt động và cải thiện thông lượng giao dịch. Với dự đoán về sự giảm đáng kể phí gas và sự tăng vọt trong số lượng giao dịch mỗi giây, nâng cấp này có thể nâng cao đáng kể sức hấp dẫn và tính khả dụng của Ethereum, đặc biệt khi so sánh với các blockchain hiệu suất cao khác.
Đề xuất Uniswap làm dấy lên việc đánh giá lại giá trị token UNI
Uniswap đề xuất mới, nhằm phân bổ phí giao thức cho những người nắm giữ token UNI đã staking, đã thúc đẩy sự tăng giá đáng kể của UNI, phản ánh sự ủng hộ áp đảo của cộng đồng. Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho Uniswap, có thể nâng cao sự hấp dẫn đầu tư của token UNI bằng cách cho phép người nắm giữ hưởng lợi trực tiếp từ thành công tài chính của nền tảng. Sự chấp thuận dự kiến của đề xuất này có thể định nghĩa lại các động lực cho người nắm giữ token và khẳng định vị trí dẫn đầu của Uniswap trong lĩnh vực sàn giao dịch phi tập trung, làm nổi bật khả năng tạo ra phí lớn so với các đối thủ cạnh tranh.
Thị Trường Chữ Khắc Bitcoin Hạ Nhiệt Trong Khi NFTs Phát Triển
Bitcoin đang có hiệu suất thị trường mạnh mẽ, tương phản rõ ràng với hoạt động trầm lắng trong lĩnh vực chữ khắc của nó, ngoại trừ một vài trường hợp. Tuy nhiên, thị trường NFT của Bitcoin đã ghi nhận hoạt động sôi nổi, nêu bật sự thay đổi trong sở thích của nhà đầu tư và động lực thị trường. Việc các nền tảng như Magic Eden tập trung chiến lược vào không gian Bitcoin NFT cho thấy sự điều chỉnh chiến lược và sự quan tâm ngày càng tăng trong việc đa dạng hóa các sản phẩm NFT ngoài các câu chuyện tập trung vào Ethereum, thể hiện khả năng thích ứng của ngành và tiềm năng đổi mới.
Phát Triển BTC Layer2 Thu Hút Các Chiến Lược Đa Dạng Và Sự Quan Tâm Của Người Dùng
Cảnh quan của các giải pháp Bitcoin Layer2 đang phát triển, với Merlin Chain minh chứng cho một cách tiếp cận chủ động trong việc thu hút người dùng và vốn thông qua các chiến lược airdrop rõ ràng. Trong khi đó, các giải pháp truyền thống như Nervos Network với sơ đồ RGB++ nhằm giải quyết khả năng mở rộng của Bitcoin trong khi duy trì quan điểm bảo thủ. Những cách tiếp cận tương phản này phản ánh một cuộc tranh luận rộng lớn hơn trong cộng đồng về phương pháp mở rộng, bảo mật và khả năng sử dụng, cho thấy một hệ sinh thái đa dạng nơi các chiến lược khác nhau cùng tồn tại và phục vụ cho các sở thích người dùng đa dạng.
Xu Hướng Đầu Tư Trong Crypto Cho Thấy Sự Lạc Quan Thận Trọng Và Tập Trung Vào Các Lĩnh Vực Cụ Thể
Động lực đầu tư của thị trường tiền điện tử trong tháng Hai thể hiện một xu hướng thận trọng nhưng lạc quan, với sự gia tăng nhẹ về số lượng dự án nhưng không có sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng tài trợ, báo hiệu một môi trường đầu tư ổn định nhưng cẩn trọng. Sự thống trị của CeFi, cơ sở hạ tầng và GameFi trong quy mô tài trợ, cùng với sự tập trung đáng kể của các dự án trong các hệ sinh thái chính như ETH, Polygon và BNB, cho thấy một chiến lược đầu tư có mục tiêu, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng đổi mới cao và sự tham gia của người dùng.
Đọc toàn bộ báo cáo Tại đây.
Về KuCoin Research
KuCoin Research là nhà cung cấp hàng đầu về nghiên cứu và phân tích trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với đội ngũ các nhà phân tích và nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm, KuCoin Research nhằm cung cấp những hiểu biết chất lượng cao và các báo cáo để hỗ trợ nhà đầu tư và các chuyên gia trong ngành.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Thông tin được cung cấp trong báo cáo này chỉ mang tính chất thông tin và không nên được xem là lời khuyên tài chính. Độc giả cần tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Báo cáo được chuẩn bị dựa trên thông tin tốt nhất có sẵn tại thời điểm viết, và độ chính xác và đầy đủ của thông tin không thể được đảm bảo.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter>>>
