Hướng dẫn nâng cao về Bot giao dịch
Hỏi: Khi giao dịch lưới, tôi nên đặt giới hạn lưới và số khoảng lưới như thế nào?
Càng có nhiều lưới (mật độ lưới cao hơn), bạn càng nắm bắt được những biến động giá nhỏ hơn. Tuy nhiên, việc duy trì mật độ lưới cao hơn cũng đòi hỏi nhiều vốn hơn và có thể phải chịu phí giao dịch cao hơn khi sử dụng bot. Điều này có thể làm giảm tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi lưới, vì vậy nhiều lưới hơn không nhất thiết lúc nào cũng tốt hơn.
Lợi nhuận lưới = Tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi khoảng lưới × Đầu tư trên mỗi khoảng lưới × Số giao dịch đã hoàn thành
Có hai chiến lược để thiết lập giới hạn lưới:
1. Sử dụng đường xu hướng: Giới hạn lưới trên được tính toán dựa trên đường xu hướng giảm dần trên biểu đồ ngày và giới hạn lưới dưới dựa trên đường xu hướng tăng dần.
2. Sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức hỗ trợ hằng ngày được sử dụng làm giới hạn lưới dưới, các mức kháng cự hằng ngày được sử dụng làm giới hạn lưới trên.
Như vậy, số lượng giao dịch hoàn thành trước hết phụ thuộc vào mức độ biến động giá và thứ hai là chênh lệch giá trên mỗi khoảng lưới (được gọi là chênh lệch giá lưới).
Độ rộng lưới = (Giới hạn lưới trên - Giới hạn lưới dưới) ÷ Số lượng lưới.
Số lượng lưới = (Phạm vi giá trên - Phạm vi giá dưới) ÷ ATR 20 ngày của biểu đồ hình nến 15 phút
Lưu ý: ATR là viết tắt của Phạm vi thực trung bình. Đây là chỉ báo kỹ thuật tính toán mức độ biến động giá thị trường trung bình của một tài sản trong khoảng thời gian 20 ngày.
ATR không chỉ ra xu hướng hoặc hướng giá mà chỉ hiển thị sự biến động giá trong một khung thời gian cụ thể. ATR cao cho thấy mức độ biến động cao, trong khi ATR thấp cho thấy mức độ biến động thấp.
Biết được điều này, bạn có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để đặt giới hạn lưới trên và dưới tối ưu, đồng thời sử dụng các giá trị ATR thời gian thực để xác định số lượng lưới thích hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp tối đa hóa lợi nhuận của bạn trong quá trình giao dịch lưới.
Hỏi: Giao dịch lưới sẽ mang lại lợi nhuận trong điều kiện thị trường nào?
Giao dịch lưới chỉ mang lại lợi nhuận trong các giai đoạn hợp nhất và xu hướng tăng. Nếu bạn có thể mở một vị thế trong thời điểm hỗ trợ bật lên thì khả năng thu được lợi nhuận từ cả hai tình huống trên sẽ tăng lên đáng kể. Khi giao dịch với các loại tiền điện tử đã bắt đầu xu hướng tăng dài hạn, bạn rất dễ bỏ lỡ lợi nhuận khi chúng vượt quá giới hạn lưới trên. Tuy nhiên, nếu bạn tham gia thị trường ở mức thấp nhưng vẫn nằm trong biên độ lưới thì ngay cả khi giá giảm thêm, chúng cũng sẽ không giảm nhiều.
Hỏi: Tôi nên làm gì nếu giá di chuyển ra khỏi phạm vi lưới của tôi?
Nếu giá vượt ra ngoài phạm vi lưới của bạn, bot giao dịch của bạn sẽ tự động ngừng hoạt động.
Khi điều này xảy ra, bạn có ba lựa chọn: 1. Chấm dứt bot. Chốt lời hoặc cắt lỗ. 2. Đặt lại phạm vi lưới. Hoặc, 3. Đợi giá di chuyển trở lại phạm vi lưới của bạn.
Khi giá di chuyển ra khỏi phạm vi giá của bot giao dịch của bạn, thông thường bạn nên sửa đổi các tham số giới hạn lưới trên và dưới để bot của bạn có thể tiếp tục giao dịch chênh lệch giá.
Tất nhiên, bạn cũng có thể chọn hủy lệnh và đặt lại, hoặc bạn có thể đặt trước các tham số chốt lời và cắt lỗ mới. Bằng cách này, cho dù thị trường đang tăng hay giảm, ngay khi giá vượt ra ngoài phạm vi lưới ban đầu thì các lệnh đặt trước của bạn sẽ tự động được thực thi.
Hỏi: Cách để chọn loại tiền điện tử phù hợp cho giao dịch lưới?
Hai yếu tố chính cần xem xét là tính thanh khoản và biến động.
Thanh khoản là độ sâu thị trường của một loại tiền tệ cụ thể. Nếu khối lượng giao dịch thấp, bạn có thể gặp phải tình huống có thể mua nhưng không thể bán. Bạn cũng có thể xem số lượng lệnh của người tạo lệnh đang chờ xử lý trong sổ lệnh để đánh giá tính thanh khoản. Điều này sẽ giúp bạn xác định loại tiền điện tử nào bạn nên chọn và số tiền bạn nên đầu tư.
Mặt khác, độ biến động đề cập đến việc tài sản có hành động giá theo cả hai hướng hay không. Nếu giá của một loại tiền điện tử chỉ có xu hướng theo một hướng thì bot giao dịch của bạn có thể sẽ không thể hoạt động lâu dài. Điều này là do một khi giá rời khỏi phạm vi lưới, nó sẽ ngừng thực hiện các giao dịch chênh lệch giá. Lý tưởng nhất là bạn nên chọn một loại tiền điện tử có đủ dữ liệu lịch sử để có thể dự đoán gần đúng phạm vi biến động giá.
Tóm lại, bạn sẽ muốn chọn các loại tiền điện tử có tính biến động thị trường cao, độ sâu thị trường phù hợp và nền tảng cơ bản mạnh mẽ. Những loại tiền điện tử mà bạn nên tránh là những loại có hành động giá một chiều, độ sâu thị trường thấp và nền tảng cơ bản yếu.
Hỏi: Giao dịch lưới phù hợp với ai?
Những người không có thời gian theo dõi thị trường: Đặc biệt là những người đang làm việc toàn thời gian. Ngay cả khi đã thiết lập cảnh báo giá, bạn vẫn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch do công việc hoặc lý do khác.
Những người không thích phải theo dõi thị trường: Việc thiết lập trước các tham số tự động cho bot giao dịch của bạn có nghĩa là bạn không phải lo lắng về việc theo dõi thị trường hằng ngày. Sau khi thiết lập, lợi tức đầu tư của bạn cũng được tính toán trước. Bằng cách này, sẽ không thành vấn đề ngay cả khi thị trường vượt quá giới hạn trên hoặc dưới của lưới.
Những người thích tăng trưởng ổn định: Lợi nhuận càng lớn thì rủi ro càng cao. Lợi tức của giao dịch lưới tích lũy theo thời gian, tương tự chiến lược bình quân giá. Trong ngắn hạn, nó mang lại lợi nhuận chênh lệch giá, còn về lâu dài, nó mang lại lợi nhuận gộp. Hãy xem giao dịch lưới như một hình thức chiến lược bình quân giá linh hoạt mà bạn có thể hủy bất cứ khi nào bạn muốn.
Những người không quen với kỹ thuật giao dịch: Đặc biệt là những người không giỏi hoặc không muốn tìm hiểu về phân tích kỹ thuật. Những nhà đầu tư này có xu hướng mua cao bán thấp, bỏ lỡ cơ hội kiếm lời. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không thể phân biệt thị trường lạc quan với thị trường bi quan, việc giao dịch lưới bằng cách sử dụng bot giao dịch có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề đó.
Hỏi: Sự khác biệt giữa bị mắc kẹt trong giao dịch giao ngay và bị mắc kẹt trong giao dịch lưới là gì?
Sự khác biệt rõ ràng nhất sẽ là chi phí thời gian. Giả sử thị trường đầu tiên giảm và sau đó tăng. Nếu vị thế giao ngay của bạn bị kẹt do sự sụt giảm và bạn chưa đặt mức cắt lỗ, bạn có thể nghĩ đến việc giữ vị thế đó và chờ đợi phục hồi. Tuy nhiên, trong trường hợp giao dịch lưới, trong thời kỳ suy giảm, lưới sẽ tích cực mua cho bạn. Do đó, khi thị trường chạm đáy và phục hồi, bạn có thể bắt đầu bán nhanh hơn bằng giao dịch lưới so với đầu tư giao ngay. Trong lúc các nhà đầu tư bị mắc kẹt ở các vị thế giao ngay vẫn phải chờ thị trường quay trở lại điểm hòa vốn thì các nhà giao dịch theo lưới có lẽ đã bắt đầu thu được lợi nhuận. Ngay cả khi cần đến thời gian cần thiết để hòa vốn cho một vị thế bị mắc kẹt, giao dịch lưới vẫn nhanh hơn giao dịch giao ngay. Thời gian tiết kiệm được trong việc loay hoay này có dùng để đầu tư vào các tài sản khác.
Hỏi: Tôi nên đặt tham số cho Bot Martingale như thế nào?
Kích hoạt mua vào: Tham số này ảnh hưởng đến mức độ thay đổi giá (tính bằng phần trăm) trước khi bot thêm vào vị thế của bạn và dựa trên phạm vi biến động của tiền điện tử. Thông thường được đặt từ 1% đến 5%. Nếu tỷ lệ phần trăm này được đặt quá cao, số lần mua vào bạn thực hiện để tăng vị thế của mình sẽ ít hơn nhiều, dẫn đến việc tận dụng vốn kém hơn. Mặt khác, nếu nó quá thấp, bạn có nguy cơ mua vào quá thường xuyên, điều này có thể làm tăng nguy cơ bị mắc kẹt ở một vị thế nếu giá bắt đầu sụt giảm.
Số tiền chốt lời: Thông thường được đặt ở mức khoảng 1%.
Hệ số vị thế và tần suất mua vào: Hai tham số này có liên quan chặt chẽ đến yếu tố kích hoạt mua vào. Ví dụ: nếu dự đoán biến động giá lớn, bạn có thể muốn đặt tỷ lệ kích hoạt mua vào theo tỷ lệ phần trăm cao hơn, tần suất mua vào lớn hơn và hệ số nhân vị thế lớn hơn. Mặt khác, trong điều kiện biến động ít, bạn nên sử dụng tỷ lệ phần trăm thấp hơn cho tỷ lệ kích hoạt mua vào, đặt tần suất mua vào ít hơn và sử dụng hệ số nhân vị thế nhỏ hơn.
Đối với người mới bắt đầu, sẽ an toàn hơn khi sử dụng hệ số nhân vị thế thấp hơn để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ: hãy cân nhắc sử dụng các giá trị như 1,1 lần, 1,2 lần, 1,3 lần, v.v. Trong các thị trường biến động với mức biến động cao, Bot Martingale có thể tạo ra lợi nhuận ổn định với mức rủi ro được xem là tương đối dễ quản lý. Tuy nhiên, trong trường hợp xu hướng giảm một chiều nghiêm trọng, tốt nhất bạn không nên cố chấp giữ các vị thế trong khi vẫn để bot tiếp tục chạy. Bạn phải luôn có chiến lược cắt lỗ phù hợp, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chấm dứt bot để cắt lỗ. Bạn luôn có thể tham gia lại vào thời điểm phù hợp hơn và bắt đầu Bot Martingale mới khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn.
Hỏi: Tại sao nên sử dụng chiến lược lưới ETH/BTC?
Bản chất của chiến lược lưới ETH/BTC sẽ chuyển cách tiếp cận của bạn từ giao dịch giữa số tiền cố định của một loại tiền điện tử cụ thể sang giao dịch với số tiền cố định tính theo USDT. Điều này cho phép bạn tận dụng lợi ích của việc nắm giữ nhiều loại tiền điện tử có giá trị, đồng thời tận dụng sự dao động giá giữa chúng – có khả năng giúp tăng số lượng tiền điện tử mà bạn sở hữu. Đây là sức mạnh của giao dịch lưới dựa trên coin. ETH/BTC được biết đến như một cặp giao dịch giàu biến động. Trong những năm qua, nó có tỷ giá hối đoái nằm trong khoảng từ 0,016 đến 0,123. Điều này đặc biệt thuận lợi cho những người thích nắm giữ cả BTC và ETH. Khi giá ETH tăng so với BTC, bot lưới có thể tự động bán ETH với giá cao hơn để thu được nhiều BTC hơn. Ngược lại, khi tỷ giá hối đoái giữa ETH và BTC giảm xuống, bot có thể bán BTC để mua thêm ETH với giá thấp hơn.
Nói tóm lại, chiến lược lưới ETH/BTC mang lại bốn lợi thế chính:
1. Đầu tư trực tiếp: Lý tưởng cho những người hiện đang nắm giữ tiền điện tử, cho phép bạn đầu tư tài sản hiện tại trong khi trả lợi nhuận theo hình thức tương tự, từ đó tăng tổng số tiền nắm giữ của bạn.
2. Tài sản linh hoạt: Cho dù kiếm được nhiều BTC hay ETH hơn thì cũng đều có lợi với những người cảm thấy lạc quan với một trong hai (hoặc cả hai) coin này về lâu dài. Cặp giao dịch càng biến động càng tốt.
3. Nguồn lợi nhuận bổ sung: Vì lợi nhuận đến từ cả sự tăng giá của tiền điện tử và giao dịch theo tỷ giá hối đoái biến động nên nó sẽ cao hơn ngay cả khi biến động của thị trường tăng lên.
4. Tính ổn định và độ tin cậy: Với vốn hóa thị trường cao, khối lượng giao dịch mạnh mẽ và tỷ giá hối đoái tương đối ổn định, chiến lược ETH/BTC là một trong những động thái giao dịch đáng tin cậy nhất trong thế giới giao dịch tiền điện tử.