ما هو صافي قيمة الأصول المقومة بالدولار الأمريكي (NAV)؟
يمثل صافي قيمة الأصول المقومة بالدولار الأمريكي قيمة عملة واحدة أو أكثر في حسابات المستخدمين المحسوبة بالدولار الأمريكي. يتضمن ذلك العملات الموجودة في حساب التمويل، وحساب التداول، والحساب الاحترافي (إن وجد)، وحساب الهامش، وحساب العقود الآجلة، وحساب البوت، والحساب المالي.
طرق الحساب التفصيلية هي كما يلي:
يُحتسب صافي قيمة الأصول للحساب الرئيسي باستخدام الصيغة "مجموع اللقطة العشوائية لكل ساعة لصافي قيمة الأصول المقومة بالدولار الأمريكي للحساب الرئيسي ÷ 24 ساعة".
يُحتسب صافي قيمة الأصول لحساب التداول باستخدام الصيغة "مجموع اللقطة العشوائية لكل ساعة لصافي قيمة الأصول المقومة بالدولار الأمريكي لحساب التداول ÷ 24 ساعة".
يُحتسب صافي قيمة الأصول لحساب الهامش باستخدام الصيغة "مجموع اللقطة العشوائية كل ساعة لصافي قيمة الأصول المقومة بالدولار الأمريكي لحساب الهامش (صافي قيمة الأصول = إجمالي قيمة الأصول - قيمة الأصول المقترضة - الفائدة المستحقة الدفع) ÷ 24 ساعة" .
يُحتسب صافي قيمة الأصول لحساب العقود الآجلة باستخدام الصيغة "مجموع اللقطة العشوائية كل ساعة لصافي قيمة الأصول المقومة بالدولار الأمريكي لحساب العقود الآجلة ÷ 24 ساعة".
يُحتسب صافي قيمة الأصول لحساب بوت التداول باستخدام الصيغة "مجموع اللقطة العشوائية كل ساعة لصافي قيمة الأصول المقومة بالدولار الأمريكي لحساب بوت التداول ÷ 24 ساعة".
يُحتسب صافي قيمة الأصول للحساب المالي باستخدام الصيغة "مجموع اللقطة العشوائية كل ساعة لصافي قيمة الأصول المقومة بالدولار الأمريكي لحساب التمويل ÷ 24 ساعة".
ملحوظة:
- تُجمع كافة الحسابات الفرعية في الحساب الرئيسي للحساب.
- تُلتقط اللقطات كل ساعة بشكل عشوائي.
- يشمل حساب الحيازات الأوامر المفتوحة.
- قد تكون قيمة صافي الأصول لحساب الهامش سالبة، وفي هذه الحالة سيُخصّم إجمالي قيمة أصولك.
- إذا كانت فترة اللقطة خلال يوم أقل من 24 ساعة، فسوف يُحتسب متوسط القيمة بناءً على العدد الفعلي للقطات الملتقطة.