Las 10 preguntas más frecuentes sobre bots de trading
T1. ¿Son gratis los bots de trading de KuCoin? ¿Cuáles son las comisiones de trading?
Los bots de trading de KuCoin están disponibles para todos los usuarios sin coste adicional.
Bots de spot
Las comisiones de trading para el bot son las mismas que las estándar del mercado de spot de KuCoin, con un 20 % de descuento en las comisiones de maker/taker de Nivel 0 para monedas seleccionadas cuando se utilizan con estrategias de bots de trading de spot.
Aplicable a: grid trading de spot, grid trading infinito, Ajuste inteligente, DCA, Martingala y todas las estrategias de futuros de spot.
Ejemplo: usando un bot de grid trading de spot de KCS/USDT, KCS se clasifica en Clase B, con una comisión de maker/taker de Nivel 0 del 0,2 %. Como tal, la tasa de comisión con descuento para los usuarios del bot es del 0,16 %.
Bots de futuros
Las estrategias de futuros incurren en una comisión fija de maker/taker del 0,06 %.
Aplicable a: grid trading de futuros, IA de futuros duales y todas las estrategias de futuros en el futuro.
T2. Soy HODLer y busco valor a largo plazo. Como titular a largo plazo, ¿qué bot de trading debo usar?
Los HODLers tienden a preferir el crecimiento de los activos a largo plazo. Con el tiempo, buscan una tasa de retorno que podría ser de 10x a 100x del precio inicial.
Como tal, incluso las crisis del mercado podrían considerarse un buen momento para acumular activos, ya que el precio del activo sería relativamente bajo. En tiempos como estos, los bots de Ajuste inteligente y DCA son mejores estrategias para acumular activos.
El bot de DCA utiliza una estrategia de inversión fija regular, comúnmente empleada en los mercados financieros tradicionales para activos como el oro y las acciones. En un mercado volátil y a la baja, el uso de una estrategia de DCA adecuada puede ayudar a promediar los costes de compra y optimizar las asignaciones de activos para lograr posibles altos rendimientos.
Ajuste inteligente realiza automáticamente ajustes inteligentes y dinámicos en tu cartera de activos existente, de acuerdo con los altibajos del mercado. Con el propósito de maximizar los ingresos, trabaja para optimizar la ratio de tus posiciones en cada activo.
Por ejemplo, digamos que tienes BTC y ETH en tu cartera de divisas. Cuando el precio de BTC sube, el bot vendería automáticamente una cierta cantidad de ETH para comprar más BTC y viceversa.
El bot puede aprovechar las fluctuaciones del tipo de cambio entre diferentes divisas para ganar monedas. De esta manera, tus fondos continuarán aumentando, y tus rendimientos crecerán en consecuencia una vez que el mercado comience a repuntar de nuevo.
T3. Al operar en un mercado bajista, ¿qué bot de trading debo elegir?
«¿Es posible obtener ganancias en un mercado bajista?», podrían preguntar algunos. ¡Por supuesto! Una de ellas consiste en comprar fondos y lograr rentabilidad a corto plazo en medio de las fluctuaciones del mercado.
Sin embargo, para la mayoría es difícil calcular el momento en que se tocará fondo, e incluso es posible que el mercado dé marcha atrás en condiciones de volatilidad. En resumen, los mercados bajistas pueden ser una prueba increíble de habilidades y psicología de mercado, y puede que no todos los novatos estén aún preparados para manejarlos. Además, la volatilidad de los mercados bajistas puede variar mucho más, lo que requiere que los traders dediquen más tiempo y energía para tener éxito.
Con todo esto en mente, las estrategias de bots de trading que ofrece KuCoin pueden ayudarte a competir mejor en un mercado bajista.
1. Bots de grid trading: grid trading de spot y grid trading de futuros
En los mercados bajistas, los precios a menudo suben y bajan de forma repetida, lo que deja pocas o ninguna oportunidades de trading. Esto significa que alrededor del 70 % se consideraría un mercado volátil. Una manera de capitalizarlo es utilizar el grid trading para comprar automáticamente a la baja y vender al alza dentro de un cierto rango de precios. Esto da pequeñas ganancias de la cuadrícula, que pueden sumarse con el tiempo.
2. IA de futuros duales
En los mercados volátiles, con frecuencia pueden producirse rebotes y retrocesos. IA de futuros duales puede capturar los rebotes rápido mediante señales de trading de retroceso que se basan en indicadores técnicos para abrir y cerrar posiciones. Esto es adecuado para beneficiarse del swing trading después de inversiones de tendencia de ciclo pequeño y medio. De este modo, tanto si el mercado se encuentra en una tendencia alcista como bajista, es capaz de aprovechar las oportunidades y obtener beneficios en ambos sentidos, ya sea yendo en largo o en corto.
3. Bots de Martingala
En los mercados volátiles en largo y en corto, el bot de Martingala compra continuamente a medida que el precio cae en un porcentaje fijo y vende una vez que el mercado se invierte para alcanzar un punto de venta predeterminado. De esta manera, los riesgos son relativamente manejables y los rendimientos suelen ser estables. Es adecuado para la mayoría de los mercados, excepto para los unilaterales, y funciona mejor para la volatilidad a medio y largo plazo.
Para obtener más información sobre los diversos tipos de bots de trading, consulta los Cursos intensivos de KuCoin en KuCoin Learn para empezar con cada producto.
T4. ¿Qué monedas son las más adecuadas para los bots de trading?
Diferentes tipos de bots son adecuados para diferentes monedas.
Las estrategias de grid trading, como grid trading de spot, grid trading de futuros y grid trading infinito favorecen las divisas convencionales, como BTC y ETH, o los tókenes en tendencia con mayor volumen de trading y alta volatilidad. Solo con un volumen de trading lo suficientemente grande puede haber bastante profundidad de trading, lo que permite que las órdenes del bot de grid trading se ejecuten rápido. Durante los mercados volátiles, la alta volatilidad ayuda a los bots de grid trading a operar con frecuencia, lo que les permite encontrar más oportunidades de arbitraje y, por tanto, obtener más beneficios.
En el caso de IA de futuros duales, la estrategia también prefiere pares de trading con alta volatilidad y gran volumen de trading. Esto da más espacio para encontrar oportunidades de trading cuando se produce un rebote o retroceso. Así, es ideal para monedas convencionales y meme.
Los bots de trading adecuados para inversiones a largo plazo incluyen Grid trading infinito, DCA y Ajuste inteligente. Estos funcionan mejor para monedas convencionales o monedas de valor con algún tipo de reconocimiento en el mercado. Cuando se trata de abrir una posición en un mercado bajista o en mínimos y mantenerla hasta la siguiente fase de un mercado alcista, el aumento de valor de tales tókenes es sin duda el máximo.
P5. ¿Hay algún riesgo de pérdida con los bots de trading?
Primero, tenemos que entender que los bots de trading no son más que una herramienta. Están diseñados para ejecutar automáticamente estrategias de trading específicas con el fin de tener la oportunidad de producir beneficios en ciertas condiciones del mercado. En cuanto a cómo utilizarlos y seleccionar el bot adecuado para cada mercado y cuándo entrar y salir, el proceso de toma de decisiones de cada trader es diferente.
En pocas palabras, todas las decisiones de trading aún las tienes que tomar tú y solo tú, y el bot no es más que otra herramienta de ejecución. Por lo tanto, al igual que cualquier otra inversión, no hay garantía de ganancias y conlleva el riesgo de pérdida.
Al enfrentar un posible riesgo de pérdida:
1. Uno debe ejercer una gestión razonable de los fondos e invertir solo los que puede permitirse perder. Estos inversores también deben revisar y ajustar periódicamente sus estrategias de trading.
2. Los inversores deben seguir de manera activa la dinámica del mercado y los activos con los que operan para tomar decisiones más oportunas.
3. Toda decisión de inversión debe basarse en una investigación y una comprensión suficientes. Antes de invertir, es imprescindible ejercer la debida diligencia. Crea planes de trading y busca asesoramiento de profesionales cuando sea necesario.
P6. ¿Cuánto tiempo debe funcionar un bot de trading?
Esto depende de la estrategia del bot de trading que estés ejecutando.
Estrategias a largo plazo: Ajuste inteligente, Bot de DCA y Grid trading infinito
Las personas que emplean estas estrategias tienden a ser traders de posición. Por lo general, usan estos bots para abrir posiciones en mercados bajistas o en mínimos y dejan que los bots funcionen el tiempo suficiente para pasar por un ciclo bajista-alcista. Así, puede ser normal que se ejecuten durante varios meses o incluso más de un año.
Estrategias a corto y medio plazo: bots de Grid trading de spot, Grid trading de futuros, IA de futuros duales y Martingala
Esas estrategias son adecuadas para funcionar en un mercado volátil a medio o corto plazo. Mientras persista la volatilidad del mercado, el bot puede seguir funcionando. Sin embargo, esto sigue requiriendo que monitorees las tendencias del mercado y ajustes el tiempo de ejecución del bot de vez en cuando. El tiempo de funcionamiento normal puede variar desde unas semanas o meses.
El grid trading de futuros también es adecuado para cuando los mercados fluctúan mucho a corto plazo. Si predices que el mercado subirá o bajará en un futuro cercano, puedes crear un bot de grid trading de futuros por adelantado, optar por ir en largo o corto y cerrar el bot a tiempo en el momento en que se alcance tu objetivo de ganancias.
P7. Mi bot de grid trading de spot o grid trading de futuros opera con pérdidas, ¿qué lo ha causado?
Las razones comunes incluyen entrar a precios altos o juzgar mal las direcciones del mercado. Estos son algunos escenarios que debes evitar:
1. El bot de grid trading de spot entra a un precio alto, seguido de una caída unilateral.
2. El bot de grid trading de futuros se abre en la dirección equivocada, lo que resulta en pérdidas no materializadas.
3. En mercados volátiles y debido a la falta de paciencia, el bot se detiene antes de llegar a la posición de take profit.
4. Los parámetros de la cuadrícula no se establecen correctamente o el intervalo de precios es demasiado pequeño, lo que provoca que los beneficios del bot se consuman por las comisiones de trading.
¿Es posible remediar esas cuestiones? ¡Por supuesto! Dado que sabemos que los resultados de las operaciones se ven afectados por la tasa de ganancias, la ratio de pérdidas y ganancias y el número de operaciones, trabajar en estas 3 áreas puede ayudar a aumentar la rentabilidad al practicar el grid trading. Algunas maneras incluyen:
1. Mejorar en la decisión de cuándo ir en largo o en corto mientras se utiliza el grid trading de futuros para aumentar la tasa de ganancias.
2. Optimizar la gestión de posiciones y asignar los riesgos dentro de lo razonable.
3. Establecer los parámetros adecuados, centrados en el número y el intervalo de cuadrículas, lo que determina la frecuencia del grid trading.
P8. ¿Cómo obtener más beneficios con el grid trading de futuros?
En primer lugar, predecir con precisión las tendencias del mercado durante períodos prolongados mediante indicadores técnicos fiables. Esto te ayuda a capitalizar los movimientos significativos del mercado.
En segundo lugar, puedes aprovecharlo para operaciones de arbitraje automático. Esta estrategia permite generar ganancias en mercados volátiles y mitigar las pérdidas debido a los retrocesos de precios en los mercados en tendencia.
En resumen, mediante el seguimiento de las tendencias para pronosticar las direcciones del mercado y el uso de las ganancias de la cuadrícula para contrarrestar las pérdidas por retrocesos, puedes optimizar los resultados del trading.
P9. ¿Pueden los bots de trading gestionar automáticamente mis stop loss y take profit?
Sí, los bots de trading de KuCoin admiten funciones automatizadas de stop loss y take profit en sus ajustes avanzados.
Establecer un stop loss significa que el bot venderá toda una posición cuando el mercado alcance el umbral de pérdidas predefinido. Del mismo modo, una configuración de take profit incita al bot a vender cuando el mercado alcanza tu nivel de ganancias objetivo.
P10. ¿Cómo se definen los parámetros al usar bots de trading por primera vez?
Para los principiantes, hay dos opciones fáciles de usar disponibles. La primera sería una configuración de IA simple, que emplea datos históricos para sugerir automáticamente los parámetros de trading óptimos.
El segundo método es IA Plus. A partir de ahora, el modo IA Plus es exclusivo del grid trading de spot. No requiere establecer ningún parámetro manual. En su lugar, la IA los configura automáticamente y ejecuta operaciones basadas en algoritmos estratégicos.
Para los traders experimentados, es posible preferir el modo personalizado, que permite ajustes manuales basados en el análisis personal del mercado y las preferencias estratégicas.