Bull Market Vs Bear Market: Comment en Tirer Profit ?

Il y a fort à parier que vous avez déjà entendu parler de ces notions. Nous allons toutefois les redéfinir ensemble. Nous allons également passer en revue les stratégies possibles à mettre en place.

Les cycles de marché de la crypto-monnaie n'auront plus de secrets pour vous après la lecture de cet article !

Bull vient de la langue anglaise et veut littéralement dire taureau en français. Le Bull Market, c'est donc littéralement le "marché taureau".

Lorsque le marché est dit en "Bull Market", cela signifie que le marché est à la hausse.

C'est la période préférée de la majorité des investisseurs puisque quand le marché est haussier, il est plus facile d'obtenir un rendement positif sur ses investissements.

L'inverse du Bull Market est appelé le "Bear Market".

Bear, qui nous vient également de l'anglais, signifie ours en français. Le Bear Market, c'est donc le "marché ours".

Lorsque le marché est clairement baissier, il est courant de dire qu'il s'agit d'un Bear Market.

Vous l'aurez donc compris, deux animaux s'opposent lorsque la tendance du marché est baissière ou haussière. Le combat des taureaux contre les ours !

Pourquoi parle-t-on de Bull et de Bear Market ? D'où sont tirés ces noms ?

La genèse n'est pas claire mais une théorie consiste à dire qu'il s'agit de la façon dont ces deux animaux combattent. C'est-à-dire qu'un taureau lève ses cornes en l'air, tandis qu'un ours glisse vers le bas pour attaquer. Ces actions étaient alors liées métaphoriquement au mouvement d'un marché.

Lorsque l'on parle de cycle de marché, la notion du halving revient souvent dans la discussion.

Mais attends, c'est quoi le halving ? 

Le halving, nouveau terme anglais, vient de "half" qui veut dire "moitié". Le halving, c'est tout simplement la division par deux de la récompense distribuée aux mineurs de bitcoin.

Pourquoi parle-t-on alors de cycles de marché ?

Les cycles de marché crypto sont sans aucun doute différents des cycles de marché boursier. En effet, les cycles de ce marché encore très jeune sont beaucoup plus rapides et il est donc plus difficile de prévoir et d'anticiper les mouvements.

Cependant, il est possible d'analyser les cycles de marché crypto et de tenter de prévoir les mouvements à venir. Pour cela, il faut notamment se focaliser sur le halving du bitcoin.

Le halving du bitcoin a lieu tous les 4 ans environ. Le 1er halving a eu lieu le 28 novembre 2012. La récompense est passée de 50 BTC par bloc miné à 25 BTC. Le 2ème halving a eu lieu le 9 juillet 2016, réduisant la récompense par bloc miné à 12,5 BTC. Enfin, le 3ème et dernier halving en date a eu lieu le 11 mai 2020. La récompense actuelle par bloc miné est de 6,25 BTC.

Le 4ème et prochain halving devrait avoir lieu au début de l'année 2024. La récompense pour les mineurs sera donc une nouvelle fois divisée par deux et celle-ci sera de 3,125 BTC par bloc miné.

Cette réduction impacte directement la production de nouveaux bitcoins et peut donc avoir un impact sur le cours du bitcoin. Cela s'est vérifié avec les précédents halving car le prix du bitcoin a toujours explosé à la hausse dans les mois qui suivirent. Dans la pratique, ce système raréfie les bitcoins qui sont mis en circulation.

Anticiper le marché crypto ?

Ainsi, en se basant sur le halving, il est possible de tenter de prévoir les cycles de marché crypto. Toutefois, il faut garder en tête que les cycles de ce marché sont beaucoup plus difficiles à prévoir que les cycles boursiers traditionnels et qu'il faut donc rester prudent.

En effet, les cycles peuvent être influencés par de nombreux facteurs et il est donc difficile de tous les prendre en compte. Il faut également se souvenir que le halving du bitcoin n'est qu'un facteur parmi tant d'autres et qu'il ne faut donc pas se baser uniquement sur cet événement.

Pour résumer, les cycles de marché crypto sont plus difficiles à prévoir que les cycles boursiers mais il est néanmoins possible de tenter de les analyser en se basant, notamment, sur le halving du bitcoin.

Les stratégies lors d'un Bull Market sont relativement simples à mettre en place. En effet, lorsque la majorité des actifs sont haussiers, il suffit généralement d'acheter et de revendre plus tard pour produire un profit.

C'est pourquoi nous allons maintenant nous focaliser sur les stratégies possibles à mettre en place lorsque le marché est dit en "Bear Market" (baissier).

"Mais alors ? Si le marché est Bear et donc baissier, cela veut dire qu'il est impossible de faire du rendement positif sur un investissement ?"

En vérité, il est probablement beaucoup plus simple de développer des stratégies lorsque tous les actifs sont à la hausse. Mais faire du profit en Bear Market n'est pas impossible, loin de là ! Nous allons vous aider à comprendre !

Top 5 des stratégies en Bear Market

Il existe nombreuses stratégies possibles et nous allons nous focaliser sur 5 cas concrets, très simples à mettre en place :

Staking

Le staking consiste à bloquer ses actifs en crypto-monnaie, via un smart contract, sur un wallet ou une plateforme, afin de participer à la sécurisation d'un réseau et gagner des intérêts. En ce sens, le staking peut s'assimiler au minage puisqu'il récompense les utilisateurs qui participent à la sécurisation d'un réseau décentralisé. C'est une excellente stratégie en Bear Market car les rendements sont généralement stables !

Habituellement, le staking requiert que les fonds soient bloqués pendant une certaine période. Dans la pratique, cela revient à bloquer vos cryptos pendant une période sur une plateforme, afin d'aider à la sécurisation de la blockchain. Généralement, plus le temps de blocage est long, plus le pourcentage d'intérêt gagné grossit également.

Saviez-vous que Kucoin a lancé en premier le concept de "Soft Staking" en 2019 ?

Contrairement au staking "classique", le soft staking permet de bénéficier d'intérêts, sans pour autant avoir à bloquer ses cryptos pour une période donnée. Concrètement, les utilisateurs reçoivent un intérêt journalier et peuvent retirer leurs fonds à tout moment. Il n'a donc jamais été aussi simple et flexible de staker ses cryptos que sur Kucoin !

Liquidity Providing (LP) & Farming

Souvent, dans le monde de la blockchain au sens large, l'anglais est de mise. Ces deux termes ne font pas exception !

Le Liquidity Providing (LP) c'est quoi ? C'est tout simplement la fourniture de liquidités. Dans la pratique, il s'agit de fournir des cryptos à une entité tierce (comme une sorte de prêt finalement) afin de bénéficier d'un APR (Annual Percentage Rate). Ok c'est encore un terme un peu barbare mais nous allons vous expliquer très simplement :

Une fois que vous fournissez une valeur égale de chaque jeton à un pool, vous recevez des jetons appelés "LP" et qui représentent votre participation, en pourcentage, de ce pool. Ces jetons LP sont créés pour vous lorsque vous ajoutez vos fonds au pool. Ils sont ensuite brûlés lorsque vous retirez vos fonds. Le but est que le nombre de jetons LP que vous possédez soit toujours en corrélation avec le pourcentage que vous détenez sur le pool total.

Le farming, ou l'agriculture, c'est l'endroit où vous prenez ces jetons LP et les stakez ensuite sur une "ferme". En réalité, vous exécutez un smart contract pour permettre à la ferme de détenir vos jetons LP, vous permettant également d'obtenir des récompenses, souvent sous la forme d'un nouveau jeton qui tente de gagner en popularité auprès de la communauté.

Vous l'aurez compris, la confiance est nécessaire dans les produits de LP & farming car vous déléguer vos fonds à une tierce entité.

KuCoin est une plateforme fiable et transparente. Elle propose des frais parmi les plus bas du marché.

Bot de Trading

Le trading est possible en Bear Market. Un marché n'est jamais haussier ni baissier à 100%, tous les jours de l'année. Même en cas de baisse ou de chute prolongée, la volatilité, à court terme, peut varier fortement.

Le bot trading est le terme utilisé pour parler d'un système de trading automatisé. Dans la pratique, les utilisateurs peuvent utiliser un logiciel leur permettant d'automatiser l'achat et la vente de jetons.

Découvrez sans plus attendre l'offre de bot trading de KuCoin. KuCoin propose des robots de trading novateurs, comme le "rééquilibrage intelligent", vous permettant d'être efficace sur un portefeuille long terme.

DCA

"Attends, c'est quoi encore cet acronyme ?"

C'est pourtant une notion qui revient très souvent et vous en avez sans doute entendu parler !

L'investissement programmé, ou DCA en anglais pour "Dollar Cost Averaging", est une méthode consistant à investir régulièrement (par exemple chaque mois) une somme identique sur la même plateforme, et ce quel que soit l'état du marché. Cette appellation n'est pas innocente. En effet, l'investissement régulier d'un montant fixe permet d'obtenir un prix de revient inférieur à la moyenne des prix constatés lors des achats successifs. Cela revient à lisser son investissement sur le temps et permet de ne pas se soucier du prix d'achat.

Il s'agit là probablement de la stratégie la plus simple à mettre en place, particulièrement en Bear Market.

KuCoin propose, via des robots de trading, des stratégies de DCA. Tellement simple à mettre en place ! Venez vite le découvrir !

Mining (+ cloud mining)

Lors d'un Bear Market, miner des crypto-monnaies peut s'avérer être rentable. En effet, l'accumulation de jetons permet d'attendre une phase de marché plus propice pour vendre.

Néanmoins, le coût du matériel de minage aujourd'hui peut être inaccessible pour la majorité des petits investisseurs. La rentabilité n'en serait que diminuée car le matériel s'use et perd en valeur avec le temps.

C'est pour cette raison, notamment, que certaines plateformes telles que KuCoin propose à ses utilisateurs un service de cloud mining.

Le cloud mining permet de déléguer le minage à une société qui va se charger de miner pour vous.

Simple d'accès, sécurisé et ne nécessitant pas de ressources matérielles, le cloud mining proposé par KuCoin est une solution intéressante en cas de Bear Market !

On l'a vu, il existe beaucoup de stratégies pouvant être profitables en cas de marché baissier ou Bear Market.

Toutefois, les investisseurs, de fait, préfèrent quand le marché est haussier étant donné que la performance sera plus simple à réaliser. Particulièrement sur le marché crypto dont la volatilité s'en trouve augmentée.

"Mais alors, ça finit quand le Bear Market?"

En réalité, personne ne peut prédire ni anticiper le marché avec une justesse de 100%. C'est pourquoi il est intéressant de développer des stratégies gagnantes en période baissière.

Toutefois, si l'on se fie aux cycles précédents en lien avec le halving du bitcoin, il est possible de supposer que le Bear Market peut prendre fin avant le prochain halving, c'est-à-dire sur la période 2023-2024.

Dans cet article, nous avons découvert ensemble comment mettre en place des stratégies d'investissement, même en cas de période baissière sur le marché.

Nous avons vu que le staking, le farming, le Bot trading, l'investissement programmé (DCA) et le cloud mining étaient autant de solutions intéressantes pour profiter du Bear Market.

Enfin, nous avons abordé brièvement la question de la fin du Bear Market en indiquant qu'elle pourrait se produire à une date proche du prochain halving du bitcoin.

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