परिचय: फ़्यूचर्स मार्टिंगेल
क्या आप मार्केट में उतार-चढ़ाव के दौरान न्यूनतम चढ़ाव या कम बिक्री के अवसर खोने के बारे में चिंतित हैं? मार्टिंगेल रणनीति आपके क्रिप्टो निवेश टूलकिट में एक प्रमुख संपत्ति हो सकती है।
1. फ़्यूचर्स मार्टिंगेल क्या है?
फ्यूचर्स मार्टिंगेल एक फ़्लेक्सिबल डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग (DCA) रणनीति है, जो निर्धारित अंतराल पर टोकन्स खरीदने की पारंपरिक पद्धति की तुलना में प्रवेश खर्च पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है। इस रणनीति में दो-तरफा मार्केट में एक ही दिशा में ट्रेडिंग करना शामिल है। यदि कोई ट्रेड योजना के अनुसार नहीं चलता है, तो आप विपरीत दिशा में एक बड़ा ट्रेड ओपन करते हैं। यह दृष्टिकोण आपको घाटे से उबरने में मदद करता है और संभावित रूप से कम कीमत पर खरीदकर और अधिक कीमत पर बेचकर अतिरिक्त मुनाफ़ा कमाता है।
KuCoin का फ़्यूचर्स मार्टिंगेल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह की ट्रेडिंग का समर्थन करता है। यह आपको कस्टमाइज़ करने योग्य लेवरेज का इस्तेमाल करके मार्केट के उलटफेर से मुनाफ़ा कमाने की अनुमति देता है, जिससे आपके ट्रेडिंग के अवसर और फ़्लेक्सिबिलिटी में बढ़ोतरी होती है।
2. फ़्यूचर्स मार्टिंगेल उपयोग के मामले
ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फ़्यूचर्स मार्टिंगेल मध्य से दीर्घकालिक अस्थिर मार्केट में सबसे प्रभावी है, न कि एकतरफा मार्केट में।
उदा. एक अस्थिर मार्केट में, यदि आप लंबे समय तक ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मार्टिंगेल बॉट लगातार गिरावट पर खरीदारी करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप $30,000 पर BTC फ़्यूचर्स ऑर्डर के साथ शुरुआत करते हैं और कीमत गिर जाती है, तो बॉट कम कीमतों पर आगे के ऑर्डर प्लेस कर देता है। जैसे ही BTC की कीमत 1% गिरती है, बॉट स्वचालित रूप से $29,700, $29,403, इत्यादि पर एक और ऑर्डर प्लेस कर देता है। इस प्रकार औसत एंट्री कीमत धीरे-धीरे कम हो जाता है।
जब BTC आपके निर्धारित टेक-प्रॉफ़िट स्तर पर पहुंच जाता है, तो बॉट ट्रेड चक्र को पूरा करते हुए बेचता है। टेक-प्रॉफ़िट कीमत आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
उदा. यदि आप 10% टेक-प्रॉफ़िट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो टेक-प्रॉफ़िट कीमत आपके पिछले ऑर्डर के औसत एंट्री कीमत पर समायोजित हो जाएगा। बॉट तब बेचता है जब एक ट्रेडिंग चक्र को पूरा करने के लिए ROI 10% तक पहुंच जाता है।
यह रणनीति शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए भी उपलब्ध है, जिसमें बॉट ऊंची बिक्री करता है और कीमतें गिरने पर वापस खरीद लेता है।
लॉन्ग फ्यूचर्स मार्टिंगेल: उन उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम है जो आफ्टर-मार्केट को लेकर उत्साहित हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि कीमत बढ़ने से पहले गिर जाएगी। लॉन्ग ओपनिंग के बाद, कीमत गिरने पर मार्जिन पूर्व-निर्धारित अंतराल और फ़िल अनुपात के अनुसार लागू किया जाएगा।
शॉर्ट फ़्यूचर्स मार्टिंगेल: उन उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम है जो मार्केट के बाद मंदी का सामना कर रहे हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि कीमत में उछाल आ सकता है। शॉर्ट ओपनिंग के बाद, कीमत गिरने पर मार्जिन पूर्व-निर्धारित अंतराल और भरण अनुपात के अनुसार लागू किया जाएगा।
3. फ़्यूचर्स मार्टिंगेल के लाभ
वर्सेटिलिटी: लॉन्ग या शॉर्ट करने की क्षमता, जो इसे तेजी और मंदी दोनों मार्केट में गिरावट पर खरीदारी या उलटफेर से मुनाफ़ा कमाने के लिए आदर्श बनाती है।
कस्टमाइज़ करने योग्य जोखिम प्रबंधन: बॉट की सेटिंग्स आपके ट्रेडिंग दृष्टिकोण और जोखिम आराम के अनुरूप पूरी तरह से समायोज्य हैं। इसमें आपके इच्छित टेक-प्रॉफ़िट लक्ष्य निर्धारित करना और यह चुनना शामिल है कि अपनी पोज़ीशन को कितना बढ़ाना है।
शुरुआती लोगों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल: क्या आपको AI मोड का विकल्प चुनना चाहिए, बॉट स्वचालित रूप से आपके लिए पैरामीटर सेट करता है, जिससे मैन्युअल इनपुट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
बढ़ी हुई मुनाफ़ा क्षमता: 10x तक लेवरेज के साथ, आप शुरुआती फंड की केवल थोड़ी मात्रा को नियंत्रित करते हुए अपने निवेश को अधिकतम कर सकते हैं।
4. अपना फ़्यूचर्स मार्टिंगेल बॉट सेट अप करना
i. अपना मोड चुनें
- AI: मौजूदा मार्केट स्थितियों के आधार पर पैरामीटर सुझाव प्राप्त करें। बस अपनी निवेश रकम निर्धारित करें।
- कस्टम: अपनी प्राथमिकताओं, ट्रेडिंग आदतों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार बॉट की सेटिंग्स को समायोजित करें।
ii. अपना बॉट बनाएं
- आपका शुरुआती ऑर्डर महत्वपूर्ण है। इसके बाद के ऑर्डर कीमत में उतार-चढ़ाव और आपकी पूर्व-निर्धारित सीमा पर निर्भर करते हैं।
- एक बार यह पूरा हो जाने पर, यदि कीमत आपकी पोज़ीशन में जोड़ने के लिए आवश्यक निर्धारित प्रतिशत से अधिक बढ़ती या गिरती है, तो आपकी पहली इंक्रीमेंटल ऑर्डर की जाएगी।
- शुरुआती ऑर्डर की साइज़ और इंक्रीमेंटल रकम का गुणक प्रत्येक बाद के ऑर्डर को प्रभावित करेगा। गुणक जितना बड़ा होगा, प्रत्येक क्रम के बीच अंतर उतना ही अधिक होगा। इस तरह, प्रत्येक पोज़ीशन की औसत एंट्री खर्च लगातार कम हो जाती है।
iii. अपना बॉट चलाएँ
बॉट मार्केट के रुझान और रिबाउंड के आधार पर बैचों में खरीदता या बेचता है।
- जैसे ही कीमतें गिरती हैं, लॉन्ग मार्टिंगेल बॉट गिरावट पर बैचों में खरीदेगा और कीमत बढ़ने पर बेच देगा।
- जैसे-जैसे कीमतें बढ़ती हैं, शॉर्ट मार्टिंगेल बॉट ऊंचे स्तर पर बैचों में बेचेगा और कीमत गिरने पर फिर से खरीदेगा।
iv. अपना बॉट रोकें
- रुकने पर सभी ऑर्डर रद्द कर दिए जाते हैं। बॉट रुकने के बाद आप या तो आधार करेंसी को मार्केट ऑर्डर के साथ बेच सकते हैं, या इसे अपने खाते में होल्ड कर सकते हैं।
5. विचार करने योग्य जोखिम
मार्केट में अस्थिरता: ऐसी स्थिति में जब मार्केट लगातार आपके विरुद्ध चलता रहता है, फ़्यूचर्स मार्टिंगेल आपकी पोज़ीशन में अनिश्चित काल के लिए बढ़ोतरी भी कर सकता है। हमेशा बड़े नुकसान की संभावना पर विचार करें और विवेकपूर्ण स्टॉप-लॉस ऑर्डर स्थापित करें।
उच्च लेवरेज जोखिम: उच्च लेवरेज पर ट्रेडिंग करने से प्रतिकूल परिस्थितियों में घाटा बढ़ सकता है। सुनिश्चित करें कि आप लेवरेज्ड ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों से पूरी तरह अवगत हैं।
लिक्विडेशन जोखिम: यदि आपका खाता मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे चला जाता है तो अस्थिर मार्केट में उच्च लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करने पर लिक्विडेशन हो सकता है। जब ऐसा होता है, तो पोज़ीशन्स लिक्विडेट हो सकती हैं, और आपके फंड्स खो सकते हैं। उचित स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट अप करने से लिक्विडेशन जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है।
डिस्क्लेमर
फ़्यूचर्स मार्टिंगेल एक ट्रेडिंग उपकरण है। इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल सूचना देना है, और इसे KuCoin की वित्तीय या निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। अंतर्निहित मार्केट जोखिमों को देखते हुए, यह ट्रेडिंग बॉट रणनीति कैपिटल संरक्षण की गारंटी नहीं देती है। ट्रेडर्स अपने जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। फ़्यूचर्स मार्टिंगेल बॉट से कोई भी रिटर्न एकतरफा मार्केट स्थितियों या असामान्य कीमत अंतराल से प्रभावित हो सकता है। जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मार्केट की स्थितियों के आधार पर अपने बॉट को समायोजित करें।