마진 거래에 대한 모든 것

암호화폐 거래를 시작하는 데에는 여러 방법이 있습니다. 민첩한 트레이더이면 비트코인 숏, 마진 거래, 레버리지 거래 같은 말을 들어보았을 겁니다.

대다수 신규 트레이더와 달리 암호화폐 마진 거래는 생각보다 복잡하지 않습니다. 암호화폐 시장은 가격 변동으로 인해 높은 변동성이 특징입니다. 그러나 변동성 때문에 예기치 못한 가격 하락이 발생해 빠르게 수익을 실현하지 못할 수 있습니다. 그러나 마진 거래를 이용하면 가격 변동을 역으로 이용해 수익을 올릴 수 있습니다.

마진 거래는 초보자들에게 어려울 수 있습니다. 마진 거래는 외환 시장처럼 변동성이 낮고 거래 활동이 저조한 시장에서는 흔히 사용됩니다. 그러나 최근에는 암호화폐에 마진 거래가 도입되었습니다.

암호화폐 마진 거래의 기본적인 개념은 레버리지 트레이딩 을 알면 쉽게 이해할 수 있습니다. 간단히 말해 암호화폐 마진 거래는 자본을 빌려 구매력을 높이는 것입니다. 이를 통해 실제 소유한 자산보다 큰 포지션을 오픈할 수 있습니다.

트레이더는 마진 거래에서 암호화폐 거래소로부터 자금을 차용해 다양한 자산에 익스포저를 가질 수 있습니다. 트레이더가 자신의 돈을 거래소에 입금해 거래에 사용하는 일반적인 트레이딩과는 다릅니다. 마진 거래에서 트레이더는 자기 자본보다 많은 돈을 거래에 사용할 수 있습니다.

마진 거래를 검색하면 레버리지라는 용어가 자주 눈에 띕니다. 레버리지는 트레이더가 포지션을 배로 늘리는 수단입니다. 예를 들어 100배 레버리지로 포지션을 오픈하는 경우 리스크 익스포저와 수익이 100배 높아집니다.

마진 거래는 언뜻보기에 매우 매력적으로 보입니다. 수익을 100배나 늘릴 수 있다고 하면 누구나 혹하기 때문입니다. 그러나 단점도 있습니다. 암호화폐 마진 거래를 이용하면 동일하게 리스크도 커집니다.

A가 암호화폐 거래소에서 4:1 레버리지로 25달러를 투자하는 경우를 가정해 봅시다. 거래소에서 추가로 75달러를 빌려 총 100달러로 투자할 수 있습니다. A는 손익에 관계없이 75달러 원금과 관련 수수료를 거래소에 납부해야 합니다.

그러나 거래소에는 트레이더가 빌린 돈을 반드시 갚게 만드는 메커니즘도 갖추고 있습니다. 자산 가격이 손실을 내는 지점까지 하락하기 시작하면 거래소는 마진 거래를 “마진콜”을 보냅니다. 마진콜을 받지 않으려면, 트레이더는 더 많은 자금을 포지션에 투입해야 합니다.

거래소는 트레이더가 암호화폐의 시세 하락에 베팅하는 숏 등 다양한 레버리지 포지션을 제공합니다.

마진 거래의 장점

마진 거래는 특히 암호화폐와 관련될 때 일반적인 거래보다 리스크가 높습니다. 암호화폐 시장은 변동성이 매우 높기 때문에 포지션을 취할 때 주의를 기울여야 합니다. 고급 헷지 및 리스크 관리 전략이 필요하기 대문에 신규 트레이더는 마진 거래를 하지 않는 것이 좋습니다.

그렇다고 해서 마진 거래가 위험하기만 한 것은 아닙니다. 마진을 통해 기존 자금으로 얻을 수 있는 것보다 훨씬 큰 수익을 낼 수 있기 때문입니다. 앞서 말했듯 100배 레버리지로 수익을 내면 일반적인 상황보다 100배 더 많은 수익을 낼 수 있습니다.

마진 거래는 리스크가 매우 큽니다. 포지션을 취하기 전 여러 리스크를 따져보아야 합니다. 첫 번째는 암호화폐 시장이 전통 시장보다 대체로 규제가 미비하다는 점입니다. 특히 암호화폐 마진 거래에서 시세 조작에 노출될 수 있다는 뜻입니다.

암호화폐 보유량이 큰 일부 트레이더가 마음만 먹으면 시장을 뒤흔들 수 있습니다. 소위 말하는 ‘고래’가 마진 거래 포지션에 영향을 줄 수 있는 포지션을 취해 특히 마진 트레이더를 포함한 시장 전체에 높은 수준의 리스크를 노출시킬 수 있습니다.

암호화페 포지션에서 높은 레버리지를 이용하는 트레이더는 보다 짧은 청산 기회에서 자금을 운용합니다. 거래 포지션의 청산을 유발할 수 있는 잠재적 가격 변동을 계산해야 합니다. 그러나 다양한 툴을 이용하면 이러한 리스크를 계산할 수 있습니다.

마진 거래에서 리스크 수준을 감소시키는 데 사용할 수 있는 팁은 다음과 같습니다.

낮은 레버리지를 사용한 소액 트레이딩으로 시작하는 것이 좋습니다. 시장 경험을 쌓고 포지션을 이해하기 시작하면 차차 거래 규모를 늘릴 수 있습니다.

모의투자를 먼저 이용하는 것이 좋습니다. 모의투자에서는 실제를 모방한 모의 거래 환경에서 거래하며 인사이트를 얻고 새로운 거래 전략을 시험할 수 있습니다.

포지션을 분산하여 리스크를 최소화할 수 있습니다. 수익 달성 가격대를 여러 개로 잡으면 수익 달성 확률이 높아집니다.

이자 및 수수료를 계산합니다. 차용한 돈을 상환할 때 이자도 지불해야 합니다. 돈을 빌리기 전에 항상 이자를 계산하는 것이 현명합니다.

외부 요인이 암호화폐 시장에 어떤 영향을 주는지 고민하면 어떤 포지션을 취해야 하는지 명확히 결정할 수 있습니다. 따라서 새로운 규제, 시장 퍼포먼스 등 시세에 영향을 줄 수 있는 정보를 주시합니다.

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