Panduan Lanjutan untuk Bot Dagangan
Soalan: Bagaimanakah saya boleh menetapkan had grid dan bilangan selang grid apabila menjalankan dagangan grid?
Semakin banyak grid yang anda miliki (kepadatan grid yang lebih tinggi), semakin baik peluang anda menangkap turun naik harga yang kecil. Walau bagaimanapun, mengekalkan kepadatan grid yang lebih tinggi juga memerlukan lebih banyak modal, dan anda mungkin dikenakan yuran transaksi yang lebih tinggi semasa menggunakan bot. Berbuat demikian boleh mengurangkan kadar keuntungan setiap grid, jadi memiliki lebih banyak grid tidak semestinya sentiasa lebih baik.
Keuntungan Grid = Kadar Keuntungan setiap Selang Grid × Pelaburan setiap Selang Grid × Bilangan Dagangan yang Lengkap
Ia terdapat dua strategi untuk menetapkan had grid:
1. Menggunakan garis trend: Had grid atas adalah dikira berdasarkan garis trend menurun pada carta harian, dan had grid bawah berdasarkan garis trend menaik.
2. Menggunakan tahap sokongan dan rintangan: Tahap sokongan harian adalah digunakan sebagai had grid bawah, tahap rintangan harian sebagai had grid atas.
Oleh itu, bilangan dagangan yang lengkap pertama sekali bergantung kepada tahap kemeruapan harga, dan keduanya, perbezaan harga setiap selang grid (dikenali sebagai grid spread).
Grid Spread = (Had Grid Atas - Had Grid Bawah) ÷ Bilangan Grid.
Bilangan Grid = (Julat Harga Atas - Julat Harga Bawah) ÷ ATR 20 Hari bagi Batang Lilin 15 Minit
Catatan: ATR bermaksud Purata Julat Sebenar. Ini merupakan penunjuk teknikal yang mengira purata kemeruapan harga pasaran aset sepanjang tempoh 20 hari.
ATR tidak menunjukkan trend atau arah harga, tetapi menunjukkan kemeruapan harga sepanjang tempoh masa yang tertentu. ATR yang tinggi menunjukkan kemeruapan yang tinggi, manakala ATR yang rendah menunjukkan kemeruapan yang rendah.
Dengan pengetahuan ini, anda boleh menggunakan sejarah data untuk menetapkan had grid atas dan bawah yang optimum, dan menggunakan nilai ATR masa nyata untuk menentukan bilangan grid yang sesuai. Teknik-teknik ini akan membantu memaksimumkan keuntungan anda sepanjang dagangan grid.
Soalan: Dalam keadaan pasaran apakah dagangan grid akan menguntungkan?
Dagangan grid hanya menguntungkan sepanjang fasa penyatuan dan trend menaik. Jika anda dapat membuka kedudukan sepanjang peningkatan semula sokongan, kemungkinan anda untuk menjana keuntungan daripada kedua-dua senario di atas meningkat dengan ketara. Apabila berurusan dengan mata wang kripto yang sudah memulakan trend menaik tempoh panjang, ia adalah mudah untuk anda terlepas peluang untuk menjana keuntungan sebaik sahaja ia melebihi had grid atas. Walau bagaimanapun, keuntungan boleh dijana asalkan anda berjaya memasuki pasaran pada titik rendah apabila ia masih dalam grid spread, meskipun harga turun lagi, ia tidak akan turun banyak.
Soalan: Apakah yang harus saya lakukan jika harga bergerak keluar dari julat grid saya?
Jika harga bergerak melepasi julat grid anda, bot dagangan anda akan berhenti beroperasi secara automatik.
Apabila keadaan ini berlaku, anda mempunyai tiga pilihan: 1. Tamatkan bot. Ambil untung atau kurangkan kerugian. 2. Tetapkan semula julat grid. Atau, 3. Tunggu harga bergerak kembali ke dalam julat grid anda.
Apabila harga bergerak keluar dari julat harga bot dagangan anda, anda biasanya adalah dinasihatkan untuk mengubah suai parameter had grid atas dan bawah supaya bot anda boleh terus menjalankan dagangan dan arbitraj.
Sudah pasti, anda juga boleh memilih untuk membatalkan pesanan dan membuatnya sekali lagi, atau anda boleh menetapkan parameter ambil untung dan henti rugi yang baharu terlebih dahulu. Dengan cara ini, sama ada pasaran menaik atau menurun, sebaik sahaja ia melepasi julat grid asal, pesanan pratetap anda akan dilaksanakan secara automatik.
Soalan: Bagaimanakah cara saya memilih mata wang kripto yang betul untuk dagangan grid?
Dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan ialah kecairan dan kemeruapan.
Kecairan merujuk kepada kedalaman pasaran mata wang tertentu. Jika volum dagangan adalah rendah, anda boleh menghadapi situasi di mana anda dapat beli tetapi tidak dapat jual. Anda juga boleh melihat bilangan pesanan pembuat pesanan yang sedang diproses dalam buku pesanan untuk mengira kecairan. Ini akan membantu anda menentukan mata wang kripto yang harus anda pilih dan jumlah yang harus anda laburkan.
Sebaliknya, kemeruapan merujuk kepada sama ada aset mempunyai tindakan harga dalam kedua-dua arah. Jika harga mata wang kripto hanya bergerak dalam trend satu arah, bot dagangan anda mungkin tidak akan dapat beroperasi untuk tempoh yang panjang. Ini kerana sebaik sahaja harga bergerak keluar dari julat grid, ia akan berhenti menjalankan dagangan arbitraj. Secara idealnya, anda ingin memilih mata wang kripto yang juga mempunyai sejarah data yang mencukupi, supaya anda boleh secara kasarnya meramalkan julat yang berkemungkinan untuk turun naik harganya.
Secara ringkasnya, anda ingin memilih mata wang kripto yang mempunyai kemeruapan pasaran yang tinggi, kedalaman pasaran yang mencukupi, dan asas yang kukuh. Mata wang kripto yang akan anda cuba elakkan ialah mata wang kripto yang mempunyai tindakan harga satu sisi, kedalaman pasaran yang rendah, dan asas yang lemah.
Soalan: Untuk siapakah dagangan grid sesuai?
Mereka yang tidak dapat meluangkan masa untuk memantau pasaran: Khususnya, mereka yang bekerja sepenuh masa. Meskipun anda telah menetapkan makluman harga, anda mungkin terlepas peluang dagangan akibat kerja atau sebab lain.
Mereka yang tidak suka idea perlu memantau pasaran: Menetapkan parameter automatik terlebih dahulu untuk bot dagangan anda bermakna anda tidak perlu risau tentang pemantauan pasaran setiap hari. Sebaik sahaja ditetapkan, pulangan pelaburan anda juga akan dikira terlebih dahulu. Dengan cara ini, ia bukanlah masalah meskipun pasaran melebihi had atas atau bawah grid.
Mereka yang lebih suka pertumbuhan yang stabil: Semakin besar keuntungan, semakin tinggi risiko. Faedah dagangan grid terkumpul dari semasa ke semasa, sama seperti pemurataan kos dolar. Dalam tempoh pendek, ia memberikan keuntungan arbitraj, manakala dalam tempoh panjang, ia adalah berkenaan dengan menjana faedah kompaun. Fikirkan dagangan grid sebagai bentuk fleksibel pemurataan kos dolar yang anda boleh membatalkan pada bila-bila masa anda suka.
Mereka yang tidak biasa dengan teknik-teknik dagangan: Khususnya, mereka yang tidak mahir dalam analisis teknikal atau tidak ingin mempelajarinya. Pelabur golongan ini adalah cenderung untuk beli tinggi dan jual rendah, terlepas peluang untuk menjana keuntungan. Walau bagaimanapun, meskipun anda tidak dapat membezakan pasaran beruang daripada pasaran lembu jantan, menjalankan dagangan grid dengan menggunakan bot dagangan boleh menguruskannya.
Soalan: Apakah perbezaan antara terperangkap dalam dagangan semerta berbanding terperangkap dalam dagangan grid?
Perbezaan yang paling ketara ialah kos masa. Andaikan pasaran menurun terlebih dahulu dan kemudian menaik. Jika kedudukan semerta anda terperangkap akibat penurunan dan anda belum menetapkan henti rugi, anda mungkin akan berfikir untuk memegang kedudukan tersebut dan menunggu peningkatan semula. Walau bagaimanapun, dalam kes dagangan grid, sepanjang penurunan, grid akan secara aktifnya membeli bagi pihak anda. Oleh itu, apabila pasaran mencapai titik terendah dan meningkat semula, anda berkemungkinan akan dapat mula menjual dengan lebih pantas dengan dagangan grid berbanding pelaburan semerta. Berbanding pelabur yang terperangkap dalam kedudukan semerta yang masih perlu menunggu pasaran untuk kembali ke titik pulang modal mereka, pedagang grid sudah pun mula menjana keuntungan. Walaupun dari segi masa yang diperlukan untuk mencapai pulang modal untuk kedudukan terperangkap, dagangan grid adalah lebih cepat daripada dagangan semerta. Masa yang dijimatkan dalam bolak-balik ini boleh digunakan untuk melabur dalam aset lain.
Soalan: Bagaimanakah saya boleh menetapkan parameter untuk Bot Martingale?
Pencetus Pembelian: Parameter ini mempengaruhi jumlah perubahan harga (dalam peratusan) yang diperlukan sebelum bot menambah ke kedudukan anda, dan adalah berdasarkan julat kemeruapan mata wang kripto. Ia biasanya ditetapkan antara 1% dan 5%. Jika peratusan ini ditetapkan terlalu tinggi, bilangan pembelian yang anda buat untuk menaikkan kedudukan anda akan menjadi jauh lebih sedikit, membawa kepada penggunaan modal yang lebih rendah. Sebaliknya, jika ia adalah terlalu rendah, anda berisiko membeli dengan terlalu kerap, di mana ia boleh meningkatkan risiko terperangkap dalam kedudukan sekiranya harga mula jatuh.
Jumlah Ambil Untung: Secara amnya, ini adalah ditetapkan sekitar 1%.
Pengganda Kedudukan dan Kekerapan Pembelian: Dua parameter ini adalah berkait rapat dengan pencetus pembelian. Sebagai contoh, jika anda menjangkakan turun naik harga yang besar, anda mungkin ingin menetapkan peratusan pencetus pembelian yang lebih tinggi, kekerapan pembelian yang lebih tinggi, dan pengganda kedudukan yang lebih besar. Sebaliknya, dalam keadaan kemeruapan yang rendah, anda harus menggunakan peratusan yang lebih rendah untuk pencetus pembelian, menetapkan kekerapan pembelian yang lebih rendah, dan menggunakan pengganda kedudukan yang lebih kecil.
Untuk pemula, ia adalah lebih selamat untuk menggunakan pengganda kedudukan yang lebih rendah untuk meminimumkan risiko. Sebagai contoh, pertimbangkan untuk menggunakan nilai seperti 1.1x, 1.2x, 1.3x, dan sebagainya. Dalam pasaran meruap yang mempunyai turun naik yang tinggi, Bot Martingale boleh menjana pulangan yang stabil, dan risikonya adalah dianggap agak mudah diurus. Walau bagaimanapun, dalam kes trend menurun satu sisi yang teruk, ia adalah terbaik untuk tidak kekal memegang pada kedudukan sambil membenarkan bot untuk terus berjalan. Anda harus sentiasa mempunyai strategi henti rugi yang sesuai, meskipun ia bermakna anda perlu menamatkan bot dengan segera untuk mengurangkan kerugian. Anda boleh sentiasa memasuki semula pada titik yang lebih sesuai, dan memulakan Bot Martingale yang baharu apabila keadaan pasaran adalah lebih menguntungkan.
Soalan: Mengapa menggunakan strategi grid ETH/BTC?
Dasar strategi grid ETH/BTC mengalihkan pendekatan anda dari dagangan antara jumlah tetap mata wang kripto tertentu, ke dagangan dengan jumlah tetap dari segi USDT. Ini membolehkan anda mendapat faedah daripada memegang pelbagai mata wang kripto yang berharga, sementara juga memanfaatkan perubahan harga antara mereka—berpotensi meningkatkan jumlah mata wang kripto yang anda miliki. Ini merupakan kuasa dagangan grid berasaskan koin. Sebagai pasangan dagangan, ETH/BTC adalah terkenal dengan kemeruapannya. Sejak sekian lama, ia telah mempamerkan kadar pertukaran yang berjulat antara 0.016 dan 0.123. Ini adalah amat berfaedah bagi mereka yang suka memegang kedua-dua BTC dan ETH. Apabila harga ETH menaik berbanding BTC, bot grid boleh secara automatiknya menjual ETH pada harga yang lebih tinggi untuk memperoleh lebih banyak BTC. Sebaliknya, apabila kadar pertukaran ETH kepada BTC jatuh, bot boleh menjual BTC untuk membeli lebih banyak ETH pada harga yang lebih rendah.
Secara ringkasnya, strategi grid ETH/BTC menawarkan empat kelebihan utama:
1. Pelaburan Langsung: Sesuai untuk pemegang kripto yang sedia ada, membenarkan anda untuk melabur aset semasa sambil membayar keuntungan dalam bentuk yang sama, sekaligus meningkatkan pegangan keseluruhan anda.
2. Fleksibiliti Aset: Sama ada anda akhirnya memperoleh lebih banyak BTC atau ETH, ia membantu mereka yang yakin bahawa salah satu (atau kedua-dua) daripada koin ini akan mengalami trend menaik dalam tempoh masa yang panjang. Semakin banyak mereka turun naik, semakin baik.
3. Sumber Keuntungan Tambahan: Memandangkan pulangan adalah dijana daripada kedua-dua kenaikan harga mata wang kripto, dan juga daripada dagangan yang dijalankan pada kadar pertukaran mereka yang meruap, ini bermakna pulangan yang lebih tinggi akan dijana walaupun kemeruapan pasaran meningkat.
4. Kestabilan dan Kebolehpercayaan: Dengan had pasaran mereka yang tinggi, volum dagangan mereka yang mantap, dan kadar pertukaran mereka yang agak stabil, strategi ETH/BTC adalah antara pergerakan dagangan yang paling boleh dipercayai dalam bidang dagangan kripto.