Tối Ưu Lợi Nhuận Với Token Đòn Bẩy KuCoin (Leveraged Tokens)

2024/04/15 03:45:31

Hầu hết nhà giao dịch tiền điện tử đều nỗ lực tìm cách để tối đa hóa lợi ích nhận lại với mức phí tối ưu trong một thị trường tăng giá.

Nhiều người nghĩ rằng giao dịch hợp đồng (contract trading) và giao dịch đòn bẩy (leveraged trading) là những lựa chọn tốt nhất để tối ưu hóa lợi nhuận. Thế nhưng nên nhớ rằng lợi nhuận cao thường sẽ đi kèm với rủi ro lớn. Vì vậy, một câu hỏi đã được đặt ra là: Liệu có sản phẩm nào trên thị trường phù hợp với nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp nhưng cũng cung cấp đòn bẩy để tăng cường lợi nhuận của họ không?

Token đòn bẩy (ETF) trên KuCoin là một sản phẩm thể hiện cho đáp án của câu hỏi trên. Token đòn bẩy của KuCoin không chỉ giúp nhà giao dịch tăng cường lợi nhuận mà còn bảo vệ họ khỏi rủi ro bị thanh lý.

Token đòn bẩy KuCoin (KuCoin leveraged tokens) là một sản phẩm tài chính cho phép người dùng tăng cường lợi nhuận mà không phải đối mặt với rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ (margin trading) truyền thống. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm token đòn bẩy, cơ chế hoạt động trên nền tảng KuCoin, những ưu điểm và biện pháp phòng ngừa cần thiết mà nhà giao dịch nên thực hiện. Dù đang ở cấp độ giao dịch nào, bài viết này vẫn sẽ trang bị cho bạn kiến thức để giao dịch token đòn bẩy một cách tự tin hơn.

Token đòn bẩy KuCoin là gì?

Token đòn bẩy KuCoin là các tài sản được giao dịch trên thị trường giao ngay của KuCoin (KuCoin spot market), tương tự như các loại tiền điện tử thông thường. Những token này tận dụng lợi nhuận bằng cách cung cấp cho nhà giao dịch tiếp cận với một tài sản cơ bản (tham gia vào biến động giá của một tài sản cơ bản mà không cần sở hữu trực tiếp tài sản đó) mà không cần đến tài sản thế chấp hoặc yêu cầu ký quỹ. Hiểu đơn giản thì chúng cho phép bạn thực hiện các vị thế đòn bẩy mà không cần lo lắng về rủi ro bị thanh lý.

Cách thức hoạt động của Token đòn bẩy KuCoin

Token đòn bẩy KuCoin hoạt động bằng cách tự động tái cân bằng và điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy của mình lên đến ba lần (3 lần mua vào hoặc 3 lần bán ra) dựa trên cơ chế phản ứng với thay đổi giá và sự biến động.

Token đòn bẩy theo dõi hiệu suất của các hợp đồng vĩnh viễn (perpetual contracts) và nhằm mục đích cung cấp lợi nhuận được khuếch đại dựa trên đòn bẩy đã chọn. Các token tự động điều chỉnh vị thế của mình để duy trì mức đòn bẩy mong muốn, cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ giao dịch đòn bẩy mà không phải đối mặt với sự phức tạp và rủi ro liên quan như đòn bẩy truyền thống ở giao dịch ký quỹ.

Token đòn bẩy của KuCoin trải qua quá trình tái cân bằng, trong đó vị thế của hợp đồng token đòn bẩy (leveraged tokens contract) được điều chỉnh để duy trì tỷ lệ đòn bẩy. KuCoin tái cân bằng vị thế hàng ngày vào khoảng 23:30 đến 23:45 UTC để đảm bảo rằng tỷ lệ của vị thế đòn bẩy không chênh lệch so với tỷ lệ đòn bẩy đã thỏa thuận.

Cùng xem một ví dụ liên quan đến ETH: Khi giá ETH tăng 1%, ETH3L (token đòn bẩy tăng giá 3x trên KuCoin) sẽ tăng 3%. Tương tự, ETH3S (token đòn bẩy giảm giá 3x) sẽ giảm 3% nếu giá của ETH giảm 1%. Những token đòn bẩy này cung cấp cho các nhà giao dịch lợi nhuận được khuếch đại so với giao dịch giao ngay truyền thống, làm cho chúng trở thành một chiến lược giao dịch hấp dẫn để tối đa hóa lợi nhuận.

So sánh KuCoin Leveraged Tokens (ETF) với KuCoin Spot Market

Token đòn bẩy KuCoin (KuCoin leveraged tokens) và giao dịch giao ngay KuCoin (KuCoin spot trading) là hai lựa chọn giao dịch khác nhau được cung cấp trên sàn giao dịch KuCoin. Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa token đòn bẩy của KuCoin và giao dịch giao ngay:

Tiếp xúc với biến động giá

Trong giao dịch giao ngay KuCoin, bạn trực tiếp mua hoặc bán tài sản tiền điện tử cơ bản với giá thị trường hiện tại. Trên thị trường giao ngay, bạn có thể tiếp xúc đầy đủ với biến động giá của tài sản.

Ngược lại, token đòn bẩy KuCoin cung cấp tiếp xúc đòn bẩy với biến động giá của tài sản cơ bản, mang lại cho người dùng lợi nhuận được khuếch đại dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.

Độ phức tạp

Giao dịch giao ngay KuCoin nói chung đơn giản và trực tiếp hơn vì liên quan đến việc mua và bán tài sản với giá thị trường hiện tại. Ngược lại, giao dịch token đòn bẩy đòi hỏi sự hiểu biết về cách chúng được tái cân bằng và cơ chế để duy trì tỷ lệ đòn bẩy đã chọn, có thể phức tạp hơn đối với một số nhà giao dịch chưa có nhiều kinh nghiệm.

Rủi ro với đòn bẩy

Giao dịch giao ngay mang theo rủi ro về những tổn thất tiềm năng nếu giá của tài sản giảm. Trong khi đó, giao dịch token đòn bẩy còn đi kèm thêm rủi ro đòn bẩy nếu giá tài sản di chuyển trái với vị thế của bạn.

Mặc dù có thể khuếch đại lợi nhuận, đòn bẩy cũng có thể làm tăng thua lỗ nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại với vị thế của bạn. Giao dịch token đòn bẩy phù hợp hơn trong thị trường một chiều (xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm). Một thị trường dao động hoặc biến động cao có thể "ăn mòn" các vị thế của bạn và giảm lợi nhuận.

Cả giao dịch giao ngay và token đòn bẩy đều cung cấp những cơ hội giao dịch độc đáo. Giao dịch giao ngay phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm tiếp xúc trực tiếp với các tài sản cơ bản. Mặt khác, token đòn bẩy có thể cung cấp lợi nhuận được khuếch đại tiềm năng nếu bạn quan tâm đến các vị thế đòn bẩy mà không cần phải quản lý tài sản thế chấp hoặc yêu cầu ký quỹ.

Tham khảo cách giao dịch trên KuCoin Spot Market.

Các tính năng nổi bật của Token đòn bẩy KuCoin (ETF)

Token đòn bẩy KuCoin (ETF) có một số tính năng chính, khác biệt so với các token truyền thống và thu hút các nhà giao dịch đang tìm kiếm tiếp xúc đòn bẩy với thị trường tiền điện tử:

Cơ chế cân bằng vị thế tự động: Token đòn bẩy KuCoin tự động cân bằng lại vị thế của mình để duy trì tỷ lệ đòn bẩy mong muốn. Điều này có nghĩa là trong thời gian biến động giá cả, đòn bẩy sẽ tự động điều chỉnh để ngăn chặn tổn thất hoặc lợi nhuận quá mức.
Tiếp xúc đòn bẩy: Những token này cung cấp tiếp xúc đòn bẩy với biến động giá của các tiền điện tử cơ bản, có thể khuếch đại lợi nhuận tiềm năng của bạn, nhưng cũng có thể đi kèm rủi ro thua lỗ.
Loại bỏ rủi ro thanh lý: Khác với giao dịch ký quỹ, trong đó các vị thế có thể bị thanh lý nếu thị trường di chuyển ngược lại nhà giao dịch, token đòn bẩy KuCoin có thể loại bỏ rủi ro thanh lý. Bạn không cần phải lo lắng về việc duy trì tài sản thế chấp đủ hoặc bị buộc phải đóng vị thế của mình do biến động giá. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể phải chịu tổn thất trong ngày nếu thị trường biến động lên xuống.
Token tăng giá và giảm giá sẵn có: Token đòn bẩy KuCoin có sẵn trong các biến thể tăng giá (mua vào) và giảm giá (bán ra). Chúng cho phép bạn tận dụng cả sự di chuyển giá lên và xuống trong thị trường tiền điện tử. Lưu ý rằng token đòn bẩy có tiềm năng lợi nhuận cao hơn trong thị trường một chiều nhưng không phù hợp để giữ lâu dài do cơ chế cân bằng lại tích hợp và phí quản lý.

Hướng dẫn giao dịch Token đòn bẩy trên Kucoin

Hiện tại, KuCoin hỗ trợ đa dạng hơn 100 token đòn bẩy. Quy trình giao dịch token đòn bẩy trên KuCoin khá đơn giản. Dưới đây là các bước để bạn bắt đầu:

Bước 1. Tạo và nạp tiền vào tài khoản KuCoin của bạn

Nếu chưa có tài khoản trên KuCoin, bạn sẽ cần đăng ký và hoàn thành. Cung cấp thông tin cần thiết và thực hiện các bước xác minh cần thiết.

Sau khi tạo tài khoản, hãynạp tiền vào tài khoản giao dịch KuCoin của bạn. Bạn có thể nạp tiền điện tử hoặc tiền tệ pháp định fiat, tùy thuộc vào các tùy chọn có sẵn trên nền tảng.

Bước 2. Chọn tính năng token đòn bẩy KuCoin và chọn token của bạn

Trên KuCoin, tìm giao diện giao dịch token đòn bẩy. Bạn sẽ thấy dưới tab Sản phẩm Phái sinh (Derivatives) trên trang web.

Chọn token đòn bẩy bạn muốn giao dịch. Xem xét biến động 24 giờ, giá trị tài sản ròng (NAV), giá gần nhất (last price) và đòn bẩy thực tế của mỗi tài sản. Nhấp vào Giao dịch (Trade) trên token bạn chọn.

Bước 3. Đặt lệnh

Nhập mật khẩu giao dịch của bạn để truy cập giao diện giao dịch. Đảm bảo đã kích hoạt giao dịch đòn bẩy trên tài khoản KuCoin của mình.

Trước khi hoàn tất giao dịch, bạn nên kiểm tra lại các chi tiết lệnh, bao gồm số lượng, đòn bẩy, và hướng (mua vào hoặc bán ra). Đảm bảo mọi thông tin chính xác trước khi xác nhận giao dịch. Chọn Mua hoặc Bán, nhập giá và số lượng token bạn muốn và xác nhận giao dịch bằng cách nhấp vào Mua/Bán (Buy/Sell).

Kết luận

Token đòn bẩy KuCoin là một sản phẩm phái sinh tài chính tiền điện tử đổi mới. Chúng có tính năng đòn bẩy, không yêu cầu ký quỹ và loại bỏ nguy cơ rủi ro bị thanh lý. Giao dịch token đòn bẩy phù hợp, đặc biệt nếu bạn mong muốn lợi nhuận từ sự biến động của thị trường mà không phải đối mặt với rủi ro bị thanh lý.

Tuy nhiên, giống như các loại giao dịch khác, bạn cần hiểu rõ các rủi ro liên quan và áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp. Khi giao dịch với đòn bẩy, bạn có thể khuếch đại lợi nhuận của mình nhưng cũng có thể làm tăng tổn thất nếu hướng đi của thị trường không như mong muốn.

Đọc thêm

>>> Tải Xuống Ứng Dụng KuCoin

>>> Đăng Ký tài khoản trên KuCoin

>>> Theo Dõi KuCoin trên Twitter

>>> Tham Gia Cùng KuCoin trên Telegram

>>> Tham Gia Cộng Đồng KuCoin Toàn Cầu

>>> Đăng Ký Kênh YouTube của KuCoin