Giới thiệu: Martingale Giao Sau
Bạn lo ngại về việc bỏ lỡ các mức giá thấp hoặc cơ hội bán short trong thời gian thị trường pullback (đi ngược ngắn hạn)? Chiến lược Martingale có thể là nhân tố quan trọng trong bộ công cụ đầu tư tiền điện tử của bạn.
1. Martingale Giao Sau là gì?
Futures Martingale là một chiến lược bình quân giá (DCA) linh hoạt, mang lại khả năng kiểm soát linh hoạt hơn đối với chi phí đầu vào so với phương thức mua token theo các khoảng thời gian đã đặt truyền thống. Chiến lược này bao gồm việc giao dịch theo một hướng duy nhất trong thị trường hai chiều. Nếu một giao dịch không diễn ra như kế hoạch, bạn sẽ mở một giao dịch lớn hơn theo hướng ngược lại. Cách tiếp cận này giúp bạn phục hồi sau thua lỗ và có khả năng kiếm thêm lợi nhuận bằng cách mua thấp và bán cao.
Martingale Giao sau của KuCoin hỗ trợ cả giao dịch mua/long và bán/short. Điều này cho phép bạn kiếm lợi từ sự đảo chiều của thị trường bằng cách sử dụng đòn bẩy tùy chỉnh, tăng cơ hội giao dịch và tính linh hoạt của bạn.
2. Các trường hợp sử dụng của Martingale Giao Sau
Một điều quan trọng cần lưu ý là Martingale Giao sau có hiệu quả nhất trong các thị trường biến động trung và dài hạn, không phải các thị trường một chiều.
Ví dụ: Trong một thị trường biến động, nếu bạn giao dịch mua/long, bot Martingale sẽ mua liên tục. Chẳng hạn, nếu bạn bắt đầu với một lệnh giao sau BTC ở mức 30.000 USD và giá giảm, bot sẽ đặt thêm các lệnh với mức giá thấp hơn. Khi giá BTC giảm 1%, bot sẽ tự động đặt một lệnh khác ở mức 29.700 USD, 29.403 USD, v.v. Do đó, giá đầu vào trung bình sẽ giảm dần.
Khi BTC tăng trở lại mức chốt lời đã đặt của bạn, bot sẽ tiến hành bán ra và hoàn thành chu kỳ giao dịch. Giá chốt lời sẽ được điều chỉnh dựa trên mục tiêu bạn đã đặt.
Ví dụ: Nếu bạn đặt mục tiêu chốt lời 10%, giá chốt lời sẽ điều chỉnh theo giá đầu vào trung bình của các lệnh trước đó của bạn. Sau đó, bot sẽ bán khi ROI đạt 10% để hoàn thành một chu kỳ giao dịch.
Chiến lược này cũng khả dụng cho giao dịch bán/short, theo đó bot sẽ bán giá cao và mua lại khi giá giảm.
Martingale Giao sau mua/long: Tốt nhất cho những người dùng lạc quan về tiềm năng của thị trường nhưng kỳ vọng giá sẽ giảm trước khi tăng. Sau khi mở lệnh mua/long, mức ký quỹ sẽ được thực hiện theo khoảng thời gian đặt trước và tỷ lệ khớp lệnh khi giá giảm.
Martingale Giao sau bán/short: Tốt nhất cho những người dùng dự đoán thị trường sẽ giảm giá nhưng kỳ vọng giá có thể tăng trở lại. Sau khi mở lệnh bán/short, mức ký quỹ sẽ được thực hiện theo khoảng thời gian đặt trước và tỷ lệ khớp lệnh khi giá giảm.
3. Ưu điểm của Martingale Giao sau
Tính linh hoạt: Khả năng mua/long hoặc bán/short, nhờ đó trở nên lý tưởng cho việc mua giá thấp hoặc thu lợi nhuận từ sự đảo chiều trong cả thị trường tăng giá và giảm giá.
Quản lý rủi ro có thể tùy chỉnh: Cài đặt của bot hoàn toàn có thể điều chỉnh để phù hợp với phương pháp giao dịch và mức chịu đựng rủi ro của bạn. Điều này bao gồm việc đặt mục tiêu chốt lời mong muốn của bạn và chọn mức độ tăng vị thế của bạn.
Thân thiện với người mới bắt đầu: Nếu bạn chọn chế độ AI, bot sẽ tự động đặt tham số cho bạn, qua đó loại bỏ nhu cầu nhập thủ công.
Tiềm năng lợi nhuận nâng cao: Với đòn bẩy lên đến gấp 10 lần, bạn có thể tối đa hóa khoản đầu tư của mình trong khi chỉ kiểm soát một lượng nhỏ vốn ban đầu.
4. Thiết lập Bot Martingale Giao sau của bạn
i. Chọn chế độ của bạn
- AI: Nhận tham số khuyến nghị dựa trên điều kiện thị trường hiện tại. Đơn giản chỉ cần đặt số tiền đầu tư của bạn.
- Tùy chỉnh: Điều chỉnh cài đặt của bot theo sở thích, thói quen giao dịch và mức độ rủi ro bạn có thể chịu đựng.
ii. Tạo Bot của bạn
- Lệnh ban đầu của bạn là rất quan trọng. Các lệnh tiếp theo phụ thuộc vào biến động giá và ngưỡng đặt trước của bạn.
- Sau khi hoàn tất, nếu giá tăng hoặc giảm vượt quá tỷ lệ phần trăm đã đặt cần thiết để thêm vào vị thế của bạn, lệnh tăng dần đầu tiên sẽ được thực hiện.
- Kích cỡ của lệnh ban đầu và hệ số nhân cho số lượng tăng dần sẽ ảnh hưởng đến từng lệnh tiếp theo. Hệ số càng lớn thì sự khác biệt giữa mỗi lệnh sẽ càng lớn. Bằng cách này, chi phí đầu vào trung bình của mỗi vị thế sẽ liên tục giảm.
iii. Chạy Bot của bạn
Bot mua hoặc bán theo đợt dựa trên xu hướng và sự phục hồi của thị trường.
- Khi giá giảm, bot Martingale mua/long sẽ mua theo đợt ở mức giá thấp và bán khi giá tăng trở lại.
- Khi giá tăng, bot Martingale bán/short sẽ bán theo đợt ở mức giá cao và mua khi giá giảm trở lại.
iv. Dừng Bot của bạn
- Khi dừng, tất cả các lệnh sẽ đều bị hủy. Bạn có thể bán tiền tệ cơ sở theo lệnh thị trường sau khi chấm dứt bot hoặc tiếp tục nắm giữ trong tài khoản của mình.
5. Rủi ro cần xem xét
Biến động thị trường: Trong trường hợp thị trường liên tục di chuyển bất lợi cho bạn, Martingale Giao sau cũng có thể tăng vị thế của bạn vô thời hạn. Hãy luôn xem xét khả năng thua lỗ đáng kể và thiết lập các lệnh dừng lỗ một cách thận trọng.
Rủi ro đòn bẩy cao: Giao dịch với đòn bẩy cao có thể làm tăng tổn thất trong điều kiện không thuận lợi. Hãy đảm bảo bạn nhận thức đầy đủ về những rủi ro liên quan đến giao dịch dùng đòn bẩy.
Rủi ro thanh lý: Giao dịch với đòn bẩy cao trong các thị trường biến động có thể dẫn đến việc bị thanh lý nếu tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì. Khi điều này xảy ra, các vị thế có thể bị thanh lý và bạn sẽ bị mất tiền. Việc thiết lập các lệnh dừng lỗ thích hợp có thể giúp giảm thiểu rủi ro thanh lý.
Miễn trừ trách nhiệm
Martingale Giao sau là một công cụ giao dịch. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư từ KuCoin. Vì những rủi ro thị trường vốn có, chiến lược bot giao dịch này không đảm bảo bảo toàn vốn. Bản thân các nhà giao dịch có trách nhiệm kiểm soát rủi ro của chính họ. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ bot Martingale Giao sau đều có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường một chiều hoặc các khoảng giá bất thường. Hãy điều chỉnh bot của bạn dựa trên điều kiện thị trường để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.