Торговля 101: Как Шортить Криптовалюты - Руководство KuCoin

Содержание

- Что такое шорт?

- Пошаговое руководство по шорту биткоина/криптовалют на бирже KuCoin

- Торговые комиссии на KuCoin

- Итоги

Нет ничего более захватывающего, чем видеть, как стремительно растет стоимость токена, в который вы вложили деньги. Однако криптовалютный рынок очень непредсказуем, и нередко цены падают так же быстро, как и растут. В таких случаях блестящей идеей является хеджирование принимаемого риска.

Кроме того, если вы хотите получить прибыль, даже если цены на криптовалюту пойдут вниз, вы можете рассмотреть возможность шорта криптовалют. Шорт доступен на большинстве криптобирж, включая KuCoin, и любой инвестор, который считает, что определенная монета в будущем упадет, может ее продать заранее и выкупить позже по более низкой цене, чтобы получить прибыль.

Это руководство подробно объясняет тонкости шорта и как шортить криптовалюты.

Шорт криптовалют (или шортинг) - это форма инвестирования, целью которой является получение прибыли при падении цен на базовый актив. Чтобы понять, как работает короткая позиция, нам сначала необходимо разобраться с длинной.

В стандартном контракте трейдер покупает что-то по текущей цене, ожидая, что цены вырастут. Трейдер получает прибыль до тех пор, пока цена продажи выше цены покупки, и это можно описать как "покупай на низах, продавай на верхах".

В отличие от этого, при шорте первым шагом сделки является взятие в долг актива (в данном случае монеты или токена) и его продажа по текущей цене. Затем, когда движение цены падает, трейдер может откупить актив по более низкой цене и закрыть сделку.

Разница между ценой продажи и покупки - это прибыль от сделки. Взятие в долг и погашение обычно выполняются криптовалютной торговой платформой, поэтому трейдерам не нужно об этом беспокоиться.

Тем не менее, вот пример, который поможет вам все понять:

⧫ В этом примере Боб решает шортить 5 биткоинов. Текущая рыночная стоимость одного BTC составляет $50,000, итого $250,000.

⧫ Чтобы завершить эту сделку, Бобу необходимо взять в долг у KuCoin 5 биткоинов по текущей рыночной цене (мы не предполагаем здесь никакого кредитного плеча или маржу).

⧫ Теперь рынок движется, как и ожидалось, и цена одного биткоина упала до $40,000, итого $200,000.

⧫ В результате Боб купил по цене и вернул средства на биржу KuCoin.

⧫ Теперь давайте посчитаем; прибыль Боба составит:

⧫ Цена продажи ($50,000 x 5 = $250,000) - Цена откупа ($40,000 x 5 = $200,000) = Прибыль ($50,000). Это прибыль, которую Боб намерен зафиксировать.

Пошаговое руководство по шорту биткоина/криптовалют на бирже KuCoin

Существуют различные методы шортинга биткоина и других криптовалют. Некоторые биржи не поддерживают ни один из методов, а некоторые поддерживают все. К счастью, на KuCoin доступны все варианты шортинга.

⧫ Спотовая торговля на KuCoin

⧫ Маржинальная торговля на KuCoin

⧫ KuCoin Futures

⧫ Токены с кредитным плечом

⧫ Торговый бот Futures Grid на KuCoin

При спотовой торговле криптотрейдеры пытаются получить прибыль, покупая активы и надеясь, что их стоимость вырастет. Когда цены на цифровые активы растут, криптотрейдер может продать их с прибылью на спотовом рынке.

Навигация по спотовой торговле KuCoin

Шортинг рынка - еще один вариант для спотовых трейдеров; однако он отличается от шорта на KuCoin Futures. Для того чтобы шортить криптовалюту, необходимо, чтобы она уже была в вашем портфеле. Таким образом, когда цена финансовых активов (криптомонет) падает, это предполагает их продажу и откуп по более низким ценам.

Например, предположим, что у вас есть 1 BTC на спотовом кошельке и вы верите, что в ближайшие дни цена биткоина упадет с $50,000 до $40,000. Вы можете сейчас продать биткоин по более высокой цене в $50,000, а затем купить обратно, когда цена упадет до $40,000. Спотовая торговля не позволяет использовать кредитное плечо или маржу, и вы можете продать только то количество монет, которое есть в вашем портфеле. Таким образом, когда вы откупаете 1 BTC по цене $40,000, разница между ценой продажи и ценой покупки будет вашей прибылью.

Фьючерсный рынок криптовалют - это рынок деривативов, который для увеличения объема торговли криптовалютами и прибыли использует кредитное плечо. Криптотрейдеры могут застраховаться от риска падения на спотовом рынке и арбитражных комиссий за финансирование на KuCoin Futures без необходимости держать базовый актив.

Навигация по торговле KuCoin Futures

Что такое KuCoin Futures?

KuCoin Futures - это сложная криптовалютная торговая платформа, предоставляющая разнообразные фьючерсные контракты с кредитным плечом на биткоин и другие криптовалюты.

Вместо фиатных валют или других криптовалют, KuCoin Futures торгует парами USDT-M и Coin-M, такими как бессрочный контракт BTC/USDT или ETH/USD. В то время как все прибыли и убытки отражаются в BTC, ETH или USDT и т.д.

Примечание: На KuCoin также, кроме BTC и ETH, есть другие контракты с Coin-M, включая DOT и XRP. Их можно увидеть на скриншоте ниже:

Вы также можете шортить криптовалюты на KuCoin Futures:

⧫ Перейдите на KuCoin Futures.

⧫ Вы можете выбрать между фьючерсными контрактами USDT-M или Coin-M.

⧫ Для заключения сделок переведите средства с основного аккаунта на фьючерсный.

⧫ Прочитайте наше руководство по KuCoin Futures, чтобы убедиться, что вы понимаете, как работает платформа.

Разместить ордер на KuCoin Futures

Чтобы разместить ордер на KuCoin Futures, пожалуйста, выберите тип ордера, кредитное плечо и количество.

В настоящее время KuCoin Futures поддерживает три ордера:

⧫ Лимитные ордера

⧫ Рыночные ордера

⧫ Стоп-ордера

Лимитный ордер: Лимитный ордер используется для покупки или продажи товара по заранее установленной цене. Чтобы разместить на KuCoin Futures лимитный ордер, введите цену ордера и количество и нажмите "Купить/лонг" или "Продать/шорт".

Таким образом, чтобы шортить криптовалюту, вам не обязательно сидеть за компьютером или мобильным телефоном и ждать, пока рынок достигнет определенного уровня цены. Вместо этого вы можете разместить отложенный лимитный ордер на продажу, и торговая платформа KuCoin Futures будет автоматически шортить конкретную криптовалюту от вашего имени.

Стоп-ордер: Стоп-ордер - это ордер, который срабатывает, когда данная цена достигает заранее установленной стоп-цены. Чтобы разместить на KuCoin Futures стоп-ордер, выберите тип триггера и установите стоп-цену, цену ордера и количество.

Например, Боб может держать 10 лотов для короткой позиции (плечо открытия 5x). Как ему установить стоп-лимитный ордер, чтобы, когда последняя цена достигнет 20,000, был установлен лимитный ордер по этой цене?

Перейдите на вкладку "Стоп", установите "Кредитное плечо" на 5x, тип триггера на "Последняя цена", "Стоп-цена" на 20,000, тип ордера на "Стоп", лот(ы) на 10, и нажмите "Продать/шорт".

Рыночный ордер: Рыночный ордер - это ордер на покупку или продажу товара по лучшей рыночной цене. Чтобы разместить на KuCoin Futures рыночный ордер, введите количество и нажмите "Купить/лонг" или "Продать/шорт".

Торговля KuCoin Futures

Таким образом, если вы считаете, что после достижения определенного уровня цена конкретной криптовалюты может упасть, вы можете установить лимит на шорт по этой конкретной цене, и торговая платформа KuCoin Futures автоматически исполнит вашу короткую сделку.

Напомню, что основная причина, по которой криптотрейдеры осуществляют шорт криптовалют, заключается в том, чтобы получить прибыль от более низкой завтрашней цены по сравнению с текущей. Большинство торговых стратегий, предполагающих короткие позиции, пытаются заработать как на бычьих, так и на медвежьих рынках.

Связанные статьи: KuCoin Futures - 10 принципов для начинающих

Одним из наиболее распространенных методов, используемых в торговле, является маржинальная торговля. Маржинальная торговля - это инвестиционная стратегия, при которой небольшая сумма денег используется для осуществления нескольких инвестиций одинакового размера. Пользователи используют небольшое кредитное плечо, берут в долг определенное количество криптовалюты, а затем, чтобы максимально эффективно использовать свои средства, совершают длинные (покупка) / короткие (продажа) сделки.

Маржинальная торговля помогает опытным трейдерам увеличить свои риски, занимая деньги, которых у них нет. Однако пользователям KuCoin необходимо определить, сколько маржи им необходимо использовать на своем маржинальном торговом аккаунте KuCoin.

Предположим, что у Боба есть на бирже ETH на сумму $2,000, он может зашортить ETH на сумму $4,000 через маржинальную торговлю на KuCoin. Если цена упадет на $500, его прибыль умножится на 2 и составит $1,000. Однако, если цена увеличится на $500, потери Боба также возрастут в той же пропорции.

Маржинальная торговая платформа KuCoin предлагает два типа маржи:

⧫ Кросс-маржа

⧫ Изолированная маржа

Кросс-маржа: В режиме кросс-маржи у заемщика есть максимальное кредитное плечо 5x, а максимальный размер заемных активов составляет 4x от общей суммы активов на кросс-маржинальном аккаунте.

Например, если на вашем кросс-маржинальном аккаунте есть 100 USDT, вы можете занять до 400 USDT, доведя общую сумму доступных средств до 500 USDT. Вы можете взять в долг несколько монет. Например, вы можете держать BTC на своем кросс-маржинальном аккаунте, занимая другие монеты, такие как ETH, USDT и LUNA. В дальнейшем до наступления срока платежа вы можете погашать кредиты вручную в любое время.

Изолированная маржа: Максимальное кредитное плечо в режиме изолированной маржи варьируется в зависимости от торговой пары, вплоть до 10x. При кредитном плече 10х максимальный размер заемных средств составляет 9х всех активов на изолированном маржинальном аккаунте.

Например, если на вашем кросс-маржинальном аккаунте есть 100 USDT BTC/USDT, вы можете занять до 900 USDT, доведя общую сумму доступных средств до 1,000 USDT. Этот изолированный маржинальный аккаунт может брать в долг только BTC или USDT для коротких или длинных сделок.

Ознакомьтесь с руководством KuCoin по маржинальной торговле, и мы перейдем к обсуждению способов маржинальной торговли биткоином и альткоинами.

Процесс маржинальной торговли

⧫ Сначала вам необходимо перевести средства на свой маржинальный аккаунт (который будет использоваться для займа в качестве маржи). В кросс-марже вы можете использовать любую монету или токен в качестве маржи.

⧫ Сумма денег, которую вы можете взять в долг, определяется маржой на вашем маржинальном аккаунте. Максимум, который вы можете взять в долг, равен 9X от вашей маржи.

⧫ Вы можете самостоятельно брать в долг средства на рынке или использовать автозайм, чтобы система занимала средства за вас.

⧫ Маржинальная торговля осуществляется по тем же процедурам, что и спотовая торговля, и глубина рынка для маржи и спота одинакова.

⧫ После закрытия позиций вы можете либо погашать вручную, либо включить функцию автопогашения, чтобы автоматически уполномочить систему погашать ваши долги и начисленные проценты.

Шорт криптовалюты на рынке маржинальной торговли KuCoin

На платформе маржинальной торговли KuCoin вы также можете совершать короткие сделки с криптовалютами:

⧫ Перейдите в раздел маржинальной торговли KuCoin и сначала включите маржинальную торговлю.

⧫ Переведите средства с основного аккаунта на кросс-маржинальный аккаунт или изолированный маржинальный аккаунт.

⧫ Выберите тип ордера: лимитный, рыночный или стоп-лимитный.

⧫ Введите цену и количество, которое вы хотите продать. Кстати, вы можете следовать той же процедуре, чтобы купить монеты.

⧫ Ордер появится в ваших открытых ордерах, и позже, когда будет достигнута желаемая целевая цена, вы сможете закрыть сделку.

Прочитайте наше руководство по маржинальной торговле, чтобы убедиться, что вы понимаете, как работает платформа.

KuCoin предлагает торговлю с использованием кредитного плеча не только через маржинальную торговлю, но и через свои токены с кредитным плечом. Они представляют собой криптовалютные деривативы с кредитным плечом, которые пользователи могут инвестировать на спотовом рынке криптовалют. Каждый токен с кредитным плечом представляет собой корзину бессрочных контрактных позиций, а цена токенов отражает изменение номинальной стоимости бессрочных контрактных позиций в корзине и выбранное кредитное плечо.

KuCoin предлагает торговлю с использованием кредитного плеча не только через маржинальную торговлю, но и через свои токены с кредитным плечом. Они представляют собой криптовалютные деривативы с кредитным плечом, которые пользователи могут инвестировать на спотовом рынке криптовалют. Каждый токен с кредитным плечом представляет собой корзину бессрочных контрактных позиций, а цена токенов отражает изменение номинальной стоимости бессрочных контрактных позиций в корзине и выбранное кредитное плечо.

Шорт биткоина с помощью токенов с кредитным плечом

В отличие от маржинальной торговли, пользователи могут занять позицию с кредитным плечом, не внося никакого залога, не поддерживая маржу и не беспокоясь о риске ликвидации. Например, если базовым активом является BTC, и его цена повышается на 1%, чистая стоимость BTC3L повышается на 3%, а чистая стоимость BTC3S падает на 3%.

Токены с кредитным плечом на KuCoin - это токены без срока действия и с отрицательной ценой, поэтому риск ликвидации отсутствует. Инвесторы могут подписаться на эти токены или погасить их на первичном рынке и купить или продать их на вторичном рынке. Для токенов с кредитным плечом на KuCoin трейдерам не нужно вносить маржу. Остальной процесс такой же, как и при спотовой торговле.

Торговый бот на KuCoin - это бесплатный торговый инструмент, который может помочь пользователям сэкономить время и энергию, одновременно увеличивая прибыль. Это то же самое, что установить для своей торговой стратегии круглосуточного и универсального бота-дворецкого.

Навигация по торговому боту KuCoin

Новички и опытные трейдеры могут использовать торговые боты KuCoin для шорта биткоина и других альткоинов с целью получения прибыли в будущем.

Futures Grid: Получайте пассивный доход, покупая дешево и продавая дорого

Futures Grid, одна из самых классических и популярных торговых стратегий, работает для получения прибыли по определенной цене по принципу продажи на верхах и покупки на низах. В результате, это хорошая торговая стратегия на волатильном рынке, где более высокая волатильность может привести к более высокой прибыли.

Например, если вы считаете, что в ближайшие дни цена биткоина будет колебаться между $20,000 и $30,000, вы можете установить эти две цены в качестве ценового диапазона вашего бота Futures Grid. Также бот Futures Grid на KuCoin можно использовать для шортинга криптовалют. Торговый бот KuCoin будет автоматически осуществлять продажи биткоина на уровне $30,000.

Шортинг с помощью бота Futures Grid - источник: Торговый бот KuCoin

Как вы можете видеть на скриншоте выше, торговый бот KuCoin предлагает вам возможность установить параметры по умолчанию или настроить их вручную.

Автоматические параметры

Использование торгового бота с автоматическими параметрами довольно просто, поскольку бот самостоятельно заполняет за вас значения, и все, что вам необходимо сделать:

⧫ Выберите контракт.

⧫ Выберите лонг или шорт. Поскольку мы хотим совершить продажу, следует выбрать шорт.

⧫ Введите свою инвестиционную маржу.

⧫ Выберите "Создать (шорт)".

Автоматические параметры бота Futures Grid - источник: Торговый бот KuCoin

Настраиваемые параметры

⧫ Выберите контракт.

⧫ Выберите лонг или шорт.

⧫ Определите свое кредитное плечо.

⧫ Определите ценовой диапазон. (Можно нажать кнопку Заполнить параметры Al, чтобы заполнить их автоматически).

⧫ Введите количество ордеров, также известных как сетки. Чем больше ордеров в одном и том же ценовом диапазоне, тем больше сеток, и тем чаще происходят покупки по низким и продажи по высоким ценам.

⧫ Введите свою инвестиционную маржу.

⧫ Выберите "Создать (шорт)", чтобы запустить бота.

Настраиваемые параметры бота Futures Grid - источник: Торговый бот KuCoin

Вы также можете выполнять расширенные настройки; более подробную информацию об этих опциях смотрите в руководстве по торговому боту KuCoin. Итак, теперь вы знаете, что это один из способов получить прибыль от падения криптовалютных рынков.

Торговые комиссии на KuCoin

Популярность KuCoin может быть связана с его низкими торговыми комиссиями. KuCoin - это универсальный магазин, поскольку он предоставляет почти все торговые возможности под одной крышей, такие как спотовая торговля, торговля P2P, фьючерсный аккаунт, торговый бот и многое другое.

Несмотря на наличие всех торговых функций, как насчет комиссии на KuCoin? Инвесторы обращают внимание на комиссию за депозит, вывод конкретной монеты и ежедневный лимит вывода средств.

Если говорить о комиссиях на KuCoin, то ведущая криптобиржа взимает очень конкурентоспособные и низкие комиссии. Более того, структура комиссии вашего аккаунта KuCoin проста и понятна.

В первую очередь, это комиссия за спотовая торговлю KuCoin: за каждую транзакцию взимается комиссия в размере 0.1%. Комиссия KuCoin, как правило, снижается в зависимости от объема торгов за 30 дней или наличия у вас KuCoin Token (KCS), которые дают вам право на дополнительную скидку на торговую комиссию в 20%. Кроме того, вы можете использовать токены KCS для покрытия некоторых торговых комиссий через KCS Pay.

Для торговли фьючерсами существует колонка "Фьючерсный бонус", в которой пользователи могут приобрести наши купоны на вычет, которые можно использовать для вычета комиссии за торговлю фьючерсами по сниженной цене, с включенными пробными средствами. Это хороший вариант для пользователей, которые хотят торговать фьючерсами в долгосрочной перспективе с меньшими комиссиями. Подробнее: https://futures.kucoin.com/welfare.

Комиссия на спотовых и фьючерсных аккаунтах

Комиссия за спотовую торговлю на KuCoin зависит от уровня торговой комиссии; например, криптотрейдеру с более высоким уровнем торговой комиссии необходимо платить более низкую комиссию. Ознакомьтесь по ссылке с подробным обзором комиссий за спотовую и фьючерсную торговлю KuCoin.

Структура торговых комиссий биржи KuCoin

Комиссия за депозит на KuCoin

Несмотря на то что некоторые брокеры и биржи взимают комиссию за депозит, KuCoin не взимает абсолютно ничего.

Комиссия за вывод средств с KuCoin и ежедневный лимит вывода средств

В отличие от комиссии за депозит, которая отсутствует, KuCoin взимает небольшую комиссию за вывод средств. Как и при спотовой торговле, комиссия за вывод средств варьируется в зависимости от монеты, а для осуществления вывода средств существует минимальный лимит.

Структура комиссии за вывод средств KuCoin

Ознакомьтесь здесь с комиссиями KuCoin за вывод средств.

Шортинг криптовалюты может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Стоимость криптовалют со временем постоянно колеблется, а это значит, что вам может быть трудно определить период, когда стоимость токена будет неуклонно снижаться.

Однако такие биржи криптовалют, как KuCoin, постоянно работают над тем, чтобы сделать шортинг криптовалют как можно проще, в надежде, что трейдеры будут использовать все доступные им инструменты для создания жизнеспособных и прибыльных стратегий.

Переходите на биржу KuCoin и начинайте получать прибыль от бычьих и медвежьих движений криптовалютного рынка!