La marge isolée et la marge croisée sont deux modes de marge disponibles pour le trading de futures. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur mode de marge préféré et leur multiplicateur de levier. Le multiplicateur de levier affecte la marge de position en mode de marge isolée et la marge initiale en mode de marge croisée.

Mode de marge isolée

En mode de marge isolée, la marge de position est une valeur fixe. Cela commence avec la marge initiale, et le montant de la marge peut être modifié en ajustant l'effet de levier et en ajoutant plus de marge. Lorsque le solde de marge est inférieur à la marge de maintenance, la liquidation forcée est déclenchée. À ce stade, le montant de la marge de position est la perte maximale que l'utilisateur supportera. Marge de position en mode de marge isolée = Taille de la position à l'ouverture x Prix d'entrée moyen / Multiplicateur de levier

Supposons que vous achetez 0,1 contrats de BTC/USDT au prix de 50 000 USDT, et le multiplicateur de levier initial est 25x, alors la marge de la position en mode de marge isolée est : 50 000 X 0,1 / 25 = 200 USDT. Si votre position est liquidée en raison de variations de prix, vous perdrez seulement la marge de 200 USDT pour cette position, sans affecter les autres fonds du compte de futures.

Mode de marge croisée

En mode de marge croisée, la totalité du solde de votre compte de futures est utilisée en tant que marge pour vos positions. Les positions avec la même monnaie de règlement peuvent partager la marge totale. Par exemple, tous les contrats sur marge croisée en USDT partagent la marge d’USDT. Cependant, les contrats sur marge monétaire ne partagent pas les marges entre les différentes cryptomonnaies. Par exemple, il n’est pas possible d’utiliser de l’ETH comme marge pour les contrats sur marge monétaire en BTC. Cela signifie que les traders peuvent maximiser l'utilisation des fonds de leur compte sans transférer fréquemment des fonds ou clôturer des positions.

Exemple :

En mode de marge croisée, supposons que vous achetez 0,1 contrats de BTC/USDT au prix de 50 000 USDT, le multiplicateur de levier est 25x, et le solde du compte de futures est de 1 000 USDT, alors la marge initiale pour cette position est : 50 000 X 0,1 / 25 = 200 USDT.

Lorsque la position fait un bénéfice de 200 USDT, la marge totale de votre compte augmentera à 1 200 USDT. Les 200 USDT supplémentaires peuvent être utilisés pour ouvrir de nouvelles positions sans avoir besoin de clôturer ou de retirer des fonds comme en mode de marge isolée.

Inversement, si la position perd 200 USDT, la marge totale de votre compte diminuera à 800 USDT. Les fonds disponibles pour ouvrir de nouvelles positions diminueront également en conséquence.

Résumé

La marge isolée et la marge croisée sont deux modes différents. En mode de marge isolée, la marge de la position est une valeur fixe, ce qui facilite la compréhension. En mode de marge croisée, la marge de la position comprend tous les fonds de votre compte de futures et tous les bénéfices et pertes latents. Cela maximise l'efficacité du capital.

 

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